Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.953.740
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGESX - Global Equity Series Advisor Class har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.953.740 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGESX - Global Equity Series Advisor Classs største beholdninger er TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . TGESX - Global Equity Series Advisor Classs nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EJPRY) , and Albemarle Corporation (US:ALB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 1,6657 1,6657
0,00 0,08 1,5434 1,3102
0,00 0,07 1,2234 1,2234
0,01 0,07 1,2172 1,2172
0,00 0,16 2,9278 1,1344
0,00 0,06 1,1253 1,1253
0,00 0,06 1,0429 1,0429
0,01 0,06 1,0380 1,0380
0,00 0,05 0,9974 0,9974
0,00 0,05 0,9228 0,9228
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6427
0,00 0,08 1,4962 -0,8177
0,00 0,05 0,9152 -0,8167
0,00 0,09 1,6161 -0,7900
0,00 0,07 1,3736 -0,7806
0,00 0,07 1,2728 -0,6928
0,00 0,00 -0,6827
0,00 0,09 1,7065 -0,6171
0,00 0,07 1,2275 -0,6047
0,01 0,14 2,5576 -0,5931
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,46 0,16 -25,12 2,9278 1,1344
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -50,00 0,15 -56,27 2,7835 -0,1285
018490100 / Allergan plc 0,00 -41,67 0,15 -46,18 2,7524 0,4210
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -41,58 0,14 -42,28 2,6417 0,5530
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,98 0,14 -62,90 2,5576 -0,5931
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -41,18 0,13 -46,96 2,4261 0,3260
ENAKF / E.ON SE 0,01 -41,65 0,12 -43,84 2,2770 0,4165
KNBWY / Kirin Holdings Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,12 0,12 -36,81 2,1328 0,5869
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -35,71 0,11 -52,12 2,1046 0,0988
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -41,65 0,11 -58,62 2,0110 -0,2068
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -43,48 0,11 -48,79 1,9762 0,2218
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -51,59 0,11 -58,43 1,9655 -0,1994
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -34,52 0,10 -53,88 1,7699 0,0207
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,67 0,09 -47,16 1,7226 0,2252
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -58,57 0,09 -66,42 1,7065 -0,6171
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 -30,30 0,09 -46,20 1,7022 0,2536
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -37,50 0,09 -49,72 1,6913 0,1567
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,65 0,09 -66,04 1,6802 -0,5704
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,09 1,6657 1,6657
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,65 0,09 -61,80 1,6509 -0,3228
KR / The Kroger Co. 0,00 -70,41 0,09 -69,37 1,6161 -0,7900
KYR / Kyocera Corporation 0,00 250,00 0,08 207,41 1,5434 1,3102
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -41,88 0,08 -33,87 1,5353 0,4842
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 -36,76 0,08 -55,25 1,5028 -0,0348
C / Citigroup Inc. 0,00 -43,86 0,08 -70,70 1,4962 -0,8177
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -47,30 0,08 -59,80 1,4884 -0,2025
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,60 0,08 -50,00 1,4524 0,1305
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -11,11 0,07 -29,52 1,3827 0,4905
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -63,24 0,07 -70,87 1,3736 -0,7806
YARIY / Yara International ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,66 0,07 -55,48 1,2792 -0,0395
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -67,95 0,07 -70,69 1,2728 -0,6928
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,63 0,07 -48,85 1,2509 0,1389
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,65 0,07 -62,78 1,2438 -0,2813
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -41,60 0,07 -59,26 1,2305 -0,1443
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -52,94 0,07 -69,44 1,2275 -0,6047
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,07 1,2234 1,2234
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 1,2172 1,2172
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,93 0,06 -59,49 1,1944 -0,1466
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -43,33 0,06 -69,38 1,1943 -0,5786
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,00 -43,33 0,06 -46,55 1,1494 0,1593
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -43,18 0,06 -63,19 1,1281 -0,2565
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 1,1253 1,1253
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,06 1,0429 1,0429
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 1,0380 1,0380
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,05 0,9974 0,9974
ZCH / China Telecom Corporation Limited 0,17 -42,00 0,05 -57,72 0,9758 -0,0708
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -43,75 0,05 -55,17 0,9665 -0,0165
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,05 0,9228 0,9228
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -62,04 0,05 -69,18 0,9196 -0,4287
GOLD / Gold.com, Inc. 0,00 -75,45 0,05 -75,98 0,9152 -0,8167
K / Kellanova 0,00 -57,89 0,05 -64,12 0,8879 -0,2249
5713 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,00 -28,12 0,05 -54,81 0,8776 -0,0062
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,01 0,05 0,8737 0,8737
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,50 0,05 -24,59 0,8536 0,3350
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,65 0,04 -68,66 0,7797 -0,3634
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,59 0,04 -50,00 0,7735 0,0753
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,61 0,04 -60,20 0,7314 -0,1026
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,58 0,04 -58,70 0,7193 -0,0682
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 25,00 0,04 -5,00 0,7091 0,3668
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,00 0,03 0,5730 0,5730
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,5610 0,5610
BB2 / Burberry Group plc 0,00 0,03 0,5251 0,5251
MDT / Medtronic plc 0,00 0,03 0,5005 0,5005
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,4732 0,4732
MAERB / A P MOLLER - MAERSK A/S B 0,00 13,04 0,02 -30,30 0,4263 0,1454
BBL-F / Bangkok Bank Public Company Limited 0,01 0,02 0,4187 0,4187
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -41,66 0,02 -65,52 0,3741 -0,1204
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 45,17 0,02 -17,39 0,3549 0,1532
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,02 0,3497 0,3497
HSE / Husky Energy Inc 0,01 -42,31 0,02 -81,93 0,2792 -0,4275
SESGL / SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -58,90 0,01 -83,33 0,2508 -0,4132
SWRAY / Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 133,33 0,01 80,00 0,1669 0,1197
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,70 0,01 -89,55 0,1424 -0,4327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6427
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6827