Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 578.590.374
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THDAX - Thornburg Developing World Fund Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 578.590.374 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THDAX - Thornburg Developing World Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Naspers Limited (DE:NNW0) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . THDAX - Thornburg Developing World Fund Class As nye stillinger omfatter Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , and .

THDAX - Thornburg Developing World Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 16,71 2,8915 2,8915
1,50 15,89 2,7489 2,7489
2,27 20,39 3,5285 2,5348
26,37 14,09 2,4380 2,4380
1,91 69,26 11,9829 1,7829
0,40 9,32 1,6131 1,6131
7,79 12,84 2,2217 1,2295
0,19 6,52 1,1277 1,1277
3,45 11,79 2,0399 1,0766
0,03 11,18 1,9338 1,0385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9660
0,98 13,64 2,3608 -1,3555
0,00 0,00 -1,3276
0,00 0,00 -1,2301
0,00 0,00 -1,0142
0,21 8,49 1,4683 -0,5399
0,40 5,96 1,0320 -0,5323
1,23 7,98 1,3807 -0,4977
2,16 11,50 1,9890 -0,4823
0,10 4,62 0,7994 -0,3226
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,91 -4,12 69,26 23,54 11,9829 1,7829
NNW0 / Naspers Limited 0,14 -9,91 42,51 13,17 7,3546 0,5209
939 / China Construction Bank Corporation 20,98 0,00 21,16 13,85 3,6619 0,2797
000660 / SK hynix Inc. 0,09 -31,45 20,42 11,26 3,5339 0,1938
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 174,41 20,39 239,49 3,5285 2,5348
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,63 16,71 2,8915 2,8915
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,50 15,89 2,7489 2,7489
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,93 30,11 15,77 39,90 2,7278 0,6775
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 26,37 14,09 2,4380 2,4380
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,98 -20,98 13,64 -33,20 2,3608 -1,3555
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 1,31 0,82 13,12 0,82 2,2704 -0,0975
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 7,79 95,10 12,84 135,47 2,2217 1,2295
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 1,80 36,10 12,47 71,63 2,1572 0,8354
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 69,21 12,41 103,18 2,1466 1,0355
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,27 -10,13 12,17 0,45 2,1052 -0,0988
TNB / Tenaga Nasional Bhd 3,45 96,94 11,79 122,70 2,0399 1,0766
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 2,04 116,80 11,78 92,29 2,0375 0,9233
VBL / Varun Beverages Limited 2,16 0,00 11,50 -15,37 1,9890 -0,4823
CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. 33,12 -12,58 11,44 -7,01 1,9797 -0,2592
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,03 -3,37 11,18 127,11 1,9338 1,0385
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,01 102,55 11,11 85,80 1,9225 0,8345
105560 / KB Financial Group Inc. 0,13 0,00 10,64 51,60 1,8411 0,5640
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,47 -11,11 10,00 9,83 1,7309 0,0736
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,54 -13,09 9,45 2,33 1,6350 -0,0451
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,40 9,32 1,6131 1,6131
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 5,93 57,53 9,21 74,73 1,5927 0,6341
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,17 0,00 8,94 19,93 1,5471 0,1906
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,38 -21,00 8,80 0,49 1,5229 0,7165
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,75 23,41 8,68 25,11 1,5025 0,2395
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 8,59 33,98 1,4860 0,3196
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,21 -19,88 8,49 -23,11 1,4683 -0,5399
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,04 36,21 8,47 24,39 1,4647 0,2265
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,61 29,21 8,44 50,14 1,4611 0,4378
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 1,23 -35,41 7,98 -22,70 1,3807 -0,4977
2454 / MediaTek Inc. 0,18 -1,60 7,92 -2,30 1,3697 -0,1046
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,27 -21,94 7,63 -9,19 1,3205 0,4111
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 7,58 -7,78 1,3114 -0,1838
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,52 0,00 7,19 24,81 1,2446 0,1960
ZOMATO / Eternal Limited 2,26 0,00 6,95 31,35 1,2028 0,2398
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,21 4,30 6,69 27,43 1,1577 0,2024
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,19 6,52 1,1277 1,1277
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 3,08 0,00 6,32 -16,96 1,0934 -0,2912
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,40 -40,04 5,96 -30,64 1,0320 -0,5323
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,13 4,91 5,93 14,59 1,0259 0,0844
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,27 -14,10 5,81 -5,12 1,0060 0,0998
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,20 -17,01 4,99 -22,88 0,8642 -0,3142
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,10 -13,41 4,62 -25,07 0,7994 -0,3226
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,43 0,0738 0,0738
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,27 0,0466 0,0466
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,18 0,0316 0,0316
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,17 0,0290 0,0290
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,16 0,0274 0,0274
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,14 0,0241 0,0241
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0169 0,0169
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0163 0,0163
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0123 0,0123
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0086 0,0086
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0066 0,0066
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0057 0,0057
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0054 0,0054
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0044 0,0044
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0042 0,0042
FUISF / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2301
381970 / K Car Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3276
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0142
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9660
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,07 -0,0128 -0,0128
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,17 -0,0294 -0,0294
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,25 -0,0429 -0,0429
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,25 -0,0433 -0,0433
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,32 -0,0549 -0,0549
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,56 -0,0969 -0,0969
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,63 -0,1087 -0,1087
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,93 -0,1604 -0,1604
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -1,41 -0,2437 -0,2437
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -1,42 -0,2454 -0,2454