Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 159.257.076
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 159.257.076 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er UMB Financial Corporation (US:UMBF) , ProAssurance Corporation (US:PRA) , Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATRA) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , and Investors Title Company (US:ITIC) . TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Rogers Corporation (US:ROG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 4,08 2,5370 1,7440
0,60 5,06 3,1410 1,0354
0,03 1,66 1,0318 1,0318
0,10 5,09 3,1617 0,6982
0,05 3,39 2,1043 0,6683
0,10 11,28 7,0075 0,5202
0,09 6,91 4,2895 0,4386
0,79 6,09 3,7829 0,4211
0,16 2,72 1,6876 0,3958
0,13 2,96 1,8396 0,3339
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,31 0,1899 -2,3108
0,38 9,09 5,6449 -1,4745
0,04 7,56 4,6948 -1,2485
5,65 5,65 3,5078 -1,0143
0,04 7,54 4,6836 -0,8361
0,18 4,71 2,9225 -0,8305
0,10 6,79 4,2192 -0,4110
0,16 4,79 2,9751 -0,2231
0,05 3,94 2,4457 -0,2212
0,96 5,13 3,1871 -0,1995
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UMBF / UMB Financial Corporation 0,10 0,00 11,28 16,31 7,0075 0,5202
PRA / ProAssurance Corporation 0,38 -16,60 9,09 -14,63 5,6449 -1,4745
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,16 0,00 7,75 8,41 4,8106 0,0323
MYRG / MYR Group Inc. 0,04 -46,23 7,56 -14,94 4,6948 -1,2485
ITIC / Investors Title Company 0,04 0,00 7,54 -8,64 4,6836 -0,8361
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,09 0,00 6,91 19,94 4,2895 0,4386
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,10 0,00 6,79 -1,89 4,2192 -0,4110
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,19 0,00 6,64 8,08 4,1230 0,0150
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,17 0,00 6,29 7,20 3,9097 -0,0169
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,21 0,00 6,17 4,44 3,8295 -0,1187
LXU / LSB Industries, Inc. 0,79 0,00 6,09 21,17 3,7829 0,4211
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,20 0,00 6,06 10,60 3,7651 0,1001
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,65 -16,48 5,65 -16,48 3,5078 -1,0143
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,96 0,00 5,13 1,34 3,1871 -0,1995
TDW / Tidewater Inc. 0,10 0,00 5,09 38,20 3,1617 0,6982
OSG / Octave Specialty Group, Inc. 0,60 52,59 5,06 60,61 3,1410 1,0354
CET / Central Securities Corporation 0,10 0,00 4,96 9,96 3,0790 0,0640
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,16 0,00 4,79 0,15 2,9751 -0,2231
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,18 -15,57 4,71 -16,15 2,9225 -0,8305
UNF / UniFirst Corporation 0,03 11,02 4,43 6,40 2,7490 -0,0330
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,37 148,95 4,08 244,64 2,5370 1,7440
ICFI / ICF International, Inc. 0,05 0,00 3,94 -1,25 2,4457 -0,2212
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,33 0,00 3,43 14,07 2,1306 0,1192
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,05 40,28 3,39 57,76 2,1043 0,6683
ALG / Alamo Group Inc. 0,01 -12,25 3,31 16,97 2,0556 0,1633
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 3,21 22,48 1,9967 0,2413
PBF / PBF Energy Inc. 0,13 0,00 2,96 31,54 1,8396 0,3339
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,16 38,82 2,72 40,70 1,6876 0,3958
ROG / Rogers Corporation 0,03 1,66 1,0318 1,0318
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,15 11,82 0,7113 0,0262
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 1,13 40,40 0,7038 0,1639
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0,02 -89,60 0,31 -91,84 0,1899 -2,3108