Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.282.737
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Templeton Dragon Fund Inc har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.282.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Templeton Dragon Fund Incs største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . Templeton Dragon Fund Incs nye stillinger omfatter Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A (CN:CNE100005576) , Pop Mart International Group Limited (HK:9992) , Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (CN:300832) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 6,06 2,0653 1,8584
0,45 4,54 1,5455 1,5455
2,09 8,78 2,9914 1,1289
0,14 7,50 2,5557 1,0366
0,07 2,85 0,9707 0,9707
2,58 2,58 0,8774 0,8774
2,22 17,12 5,8315 0,8609
0,06 2,11 0,7184 0,7184
0,22 1,78 0,6052 0,6052
0,11 1,92 0,6545 0,5976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -3,0330
0,10 0,86 0,2943 -1,7710
5,55 5,66 1,9284 -1,5231
0,11 1,72 0,5856 -1,2797
0,56 8,96 3,0514 -0,8625
0,00 0,00 -0,4579
0,48 30,83 10,5040 -0,4266
0,11 4,12 1,4033 -0,4015
0,12 2,02 0,6877 -0,3905
1,64 23,23 7,9146 -0,3874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,48 -3,04 30,83 -2,22 10,5040 -0,4266
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,64 13,38 23,23 -3,00 7,9146 -0,3874
3CP / Xiaomi Corporation 2,22 -1,87 17,12 19,38 5,8315 0,8609
939 / China Construction Bank Corporation 16,37 -4,54 16,57 9,01 5,6454 0,3758
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -0,77 8,96 -20,67 3,0514 -0,8625
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 2,09 48,99 8,78 63,44 2,9914 1,1289
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 4,01 0,00 7,80 4,94 2,6577 0,0808
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,97 0,00 7,69 -1,44 2,6204 -0,0847
SF Holding Co. Ltd., Class H / EC (CNE100006NF4) 1,30 0,00 7,52 16,68 2,5626 0,3279
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,14 152,40 7,50 295,83 2,5557 1,0366
9961 / Trip.com Group Limited 0,12 2,54 7,05 -5,52 2,4009 -0,1850
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,03 0,00 6,39 -8,61 2,1759 -0,2466
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,70 601,80 6,06 915,41 2,0653 1,8584
002594 / BYD Company Limited 0,13 0,00 6,03 -10,82 2,0553 -0,2895
9999 / NetEase, Inc. 0,21 0,00 5,66 31,22 1,9290 0,4328
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 5,55 -45,96 5,66 -43,15 1,9284 -1,5231
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 1,62 40,00 5,04 -14,37 1,7172 -0,3235
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,76 0,00 4,90 7,41 1,6695 0,0881
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,47 16,37 4,74 8,31 1,6165 0,0980
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,45 4,54 1,5455 1,5455
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,61 0,00 4,41 6,99 1,5021 0,0735
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,62 0,00 4,37 18,31 1,4879 0,2083
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -26,58 4,12 -20,90 1,4033 -0,4015
GCT / GigaCloud Technology Inc. 0,19 0,00 3,81 39,28 1,2976 0,3498
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,42 0,71 1,1657 -0,0119
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 4,02 0,00 3,19 11,27 1,0870 0,0931
6186 / China Feihe Limited 4,30 0,00 3,14 -3,33 1,0686 -0,0561
3393 / Wasion Holdings Limited 2,92 0,00 3,11 0,84 1,0583 -0,0097
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 126,50 2,96 109,48 1,0086 0,5187
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,07 2,85 0,9707 0,9707
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,58 2,58 0,8774 0,8774
N1U0 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,46 0,00 2,49 13,53 0,8493 0,0881
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,37 0,00 2,35 6,96 0,8014 0,0389
857 / PetroChina Company Limited 2,60 -27,88 2,24 -23,34 0,7623 -0,2495
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,21 -11,56 0,7532 -0,1134
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,19 -14,15 0,7447 -0,1376
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,06 2,11 0,7184 0,7184
BY6 / BYD Company Limited 0,14 161,33 2,10 -19,63 0,7169 -0,1909
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,30 0,00 2,06 14,55 0,7029 0,0785
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,05 -7,78 0,6992 -0,0722
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,12 -29,14 2,02 -35,11 0,6877 -0,3905
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,26 0,00 2,00 8,75 0,6822 0,0440
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,20 0,00 1,93 -6,21 0,6586 -0,0560
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,11 1.110,11 1,92 1.070,73 0,6545 0,5976
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,46 0,00 1,81 0,56 0,6152 -0,0074
300832 / Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. 0,22 1,78 0,6052 0,6052
013C / JD.com, Inc. 0,11 -59,76 1,72 -68,07 0,5856 -1,2797
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,83 -29,20 1,70 -32,67 0,5786 -0,2959
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,24 0,00 1,66 10,79 0,5670 0,0462
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,60 0,00 1,63 -4,72 0,5570 -0,0378
002709 / Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 0,63 0,00 1,60 -1,66 0,5457 -0,0187
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,15 52,50 1,55 47,71 0,5287 0,1646
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,32 0,00 1,53 -14,37 0,5200 -0,0978
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,53 -11,69 0,5199 -0,0792
VBO / CGN Mining Company Limited 4,60 0,00 1,43 73,39 0,4864 0,2008
1860 / Mobvista Inc. 1,53 0,00 1,39 1,91 0,4725 0,0009
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,08 12,87 0,3676 0,0361
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,15 0,00 1,07 -0,09 0,3661 -0,0069
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,30 0,00 0,93 3,68 0,3166 0,0057
002463 / Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 0,15 0,00 0,89 29,61 0,3044 0,0653
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,25 0,00 0,88 -8,36 0,2991 -0,0329
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,10 -85,75 0,86 -85,76 0,2943 -1,7710
D7N / CMOC Group Limited 0,82 -59,60 0,83 -50,12 0,2836 -0,2949
CNE100004363 / JIANGSU GOODWE-A 0,10 0,00 0,63 -2,34 0,2132 -0,0089
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. / EC (N/A) 0,60 0,08 0,0285 0,0285
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -3,0330
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4579