Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.356.735
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Shares har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.356.735 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Sharess største beholdninger er Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (US:MWTIX) , TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I (US:TGLMX) , TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF (US:GRW) , Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (US:US5929057496) , and TCW Funds Inc - TCW Relative Value Large Cap Fund Class I (US:TGDIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 8,07 24,9177 2,8777
0,11 3,72 11,4702 1,7814
0,05 0,48 1,4843 0,9787
0,01 0,67 2,0616 0,7828
0,32 3,34 10,3141 0,1493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,61 1,8901 -2,2434
0,94 7,35 22,6952 -1,5890
0,19 2,78 8,5720 -0,9168
0,05 1,48 4,5668 -0,5282
0,11 0,97 2,9962 -0,3971
0,01 0,23 0,7253 -0,3537
0,00 0,27 0,8435 -0,1907
0,01 0,14 0,4355 -0,0986
0,00 0,29 0,8845 -0,0889
0,01 0,15 0,4746 -0,0650
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,89 11,20 8,07 13,44 24,9177 2,8777
TGLMX / TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I 0,94 -7,54 7,35 -6,23 22,6952 -1,5890
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,11 22,36 3,72 18,80 11,4702 1,7814
US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund 0,32 1,42 3,34 1,83 10,3141 0,1493
TGDIX / TCW Funds Inc - TCW Relative Value Large Cap Fund Class I 0,19 0,00 2,78 -9,37 8,5720 -0,9168
TGCEX / TCW Funds Inc - TCW Select Equity Fund I Class 0,05 0,00 1,48 -10,04 4,5668 -0,5282
US8723657966 / TCW Global Real Estate Fund 0,10 0,43 1,22 -0,33 3,7650 -0,0255
US8723658873 / TCW Global Bond Fund 0,11 -15,97 0,97 -11,42 2,9962 -0,3971
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 51,25 0,67 61,89 2,0616 0,7828
US5929056084 / Metropolitan West Low Duration Bond Fund 0,07 -54,61 0,61 -54,12 1,8901 -2,2434
MWHIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West High Yield Bond Fund Class I 0,05 198,77 0,48 194,48 1,4843 0,9787
SUPP / TCW ETF Trust - TCW Transform Supply Chain ETF 0,00 0,00 0,29 -8,92 0,8845 -0,0889
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -30,40 0,27 -18,02 0,8435 -0,1907
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 -31,92 0,23 -32,76 0,7253 -0,3537
TGEIX / TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class 0,03 1,52 0,21 -0,48 0,6432 -0,0054
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -1,11 0,20 -0,98 0,6257 -0,0092
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,00 0,00 0,17 -7,69 0,5208 -0,0458
TGVOX / TCW Funds Inc - TCW Relative Value Mid Cap Fund Class I 0,01 0,00 0,15 -12,07 0,4746 -0,0650
AIFD / TCW ETF Trust - TCW Artificial Intelligence ETF 0,01 0,00 0,14 -18,02 0,4355 -0,0986