Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.190.252
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCWAX - Templeton China World Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.190.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCWAX - Templeton China World Fund Class As største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . TCWAX - Templeton China World Fund Class As nye stillinger omfatter Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTNDY) , Budweiser Brewing Company APAC Limited (DE:4BB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,02 2,02 3,4887 3,4887
0,08 1,07 1,8499 1,8499
0,21 3,20 5,5282 1,1978
0,58 0,66 1,1408 1,1408
0,61 6,37 10,9963 0,9995
0,89 3,70 6,3911 0,9726
0,02 0,59 1,0130 0,8326
0,07 0,37 0,6422 0,6422
4,16 2,92 5,0433 0,5568
0,48 1,65 2,8543 0,5183
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,02 3,4909 -1,9387
0,00 0,00 -1,2152
0,07 0,67 1,1620 -1,1845
0,15 0,92 1,5887 -1,0330
0,00 0,00 -0,9460
0,00 0,11 0,1937 -0,8193
0,00 0,00 -0,7565
0,12 0,74 1,2787 -0,2508
0,01 0,32 0,5495 -0,2061
0,00 0,08 0,1391 -0,1693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-23 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -11,07 8,91 -7,04 15,3851 0,2755
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,61 -5,39 6,37 0,43 10,9963 0,9995
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,89 -4,50 3,70 7,71 6,3911 0,9726
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 4,96 3,20 16,56 5,5282 1,1978
939 / China Construction Bank Corporation 4,16 3,74 2,92 2,63 5,0433 0,5568
9999 / NetEase, Inc. 0,15 0,00 2,49 -9,59 4,2974 -0,0432
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 2,95 0,00 2,38 -7,83 4,1027 0,0384
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,52 2,02 -41,31 3,4909 -1,9387
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 2,02 2,02 3,4887 3,4887
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 0,00 1,74 -10,80 2,9946 -0,0713
857 / PetroChina Company Limited 1,89 5,59 1,70 -7,14 2,9404 0,0500
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,48 0,00 1,65 11,54 2,8543 0,5183
9961 / Trip.com Group Limited 0,03 0,00 1,56 -7,87 2,6867 0,0252
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 1,18 0,00 1,53 -0,59 2,6393 0,2146
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 1,52 -8,43 2,6256 0,0083
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,19 0,00 1,30 5,76 2,2496 0,3079
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,07 1,8499 1,8499
9888 / Baidu, Inc. 0,10 0,00 1,01 -12,98 1,7376 -0,0844
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,15 -47,84 0,92 -44,68 1,5887 -1,0330
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,91 -6,97 1,5687 0,0300
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 0,91 10,07 1,5662 0,2675
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,05 0,00 0,89 -14,24 1,5279 -0,0987
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,49 0,00 0,83 -8,66 1,4392 0,0010
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,12 0,00 0,74 -23,71 1,2787 -0,2508
002463 / Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 0,15 0,00 0,70 6,74 1,2032 0,1740
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,07 -50,36 0,67 -54,80 1,1620 -1,1845
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,58 0,66 1,1408 1,1408
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 426,06 0,59 414,04 1,0130 0,8326
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,11 0,00 0,55 0,54 0,9577 0,0881
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,49 9,13 0,8472 0,1386
1024 / Kuaishou Technology 0,07 0,37 0,6422 0,6422
002709 / Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 0,18 0,00 0,36 -24,95 0,6237 -0,1354
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,68 0,32 -33,61 0,5495 -0,2061
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,11 0,00 0,27 -26,03 0,4661 -0,1092
MAOFF / Maoyan Entertainment 0,29 0,00 0,23 -30,93 0,3978 -0,1280
6YZ / New Horizon Health Limited 0,15 0,00 0,20 -27,34 0,3488 -0,0897
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -4,76 0,2762 0,0111
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,11 0,11 0,1942 0,1942
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -80,99 0,11 -80,89 0,1937 -0,8193
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,00 0,08 -58,97 0,1391 -0,1693
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9460
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7565
GCT / GigaCloud Technology Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2152