Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.993.830
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.993.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er ProAssurance Corporation (US:PRA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Investors Title Company (US:ITIC) , and Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATRA) . TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter BlueLinx Holdings Inc. (US:BXC) , Cantaloupe, Inc. (US:CTLP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 10,65 7,1194 2,3464
0,03 2,15 1,4359 1,4359
0,16 7,14 4,7783 0,7991
0,15 1,19 0,7930 0,7930
0,09 5,76 3,8509 0,6915
0,39 3,15 2,1056 0,5866
0,04 8,25 5,5197 0,5303
0,12 1,93 1,2918 0,2839
0,21 5,90 3,9482 0,2171
0,03 1,02 0,6851 0,1206
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,81 0,5399 -1,5613
0,00 2,62 1,7554 -1,4637
0,02 2,83 1,8923 -1,4610
0,17 5,87 3,9266 -0,8625
6,76 6,76 4,5221 -0,7197
0,13 2,25 1,5057 -0,6679
0,21 5,61 3,7530 -0,6172
0,10 3,68 2,4635 -0,5597
0,79 5,03 3,3618 -0,4077
0,19 3,74 2,5007 -0,3796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRA / ProAssurance Corporation 0,46 -18,51 10,65 26,43 7,1194 2,3464
UMBF / UMB Financial Corporation 0,10 0,00 9,70 -19,79 6,4874 -0,3678
MYRG / MYR Group Inc. 0,07 0,00 8,89 -13,60 5,9433 0,1130
ITIC / Investors Title Company 0,04 -8,60 8,25 -6,23 5,5197 0,5303
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,16 0,00 7,14 1,78 4,7783 0,7991
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,10 0,00 6,92 -15,13 4,6302 0,0063
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 6,76 -26,88 6,76 -26,88 4,5221 -0,7197
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,19 0,00 6,14 -15,35 4,1080 -0,0053
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,21 0,00 5,90 -10,32 3,9482 0,2171
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,17 0,00 5,87 -30,50 3,9266 -0,8625
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,09 12,19 5,76 3,32 3,8509 0,6915
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,21 -16,38 5,61 -27,21 3,7530 -0,6172
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,20 0,00 5,48 -15,95 3,6650 -0,0312
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,96 0,00 5,06 -19,94 3,3865 -0,1988
LXU / LSB Industries, Inc. 0,79 0,00 5,03 -24,41 3,3618 -0,4077
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,16 0,00 4,78 -16,57 3,1981 -0,0512
CET / Central Securities Corporation 0,10 -8,45 4,51 -14,94 3,0150 0,0105
UNF / UniFirst Corporation 0,02 0,00 4,16 -16,74 2,7821 -0,0497
ICFI / ICF International, Inc. 0,05 6,43 3,99 -22,54 2,6669 -0,2507
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0,19 -36,41 3,74 -26,41 2,5007 -0,3796
TDW / Tidewater Inc. 0,10 5,17 3,68 -30,94 2,4635 -0,5597
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,39 71,23 3,15 17,51 2,1056 0,5866
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,33 0,00 3,01 -23,13 2,0114 -0,2062
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 -46,85 2,83 -52,17 1,8923 -1,4610
SEB / Seaboard Corporation 0,00 -56,42 2,62 -53,79 1,7554 -1,4637
PBF / PBF Energy Inc. 0,13 0,00 2,25 -41,29 1,5057 -0,6679
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,03 2,15 1,4359 1,4359
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,12 17,82 1,93 8,61 1,2918 0,2839
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,15 1,19 0,7930 0,7930
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,02 2,91 0,6851 0,1206
VC / Visteon Corporation 0,01 -67,85 0,81 -75,69 0,5399 -1,5613