Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 731.120.280 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 731.120.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , Capstone Copper Corp. (CA:CS) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Conduit Holdings Limited (US:CNDHF) , Rogers Corporation (US:ROG) , Ayala Corporation (US:AYYLF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,50 | 10,05 | 1,3707 | 1,3707 | |
| 0,12 | 7,64 | 1,0419 | 1,0419 | |
| 0,68 | 33,88 | 4,6206 | 1,0247 | |
| 0,72 | 7,33 | 0,9999 | 0,9999 | |
| 0,51 | 25,02 | 3,4122 | 0,9741 | |
| 7,53 | 19,81 | 2,7018 | 0,4438 | |
| 2,24 | 22,87 | 3,1197 | 0,4316 | |
| 0,97 | 18,87 | 2,5742 | 0,4112 | |
| 6,44 | 36,09 | 4,9230 | 0,3756 | |
| 3,59 | 19,06 | 2,5998 | 0,3120 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,23 | 20,93 | 2,8551 | -1,1592 | |
| 0,14 | 9,65 | 1,3168 | -0,7503 | |
| 0,05 | 1,98 | 0,2695 | -0,7282 | |
| 34,63 | 10,95 | 1,4939 | -0,7031 | |
| 0,94 | 23,03 | 3,1418 | -0,5811 | |
| 0,56 | 29,24 | 3,9883 | -0,3159 | |
| 0,29 | 16,59 | 2,2628 | -0,3069 | |
| 6,63 | 20,10 | 2,7423 | -0,3063 | |
| 3,32 | 12,79 | 1,7449 | -0,3004 | |
| 0,59 | 17,00 | 2,3187 | -0,2906 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 49,01 | 10,80 | 49,01 | 10,80 | 6,6854 | 0,1965 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | -5,39 | 39,38 | 6,14 | 5,3714 | -0,0711 | |||
| CS / Capstone Copper Corp. | 6,44 | 0,00 | 36,09 | 16,43 | 4,9230 | 0,3756 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,61 | -9,98 | 35,00 | 2,82 | 4,7738 | -0,2194 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,68 | 0,00 | 33,88 | 38,19 | 4,6206 | 1,0247 | |||
| FUJHF / Subaru Corporation | 1,70 | 0,00 | 31,23 | 1,59 | 4,2598 | -0,2496 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,56 | 0,00 | 29,24 | -0,35 | 3,9883 | -0,3159 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,88 | -14,84 | 29,07 | 6,97 | 3,9649 | -0,0213 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,56 | 3,19 | 28,91 | 10,87 | 3,9436 | 0,1182 | |||
| CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited | 4,20 | 0,00 | 27,33 | 15,43 | 3,7283 | 0,2546 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,51 | 0,00 | 25,02 | 50,51 | 3,4122 | 0,9741 | |||
| 6856 N / HORIBA, Ltd. | 0,34 | 0,00 | 24,72 | 7,59 | 3,3715 | 0,0016 | |||
| TIE / Taiheiyo Cement Corporation | 0,94 | 0,00 | 23,03 | -9,24 | 3,1418 | -0,5811 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 2,24 | 0,00 | 22,87 | 24,81 | 3,1197 | 0,4316 | |||
| EJTTF / easyJet plc | 3,23 | -21,79 | 20,93 | -23,51 | 2,8551 | -1,1592 | |||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 1,02 | 0,00 | 20,64 | 1,95 | 2,8159 | -0,1544 | |||
| UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. | 6,63 | 0,00 | 20,10 | -3,26 | 2,7423 | -0,3063 | |||
| PCCOF / Paltac Corporation | 0,70 | 0,00 | 20,08 | 3,19 | 2,7389 | -0,1155 | |||
| PMOIF / Harbour Energy plc | 7,53 | 0,00 | 19,81 | 28,68 | 2,7018 | 0,4438 | |||
| CBGPY / Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,59 | 0,00 | 19,06 | 22,21 | 2,5998 | 0,3120 | |||
| SOC / Subsea 7 S.A. | 0,97 | 0,00 | 18,87 | 27,99 | 2,5742 | 0,4112 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 30,66 | 0,00 | 17,29 | -0,53 | 2,3590 | -0,1914 | |||
| JEL / JEOL Ltd. | 0,59 | 7,43 | 17,00 | -4,44 | 2,3187 | -0,2906 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,00 | 16,59 | -5,30 | 2,2628 | -0,3069 | |||
| VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | 279,43 | 4,39 | 14,12 | -4,49 | 1,9260 | -0,2427 | |||
| 081660 / Misto Holdings Corp. | 0,53 | 0,00 | 13,52 | -1,00 | 1,8439 | -0,1591 | |||
| QUINENCO / Quiñenco SA | 3,32 | 0,00 | 12,79 | -8,26 | 1,7449 | -0,3004 | |||
| SFOR / S4 Capital plc | 34,63 | -16,20 | 10,95 | -26,87 | 1,4939 | -0,7031 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4,83 | 0,00 | 10,33 | 1,56 | 1,4094 | -0,0830 | |||
| CNDHF / Conduit Holdings Limited | 2,50 | 10,05 | 1,3707 | 1,3707 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,14 | -45,50 | 9,65 | -31,49 | 1,3168 | -0,7503 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,12 | 7,64 | 1,0419 | 1,0419 | |||||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0,84 | 0,00 | 7,58 | -6,65 | 1,0336 | -0,1571 | |||
| AYYLF / Ayala Corporation | 0,72 | 7,33 | 0,9999 | 0,9999 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,05 | -69,80 | 1,98 | -70,96 | 0,2695 | -0,7282 |
