Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 674.043.423
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 674.043.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , and Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUJHY) .

TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 17,79 2,6093 0,5711
6,63 20,78 3,0485 0,5302
2,24 18,33 2,6881 0,4970
1,70 30,74 4,5094 0,4929
4,20 23,68 3,4736 0,4666
30,66 17,39 2,5503 0,4577
3,59 15,60 2,2878 0,4306
4,83 10,17 1,4924 0,4151
0,94 25,38 3,7229 0,4013
0,34 22,97 3,3698 0,3962
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,24 44,24 6,4889 -1,6038
1,04 27,18 3,9862 -1,1414
0,18 6,80 0,9977 -1,1209
6,44 31,00 4,5473 -0,5312
0,26 14,09 2,0672 -0,4814
0,97 14,75 2,1629 -0,4125
7,53 15,39 2,2580 -0,3321
0,56 29,34 4,3042 -0,2409
0,84 8,12 1,1907 -0,2325
0,51 16,62 2,4381 -0,1877
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 44,24 -21,07 44,24 -21,07 6,4889 -1,6038
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 37,10 4,44 5,4426 0,3130
BIRG / Bank of Ireland Group plc 2,90 -14,17 34,04 1,42 4,9932 0,1470
CSCCF / Capstone Copper Corp. 6,44 2,49 31,00 -11,86 4,5473 -0,5312
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 6,31 30,74 10,51 4,5094 0,4929
BZU / Air New Zealand Limited 0,56 -27,13 29,34 -6,78 4,3042 -0,2409
EJTTF / easyJet plc 4,13 -9,87 27,37 -5,40 4,0143 -0,1626
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,04 -42,88 27,18 -23,48 3,9862 -1,1414
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,55 5,58 26,08 -4,32 3,8253 -0,1102
TIE / Taiheiyo Cement Corporation 0,94 3,20 25,38 10,32 3,7229 0,4013
TDW / Tidewater Inc. 0,68 58,17 24,51 3,87 3,5959 0,1882
1 / CK Hutchison Holdings Limited 4,20 1,54 23,68 13,71 3,4736 0,4666
01H / HORIBA, Ltd. 0,34 2,28 22,97 11,55 3,3698 0,3962
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 6,63 7,72 20,78 19,16 3,0485 0,5302
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 1,02 3,69 20,25 0,60 2,9703 0,0637
8283 / Paltac Corporation 0,70 2,59 19,46 1,81 2,8544 0,0946
LUNMF / Lundin Mining Corporation 2,24 16,58 18,33 20,77 2,6881 0,4970
JEL / JEOL Ltd. 0,55 44,41 17,79 26,02 2,6093 0,5711
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,29 0,00 17,52 -1,73 2,5697 -0,0043
36T / Genting Singapore Limited 30,66 17,14 17,39 19,97 2,5503 0,4577
VAL / Valaris Limited 0,51 35,61 16,62 -8,60 2,4381 -0,1877
CS3 / Close Brothers Group plc 3,59 10,43 15,60 21,26 2,2878 0,4306
HBR / Harbour Energy plc 7,53 21,21 15,39 -14,18 2,2580 -0,3321
SCPPF / S4 Capital plc 41,32 26,69 14,98 -0,97 2,1970 0,0132
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 267,68 0,00 14,78 -0,95 2,1687 0,0134
SOC / Subsea 7 S.A. 0,97 -9,93 14,75 -17,33 2,1629 -0,4125
CMA / Comerica Incorporated 0,26 0,00 14,09 -20,16 2,0672 -0,4814
QUINENCO / Quiñenco SA 3,32 0,00 13,94 17,43 2,0453 0,3309
081660 / Misto Holdings Corp. 0,53 0,00 13,65 -3,42 2,0029 -0,0384
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 4,83 0,00 10,17 36,36 1,4924 0,4151
IFSPF / Interfor Corporation 0,84 0,00 8,12 -17,64 1,1907 -0,2325
ORI / Old Republic International Corporation 0,18 -54,90 6,80 -53,65 0,9977 -1,1209