Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.939.649
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.939.649 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs største beholdninger er CTP N.V. (NL:CTPNV) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Bouygues SA (DE:BYG) , and Shurgard Self Storage SA (FR:SHUR) . REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs nye stillinger omfatter AEON Mall Co., Ltd. (JP:8905) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,90 3,0346 1,9979
0,07 1,87 2,9875 1,9813
0,06 1,07 1,7091 1,7091
0,04 2,12 3,3863 1,2016
0,01 0,66 1,0485 1,0485
0,53 2,58 4,1206 0,9373
4,22 2,39 3,8262 0,4405
0,07 2,87 4,5968 0,4193
0,52 1,50 2,4010 0,3963
1,04 2,84 4,5383 0,2542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 1,38 2,1995 -1,8328
1,48 2,78 4,4505 -1,7638
0,19 3,57 5,7074 -0,8635
0,66 1,89 3,0236 -0,8147
0,39 2,30 3,6855 -0,6886
0,99 2,70 4,3171 -0,5131
0,14 2,38 3,8057 -0,4614
0,94 3,33 5,3309 -0,3636
0,21 2,39 3,8146 -0,3539
1,27 1,75 2,7998 -0,2717
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTPNV / CTP N.V. 0,19 -17,26 3,57 -6,62 5,7074 -0,8635
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,94 0,00 3,33 0,66 5,3309 -0,3636
NSR / National Storage REIT 2,18 0,00 3,20 6,38 5,1204 -0,0552
BYG / Bouygues SA 0,22 0,00 2,90 13,70 4,6332 0,2511
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,07 5,56 2,87 18,32 4,5968 0,4193
SVI / StorageVault Canada Inc. 1,04 4,62 2,84 13,89 4,5383 0,2542
TEG / TAG Immobilien AG 0,17 3,77 2,79 13,69 4,4631 0,2413
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1,48 -27,28 2,78 -23,00 4,4505 -1,7638
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,99 -8,25 2,70 -3,88 4,3171 -0,5131
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,53 23,77 2,58 39,17 4,1206 0,9373
36T / Genting Singapore Limited 4,22 18,67 2,39 21,54 3,8262 0,4405
MRL / Marlowe plc 0,21 0,00 2,39 -1,61 3,8146 -0,3539
8923 / Tosei Corporation 0,14 -12,52 2,38 -4,11 3,8057 -0,4614
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,25 0,00 2,37 6,10 3,7865 -0,0505
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,39 304,91 2,30 -9,40 3,6855 -0,6886
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,04 43,06 2,12 66,69 3,3863 1,2016
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1,98 3,13 1,98 3,12 3,1717 -0,1354
LOGG3 / LOG Commercial Properties e Participações S.A. 0,54 0,00 1,97 12,97 3,1492 0,1508
U1B / Unite Group PLC 0,17 190,19 1,90 215,12 3,0346 1,9979
1U4 / Grainger plc 0,66 -22,36 1,89 -15,32 3,0236 -0,8147
DIS / The Walt Disney Company 0,07 169,73 1,87 219,32 2,9875 1,9813
87 / Swire Pacific Limited 1,27 0,00 1,75 -2,02 2,7998 -0,2717
HLICF / Helical plc 0,52 0,00 1,50 28,84 2,4010 0,3963
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1,65 -66,20 1,38 -41,34 2,1995 -1,8328
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0,75 0,00 1,34 0,00 2,1483 -0,1619
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,06 1,07 1,7091 1,7091
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 1,0485 1,0485
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,12 0,1981 0,1981