Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.252.242
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS A har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.252.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS As største beholdninger er CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MCHPP) , and Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) . WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS As nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , and Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock (US:FOUR.PRA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 2,1309 2,1309
0,26 2,0952 2,0952
0,25 2,0285 2,0285
0,00 0,23 1,8874 1,8874
0,22 1,7810 1,7810
0,21 1,7105 1,7105
0,23 1,9145 1,4956
0,18 1,4752 1,4752
0,17 1,4199 1,4199
0,15 1,2580 1,2580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,07 0,5517 -1,4510
0,26 2,1380 -1,0181
0,13 1,0662 -0,3489
0,54 4,4341 -0,1135
0,21 1,7449 -0,0612
0,00 0,18 1,4500 -0,0276
0,42 3,4283 -0,0023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 0,54 -3,39 4,4341 -0,1135
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,45 4,39 3,7077 0,1945
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 0,43 42,19 3,5076 1,0628
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,42 -1,18 3,4283 -0,0023
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,40 9,32 3,2723 0,3102
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 25,72 2,8434 0,6010
PSN / Parsons Corporation 0,32 6,67 2,6247 0,1881
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 6,40 2,5901 0,1746
BE / Bloom Energy Corporation 0,30 13,41 2,4273 0,3041
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,29 23,53 2,4117 0,4759
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 17,21 2,3454 0,3633
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 33,33 0,27 77,33 2,1837 0,9591
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,26 23,58 2,1516 0,4262
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,26 -33,16 2,1380 -1,0181
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,26 2,1309 2,1309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,0952 2,0952
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,0285 2,0285
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,25 0,41 2,0285 0,0274
EVH / Evolent Health, Inc. 0,23 129,41 1,9231 1,0940
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,23 356,86 1,9145 1,4956
PRGS / Progress Software Corporation 0,23 9,95 1,9030 0,1918
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,23 14,36 1,8923 0,2537
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,23 30,68 1,8874 0,4550
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,23 1,8874 1,8874
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 56,85 1,8790 0,6899
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 7,58 1,8607 0,1430
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,23 0,89 1,8588 0,0373
US75737FAE88 / Redfin Corp 0,23 2,74 1,8485 0,0673
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,31 1,7859 0,1031
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 0,22 1,7810 1,7810
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,21 8,63 1,7564 0,1538
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,21 -4,05 1,7449 -0,0612
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,21 1,7105 1,7105
5290 / Vertex Corporation 0,18 1,4752 1,4752
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,18 -2,75 1,4500 -0,0276
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,17 1,4199 1,4199
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,17 26,92 1,3525 0,2982
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,16 49,53 1,3155 0,4432
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 32,48 1,2762 0,3262
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,15 1,2580 1,2580
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,15 36,11 1,2087 0,3261
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,14 11,57 1,1133 0,1242
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -25,29 1,0662 -0,3489
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,13 13,04 1,0662 0,1303
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 0,12 1,0048 1,0048
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,11 0,9326 0,9326
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,11 0,9073 0,9073
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 35,06 0,8520 0,2227
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,8499 0,8499
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,10 0,8438 0,8438
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,8307 0,8307
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,7106 0,7106
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,08 12,86 0,6545 0,0844
Invacare Holdings Corp / EP (US46124A3095) 0,01 0,00 0,07 -72,76 0,5517 -1,4510
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,05 0,4376 0,4376
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,05 10,42 0,4342 0,0432
Array Technologies Inc / DBT (US04271TAC45) 0,05 0,4062 0,4062
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,05 14,29 0,3969 0,0559
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,05 0,3961 0,3961
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1772 0,1772
INVACARE CORP SR GLBL COCO 26 / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
INVACARE CORP / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000