Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.438.215
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFEQX - International Equity Series Primary Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.438.215 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFEQX - International Equity Series Primary Sharess største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , and Standard Chartered PLC (US:SCBFF) . TFEQX - International Equity Series Primary Sharess nye stillinger omfatter Vinci SA (GB:DGP) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SSE plc (US:SSEZF) , Akzo Nobel N.V. (US:AKZOF) , and ASM International NV (US:ASMXF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,03 1,7410 1,7410
0,01 0,92 1,5543 1,5543
0,04 0,91 1,5440 1,5440
0,01 0,90 1,5140 1,5140
0,00 0,87 1,4631 1,4631
0,00 0,85 1,4289 1,4289
2,20 2,20 3,7220 1,2759
0,00 0,78 1,3143 0,8221
0,07 1,38 2,3296 0,6369
0,62 0,75 1,2727 0,2540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8011
0,06 2,20 3,7203 -1,3257
0,01 1,41 2,3748 -0,8015
0,01 1,03 1,7357 -0,7528
0,26 1,31 2,2062 -0,7001
0,08 1,19 2,0123 -0,5739
0,08 1,19 2,0042 -0,5662
0,10 0,88 1,4906 -0,5656
0,04 1,39 2,3430 -0,4228
0,01 1,33 2,2532 -0,3900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 2,20 73,59 2,20 73,60 3,7220 1,2759
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -15,16 2,20 -15,89 3,7203 -1,3257
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -4,06 1,73 24,57 2,9222 0,2463
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,06 7,53 1,70 8,74 2,8796 -0,1406
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,10 1,12 1,65 12,76 2,7936 -0,0327
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,10 1,64 20,26 2,7784 0,1425
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -1,74 1,49 14,98 2,5161 0,0194
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -2,45 1,41 -14,69 2,3748 -0,8015
SHELL / Shell plc 0,04 0,83 1,39 -3,41 2,3430 -0,4228
EAR / Ebara Corporation 0,07 24,61 1,38 56,95 2,3296 0,6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,46 1,35 9,11 2,2868 -0,1040
CRH / CRH plc 0,01 -2,45 1,35 2,75 2,2766 -0,2512
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,61 1,33 -2,77 2,2532 -0,3900
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -2,46 1,31 -13,40 2,2062 -0,7001
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 188,68 1,19 -11,19 2,0123 -0,5739
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 3,97 1,19 -11,03 2,0042 -0,5662
1DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -2,42 1,17 8,03 1,9787 -0,1107
LLD / Lloyds Banking Group plc 1,07 -2,46 1,13 9,33 1,9012 -0,0823
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -2,45 1,11 15,10 1,8807 0,0157
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,53 1,07 11,59 1,8077 -0,0397
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,46 1,07 25,41 1,8010 0,1621
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,00 1,05 29,26 1,7702 0,2082
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,43 1,04 11,30 1,7647 -0,0433
DGP / Vinci SA 0,01 1,03 1,7410 1,7410
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,72 1,03 -20,45 1,7357 -0,7528
MFC / Manulife Financial Corporation 0,03 -2,16 1,01 0,40 1,7124 -0,2334
S7MB / Securitas AB (publ) 0,06 -2,46 0,97 3,20 1,6350 -0,1724
CNH / CNH Industrial N.V. 0,07 -2,46 0,96 3,00 1,6255 -0,1760
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,92 1,5543 1,5543
SSEZF / SSE plc 0,04 0,91 1,5440 1,5440
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,02 2,63 0,90 -1,10 1,5175 -0,2330
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,01 0,90 1,5140 1,5140
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,45 0,89 -0,22 1,5090 -0,2164
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -84,92 0,88 -86,92 1,4906 -0,5656
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,59 0,88 23,66 1,4841 0,1151
ASMXF / ASM International NV 0,00 0,87 1,4631 1,4631
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,85 1,4289 1,4289
ANFGF / Antofagasta plc 0,03 -2,46 0,84 11,39 1,4222 -0,0344
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 -2,46 0,82 8,72 1,3917 -0,0675
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,70 0,79 37,09 1,3366 0,2240
ADEN / Adecco Group AG 0,03 0,86 0,78 -0,13 1,3143 -0,1859
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 118,15 0,78 204,71 1,3143 0,8221
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 4,84 0,76 23,57 1,2756 0,0966
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,62 3,35 0,75 42,61 1,2727 0,2540
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,46 0,74 1,94 1,2446 -0,1486
BDEV / Barratt Developments plc 0,12 -2,46 0,73 11,11 1,2337 -0,0339
TTE / TotalEnergies SE 0,01 -2,46 0,73 -7,53 1,2261 -0,2855
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,91 0,70 13,91 1,1773 -0,0004
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -2,46 0,67 -3,33 1,1293 -0,2041
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 66,10 0,66 38,03 1,1115 0,1931
D2G / Ørsted A/S 0,01 -2,45 0,51 -3,93 0,8683 -0,1611
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,04 0,0651 0,0651
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8011
Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account / EC (N/A) 2,09 0,00 0,0000 0,0000