Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.117.546
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Shares har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.117.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Sharess største beholdninger er Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (US:MWTIX) , TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I (US:TGLMX) , TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF (US:GRW) , Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (US:US5929057496) , and TCW Relative Value Large Cap Fund (US:US87234N3851) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,58 1,8654 1,0220
0,10 0,10 0,3212 0,3212
0,87 7,84 25,1734 0,2556
0,32 3,28 10,5465 0,2323
0,00 0,33 1,0568 0,1723
0,00 0,21 0,6888 0,1679
0,01 0,18 0,5709 0,1354
0,03 0,21 0,6879 0,0448
0,07 0,60 1,9334 0,0433
0,11 0,94 3,0260 0,0297
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,88 2,8310 -0,9341
0,10 3,40 10,9374 -0,5328
0,00 0,06 0,1949 -0,2796
0,91 7,01 22,5251 -0,1701
0,04 0,42 1,3509 -0,1334
0,15 0,15 0,4957 -0,1299
0,01 0,61 1,9567 -0,1049
0,04 1,39 4,4731 -0,0936
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,87 -2,48 7,84 -2,91 25,1734 0,2556
TGLMX / TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I 0,91 -3,26 7,01 -4,61 22,5251 -0,1701
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,10 -10,21 3,40 -8,37 10,9374 -0,5328
US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund 0,32 -2,02 3,28 -1,74 10,5465 0,2323
US87234N3851 / TCW Relative Value Large Cap Fund 0,16 -13,93 2,67 -3,82 8,5781 0,0061
TGCEX / TCW Funds Inc - TCW Select Equity Fund I Class 0,04 -20,86 1,39 -5,88 4,4731 -0,0936
TGGBX / TCW Funds Inc - TCW Global Bond Fund Class I 0,11 -2,26 0,94 -2,89 3,0260 0,0297
TGREX / TCW Funds Inc - TCW Global Real Estate Fund Class I 0,07 -29,76 0,88 -27,73 2,8310 -0,9341
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -11,68 0,61 -8,70 1,9567 -0,1049
US5929056084 / Metropolitan West Low Duration Bond Fund 0,07 -1,46 0,60 -1,80 1,9334 0,0433
IAU / iShares Gold Trust 0,01 113,08 0,58 112,45 1,8654 1,0220
MWHIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West High Yield Bond Fund Class I 0,04 -14,13 0,42 -12,50 1,3509 -0,1334
SUPP / TCW ETF Trust - TCW Transform Supply Chain ETF 0,00 -2,90 0,33 14,69 1,0568 0,1723
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 0,01 -2,69 0,23 -1,28 0,7450 0,0197
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,00 -2,99 0,21 27,38 0,6888 0,1679
TGEIX / TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class 0,03 -1,50 0,21 2,88 0,6879 0,0448
AIFD / TCW ETF Trust - TCW Artificial Intelligence ETF 0,01 -3,66 0,18 25,53 0,5709 0,1354
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,15 -23,85 0,15 -23,76 0,4957 -0,1299
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 0,10 0,10 0,3212 0,3212
US87234N7993 / TCW Relative Value Mid Cap Fund 0,00 -65,06 0,06 -60,78 0,1949 -0,2796