Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 164.944.224 |
Nuværende stillinger | 75 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
THPGX - Thompson LargeCap Fund har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.944.224 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THPGX - Thompson LargeCap Funds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . THPGX - Thompson LargeCap Funds nye stillinger omfatter Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,02 | 8,19 | 4,9591 | 1,0084 | |
0,02 | 1,14 | 0,6887 | 0,6887 | |
0,10 | 1,13 | 0,6843 | 0,6843 | |
0,05 | 8,68 | 5,2580 | 0,6228 | |
0,00 | 0,85 | 0,5125 | 0,5125 | |
0,01 | 3,60 | 2,1824 | 0,3925 | |
0,05 | 3,21 | 1,9435 | 0,3241 | |
0,04 | 2,00 | 1,2101 | 0,3080 | |
0,04 | 2,77 | 1,6805 | 0,3069 | |
0,07 | 3,77 | 2,2829 | 0,3047 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 1,45 | 0,8758 | -0,5774 | |
0,04 | 2,38 | 1,4394 | -0,5335 | |
0,03 | 2,89 | 1,7496 | -0,4609 | |
0,02 | 2,20 | 1,3302 | -0,3459 | |
0,02 | 4,49 | 2,7212 | -0,3058 | |
0,01 | 3,99 | 2,4186 | -0,2765 | |
0,01 | 1,67 | 1,0117 | -0,2525 | |
0,04 | 3,36 | 2,0368 | -0,2345 | |
0,01 | 1,27 | 0,7689 | -0,2266 | |
0,04 | 1,79 | 1,0826 | -0,2192 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .
Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 3,91 | 8,68 | 4,79 | 5,2580 | 0,6228 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 8,19 | 15,96 | 4,9591 | 1,0084 | |||
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,54 | 0,00 | 5,42 | -13,00 | 3,2846 | -0,2033 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,49 | -16,93 | 2,7212 | -0,3058 | |||
V / Visa Inc. | 0,01 | -17,66 | 3,99 | -17,09 | 2,4186 | -0,2765 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,87 | -3,11 | 2,3431 | 0,1092 | |||
EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,07 | -10,19 | 3,77 | 6,62 | 2,2829 | 0,3047 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 77,21 | 3,60 | 12,66 | 2,1824 | 0,3925 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,15 | 0,00 | 3,44 | -11,10 | 2,0853 | -0,0823 | |||
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | -12,06 | 3,36 | -17,15 | 2,0368 | -0,2345 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,05 | 12,09 | 3,21 | 10,85 | 1,9435 | 0,3241 | |||
PARA / Paramount Global | 0,25 | 0,00 | 3,05 | 6,49 | 1,8477 | 0,2451 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 3,33 | 2,97 | -11,49 | 1,8016 | -0,0789 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -34,17 | 2,89 | -26,89 | 1,7496 | -0,4609 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,80 | -4,28 | 1,6952 | 0,0592 | |||
EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,77 | 13,04 | 1,6805 | 0,3069 | |||
PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | -16,77 | 2,62 | -12,46 | 1,5879 | -0,0877 | |||
LKQ / LKQ Corporation | 0,06 | -11,17 | 2,58 | -14,79 | 1,5601 | -0,1313 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 0,00 | 2,57 | -7,61 | 1,5592 | 0,0000 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,48 | -0,32 | 1,5013 | 0,1099 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,44 | 0,70 | 1,4771 | 0,1220 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -14,59 | 2,43 | -14,78 | 1,4742 | -0,1243 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | -30,83 | 2,38 | -32,60 | 1,4394 | -0,5335 | |||
NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,38 | -11,35 | 1,4389 | -0,0605 | |||
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,92 | 2,26 | 1,44 | 1,3682 | 0,1219 | |||
OI / O-I Glass, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,26 | 14,28 | 1,3673 | 0,2622 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | -34,16 | 2,20 | -26,68 | 1,3302 | -0,3459 | |||
CALX / Calix, Inc. | 0,05 | -25,11 | 2,12 | -6,48 | 1,2861 | 0,0159 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -19,80 | 2,07 | -21,13 | 1,2527 | -0,2148 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | -6,99 | 1,2176 | 0,0082 | |||
CNXC / Concentrix Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,00 | 23,88 | 1,2101 | 0,3080 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 1,98 | -0,70 | 1,2015 | 0,0841 | |||
BA / The Boeing Company | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 18,72 | 1,1991 | 0,2660 | |||
MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | 0,00 | 1,94 | -1,37 | 1,1776 | 0,0743 | |||
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,91 | 5,36 | 1,1558 | 0,1421 | |||
KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,89 | -1,56 | 1,1437 | 0,0704 | |||
VTRS / Viatris Inc. | 0,21 | 14,26 | 1,86 | 8,83 | 1,1275 | 0,1702 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 12,74 | 1,84 | 6,68 | 1,1124 | 0,1493 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -5,12 | 1,79 | -23,17 | 1,0826 | -0,2192 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,77 | -5,95 | 1,0716 | 0,0190 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -14,24 | 1,76 | -21,18 | 1,0638 | -0,1833 | |||
CI / The Cigna Group | 0,01 | -12,75 | 1,73 | -10,58 | 1,0500 | -0,0344 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,73 | -9,43 | 1,0469 | -0,0210 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 24,46 | 1,0452 | 0,2697 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -4,78 | 1,72 | -10,97 | 1,0429 | -0,0387 | |||
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,70 | -19,24 | 1,0275 | -0,1479 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -18,20 | 1,68 | -15,10 | 1,0155 | -0,0895 | |||
CHWY / Chewy, Inc. | 0,04 | -26,29 | 1,67 | -10,48 | 1,0143 | -0,0325 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -14,22 | 1,67 | -26,07 | 1,0117 | -0,2525 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -10,26 | 1,66 | -6,96 | 1,0047 | 0,0072 | |||
NTRS / Northern Trust Corporation | 0,02 | -18,61 | 1,63 | -21,18 | 0,9898 | -0,1703 | |||
STT / State Street Corporation | 0,02 | -6,77 | 1,62 | -9,58 | 0,9840 | -0,0209 | |||
LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 2,74 | 0,9324 | 0,0943 | |||
TGT / Target Corporation | 0,02 | 34,91 | 1,52 | 2,09 | 0,9187 | 0,0873 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -24,65 | 1,49 | -23,70 | 0,9049 | -0,1911 | |||
KRNT / Kornit Digital Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,49 | -11,97 | 0,8996 | -0,0443 | |||
COHR / Coherent Corp. | 0,02 | 0,00 | 1,45 | 0,55 | 0,8806 | 0,0718 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -37,46 | 1,45 | -44,32 | 0,8758 | -0,5774 | |||
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,39 | -16,65 | 0,8406 | -0,0909 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,36 | -17,05 | 0,8223 | -0,0934 | |||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 4,25 | 0,7871 | 0,0896 | |||
MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 28,36 | 1,29 | -15,81 | 0,7838 | -0,0768 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 3,31 | 1,27 | -28,67 | 0,7689 | -0,2266 | |||
CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -6,08 | 0,7023 | 0,0118 | |||
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | 1,14 | 0,6887 | 0,6887 | |||||
FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,10 | 1,13 | 0,6843 | 0,6843 | |||||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -16,74 | 0,6841 | -0,0746 | |||
BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -7,65 | 0,6579 | -0,0004 | |||
CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,04 | -11,79 | 0,6299 | -0,0302 | |||
LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,96 | -3,60 | 0,5842 | 0,0245 | |||
TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | -19,60 | 0,96 | -26,35 | 0,5791 | -0,1477 | |||
VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,10 | -5,52 | 0,94 | -23,05 | 0,5668 | -0,1133 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,85 | 0,5125 | 0,5125 | |||||
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,34 | -2,87 | 0,2053 | 0,0100 | |||
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0606 | 0,0046 |