Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 560.506.723
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCP Asset Management, LLC har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 560.506.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCP Asset Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (MX:QQQ) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) . TCP Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (US:THY) , First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (US:FIIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .

TCP Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
THY / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF 0,91 20,62 3,6789 3,6789
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,89 18,92 3,3749 3,3749
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,50 0,6250 0,4933
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,04 2,05 0,3662 0,3662
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,58 17,07 3,0447 0,1672
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,03 0,1839 0,1170
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,45 0,4375 0,0783
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 0,40 0,0711 0,0711
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,01 0,36 0,0648 0,0648
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,04 0,1847 0,0641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BUXX / EA Series Trust - Strive Enhanced Income Short Maturity ETF 0,15 2,96 0,5276 -3,6421
STXT / EA Series Trust - Strive Total Return Bond ETF 0,02 0,37 0,0667 -3,6146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 82,90 14,7905 -0,3014
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 0,59 0,1058 -0,2582
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 33,23 5,9280 -0,2461
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,36 21,65 3,8633 -0,1564
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,37 16,48 2,9396 -0,1426
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,08 34,88 6,2221 -0,1399
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,59 21,62 3,8570 -0,1011
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 11,32 2,0202 -0,0860
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-07 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 1,05 82,90 8,93 14,7905 -0,3014
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,92 1,93 42,03 10,11 7,4991 -0,0709
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,08 3,29 34,88 8,71 6,2221 -0,1399
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 -1,94 33,23 6,72 5,9280 -0,2461
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,46 2,05 33,08 10,30 5,9018 -0,0455
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,31 -1,17 27,30 9,97 4,8714 -0,0521
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,36 6,75 21,65 6,82 3,8633 -0,1564
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,08 0,73 21,64 12,12 3,8610 0,0332
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,59 3,01 21,62 8,31 3,8570 -0,1011
THY / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF 0,91 20,62 3,6789 3,6789
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,89 18,92 3,3749 3,3749
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 1,78 18,63 11,60 3,3231 0,0133
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,58 0,65 17,07 17,61 3,0447 0,1672
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,37 4,74 16,48 6,00 2,9396 -0,1426
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,39 3,12 14,63 9,54 2,6110 -0,0385
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,42 2,38 13,18 11,50 2,3510 0,0075
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 5,49 11,32 6,61 2,0202 -0,0860
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 -5,04 10,97 11,13 1,9577 -0,0004
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,04 3,06 10,59 13,64 1,8887 0,0414
FRI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust S&P REIT Index Fund 0,34 7,04 9,63 11,24 1,7178 0,0014
FMF / First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0,19 3,64 9,40 11,64 1,6771 0,0074
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,15 4,64 7,64 5,76 1,3625 -0,0694
FSIG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF 0,25 5,33 4,84 5,84 0,8637 -0,0434
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 404,33 3,50 427,56 0,6250 0,4933
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 6,21 3,33 14,12 0,5943 0,0155
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,07 7,08 3,03 8,34 0,5403 -0,0140
BUXX / EA Series Trust - Strive Enhanced Income Short Maturity ETF 0,15 -85,91 2,96 -85,94 0,5276 -3,6421
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,10 2,45 35,34 0,4375 0,0783
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 6,90 2,43 7,30 0,4328 -0,0155
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,83 2,22 9,76 0,3954 -0,0050
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 10,65 2,15 30,72 0,3835 0,0573
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,04 2,05 0,3662 0,3662
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,04 7,49 1,69 8,55 0,3012 -0,0072
PKST / Peakstone Realty Trust 0,08 -4,19 1,11 -4,88 0,1985 -0,0334
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 63,45 1,04 70,23 0,1847 0,0641
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 155,23 1,03 205,64 0,1839 0,1170
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 -2,79 1,00 -2,62 0,1789 -0,0254
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 -1,03 0,96 6,46 0,1707 -0,0074
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,13 0,89 0,79 0,1591 -0,0163
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 11,37 0,78 21,17 0,1400 0,0116
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF 0,01 0,00 0,77 8,57 0,1379 -0,0033
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,13 0,75 7,19 0,1330 -0,0050
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,74 10,94 0,1322 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 21,24 0,69 31,69 0,1238 0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -18,88 0,60 -17,29 0,1068 -0,0368
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 -67,78 0,59 -67,68 0,1058 -0,2582
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,98 0,57 4,41 0,1014 -0,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 58,82 0,56 59,03 0,0991 0,0298
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 -2,23 0,51 2,83 0,0910 -0,0072
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,48 4,34 0,0859 -0,0057
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,48 0,00 0,0849 -0,0094
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -0,20 0,47 7,80 0,0839 -0,0027
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 -2,30 0,47 7,13 0,0833 -0,0031
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,46 13,17 0,0829 0,0016
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,46 0,22 0,0815 -0,0091
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,45 16,75 0,0809 0,0038
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,21 0,42 14,40 0,0752 0,0022
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,01 0,00 0,42 7,75 0,0745 -0,0023
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -0,34 0,42 8,33 0,0744 -0,0019
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,41 9,31 0,0735 -0,0012
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,10 0,41 0,25 0,0731 -0,0080
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 0,40 0,0711 0,0711
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,39 7,65 0,0704 -0,0022
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -8,15 0,39 -16,99 0,0698 -0,0237
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,39 29,97 0,0689 0,0099
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,82 0,38 11,28 0,0670 0,0001
STXT / EA Series Trust - Strive Total Return Bond ETF 0,02 -98,00 0,37 -97,99 0,0667 -3,6146
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,37 5,71 0,0662 -0,0034
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -9,58 0,37 -4,65 0,0659 -0,0109
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,00 0,37 1,11 0,0652 -0,0065
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,01 0,36 0,0648 0,0648
DAPP / VanEck ETF Trust - VanEck Digital Transformation ETF 0,02 -4,24 0,34 26,01 0,0614 0,0072
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,34 15,88 0,0612 0,0023
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,00 0,34 5,00 0,0601 -0,0034
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 4,47 0,0544 -0,0035
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,30 0,0542 0,0542
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 7,86 0,0540 -0,0016
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,30 0,0535 0,0535
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,30 16,86 0,0532 0,0025
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,0531 0,0531
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,30 0,0530 0,0530
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,83 0,30 32,29 0,0528 0,0085
MA / Mastercard Incorporated 0,00 29,47 0,29 30,94 0,0522 0,0079
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 17,57 0,29 12,60 0,0512 0,0006
MDT / Medtronic plc 0,00 0,88 0,28 10,12 0,0507 -0,0004
T / AT&T Inc. 0,01 3,87 0,28 1,44 0,0501 -0,0048
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,61 0,28 -3,16 0,0494 -0,0072
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -4,90 0,27 -8,53 0,0479 -0,0102
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,17 0,26 -0,75 0,0470 -0,0057
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,88 0,0469 -0,0114
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 0,00 0,00 0,25 5,83 0,0454 -0,0023
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,25 0,0442 0,0442
CLX / The Clorox Company 0,00 -0,25 0,25 2,50 0,0440 -0,0037
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,25 9,33 0,0439 -0,0007
ABEA / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,0434 0,0434
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,24 0,0434 0,0434
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -0,16 0,24 2,62 0,0420 -0,0035
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,01 0,23 0,0419 0,0419
COP / ConocoPhillips 0,00 0,54 0,23 5,99 0,0412 -0,0020
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,23 0,0404 0,0404
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -10,99 0,22 9,41 0,0395 -0,0007
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -5,39 0,22 5,77 0,0394 -0,0019
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -0,95 0,22 3,85 0,0387 -0,0026
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,21 0,0377 0,0377
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,21 0,0376 0,0376
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,21 0,48 0,0375 -0,0040
SO / The Southern Company 0,00 0,21 0,0373 0,0373
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,00 0,21 2,97 0,0373 -0,0029
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 0,21 0,0369 0,0369
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,0368 0,0368
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,20 0,0365 0,0365
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0364 0,0364
RUM / Rumble Inc. 0,02 0,00 0,15 -19,57 0,0266 -0,0101
ICLO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000