Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 301.906.919
Nuværende stillinger 161
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFR Capital, LLC. har afsløret 161 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 301.906.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFR Capital, LLC.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . TFR Capital, LLC.s nye stillinger omfatter Applied Digital Corporation (US:APLD) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (US:IBTI) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (US:IBHF) .

TFR Capital, LLC. - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 9,63 3,1911 0,6820
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,74 1,8998 0,6248
APLD / Applied Digital Corporation 0,07 1,74 0,5767 0,5767
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,61 2,1893 0,5024
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,06 1,40 0,4633 0,4633
AAPL / Apple Inc. 0,06 15,20 5,0344 0,4107
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,07 1,81 0,6009 0,3643
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 1,46 0,4849 0,3092
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 4,19 1,3876 0,3015
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,21 4,09 1,3561 0,2469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 5,98 1,9798 -0,5135
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 17,68 5,8572 -0,3709
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,46 2,1403 -0,2186
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,29 0,0974 -0,1363
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,70 0,2317 -0,1162
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,02 1,93 0,6409 -0,1052
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 1,58 0,5227 -0,0918
LIN / Linde plc 0,00 2,02 0,6697 -0,0861
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,11 0,3678 -0,0811
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,21 0,7305 -0,0696
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-27 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,44 19,76 0,39 6,5449 -0,0263
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,52 17,68 -5,21 5,8572 -0,3709
AAPL / Apple Inc. 0,06 2,79 15,20 9,76 5,0344 0,4107
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,09 2,14 10,28 5,68 3,4062 0,1575
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,51 9,63 28,20 3,1911 0,6820
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 3,25 9,38 8,54 3,1069 0,2218
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 3,80 8,12 8,89 2,6900 0,1999
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,21 7,56 3,58 2,5027 0,0672
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,00 7,18 4,36 2,3795 0,0814
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 1,59 6,74 4,05 2,2313 0,0696
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,60 6,61 30,82 2,1893 0,5024
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,75 6,46 -8,55 2,1403 -0,2186
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 923,44 5,98 -19,97 1,9798 -0,5135
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 6,63 5,74 50,21 1,8998 0,6248
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 5,28 5,47 -1,92 1,8103 -0,0501
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,43 4,82 1,41 1,5950 0,0097
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 1,69 4,19 28,77 1,3876 0,3015
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,21 23,13 4,09 23,24 1,3561 0,2469
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 4,37 3,91 2,98 1,2954 0,0277
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 4,82 3,72 4,41 1,2323 0,0426
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,70 3,63 2,86 1,2027 0,0239
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 2,17 3,26 8,58 1,0813 0,0776
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,15 21,24 2,97 21,41 0,9825 0,1669
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 2,22 2,74 4,50 0,9083 0,0321
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 7,44 2,74 14,21 0,9079 0,1065
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,42 2,57 6,81 0,8522 0,0480
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 -3,78 2,57 -4,10 0,8514 -0,0436
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 9,76 2,45 -1,29 0,8102 -0,0172
V / Visa Inc. 0,01 5,29 2,40 8,16 0,7951 0,0542
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,10 7,49 2,33 7,27 0,7718 0,0464
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,10 7,07 2,30 6,74 0,7602 0,0422
MCO / Moody's Corporation 0,00 1,68 2,28 8,98 0,7559 0,0570
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 1,84 2,28 17,91 0,7547 0,1095
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,05 4,24 2,26 4,88 0,7473 0,0292
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,73 2,21 -7,97 0,7305 -0,0696
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,80 2,17 1,78 0,7187 0,0070
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 4,57 2,17 4,84 0,7175 0,0276
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,02 2,15 1,08 0,7124 0,0022
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,35 2,12 3,76 0,7038 0,0203
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,95 2,06 8,26 0,6820 0,0470
COR / Cencora, Inc. 0,01 2,08 2,04 10,29 0,6746 0,0582
LIN / Linde plc 0,00 -0,50 2,02 -10,69 0,6697 -0,0861
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,97 2,02 -1,99 0,6679 -0,0189
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 4,52 2,01 6,47 0,6654 0,0353
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 4,78 1,99 2,10 0,6593 0,0084
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,08 52,98 1,95 52,63 0,6447 0,2187
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,02 -13,15 1,93 -13,43 0,6409 -0,1052
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -2,65 1,91 -0,31 0,6314 -0,0072
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,34 1,85 -6,52 0,6129 -0,0480
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,07 156,63 1,81 156,21 0,6009 0,3643
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 2,10 1,80 0,17 0,5949 -0,0038
APLD / Applied Digital Corporation 0,07 1,74 0,5767 0,5767
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,03 0,38 1,70 2,05 0,5615 0,0067
COP / ConocoPhillips 0,02 -2,22 1,65 -3,28 0,5465 -0,0228
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,09 1,64 3,48 0,5419 0,0138
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 17,79 1,61 18,95 0,5346 0,0818
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 3,64 1,58 -14,24 0,5227 -0,0918
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 10,81 1,57 25,34 0,5197 0,1017
KR / The Kroger Co. 0,02 2,13 1,49 -5,34 0,4938 -0,0320
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 178,86 1,46 178,14 0,4849 0,3092
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 2,07 1,41 30,46 0,4669 0,1062
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,06 1,40 0,4633 0,4633
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -0,42 1,29 4,55 0,4266 0,0156
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,58 1,25 21,93 0,4146 0,0719
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -5,63 1,16 -4,77 0,3837 -0,0225
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -0,26 1,14 6,33 0,3785 0,0197
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,39 1,13 10,81 0,3738 0,0338
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,74 1,11 -17,41 0,3678 -0,0811
INTC / Intel Corporation 0,03 -0,39 1,01 9,54 0,3346 0,0268
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 -4,45 1,00 -2,92 0,3311 -0,0125
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 9,01 0,99 -8,91 0,3288 -0,0351
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 11,63 0,97 47,80 0,3226 0,1026
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -5,42 0,93 -5,76 0,3088 -0,0216
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,37 0,89 4,49 0,2932 0,0103
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,35 0,88 4,01 0,2919 0,0090
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,27 0,88 1,86 0,2908 0,0030
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,48 0,87 5,09 0,2873 0,0115
GE / General Electric Company 0,00 2,16 0,86 4,62 0,2853 0,0104
APH / Amphenol Corporation 0,01 4,40 0,84 13,92 0,2795 0,0324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 -1,23 0,79 -0,75 0,2632 -0,0041
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,61 0,78 1,56 0,2591 0,0017
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,01 0,78 -3,12 0,2571 -0,0106
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,19 0,77 2,39 0,2554 0,0039
MS / Morgan Stanley 0,00 -0,12 0,76 11,65 0,2508 0,0242
C / Citigroup Inc. 0,01 -3,60 0,75 10,85 0,2473 0,0224
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,49 0,74 13,30 0,2455 0,0269
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,84 0,70 3,99 0,2330 0,0072
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,13 0,70 -32,85 0,2317 -0,1162
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,86 0,69 10,72 0,2292 0,0204
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,38 0,69 -8,99 0,2282 -0,0244
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,96 0,68 15,95 0,2239 0,0292
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -3,92 0,65 0,31 0,2162 -0,0009
RTX / RTX Corporation 0,00 0,17 0,65 9,66 0,2146 0,0176
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,17 0,65 -4,02 0,2139 -0,0107
AXP / American Express Company 0,00 2,55 0,64 14,29 0,2120 0,0249
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,00 0,63 18,23 0,2086 0,0308
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,29 0,61 25,83 0,2020 0,0401
SO / The Southern Company 0,01 -7,94 0,60 -15,28 0,1986 -0,0377
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -0,99 0,58 10,11 0,1912 0,0161
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,52 11,45 0,1711 0,0164
ACN / Accenture plc 0,00 -10,08 0,51 -2,12 0,1681 -0,0051
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,03 0,50 -5,46 0,1664 -0,0111
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,49 11,39 0,1622 0,0155
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,84 0,47 -6,36 0,1561 -0,0120
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,47 0,47 -9,62 0,1558 -0,0179
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,59 0,45 12,41 0,1502 0,0155
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,01 0,44 -2,01 0,1451 -0,0043
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -13,64 0,44 -12,12 0,1443 -0,0213
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,43 2,61 0,1432 0,0025
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,43 -14,88 0,1421 -0,0262
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 10,49 0,42 12,94 0,1389 0,0150
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,41 10,48 0,1363 0,0118
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,77 0,41 -2,61 0,1361 -0,0044
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,40 1,26 0,1328 0,0005
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 2,67 0,40 5,32 0,1314 0,0056
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 15,65 0,38 13,25 0,1246 0,0136
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,37 11,45 0,1227 0,0118
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 0,37 0,1213 0,1213
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -6,72 0,36 -7,89 0,1202 -0,0110
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,41 0,36 -8,65 0,1190 -0,0123
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,54 0,35 0,57 0,1171 -0,0001
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,35 -15,22 0,1165 -0,0217
BX / Blackstone Inc. 0,00 -6,99 0,35 -16,27 0,1163 -0,0234
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -14,60 0,34 -9,07 0,1131 -0,0124
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,30 0,33 8,44 0,1107 0,0078
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 2,84 0,1081 0,0020
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,27 0,1043 -0,0053
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,00 0,31 -0,65 0,1015 -0,0016
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 1,12 0,31 -6,42 0,1014 -0,0080
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -1,49 0,31 23,89 0,1014 0,0187
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -20,63 0,30 -18,77 0,1004 -0,0244
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -2,67 0,30 -10,24 0,0987 -0,0123
T / AT&T Inc. 0,01 -9,54 0,29 -20,33 0,0975 -0,0260
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -56,04 0,29 -57,94 0,0974 -0,1363
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,21 0,29 -3,93 0,0973 -0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 4,14 0,28 -13,27 0,0933 -0,0150
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -3,54 0,28 6,46 0,0929 0,0051
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,28 16,18 0,0929 0,0121
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,28 -2,81 0,0919 -0,0035
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,27 2,27 0,0897 0,0012
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,51 0,27 -0,37 0,0895 -0,0012
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,27 0,0891 0,0891
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -0,85 0,26 2,72 0,0877 0,0017
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 1,62 0,26 6,64 0,0852 0,0044
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -8,57 0,26 -9,51 0,0852 -0,0097
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,43 0,26 17,51 0,0848 0,0121
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,40 0,26 -3,41 0,0847 -0,0035
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,25 -20,87 0,0843 -0,0232
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -0,46 0,24 -8,65 0,0806 -0,0085
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,24 0,0784 0,0784
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -0,51 0,23 1,32 0,0767 0,0005
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,77 0,22 -1,77 0,0739 -0,0016
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 10,45 0,0737 0,0065
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -1,10 0,22 -6,36 0,0733 -0,0058
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,22 0,0728 0,0728
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 405,36 0,22 -15,95 0,0718 -0,0142
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,21 0,0705 0,0705
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -4,25 0,21 2,91 0,0703 0,0014
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 71,12 0,21 -12,71 0,0684 -0,0105
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,21 0,0683 0,0683
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,85 0,21 -6,82 0,0680 -0,0056
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000