Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 322.961.745
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 322.961.745 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 8,46 2,8222 2,8222
0,06 6,13 2,0460 2,0460
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
1,58 18,74 6,2553 0,8278
0,85 11,46 3,8240 0,7176
9,56 9,56 3,1896 0,6661
0,11 7,15 2,3877 0,3849
5,47 8,04 2,6828 0,3537
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 3,37 1,1262 -1,6248
0,05 2,62 0,8741 -1,4219
0,12 12,65 4,2217 -1,0313
0,15 18,90 6,3085 -0,9913
0,18 6,72 2,2438 -0,9799
2,96 15,57 5,1964 -0,7983
0,36 19,10 6,3754 -0,5886
0,05 11,04 3,6831 -0,5471
0,24 5,91 1,9739 -0,5136
0,08 10,45 3,4888 -0,4602
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,76 -8,90 19,67 -4,20 6,5663 0,2359
BN / Brookfield Corporation 0,36 -3,58 19,10 -15,45 6,3754 -0,5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 -5,44 18,90 -20,18 6,3085 -0,9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1,58 0,00 18,74 6,45 6,2553 0,8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,96 0,00 15,57 -19,94 5,1964 -0,7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,24 0,00 12,92 -15,36 4,3131 -0,3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,12 -9,67 12,65 -25,78 4,2217 -1,0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
PLD / Prologis, Inc. 0,12 0,00 12,38 -14,30 4,1319 -0,3210
BYG / Bouygues SA 0,85 0,00 11,46 13,70 3,8240 0,7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 11,04 -19,59 3,6831 -0,5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 -17,05 10,45 -18,41 3,4888 -0,4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,38 0,00 9,72 -2,22 3,2444 0,1796
1YZ / Savills plc 0,78 7,43 9,65 0,62 3,2209 0,2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9,56 16,74 9,56 16,75 3,1896 0,6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 0,00 9,28 -10,97 3,0969 -0,1157
UTG N / Unite Group PLC 0,74 8,46 2,8222 2,8222
NSR / National Storage REIT 5,47 0,00 8,04 6,38 2,6828 0,3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 7,15 10,11 2,3877 0,3849
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 -40,46 6,72 -35,71 2,2438 -0,9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,60 0,00 6,54 3,01 2,1831 0,2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 6,13 2,0460 2,0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,13 -14,67 5,95 -23,96 1,9855 -0,4261
RYN / Rayonier Inc. 0,24 -21,68 5,91 -26,71 1,9739 -0,5136
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 0,00 5,33 -15,38 1,7792 -0,1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 5,22 -4,15 1,7422 0,0633
SGRO / SEGRO Plc 0,52 0,00 4,76 2,88 1,5878 0,1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,12 0,00 3,96 0,66 1,3205 0,1090
1U4 / Grainger plc 1,18 -65,35 3,37 -62,20 1,1262 -1,6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 -60,55 2,62 -64,84 0,8741 -1,4219
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 2,26 -11,92 0,7547 -0,0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 0,00 1,70 33,23 0,5661 0,1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3,48 0,00 0,17 26,52 0,0558 0,0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066