Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 515.535.840 |
| Nuværende stillinger | 52 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 515.535.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class As største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) . TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class As nye stillinger omfatter WiseTech Global Limited (AU:WTC) , Bunzl plc (MX:BNZL N) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Holcim AG (MX:HOLN N) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,66 | 36,65 | 7,0856 | 2,5766 | |
| 0,10 | 14,46 | 2,7961 | 1,3911 | |
| 0,17 | 7,89 | 1,5252 | 1,2649 | |
| 0,07 | 5,32 | 1,0284 | 1,0284 | |
| 0,27 | 13,02 | 2,5179 | 1,0131 | |
| 0,16 | 5,15 | 0,9952 | 0,9952 | |
| 0,07 | 4,79 | 0,9260 | 0,9260 | |
| 0,08 | 3,91 | 0,7562 | 0,7562 | |
| 0,04 | 3,20 | 0,6196 | 0,6196 | |
| 0,47 | 13,49 | 2,6090 | 0,4501 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,52 | 0,4863 | -2,2175 | |
| 0,01 | 7,21 | 1,3943 | -1,3934 | |
| 0,04 | 7,24 | 1,4005 | -1,3513 | |
| 0,99 | 2,67 | 0,5155 | -1,2210 | |
| 0,07 | 2,58 | 0,4982 | -1,1386 | |
| 0,01 | 6,09 | 1,1769 | -0,6948 | |
| 0,16 | 14,25 | 2,7547 | -0,4789 | |
| 0,33 | 5,06 | 0,9785 | -0,4200 | |
| 0,01 | 2,26 | 0,4377 | -0,3555 | |
| 0,00 | 6,24 | 1,2073 | -0,3113 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 3,66 | 72,00 | 36,65 | 72,00 | 7,0856 | 2,5766 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,19 | 0,00 | 17,14 | 7,56 | 3,3136 | -0,0582 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,04 | 0,00 | 16,88 | 15,08 | 3,2644 | 0,1594 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,37 | 2,19 | 16,42 | 14,22 | 3,1736 | 0,1321 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,19 | 12,06 | 16,35 | 13,18 | 3,1612 | 0,1042 | |||
| ENEL / Enel SpA | 1,72 | 0,00 | 16,32 | 16,98 | 3,1555 | 0,2030 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,55 | -4,21 | 15,93 | 19,12 | 3,0807 | 0,2502 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | 0,00 | 15,49 | 0,27 | 2,9940 | -0,2744 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,19 | 0,00 | 15,33 | 12,90 | 2,9641 | 0,0906 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,10 | 130,27 | 14,46 | 117,83 | 2,7961 | 1,3911 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,16 | 0,00 | 14,25 | -6,75 | 2,7547 | -0,4789 | |||
| SON1 / Sony Group Corporation | 0,55 | 0,00 | 14,19 | 2,37 | 2,7428 | -0,1899 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 14,09 | 15,22 | 2,7239 | 0,1364 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,17 | -3,95 | 13,99 | 2,60 | 2,7048 | -0,1805 | |||
| ELIS / Elis SA | 0,47 | 3,03 | 13,49 | 32,27 | 2,6090 | 0,4501 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,22 | 0,00 | 13,04 | 15,56 | 2,5206 | 0,1332 | |||
| CS / AXA SA | 0,27 | 59,41 | 13,02 | 83,14 | 2,5179 | 1,0131 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,58 | 0,00 | 12,63 | 17,13 | 2,4425 | 0,1603 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,38 | 0,00 | 11,94 | 19,51 | 2,3086 | 0,1943 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,62 | 0,00 | 11,87 | 18,84 | 2,2944 | 0,1811 | |||
| I6I / Internet Initiative Japan Inc. | 0,56 | 0,00 | 10,96 | 13,53 | 2,1191 | 0,0762 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,18 | 13,50 | 10,76 | 29,85 | 2,0809 | 0,3267 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0,21 | 0,00 | 10,69 | 0,79 | 2,0662 | -0,1775 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,03 | 20,39 | 9,82 | 33,09 | 1,8988 | 0,3372 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 9,23 | 9,09 | 9,70 | 1,7583 | 0,0039 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 1,43 | 0,00 | 8,97 | 13,77 | 1,7333 | 0,0657 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,22 | -10,16 | 8,76 | 0,40 | 1,6929 | -0,1527 | |||
| OSK / Japan Exchange Group, Inc. | 0,82 | 1,82 | 8,30 | 0,35 | 1,6053 | -0,1458 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,17 | 496,02 | 7,89 | 541,30 | 1,5252 | 1,2649 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,02 | 20,12 | 7,67 | 18,86 | 1,4827 | 0,1173 | |||
| KEE / Keyence Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,35 | 2,15 | 1,4211 | -0,1016 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,22 | 0,00 | 7,31 | 2,38 | 1,4139 | -0,0977 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,04 | -41,77 | 7,24 | -44,30 | 1,4005 | -1,3513 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -35,27 | 7,21 | -45,26 | 1,3943 | -1,3934 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 13,08 | 6,89 | 54,32 | 1,3325 | 0,3872 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 60,77 | 6,85 | 49,62 | 1,3253 | 0,3558 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -24,85 | 6,24 | -12,99 | 1,2073 | -0,3113 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,26 | 0,00 | 6,24 | 19,64 | 1,2059 | 0,1027 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -34,25 | 6,09 | -31,17 | 1,1769 | -0,6948 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | -9,73 | 5,57 | 8,88 | 1,0768 | -0,0057 | |||
| WTC / WiseTech Global Limited | 0,07 | 5,32 | 1,0284 | 1,0284 | |||||
| BNZL N / Bunzl plc | 0,16 | 5,15 | 0,9952 | 0,9952 | |||||
| ORA / Orange S.A. | 0,33 | -34,79 | 5,06 | -23,43 | 0,9785 | -0,4200 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 4,79 | 0,9260 | 0,9260 | |||||
| Pfisterer Holding SE / EC (DE000PFSE212) | 0,08 | 3,91 | 0,7562 | 0,7562 | |||||
| HOLN N / Holcim AG | 0,04 | 3,20 | 0,6196 | 0,6196 | |||||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,99 | -74,24 | 2,67 | -67,51 | 0,5155 | -1,2210 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,07 | -77,03 | 2,58 | -66,69 | 0,4982 | -1,1386 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | -36,93 | 2,53 | -27,30 | 0,4886 | -0,2470 | |||
| SAP / SAP SE | 0,01 | -82,65 | 2,52 | -80,32 | 0,4863 | -2,2175 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,01 | -36,56 | 2,26 | -39,62 | 0,4377 | -0,3555 | |||
| Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0,04 | 2,15 | 0,4164 | 0,4164 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
