Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 344.270.886
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 344.270.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Brookfield Corporation (US:BN) , Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Jardine Matheson Holdings Limited (DE:H4W) , Champion Homes, Inc. (US:SKY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,22 18,22 5,2937 2,1041
0,11 6,24 1,8126 1,8126
0,08 5,17 1,5021 1,5021
0,09 10,28 2,9858 0,9398
0,15 24,09 6,9999 0,6914
0,36 23,87 6,9333 0,5579
0,02 3,96 1,1513 0,3966
1,76 23,72 6,8897 0,3234
0,77 6,57 1,9076 0,3197
0,16 7,83 2,2754 0,2899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1262
0,22 10,81 3,1415 -1,0415
0,00 0,00 -0,8741
0,89 10,98 3,1892 -0,6348
0,24 12,68 3,6851 -0,6280
2,96 15,78 4,5836 -0,6128
0,11 6,30 1,8312 -0,5565
2,04 9,33 2,7094 -0,5350
0,01 0,21 0,0610 -0,5051
0,18 6,24 1,8122 -0,4316
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 0,00 24,09 27,47 6,9999 0,6914
BN / Brookfield Corporation 0,36 0,00 23,87 24,93 6,9333 0,5579
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,76 0,00 23,72 20,54 6,8897 0,3234
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1,58 0,00 22,38 19,43 6,5031 0,2478
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 18,22 90,66 18,22 90,66 5,2937 2,1041
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,96 0,00 15,78 1,33 4,5836 -0,6128
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,14 13,67 14,91 17,86 4,3313 0,1096
PLD / Prologis, Inc. 0,14 12,85 14,60 17,92 4,2411 0,1091
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 13,12 18,89 3,8117 0,1285
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,24 3,44 12,68 -1,85 3,6851 -0,6280
SUI / Sun Communities, Inc. 0,09 8,40 11,30 8,06 3,2816 -0,2073
BYG / Bouygues SA 0,89 4,61 10,98 -4,20 3,1892 -0,6348
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 10,81 -13,72 3,1415 -1,0415
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 0,00 10,49 13,06 3,0479 -0,0490
PHM / PulteGroup, Inc. 0,09 52,29 10,28 67,65 2,9858 0,9398
1YZ / Savills plc 0,78 0,00 10,06 4,26 2,9232 -0,2977
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,04 -14,47 9,33 -4,06 2,7094 -0,5350
UTGL / Unite Group PLC 0,94 27,88 9,28 9,74 2,6961 -0,1261
NSR / National Storage REIT 5,47 0,00 8,38 4,28 2,4353 -0,2475
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,16 28,57 7,83 31,65 2,2754 0,2899
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,60 0,00 7,41 13,35 2,1540 -0,0291
SGROL / SEGRO Plc 0,77 47,30 6,57 38,03 1,9076 0,3197
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 6,30 -11,90 1,8312 -0,5565
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,11 6,24 1,8126 1,8126
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 0,00 6,24 -7,23 1,8122 -0,4316
RYN / Rayonier Inc. 0,24 0,00 5,64 -4,70 1,6375 -0,3364
AC / Accor SA 0,11 0,00 5,37 2,85 1,5600 -0,1822
SKY / Champion Homes, Inc. 0,08 5,17 1,5021 1,5021
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 0,00 5,15 -3,32 1,4973 -0,2818
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 37,98 3,96 75,23 1,1513 0,3966
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,12 0,00 3,75 -5,26 1,0891 -0,2314
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 -89,66 0,21 -87,62 0,0610 -0,5051
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3,48 0,00 0,14 -14,37 0,0418 -0,0140
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8741
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
1U4 / Grainger plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1262