Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 515.535.840
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 515.535.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class As største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) . TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class As nye stillinger omfatter WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , Bunzl plc (US:BZLFF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Holcim AG (US:HCMLF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,66 36,65 7,0856 2,5766
0,10 14,46 2,7961 1,3911
0,17 7,89 1,5252 1,2649
0,07 5,32 1,0284 1,0284
0,27 13,02 2,5179 1,0131
0,16 5,15 0,9952 0,9952
0,07 4,79 0,9260 0,9260
0,08 3,91 0,7562 0,7562
0,04 3,20 0,6196 0,6196
0,47 13,49 2,6090 0,4501
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,52 0,4863 -2,2175
0,01 7,21 1,3943 -1,3934
0,04 7,24 1,4005 -1,3513
0,99 2,67 0,5155 -1,2210
0,07 2,58 0,4982 -1,1386
0,01 6,09 1,1769 -0,6948
0,16 14,25 2,7547 -0,4789
0,33 5,06 0,9785 -0,4200
0,00 0,00 -0,3713
0,01 2,26 0,4377 -0,3555
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 3,66 72,00 36,65 72,00 7,0856 2,5766
BNP / BNP Paribas SA 0,19 0,00 17,14 7,56 3,3136 -0,0582
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 16,88 15,08 3,2644 0,1594
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,37 2,19 16,42 14,22 3,1736 0,1321
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,19 12,06 16,35 13,18 3,1612 0,1042
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 0,00 16,32 16,98 3,1555 0,2030
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -4,21 15,93 19,12 3,0807 0,2502
LIN / Linde plc 0,03 0,00 15,49 0,27 2,9940 -0,2744
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 0,00 15,33 12,90 2,9641 0,0906
AZN / Astrazeneca plc 0,10 130,27 14,46 117,83 2,7961 1,3911
ALC / Alcon Inc. 0,16 0,00 14,25 -6,75 2,7547 -0,4789
SON1 / Sony Group Corporation 0,55 0,00 14,19 2,37 2,7428 -0,1899
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 14,09 15,22 2,7239 0,1364
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,95 13,99 2,60 2,7048 -0,1805
ELIS / Elis SA 0,47 3,03 13,49 32,27 2,6090 0,4501
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 13,04 15,56 2,5206 0,1332
0HAR / AXA SA 0,27 59,41 13,02 83,14 2,5179 1,0131
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 12,63 17,13 2,4425 0,1603
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 11,94 19,51 2,3086 0,1943
IBE / Iberdrola, S.A. 0,62 0,00 11,87 18,84 2,2944 0,1811
I6I / Internet Initiative Japan Inc. 0,56 0,00 10,96 13,53 2,1191 0,0762
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 13,50 10,76 29,85 2,0809 0,3267
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,21 0,00 10,69 0,79 2,0662 -0,1775
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 20,39 9,82 33,09 1,8988 0,3372
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 9,23 9,09 9,70 1,7583 0,0039
BDEV / Barratt Developments plc 1,43 0,00 8,97 13,77 1,7333 0,0657
MRX / Marex Group plc 0,22 -10,16 8,76 0,40 1,6929 -0,1527
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,82 8,30 0,35 1,6053 -0,1458
DPW / Deutsche Post AG 0,17 496,02 7,89 541,30 1,5252 1,2649
1ROG / Roche Holding AG 0,02 20,12 7,67 18,86 1,4827 0,1173
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 0,00 7,35 2,15 1,4211 -0,1016
CMPGF / Compass Group PLC 0,22 0,00 7,31 2,38 1,4139 -0,0977
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 -41,77 7,24 -44,30 1,4005 -1,3513
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,27 7,21 -45,26 1,3943 -1,3934
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,08 6,89 54,32 1,3325 0,3872
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 60,77 6,85 49,62 1,3253 0,3558
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -24,85 6,24 -12,99 1,2073 -0,3113
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,26 0,00 6,24 19,64 1,2059 0,1027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -34,25 6,09 -31,17 1,1769 -0,6948
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,73 5,57 8,88 1,0768 -0,0057
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,07 5,32 1,0284 1,0284
BZLFF / Bunzl plc 0,16 5,15 0,9952 0,9952
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -34,79 5,06 -23,43 0,9785 -0,4200
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,79 0,9260 0,9260
Pfisterer Holding SE / EC (DE000PFSE212) 0,08 3,91 0,7562 0,7562
HCMLF / Holcim AG 0,04 3,20 0,6196 0,6196
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,99 -74,24 2,67 -67,51 0,5155 -1,2210
AS / Amer Sports, Inc. 0,07 -77,03 2,58 -66,69 0,4982 -1,1386
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,93 2,53 -27,30 0,4886 -0,2470
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -82,65 2,52 -80,32 0,4863 -2,2175
0OMK / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -36,56 2,26 -39,62 0,4377 -0,3555
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,04 2,15 0,4164 0,4164
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3713