Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.754.731
Nuværende stillinger 141
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Themes Management Co LLC har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.754.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Themes Management Co LLCs største beholdninger er RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) . Themes Management Co LLCs nye stillinger omfatter RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) .

Themes Management Co LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,39 4,0285 4,0285
0,02 5,04 3,7699 3,7699
0,02 4,52 3,3799 3,3799
0,02 3,51 2,6273 2,6273
0,59 2,75 2,0561 2,0561
0,01 2,62 1,9610 1,9610
0,01 2,61 1,9521 1,9521
0,01 2,43 1,8156 1,8156
0,01 2,41 1,8023 1,8023
0,00 2,40 1,7965 1,7965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-09 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RTX / RTX Corporation 0,03 5,39 4,0285 4,0285
GE / General Electric Company 0,02 5,04 3,7699 3,7699
BA / The Boeing Company 0,02 4,52 3,3799 3,3799
HON / Honeywell International Inc. 0,02 3,51 2,6273 2,6273
VERI / Veritone, Inc. 0,59 2,75 2,0561 2,0561
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,62 1,9610 1,9610
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,01 2,61 1,9521 1,9521
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,01 2,43 1,8156 1,8156
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 2,41 1,8023 1,8023
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 2,40 1,7965 1,7965
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,34 1,7485 1,7485
GD / General Dynamics Corporation 0,01 2,18 1,6287 1,6287
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 2,16 1,6166 1,6166
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,11 1,5768 1,5768
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 2,05 1,5363 1,5363
CCJ / Cameco Corporation 0,02 1,83 1,3657 1,3657
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 1,78 1,3338 1,3338
IAG / IAMGOLD Corporation 0,10 1,68 1,2564 1,2564
PLTR / Palantir Technologies Inc. Call 0,01 1,67 1,2492 1,2492
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,65 1,2338 1,2338
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 1,61 1,2072 1,2072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,61 1,2016 1,2016
INTC / Intel Corporation 0,04 1,60 1,1981 1,1981
EQX / Equinox Gold Corp. 0,11 1,57 1,1724 1,1724
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,49 1,1112 1,1112
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,48 1,1100 1,1100
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,45 1,0822 1,0822
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 1,41 1,0559 1,0559
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,34 1,0000 1,0000
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,14 1,30 0,9741 0,9741
KGC / Kinross Gold Corporation 0,05 1,29 0,9608 0,9608
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,26 0,9444 0,9444
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,26 0,9392 0,9392
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,06 1,23 0,9190 0,9190
AGI / Alamos Gold Inc. 0,03 1,22 0,9090 0,9090
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,21 1,13 0,8474 0,8474
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,12 0,8370 0,8370
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,12 0,8340 0,8340
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 1,10 0,8256 0,8256
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 1,08 0,8081 0,8081
GRRR / Gorilla Technology Group Inc. 0,09 1,03 0,7732 0,7732
BTG / B2Gold Corp. 0,23 1,02 0,7662 0,7662
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,10 1,02 0,7650 0,7650
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,00 0,7468 0,7468
STT / State Street Corporation 0,01 0,97 0,7216 0,7216
C / Citigroup Inc. 0,01 0,96 0,7182 0,7182
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,96 0,7173 0,7173
MS / Morgan Stanley 0,01 0,96 0,7162 0,7162
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,95 0,7131 0,7131
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,95 0,7125 0,7125
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,95 0,7117 0,7117
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,95 0,7112 0,7112
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,95 0,7110 0,7110
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,95 0,7103 0,7103
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,94 0,7044 0,7044
UBS / UBS Group AG 0,02 0,94 0,7032 0,7032
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,94 0,7029 0,7029
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,94 0,7024 0,7024
CEVA / CEVA, Inc. 0,04 0,94 0,7020 0,7020
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 0,94 0,7007 0,7007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,93 0,6953 0,6953
MSTR / Strategy Inc Call 0,01 0,91 0,6816 0,6816
AI / C3.ai, Inc. 0,07 0,91 0,6775 0,6775
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,86 0,6450 0,6450
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,82 0,6119 0,6119
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,81 0,6068 0,6068
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,78 0,5796 0,5796
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,76 0,5685 0,5685
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,75 0,5578 0,5578
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,74 0,5545 0,5545
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,74 0,5545 0,5545
AG / First Majestic Silver Corp. 0,04 0,74 0,5507 0,5507
AMBA / Ambarella, Inc. 0,01 0,70 0,5232 0,5232
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,69 0,5151 0,5151
RZLV / Rezolve AI PLC 0,26 0,68 0,5090 0,5090
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,67 0,5040 0,5040
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,07 0,66 0,4923 0,4923
CRNC / Cerence Inc. 0,06 0,64 0,4804 0,4804
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,63 0,4736 0,4736
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,62 0,4653 0,4653
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,05 0,62 0,4605 0,4605
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,61 0,4538 0,4538
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,59 0,4401 0,4401
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 0,59 0,4390 0,4390
DNN / Denison Mines Corp. 0,22 0,59 0,4375 0,4375
UEC / Uranium Energy Corp. 0,05 0,58 0,4371 0,4371
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,02 0,58 0,4332 0,4332
OKLO / Oklo Inc. 0,01 0,58 0,4317 0,4317
URG / Ur-Energy Inc. 0,41 0,57 0,4249 0,4249
NCNO / nCino, Inc. 0,02 0,53 0,3932 0,3932
ZEPP / Zepp Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,49 0,3658 0,3658
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,48 0,3553 0,3553
DUOT / Duos Technologies Group, Inc. 0,04 0,47 0,3532 0,3532
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,47 0,3496 0,3496
TXT / Textron Inc. 0,01 0,46 0,3476 0,3476
SMR / NuScale Power Corporation 0,03 0,44 0,3304 0,3304
LTBR / Lightbridge Corporation 0,03 0,42 0,3151 0,3151
SERV / Serve Robotics Inc. 0,04 0,42 0,3129 0,3129
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,40 0,2962 0,2962
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,39 0,2883 0,2883
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,38 0,2862 0,2862
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,37 0,2762 0,2762
PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,36 0,2721 0,2721
COIN / Coinbase Global, Inc. Call 0,00 0,36 0,2705 0,2705
ISOU / IsoEnergy Ltd. 0,04 0,34 0,2578 0,2578
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,34 0,2572 0,2572
CRVL / CorVel Corporation 0,01 0,34 0,2549 0,2549
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,2513 0,2513
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,04 0,33 0,2497 0,2497
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,31 0,2292 0,2292
UROY / Uranium Royalty Corp. 0,09 0,30 0,2242 0,2242
NNE / NANO Nuclear Energy Inc. 0,01 0,29 0,2164 0,2164
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,02 0,29 0,2156 0,2156
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,28 0,2130 0,2130
CR / Crane Company 0,00 0,27 0,2037 0,2037
RR / Richtech Robotics Inc. 0,08 0,26 0,1968 0,1968
PDYN / Palladyne AI Corp. 0,06 0,25 0,1888 0,1888
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,05 0,25 0,1880 0,1880
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,03 0,24 0,1831 0,1831
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,01 0,24 0,1781 0,1781
TECK / Teck Resources Limited 0,00 0,24 0,1774 0,1774
HL / Hecla Mining Company 0,01 0,23 0,1695 0,1695
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,23 0,1695 0,1695
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,23 0,1691 0,1691
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,00 0,22 0,1636 0,1636
TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,21 0,1574 0,1574
EU / enCore Energy Corp. 0,09 0,20 0,1529 0,1529
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 0,20 0,1520 0,1520
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 0,20 0,1517 0,1517
PATH / UiPath, Inc. 0,01 0,20 0,1491 0,1491
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 0,17 0,1279 0,1279
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 0,03 0,15 0,1142 0,1142
TGB / Taseko Mines Limited 0,02 0,14 0,1014 0,1014
ECX / ECARX Holdings Inc. 0,07 0,12 0,0911 0,0911
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,02 0,12 0,0875 0,0875
SLSR / Silver Surprize Inc 0,01 0,09 0,0687 0,0687
ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. 0,01 0,08 0,0563 0,0563
BB / BlackBerry Limited 0,02 0,06 0,0449 0,0449
AEC / Anfield Energy Inc. 0,01 0,06 0,0436 0,0436
GLDG / GoldMining Inc. 0,03 0,04 0,0315 0,0315
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,02 0,0139 0,0139