Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.281.698
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.281.698 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs største beholdninger er CTP N.V. (NL:CTPNV) , StorageVault Canada Inc. (CA:SVI) , National Storage REIT (AU:NSR) , Hongkong Land Holdings Limited (DE:HLH) , and Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) . REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs nye stillinger omfatter Lendlease Group - Debt/Equity Composite Units (US:LLESF) , Amata Corp PCL (TH:AMATA.F) , ABACUS STORAGE KING (STAPLED) (AU:AU0000286213) , Ayala Land, Inc. (US:AYAAF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 2,63 3,9798 3,9798
2,77 1,35 2,0392 2,0392
1,25 1,29 1,9483 1,9483
2,93 1,25 1,8939 1,8939
1,04 3,48 5,2652 0,7269
0,53 3,19 4,8261 0,7055
0,25 2,96 4,4916 0,7051
0,14 2,72 4,1252 0,3195
0,19 2,70 4,0868 0,2722
1,65 1,62 2,4601 0,2605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 0,92 1,3918 -1,7800
0,00 0,00 -1,7091
0,00 0,00 -1,0485
0,03 1,62 2,4524 -0,9339
0,22 2,65 4,0201 -0,6131
0,94 3,16 4,7851 -0,5458
0,39 2,15 3,2535 -0,4320
0,07 2,75 4,1653 -0,4315
0,17 2,76 4,1757 -0,2873
4,22 2,38 3,6059 -0,2202
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTPNV / CTP N.V. 0,18 -6,47 3,77 5,63 5,7105 0,0031
SVI / StorageVault Canada Inc. 1,04 0,00 3,48 22,49 5,2652 0,7269
NSR / National Storage REIT 2,18 0,00 3,34 4,28 5,0589 -0,0615
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,53 0,00 3,19 23,64 4,8261 0,7055
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,94 0,00 3,16 -5,25 4,7851 -0,5458
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,25 0,00 2,96 25,22 4,4916 0,7051
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1,32 -11,03 2,82 1,26 4,2693 -0,1812
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,99 0,00 2,78 3,08 4,2160 -0,1010
TEG / TAG Immobilien AG 0,17 0,00 2,76 -1,22 4,1757 -0,2873
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,07 0,00 2,75 -4,35 4,1653 -0,4315
TOETF / Tosei Corporation 0,14 0,00 2,72 14,42 4,1252 0,3195
MRL / Marlowe plc 0,19 -7,38 2,70 13,08 4,0868 0,2722
BYG / Bouygues SA 0,22 0,00 2,65 -8,42 4,0201 -0,6131
LLESF / Lendlease Group - Debt/Equity Composite Units 0,78 2,63 3,9798 3,9798
36T / Genting Singapore Limited 4,22 0,00 2,38 -0,54 3,6059 -0,2202
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,39 0,00 2,15 -6,81 3,2535 -0,4320
LOGG3 / LOG Commercial Properties e Participações S.A. 0,54 0,00 2,01 2,29 3,0516 -0,0976
87 / Swire Pacific Limited 1,27 0,00 2,00 14,17 3,0278 0,2280
DIS / The Walt Disney Company 0,09 16,88 1,99 6,75 3,0224 0,0349
UTGPF / Unite Group PLC 0,20 21,00 1,97 3,85 2,9855 -0,0491
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1,65 0,00 1,62 18,04 2,4601 0,2605
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,03 -11,40 1,62 -23,57 2,4524 -0,9339
HLCLL / Helical plc 0,52 0,00 1,56 3,66 2,3585 -0,0426
M04 / Mandarin Oriental International Limited 0,75 0,00 1,48 9,98 2,2388 0,0906
AMATA.F / Amata Corp PCL 2,77 1,35 2,0392 2,0392
AU0000286213 / ABACUS STORAGE KING (STAPLED) 1,25 1,29 1,9483 1,9483
AYAAF / Ayala Land, Inc. 2,93 1,25 1,8939 1,8939
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 0,92 -53,68 0,92 -53,71 1,3918 -1,7800
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0485
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7091