Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.669.035
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.669.035 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,80 0,9746 0,9746
0,02 3,23 1,1238 0,8235
0,02 6,07 2,1130 0,6356
0,02 2,82 0,9827 0,6301
0,23 13,35 4,6486 0,5451
0,03 6,90 2,4025 0,5055
0,01 1,44 0,5004 0,5004
0,04 3,50 1,2189 0,4781
0,02 3,83 1,3348 0,4499
0,01 2,29 0,7977 0,4351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,16 1,7977 -1,6150
0,07 4,77 1,6611 -1,1136
0,03 4,31 1,5005 -0,5717
0,02 6,73 2,3448 -0,5182
0,01 11,96 4,1666 -0,4545
0,06 9,36 3,2609 -0,4537
0,07 7,15 2,4910 -0,3333
0,04 5,78 2,0115 -0,2569
0,04 5,19 1,8083 -0,2458
0,04 7,24 2,5213 -0,1913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-06-25 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 1,99 13,35 20,57 4,6486 0,5451
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -12,91 11,96 -4,03 4,1666 -0,4545
GE / General Electric Company 0,07 -3,96 11,78 17,37 4,1042 0,3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -2,23 11,75 7,51 4,0910 0,0410
NVT / nVent Electric plc 0,14 -2,99 10,06 16,45 3,5043 0,3014
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 10,04 7,46 3,4959 0,0335
LEN / Lennar Corporation 0,06 0,00 9,56 1,19 3,3300 -0,1729
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 3,25 9,36 -6,57 3,2609 -0,4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 9,11 6,45 3,1716 0,0005
ANTM / Anthem Inc 0,02 0,00 8,35 7,13 2,9084 0,0186
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 2,45 7,85 17,86 2,7334 0,2648
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 2,40 7,51 6,88 2,6172 0,0109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 7,42 1,38 2,5844 -0,1287
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 3,15 7,28 4,32 2,5341 -0,0515
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,24 -1,07 2,5213 -0,1913
MS / Morgan Stanley 0,08 7,07 7,20 11,49 2,5077 0,1137
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,15 -6,13 2,4910 -0,3333
BKR / Baker Hughes Company 0,22 0,00 7,08 14,47 2,4658 0,1728
MET / MetLife, Inc. 0,10 2,14 7,01 4,73 2,4427 -0,0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 0,00 6,90 34,81 2,4025 0,5055
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 6,73 -12,83 2,3448 -0,5182
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,11 10,40 6,27 12,45 2,1835 0,1167
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 23,21 6,07 52,25 2,1130 0,6356
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 -9,19 5,78 -5,62 2,0115 -0,2569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,00 5,34 17,31 1,8601 0,1725
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 5,19 -6,30 1,8083 -0,2458
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 -31,53 5,16 -43,94 1,7977 -1,6150
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 -14,83 4,82 5,17 1,6789 -0,0200
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 -23,52 4,77 -36,29 1,6611 -1,1136
AES / The AES Corporation 0,26 16,90 4,71 25,44 1,6401 0,2486
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -18,32 4,31 -22,93 1,5005 -0,5717
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 6,54 4,24 1,95 1,4772 -0,0652
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,17 9,37 1,4511 0,0392
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 12,36 4,04 41,39 1,4075 0,3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 8,30 3,88 12,56 1,3514 0,0734
TGT / Target Corporation 0,02 34,59 3,83 58,74 1,3348 0,4499
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 74,66 3,50 75,13 1,2189 0,4781
XYL / Xylem Inc. 0,02 242,66 3,23 298,27 1,1238 0,8235
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,14 -8,99 1,0936 -0,1856
TXT / Textron Inc. 0,04 0,00 3,02 -0,13 1,0510 -0,0692
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 177,31 2,82 196,64 0,9827 0,6301
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 2,80 0,9746 0,9746
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 113,37 2,29 134,15 0,7977 0,4351
NI / NiSource Inc. 0,08 0,00 2,15 7,30 0,7471 0,0059
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 21,56 1,95 44,76 0,6782 0,1793
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,44 0,5004 0,5004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,58 -43,55 0,58 -43,57 0,2005 -0,1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 -1,41 0,1706 -0,0135