Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.453.946
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Class har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.453.946 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Classs største beholdninger er ASICS Corporation (DE:ASI1) , Nayax Ltd. (IL:NYAX) , Technogym S.p.A. (IT:TGYM) , Man Group Plc (US:MNGPF) , and Canaccord Genuity Group Inc. (US:CCORF) . TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Classs nye stillinger omfatter Mersen S.A. (GB:MRNP) , Stoneweg Europe Stapled Trust (SG:SET) , Vesuvius plc (US:CKSNF) , Uniphar plc (IE:UPR) , and Mips AB (publ) (GB:MIPSS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,99 1,6028 1,6028
0,03 0,68 1,1019 1,1019
0,32 0,58 0,9388 0,9388
0,09 0,51 0,8215 0,8215
0,00 0,91 1,4645 0,8072
0,46 0,69 1,1156 0,7857
0,11 0,48 0,7726 0,7726
0,03 1,05 1,7019 0,6546
0,02 1,21 1,9525 0,6405
0,10 0,88 1,4239 0,6069
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6186
0,00 0,00 -1,0158
0,02 0,51 0,8183 -0,7191
0,00 0,00 -0,5720
0,00 0,00 -0,4601
0,04 0,87 1,4100 -0,4574
0,00 0,00 -0,4388
0,01 0,29 0,4741 -0,3585
0,00 0,24 0,3820 -0,3502
0,09 0,07 0,1121 -0,3417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASI1 / ASICS Corporation 0,05 -39,95 1,23 -27,80 1,9795 0,1566
NYAX / Nayax Ltd. 0,02 -33,64 1,21 -1,06 1,9525 0,6405
TGYM / Technogym S.p.A. 0,08 -46,83 1,20 -41,02 1,9406 -0,2468
MNGPF / Man Group Plc 0,48 -27,03 1,12 -33,96 1,8081 -0,0121
CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. 0,14 -41,65 1,10 -24,03 1,7754 0,2214
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,05 -39,95 1,08 -32,27 1,7427 0,0333
AERO / Montana Aerospace AG 0,03 -36,48 1,05 8,10 1,7019 0,6546
SUM / Summerset Group Holdings Limited 0,15 -17,52 1,04 -11,70 1,6800 0,4145
SFZN / Siegfried Holding AG 0,01 0,99 1,6028 1,6028
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,03 -15,79 0,97 -15,49 1,5601 0,3325
MOVE / Medacta Group SA 0,01 -39,26 0,96 -27,84 1,5567 0,1225
303 / Vtech Holdings Limited 0,13 -38,03 0,95 -38,64 1,5263 -0,1271
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 40,38 0,91 48,20 1,4645 0,8072
3044 / Tripod Technology Corporation 0,10 -18,11 0,88 15,90 1,4239 0,6069
TSMRF / Tsumura & Co. 0,04 -39,67 0,87 -49,83 1,4100 -0,4574
FV8 / Fevertree Drinks PLC 0,07 -28,03 0,87 -11,97 1,4013 0,3428
6284 / Nissei ASB Machine Co., Ltd. 0,02 -41,48 0,87 -28,75 1,3964 0,0933
SL / Sanlorenzo S.p.A. 0,02 -36,99 0,86 -29,05 1,3923 0,0880
1736 / Johnson Health Tech .Co., Ltd. 0,14 -33,94 0,86 -34,63 1,3806 -0,0240
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -39,53 0,84 -44,33 1,3622 -0,2645
ICOS / Intercos S.p.A. 0,05 -34,54 0,83 -28,62 1,3454 0,0929
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,01 -42,09 0,83 -38,85 1,3425 -0,1163
1YZ / Savills plc 0,06 -11,91 0,81 -2,42 1,3024 0,4148
RAT / Rathbones Group Plc 0,03 -39,62 0,80 -28,02 1,2978 0,0990
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 1,48 -29,17 0,78 -28,88 1,2645 0,0822
7943 / Nichiha Corporation 0,04 -40,32 0,78 -38,20 1,2507 -0,0959
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -38,97 0,76 -23,11 1,2299 0,1656
KANKF / Kaneka Corporation 0,03 -42,74 0,76 -38,13 1,2289 -0,0918
IP / Interpump Group S.p.A. 0,02 -41,66 0,76 -32,05 1,2261 0,0267
BUCN / Bucher Industries AG 0,00 -55,58 0,75 -47,37 1,2120 -0,3202
DXCO3 / Dexco S.A. 0,71 -30,64 0,75 -23,20 1,2030 0,1612
TGC / TGS ASA 0,09 -33,22 0,73 -39,93 1,1751 -0,1256
6407 / CKD Corporation 0,04 -38,09 0,72 -17,85 1,1590 0,2209
BAR / Brand Architekts Group plc 0,05 -36,43 0,71 -27,19 1,1417 0,0995
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 -42,20 0,70 -41,71 1,1350 -0,1595
KAR / Karnov Group AB (publ) 0,06 -9,54 0,69 18,23 1,1206 0,4897
NSR / National Storage REIT 0,46 107,17 0,69 125,08 1,1156 0,7857
002790 / AMOREPACIFIC Holdings Corp. 0,03 -21,78 0,69 34,51 1,1082 0,5604
MRNP / Mersen S.A. 0,03 0,68 1,1019 1,1019
KIN / Kinepolis Group NV 0,02 -28,97 0,66 -13,99 1,0727 0,2434
7VK / Bunka Shutter Co., Ltd. 0,04 -29,58 0,65 -8,40 1,0567 0,2903
139130 / iM Financial Group Co., Ltd. 0,07 -44,44 0,65 -15,84 1,0466 0,2197
PGOLD / Puregold Price Club, Inc. 1,01 -52,22 0,65 -37,81 1,0458 -0,0724
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,00 15,90 0,64 40,57 1,0357 0,5454
JSGL / Johnson Service Group PLC 0,31 -16,18 0,64 1,59 1,0309 0,3565
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,25 -1,98 0,63 27,02 1,0183 0,4860
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,02 -39,41 0,62 -39,36 1,0073 -0,0971
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0,09 -39,72 0,62 -35,97 1,0063 -0,0384
EPROB / Electrolux Professional AB 0,09 -40,20 0,62 -31,76 1,0057 0,0252
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,07 -39,04 0,62 -20,10 1,0021 0,1691
GVA / Granite Construction Incorporated 0,02 -43,35 0,60 -33,78 0,9619 -0,0047
SET / Stoneweg Europe Stapled Trust 0,32 0,58 0,9388 0,9388
9N3 / Pigeon Corporation 0,05 19,05 0,58 17,76 0,9322 0,4060
500086 / Exide Industries Limited 0,13 -49,25 0,58 -45,35 0,9301 -0,2018
4915 / Primax Electronics Ltd. 0,23 -24,67 0,57 -25,36 0,9228 0,1015
7599 / IDOM Inc. 0,08 -37,75 0,57 -43,16 0,9185 -0,1563
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,76 -57,13 0,55 -52,07 0,8803 -0,3403
CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. 0,10 -38,62 0,54 -42,03 0,8759 -0,1279
COR / Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. 0,06 -39,76 0,54 -35,07 0,8669 -0,0213
RLDCF / Roland Corporation 0,02 -21,38 0,52 -31,59 0,8472 0,0247
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,72 -33,77 0,52 -26,93 0,8408 0,0750
JEN / Jenoptik AG 0,02 -33,20 0,52 -26,11 0,8367 0,0835
CKSNF / Vesuvius plc 0,09 0,51 0,8215 0,8215
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,02 -73,11 0,51 -64,59 0,8183 -0,7191
UPR / Uniphar plc 0,11 0,48 0,7726 0,7726
OXINF / Oxford Instruments plc 0,02 -37,84 0,47 -27,94 0,7626 0,0596
LUVE / LU-VE S.p.A. 0,01 -38,21 0,45 -27,65 0,7265 0,0584
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,06 -29,66 0,45 -31,22 0,7190 0,0247
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 -39,22 0,43 -29,41 0,6974 0,0405
8715 / Anicom Holdings, Inc. 0,09 -29,26 0,41 -5,34 0,6593 0,1962
WPNTF / Warpaint London PLC 0,07 -26,77 0,41 -20,90 0,6545 0,1046
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,01 -38,88 0,40 -31,67 0,6412 0,0176
CRL / Potter & Moore Plc 0,01 -43,55 0,39 -17,44 0,6352 0,1235
ATH / Athabasca Oil Corporation 0,09 -57,64 0,38 -54,82 0,6209 -0,2915
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0,03 -53,28 0,35 -50,50 0,5619 -0,1934
1MTA / Matas A/S 0,02 -33,10 0,34 -26,71 0,5549 0,0524
WOSGL / Watches of Switzerland Group PLC 0,06 -52,74 0,34 -50,65 0,5488 -0,1909
099190 / i-SENS, Inc. 0,03 -58,40 0,34 -46,86 0,5470 -0,1364
1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. 0,02 -36,54 0,33 -23,95 0,5287 0,0670
1LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -23,11 0,33 -17,72 0,5245 0,0997
4TC / Coats Group plc 0,28 -57,22 0,31 -54,52 0,4962 -0,2286
MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. 0,02 -40,20 0,30 -41,10 0,4868 -0,0623
IMAX / IMAX Corporation 0,01 -64,32 0,29 -62,19 0,4741 -0,3585
MIPSS / Mips AB (publ) 0,01 0,28 0,4457 0,4457
6652 / IDEC Corporation 0,02 -57,33 0,26 -58,81 0,4149 -0,2554
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -66,51 0,24 -65,40 0,3820 -0,3502
BLBRF / Bloomberry Resorts Corporation 2,37 0,22 0,3470 0,3470
SATOF / Sato Corporation 0,01 -58,64 0,19 -58,30 0,3099 -0,1823
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,15 0,15 0,2388 0,2388
SIDO / PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2,44 -80,50 0,07 -82,46 0,1198 -0,3335
MEGA.F / Mega Lifesciences PCL 0,09 -82,07 0,07 -83,65 0,1121 -0,3417
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PAGE / PageGroup plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0158
6222 / Shima Seiki Mfg.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5720
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6186
STM / STMICROELECTRONICS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4388
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4601