Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.614.793
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thayer Financial, L.L.C. har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.614.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thayer Financial, L.L.C.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) . Thayer Financial, L.L.C.s nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,90 15,7473 15,7473
0,07 13,46 14,2236 14,2236
0,31 11,93 12,6050 12,6050
0,41 10,74 11,3465 11,3465
0,27 7,34 7,7611 7,7611
0,15 5,00 5,2878 5,2878
0,02 4,82 5,0977 5,0977
0,10 3,62 3,8227 3,8227
0,14 3,46 3,6556 3,6556
0,06 3,37 3,5646 3,5646
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-12 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 14,90 15,7473 15,7473
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 13,46 14,2236 14,2236
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,31 11,93 12,6050 12,6050
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,41 10,74 11,3465 11,3465
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,27 7,34 7,7611 7,7611
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 5,00 5,2878 5,2878
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 4,82 5,0977 5,0977
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,10 3,62 3,8227 3,8227
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,14 3,46 3,6556 3,6556
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 3,37 3,5646 3,5646
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 2,37 2,5100 2,5100
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 1,70 1,8015 1,8015
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 1,69 1,7825 1,7825
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 1,01 1,0669 1,0669
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,85 0,9010 0,9010
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,82 0,8681 0,8681
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 0,76 0,8015 0,8015
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 0,68 0,7176 0,7176
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,67 0,7102 0,7102
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,55 0,5833 0,5833
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,54 0,5751 0,5751
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,49 0,5162 0,5162
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,48 0,5064 0,5064
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,45 0,4769 0,4769
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,42 0,4448 0,4448
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,41 0,4286 0,4286
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,40 0,4194 0,4194
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,35 0,3665 0,3665
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,30 0,3172 0,3172
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,28 0,2957 0,2957
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,27 0,2829 0,2829
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,25 0,2632 0,2632
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,24 0,2525 0,2525