Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 420.537.518
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 420.537.518 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , McKesson Corporation (US:MCK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs nye stillinger omfatter Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Intel Corporation (US:INTC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , .

TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,83 1,6245 1,6245
0,03 18,65 4,4351 1,4072
0,09 16,68 3,9666 1,2461
0,23 4,67 1,1113 1,1113
0,04 6,41 1,5251 1,0465
0,04 9,34 2,2197 0,9714
0,08 3,82 0,9073 0,9073
0,30 11,70 2,7821 0,8099
0,12 8,49 2,0179 0,6938
0,10 16,32 3,8807 0,6925
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,4570
0,00 0,00 -1,6266
0,07 6,15 1,4612 -0,7395
0,03 5,97 1,4199 -0,5337
0,24 8,48 2,0157 -0,4678
2,40 2,40 0,5706 -0,4629
0,05 1,91 0,4538 -0,4303
0,08 5,52 1,3131 -0,3544
0,03 6,99 1,6619 -0,3454
0,09 9,88 2,3485 -0,3428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 -9,74 20,00 -14,64 4,7551 -0,1867
MCK / McKesson Corporation 0,03 8,42 18,65 29,95 4,4351 1,4072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -4,05 18,41 -12,19 4,3780 -0,0450
FI / Fiserv, Inc. 0,09 51,40 16,68 29,35 3,9666 1,2461
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 2,75 16,32 7,99 3,8807 0,6925
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,17 0,00 13,92 -6,42 3,3093 0,1719
GE / General Electric Company 0,07 -10,34 13,79 -11,24 3,2794 0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 2,29 11,70 8,52 2,7822 0,5077
NI / NiSource Inc. 0,30 19,35 11,70 25,13 2,7821 0,8099
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 0,00 11,39 7,57 2,7078 0,4745
DIS / The Walt Disney Company 0,12 9,34 10,89 -12,04 2,5904 -0,0222
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 8,48 10,74 7,26 2,5545 0,4417
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 0,00 10,19 -10,03 2,4219 0,0339
MET / MetLife, Inc. 0,13 3,76 10,04 -9,60 2,3873 0,0446
MS / Morgan Stanley 0,09 -7,15 9,88 -22,59 2,3485 -0,3428
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 96,17 9,34 57,74 2,2197 0,9714
LEN / Lennar Corporation 0,09 -6,52 9,25 -22,65 2,2003 -0,3230
FLEX / Flex Ltd. 0,26 14,65 8,89 -5,46 2,1146 0,1301
T / AT&T Inc. 0,31 0,00 8,65 16,73 2,0570 0,4937
TPR / Tapestry, Inc. 0,12 39,58 8,49 35,19 2,0179 0,6938
BKR / Baker Hughes Company 0,24 -6,07 8,48 -28,00 2,0157 -0,4678
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 8,36 -9,47 1,9881 0,0397
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,06 13,60 8,32 -9,32 1,9781 0,0429
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -9,35 8,28 -7,60 1,9695 0,0785
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 23,39 8,21 -1,72 1,9511 0,1898
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 8,08 -13,31 1,9205 -0,0449
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 0,00 8,07 -9,89 1,9194 0,0298
GM / General Motors Company 0,17 0,00 7,84 -8,53 1,8638 0,0561
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 0,00 7,52 1,61 1,7874 0,2268
XYL / Xylem Inc. 0,06 0,00 7,13 -2,79 1,6954 0,1481
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 -5,74 7,07 -6,25 1,6820 0,0901
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -6,60 6,99 -26,56 1,6619 -0,3454
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 6,83 1,6245 1,6245
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 188,64 6,41 182,80 1,5251 1,0465
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 -19,86 6,15 -41,09 1,4612 -0,7395
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 -17,56 5,97 -35,53 1,4199 -0,5337
TXT / Textron Inc. 0,08 0,00 5,55 -8,03 1,3207 0,0468
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 -18,70 5,52 -30,15 1,3131 -0,3544
MDT / Medtronic plc 0,06 444,36 5,15 428,34 1,2236 0,3388
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 26,06 4,68 -4,39 1,1131 0,0802
INTC / Intel Corporation 0,23 4,67 1,1113 1,1113
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 -26,13 4,63 -30,21 1,0998 -0,2983
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 -12,20 4,00 -26,74 0,9511 -0,2008
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 -14,42 3,96 -33,52 0,9407 -0,3147
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,08 3,82 0,9073 0,9073
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,13 3,26 -13,68 0,7743 -0,0214
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 2,40 -51,02 2,40 -51,02 0,5706 -0,4629
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 -54,69 1,91 -54,47 0,4538 -0,4303
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 33,59 1,18 33,60 0,2800 0,0940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6266
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4570