Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.438.215
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFEQX - International Equity Series Primary Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.438.215 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFEQX - International Equity Series Primary Sharess største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) . TFEQX - International Equity Series Primary Sharess nye stillinger omfatter Vinci SA (FR:DG) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) , and ASM International NV (NL:ASM) .

TFEQX - International Equity Series Primary Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,03 1,7410 1,7410
0,01 0,92 1,5543 1,5543
0,04 0,91 1,5440 1,5440
0,01 0,90 1,5140 1,5140
0,00 0,87 1,4631 1,4631
0,00 0,85 1,4289 1,4289
2,20 2,20 3,7220 1,2759
0,00 0,78 1,3143 0,8221
0,07 1,38 2,3296 0,6369
0,62 0,75 1,2727 0,2540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,20 3,7203 -1,3257
0,01 1,41 2,3748 -0,8015
0,01 1,03 1,7357 -0,7528
0,26 1,31 2,2062 -0,7001
0,08 1,19 2,0123 -0,5739
0,08 1,19 2,0042 -0,5662
0,10 0,88 1,4906 -0,5656
0,04 1,39 2,3430 -0,4228
0,01 1,33 2,2532 -0,3900
0,01 0,73 1,2261 -0,2855
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 2,20 73,59 2,20 73,60 3,7220 1,2759
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 -15,16 2,20 -15,89 3,7203 -1,3257
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -4,06 1,73 24,57 2,9222 0,2463
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,53 1,70 8,74 2,8796 -0,1406
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,12 1,65 12,76 2,7936 -0,0327
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,08 3,10 1,64 20,26 2,7784 0,1425
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -1,74 1,49 14,98 2,5161 0,0194
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -2,45 1,41 -14,69 2,3748 -0,8015
SHEL / Shell plc 0,04 0,83 1,39 -3,41 2,3430 -0,4228
EAR / Ebara Corporation 0,07 24,61 1,38 56,95 2,3296 0,6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,46 1,35 9,11 2,2868 -0,1040
CRH / CRH plc 0,01 -2,45 1,35 2,75 2,2766 -0,2512
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,61 1,33 -2,77 2,2532 -0,3900
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -2,46 1,31 -13,40 2,2062 -0,7001
1211 N / BYD Company Limited 0,08 188,68 1,19 -11,19 2,0123 -0,5739
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 3,97 1,19 -11,03 2,0042 -0,5662
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -2,42 1,17 8,03 1,9787 -0,1107
LLOY / Lloyds Banking Group plc 1,07 -2,46 1,13 9,33 1,9012 -0,0823
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -2,45 1,11 15,10 1,8807 0,0157
VIE / Veolia Environnement SA 0,03 7,53 1,07 11,59 1,8077 -0,0397
BA. / BAE Systems plc 0,04 -2,46 1,07 25,41 1,8010 0,1621
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,00 1,05 29,26 1,7702 0,2082
SAP / SAP SE 0,00 -2,43 1,04 11,30 1,7647 -0,0433
DG / Vinci SA 0,01 1,03 1,7410 1,7410
SREN / Swiss Re AG 0,01 -21,72 1,03 -20,45 1,7357 -0,7528
MFC / Manulife Financial Corporation 0,03 -2,16 1,01 0,40 1,7124 -0,2334
S7MB / Securitas AB (publ) 0,06 -2,46 0,97 3,20 1,6350 -0,1724
CNH / CNH Industrial N.V. 0,07 -2,46 0,96 3,00 1,6255 -0,1760
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,92 1,5543 1,5543
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,91 1,5440 1,5440
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,02 2,63 0,90 -1,10 1,5175 -0,2330
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 0,90 1,5140 1,5140
UNA / Unilever PLC 0,01 -2,45 0,89 -0,22 1,5090 -0,2164
1299 / AIA Group Limited 0,10 -84,92 0,88 -86,92 1,4906 -0,5656
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,02 5,59 0,88 23,66 1,4841 0,1151
ASM / ASM International NV 0,00 0,87 1,4631 1,4631
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,85 1,4289 1,4289
FG1 / Antofagasta plc 0,03 -2,46 0,84 11,39 1,4222 -0,0344
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 -2,46 0,82 8,72 1,3917 -0,0675
FME / Fresenius Medical Care AG 0,01 18,70 0,79 37,09 1,3366 0,2240
ADEN / Adecco Group AG 0,03 0,86 0,78 -0,13 1,3143 -0,1859
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 118,15 0,78 204,71 1,3143 0,8221
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 4,84 0,76 23,57 1,2756 0,0966
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,62 3,35 0,75 42,61 1,2727 0,2540
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,04 -2,46 0,74 1,94 1,2446 -0,1486
BDEV / Barratt Developments plc 0,12 -2,46 0,73 11,11 1,2337 -0,0339
FP / TotalEnergies SE 0,01 -2,46 0,73 -7,53 1,2261 -0,2855
DIP / KDDI Corporation 0,04 4,91 0,70 13,91 1,1773 -0,0004
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,12 -2,46 0,67 -3,33 1,1293 -0,2041
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 66,10 0,66 38,03 1,1115 0,1931
D2G / Ørsted A/S 0,01 -2,45 0,51 -3,93 0,8683 -0,1611
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,04 0,0651 0,0651
Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account / EC (N/A) 2,09 0,00 0,0000 0,0000