Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 184.283.756
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGUSX - TCW New America Premier Equities Fund Class I har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 184.283.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGUSX - TCW New America Premier Equities Fund Class Is største beholdninger er Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , HEICO Corporation (US:HEI) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . TGUSX - TCW New America Premier Equities Fund Class Is nye stillinger omfatter Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 6,56 3,6328 3,6328
0,01 8,99 4,9805 2,5635
0,06 13,41 7,4302 1,5437
0,01 14,72 8,1554 1,0151
0,03 8,27 4,5783 0,9483
0,07 10,39 5,7531 0,8619
0,06 10,47 5,7973 0,7168
0,05 18,00 9,9719 0,6552
0,04 7,58 4,1994 0,6347
0,04 3,48 1,9264 0,4707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,7772
0,05 2,91 1,6104 -2,1231
0,01 4,73 2,6187 -1,5947
0,01 7,00 3,8779 -0,6739
0,01 5,47 3,0324 -0,5332
0,01 35,33 19,5659 -0,5079
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-06-25 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 -3,86 35,33 -10,82 19,5659 -0,5079
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 18,00 -2,08 9,9719 0,6552
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -5,17 14,72 4,50 8,1554 1,0151
HEI / HEICO Corporation 0,06 0,00 13,41 15,48 7,4302 1,5437
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 0,00 10,47 4,40 5,7973 0,7168
FI / Fiserv, Inc. 0,07 0,00 10,39 7,60 5,7531 0,8619
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 65,06 8,99 88,55 4,9805 2,5635
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 8,34 1,23 4,6217 0,4446
V / Visa Inc. 0,03 17,39 8,27 15,38 4,5783 0,9483
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 7,58 7,78 4,1994 0,6347
LIN / Linde plc 0,02 -8,22 7,29 -0,03 4,0404 0,3429
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -18,16 7,00 -22,06 3,8779 -0,6739
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,13 6,56 3,6328 3,6328
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 5,47 -22,20 3,0324 -0,5332
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -38,69 4,73 -43,14 2,6187 -1,5947
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 5,74 4,17 9,80 2,3095 0,3851
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,00 3,77 2,81 2,0901 0,2299
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,04 0,00 3,48 21,07 1,9264 0,4707
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 3,39 -5,47 1,8782 0,0605
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,05 -58,10 2,91 -60,54 1,6104 -2,1231
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7772