Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.282.737
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Templeton Dragon Fund Inc har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.282.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Templeton Dragon Fund Incs største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . Templeton Dragon Fund Incs nye stillinger omfatter Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A (CN:CNE100005576) , Pop Mart International Group Limited (US:POPMF) , Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (CN:300832) , .

Templeton Dragon Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,70 6,06 2,0653 1,8584
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,45 4,54 1,5455 1,5455
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 2,09 8,78 2,9914 1,1289
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,14 7,50 2,5557 1,0366
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,07 2,85 0,9707 0,9707
2,58 2,58 0,8774 0,8774
3CP / Xiaomi Corporation 2,22 17,12 5,8315 0,8609
POPMF / Pop Mart International Group Limited 0,06 2,11 0,7184 0,7184
300832 / Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. 0,22 1,78 0,6052 0,6052
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,11 1,92 0,6545 0,5976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 0,00 0,00 0,0000 -3,0330
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,10 0,86 0,2943 -1,7710
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 5,55 5,66 1,9284 -1,5231
013C / JD.com, Inc. 0,11 1,72 0,5856 -1,2797
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 8,96 3,0514 -0,8625
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -0,4579
NNND / Tencent Holdings Limited 0,48 30,83 10,5040 -0,4266
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 4,12 1,4033 -0,4015
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,12 2,02 0,6877 -0,3905
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,64 23,23 7,9146 -0,3874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,48 -3,04 30,83 -2,22 10,5040 -0,4266
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,64 13,38 23,23 -3,00 7,9146 -0,3874
3CP / Xiaomi Corporation 2,22 -1,87 17,12 19,38 5,8315 0,8609
939 / China Construction Bank Corporation 16,37 -4,54 16,57 9,01 5,6454 0,3758
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -0,77 8,96 -20,67 3,0514 -0,8625
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 2,09 48,99 8,78 63,44 2,9914 1,1289
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 4,01 0,00 7,80 4,94 2,6577 0,0808
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,97 0,00 7,69 -1,44 2,6204 -0,0847
SF Holding Co. Ltd., Class H / EC (CNE100006NF4) 1,30 0,00 7,52 16,68 2,5626 0,3279
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,14 152,40 7,50 295,83 2,5557 1,0366
9961 / Trip.com Group Limited 0,12 2,54 7,05 -5,52 2,4009 -0,1850
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,03 0,00 6,39 -8,61 2,1759 -0,2466
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,70 601,80 6,06 915,41 2,0653 1,8584
002594 / BYD Company Limited 0,13 0,00 6,03 -10,82 2,0553 -0,2895
9999 / NetEase, Inc. 0,21 0,00 5,66 31,22 1,9290 0,4328
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 5,55 -45,96 5,66 -43,15 1,9284 -1,5231
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 1,62 40,00 5,04 -14,37 1,7172 -0,3235
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,76 0,00 4,90 7,41 1,6695 0,0881
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,47 16,37 4,74 8,31 1,6165 0,0980
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,45 4,54 1,5455 1,5455
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,61 0,00 4,41 6,99 1,5021 0,0735
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,62 0,00 4,37 18,31 1,4879 0,2083
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -26,58 4,12 -20,90 1,4033 -0,4015
GCT / GigaCloud Technology Inc. 0,19 0,00 3,81 39,28 1,2976 0,3498
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,42 0,71 1,1657 -0,0119
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 4,02 0,00 3,19 11,27 1,0870 0,0931
6186 / China Feihe Limited 4,30 0,00 3,14 -3,33 1,0686 -0,0561
3393 / Wasion Holdings Limited 2,92 0,00 3,11 0,84 1,0583 -0,0097
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 126,50 2,96 109,48 1,0086 0,5187
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,07 2,85 0,9707 0,9707
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,58 2,58 0,8774 0,8774
N1U0 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,46 0,00 2,49 13,53 0,8493 0,0881
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,37 0,00 2,35 6,96 0,8014 0,0389
857 / PetroChina Company Limited 2,60 -27,88 2,24 -23,34 0,7623 -0,2495
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,21 -11,56 0,7532 -0,1134
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,19 -14,15 0,7447 -0,1376
POPMF / Pop Mart International Group Limited 0,06 2,11 0,7184 0,7184
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 161,33 2,10 -19,63 0,7169 -0,1909
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,30 0,00 2,06 14,55 0,7029 0,0785
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,05 -7,78 0,6992 -0,0722
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,12 -29,14 2,02 -35,11 0,6877 -0,3905
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,26 0,00 2,00 8,75 0,6822 0,0440
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,20 0,00 1,93 -6,21 0,6586 -0,0560
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,11 1.110,11 1,92 1.070,73 0,6545 0,5976
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,46 0,00 1,81 0,56 0,6152 -0,0074
300832 / Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. 0,22 1,78 0,6052 0,6052
013C / JD.com, Inc. 0,11 -59,76 1,72 -68,07 0,5856 -1,2797
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,83 -29,20 1,70 -32,67 0,5786 -0,2959
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,24 0,00 1,66 10,79 0,5670 0,0462
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,60 0,00 1,63 -4,72 0,5570 -0,0378
002709 / Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 0,63 0,00 1,60 -1,66 0,5457 -0,0187
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,15 52,50 1,55 47,71 0,5287 0,1646
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,32 0,00 1,53 -14,37 0,5200 -0,0978
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,53 -11,69 0,5199 -0,0792
VBO / CGN Mining Company Limited 4,60 0,00 1,43 73,39 0,4864 0,2008
1860 / Mobvista Inc. 1,53 0,00 1,39 1,91 0,4725 0,0009
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,08 12,87 0,3676 0,0361
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,15 0,00 1,07 -0,09 0,3661 -0,0069
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,30 0,00 0,93 3,68 0,3166 0,0057
002463 / Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 0,15 0,00 0,89 29,61 0,3044 0,0653
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,25 0,00 0,88 -8,36 0,2991 -0,0329
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,10 -85,75 0,86 -85,76 0,2943 -1,7710
D7N / CMOC Group Limited 0,82 -59,60 0,83 -50,12 0,2836 -0,2949
CNE100004363 / JIANGSU GOODWE-A 0,10 0,00 0,63 -2,34 0,2132 -0,0089
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. / EC (N/A) 0,60 0,08 0,0285 0,0285
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -3,0330
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4579