Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 460.124.283
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 460.124.283 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and McKesson Corporation (US:MCK) . TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,08 2,6227 2,6227
0,69 13,56 2,9457 1,8344
10,18 10,18 2,2107 1,6400
0,11 16,34 3,5494 1,5712
0,13 14,07 3,0559 1,0379
0,01 4,66 1,0118 1,0118
0,02 12,21 2,6525 0,9705
0,16 16,58 3,6011 0,8933
0,06 9,08 1,9717 0,8719
0,29 13,08 2,8414 0,8257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9194
0,08 10,95 2,3787 -1,5879
0,03 4,80 1,0414 -1,3805
0,00 0,00 -1,1131
0,02 17,29 3,7550 -0,6801
0,02 4,46 0,9684 -0,6561
0,07 18,93 4,1114 -0,6438
0,04 3,20 0,6943 -0,6265
0,03 2,68 0,5821 -0,3690
0,20 6,66 1,4467 -0,3407
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -5,35 21,11 14,63 4,5834 0,2054
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -9,57 18,93 -5,33 4,1114 -0,6438
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 0,00 17,96 10,04 3,9001 0,0194
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,17 0,00 17,56 26,17 3,8134 0,5040
MCK / McKesson Corporation 0,02 -4,73 17,29 -7,30 3,7550 -0,6801
JCI / Johnson Controls International plc 0,16 16,35 16,58 45,61 3,6011 0,8933
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 84,51 16,34 96,47 3,5494 1,5712
TPR / Tapestry, Inc. 0,13 8,44 14,07 65,81 3,0559 1,0379
NI / NiSource Inc. 0,32 8,27 13,75 17,52 2,9861 0,2039
INTC / Intel Corporation 0,69 194,61 13,56 190,20 2,9457 1,8344
DIS / The Walt Disney Company 0,11 -5,51 13,48 23,75 2,9277 0,3372
BKR / Baker Hughes Company 0,29 21,28 13,08 54,35 2,8414 0,8257
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 -3,03 12,21 72,66 2,6525 0,9705
MS / Morgan Stanley 0,09 0,00 12,19 23,43 2,6474 0,2989
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 12,08 2,6227 2,6227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 4,17 11,83 10,10 2,5687 0,0142
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 0,00 11,34 -3,12 2,4618 -0,3203
LEN / Lennar Corporation 0,10 17,69 11,25 21,56 2,4428 0,2426
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 0,00 11,10 18,89 2,4102 0,1905
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,08 -12,78 10,95 -34,34 2,3787 -1,5879
FLEX / Flex Ltd. 0,22 -16,11 10,83 21,83 2,3527 0,2381
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 10,18 324,17 10,18 324,17 2,2107 1,6400
MET / MetLife, Inc. 0,13 0,00 10,12 0,77 2,1972 -0,1902
NTAP / NetApp, Inc. 0,09 30,07 9,27 50,92 2,0140 0,5528
GM / General Motors Company 0,17 0,00 9,24 17,91 2,0070 0,1432
XYL / Xylem Inc. 0,06 6,24 9,09 27,43 1,9732 0,2779
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 13,81 9,08 96,30 1,9717 0,8719
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 50,85 8,96 39,62 1,9448 0,4197
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 29,47 8,70 24,47 1,8892 0,2273
T / AT&T Inc. 0,31 0,00 8,56 -1,05 1,8590 -0,1980
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,00 8,40 1,44 1,8246 -0,1449
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 0,00 8,32 1,41 1,8071 -0,1440
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,11 34,59 8,10 46,65 1,7586 0,4455
CMCSA / Comcast Corporation 0,20 -8,79 6,66 -11,39 1,4467 -0,3407
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 119,54 6,56 101,32 1,4235 0,6492
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,12 52,69 6,05 58,58 1,3138 0,4066
MDT / Medtronic plc 0,06 0,00 5,48 6,45 1,1898 -0,0338
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -53,72 4,80 -52,92 1,0414 -1,3805
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 4,66 1,0118 1,0118
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 209,96 4,47 222,05 0,9709 -0,1091
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -42,30 4,46 -34,73 0,9684 -0,6561
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 97,98 4,22 121,17 0,9165 0,4626
TXT / Textron Inc. 0,04 -47,92 3,20 -42,44 0,6943 -0,6265
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -25,88 2,68 -33,00 0,5821 -0,3690
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,36 15,86 1,36 15,89 0,2963 0,0163
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1131
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9194