Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 96.787.385 |
| Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Class har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.787.385 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Classs største beholdninger er Popular, Inc. (US:BPOP) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Classs nye stillinger omfatter Electronic Arts Inc. (US:EA) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,59 | 3,7137 | 1,0373 | |
| 0,01 | 0,97 | 1,0057 | 1,0057 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,8448 | 0,9653 | |
| 0,03 | 0,92 | 0,9515 | 0,9515 | |
| 0,02 | 0,91 | 0,9410 | 0,9410 | |
| 0,03 | 3,08 | 3,1870 | 0,8374 | |
| 0,03 | 2,02 | 2,0849 | 0,7634 | |
| 0,04 | 2,29 | 2,3687 | 0,6825 | |
| 0,03 | 1,83 | 1,8927 | 0,6113 | |
| 0,03 | 2,56 | 2,6478 | 0,5657 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,69 | 1,7456 | -1,8980 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0009 | ||
| 0,01 | 0,88 | 0,9128 | -0,9461 | |
| 0,01 | 2,30 | 2,3820 | -0,6906 | |
| 0,02 | 2,40 | 2,4880 | -0,6769 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,8502 | -0,6052 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,4901 | -0,5036 | |
| 0,01 | 2,90 | 2,9965 | -0,4904 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,3369 | -0,3623 | |
| 0,07 | 3,74 | 3,8679 | -0,3311 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOP / Popular, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,30 | 20,07 | 4,4513 | 0,2724 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,74 | 3,83 | 3,8679 | -0,3311 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,61 | 18,91 | 3,7340 | 0,1933 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 16,20 | 3,59 | 56,45 | 3,7137 | 1,0373 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,08 | 52,93 | 3,1870 | 0,8374 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -2,43 | 2,90 | -3,11 | 2,9965 | -0,4904 | |||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 2,86 | 29,41 | 2,86 | 29,41 | 2,9588 | 0,3814 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,06 | -9,12 | 2,78 | 32,02 | 2,8710 | 0,4187 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,73 | 17,34 | 2,8287 | 0,1111 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,70 | 21,61 | 2,7952 | 0,2046 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,06 | -6,87 | 2,69 | 1,09 | 2,7791 | -0,3201 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | 30,35 | 2,56 | 43,36 | 2,6478 | 0,5657 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,40 | -11,39 | 2,4880 | -0,6769 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,31 | 7,24 | 2,3927 | -0,1221 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | -15,93 | 2,30 | -12,60 | 2,3820 | -0,6906 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,04 | 40,56 | 2,29 | 58,41 | 2,3687 | 0,6825 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 0,00 | 2,17 | 27,28 | 2,2401 | 0,2557 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -6,52 | 2,16 | 1,12 | 2,2342 | -0,2565 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,03 | 31,87 | 2,02 | 77,85 | 2,0849 | 0,7634 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 29,30 | 1,9547 | 0,2499 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | 7,33 | 1,85 | 24,95 | 1,9171 | 0,1866 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,03 | 52,82 | 1,83 | 66,58 | 1,8927 | 0,6113 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 134,71 | 1,78 | 136,47 | 1,8448 | 0,9653 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,75 | 22,76 | 1,8139 | 0,1484 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | -43,09 | 1,69 | -46,00 | 1,7456 | -1,8980 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 10,92 | 1,63 | 4,16 | 1,6850 | -0,1381 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | -11,15 | 1,61 | 53,30 | 1,6606 | 0,4390 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 145,64 | 1,51 | -6,29 | 1,5574 | -0,3161 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,02 | 9,36 | 1,48 | 8,14 | 1,5264 | -0,0645 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 12,93 | 1,42 | 29,41 | 1,4665 | 0,1890 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,41 | -3,42 | 1,4609 | -0,2449 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 18,19 | 1,34 | 36,28 | 1,3876 | 0,2391 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,02 | 58,86 | 1,30 | 53,11 | 1,3487 | 0,3560 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,04 | 0,00 | 1,28 | 29,15 | 1,3209 | 0,1676 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 4,14 | 1,3015 | -0,1076 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,03 | 3,55 | 1,17 | 12,02 | 1,2151 | -0,0072 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 16,25 | 1,11 | 20,17 | 1,1527 | 0,0704 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,06 | -0,38 | 1,0922 | -0,1438 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 49,48 | 1,02 | 107,74 | 1,0555 | 0,4823 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 12,17 | 1,0112 | -0,0055 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 0,97 | 1,0057 | 1,0057 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 23,86 | 0,9835 | 0,0883 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | 0,92 | 0,9515 | 0,9515 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,02 | 36,53 | 0,91 | 121,71 | 0,9412 | 0,4621 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | 0,91 | 0,9410 | 0,9410 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,01 | -49,91 | 0,88 | -44,63 | 0,9128 | -0,9461 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 39,88 | 0,88 | 40,64 | 0,9097 | 0,1803 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | 14,79 | 0,86 | 15,83 | 0,8858 | 0,0232 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -5,40 | 0,8520 | -0,1633 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -38,02 | 0,82 | -34,16 | 0,8502 | -0,6052 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,74 | -2,13 | 0,7621 | -0,1152 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 24,43 | 0,71 | 24,48 | 0,7372 | 0,0695 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 31,66 | 0,56 | 46,86 | 0,5812 | 0,1356 | |||
| MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,56 | 61,74 | 0,5782 | 0,1754 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 133,10 | 0,55 | 224,26 | 0,5673 | 0,3700 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -48,03 | 0,47 | -44,48 | 0,4901 | -0,5036 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,40 | 708,31 | 0,40 | 712,24 | 0,4121 | 0,3546 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -55,14 | 0,33 | -45,74 | 0,3369 | -0,3623 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0009 |
