Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.000.105
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.000.105 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) . TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class As nye stillinger omfatter Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,00 19,00 101,2159 101,2159
1,39 0,00 0,0049 0,0049
0,00 0,0022 0,0022
0,44 0,00 0,0015 0,0015
0,00 0,0007 0,0007
0,00 0,0006 0,0006
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-29 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 19,00 19,00 101,2159 101,2159
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL A / EC (000000000) 1,39 0,00 0,0049 0,0049
S7409CAF2 / K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A 0,00 0,0022 0,0022
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL B / EC (000000000) 0,44 0,00 0,0015 0,0015
S7409BAJ6 / K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A 0,00 0,0007 0,0007
S7409BAG2 / K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A 0,00 0,0006 0,0006
GEOB / CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B 0,01 0,00 0,0000 0,0000
CORPORACION GEO SAB DE CV WTS EXP 12/30/2027 / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000