Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.078.234
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Targeted Financial Services LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.078.234 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Targeted Financial Services LLCs største beholdninger er Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) . Targeted Financial Services LLCs nye stillinger omfatter Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) .

Targeted Financial Services LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 24,49 21,0955 21,0955
0,49 22,45 19,3431 19,3431
0,04 15,88 13,6826 13,6826
0,16 11,16 9,6129 9,6129
0,18 4,64 3,9940 3,9940
0,05 2,65 2,2838 2,2838
0,01 2,22 1,9097 1,9097
0,00 2,15 1,8558 1,8558
0,02 2,10 1,8051 1,8051
0,00 2,04 1,7591 1,7591
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,18 24,49 21,0955 21,0955
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,49 22,45 19,3431 19,3431
GLD / SPDR Gold Shares 0,04 15,88 13,6826 13,6826
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,16 11,16 9,6129 9,6129
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,18 4,64 3,9940 3,9940
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,05 2,65 2,2838 2,2838
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,22 1,9097 1,9097
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,15 1,8558 1,8558
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,10 1,8051 1,8051
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,04 1,7591 1,7591
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 2,00 1,7252 1,7252
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,03 1,96 1,6898 1,6898
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,83 1,5796 1,5796
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,03 1,46 1,2560 1,2560
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,38 1,1846 1,1846
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,00 0,8654 0,8654
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,02 0,97 0,8329 0,8329
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,92 0,7946 0,7946
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,86 0,7414 0,7414
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 0,86 0,7373 0,7373
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,84 0,7211 0,7211
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,72 0,6211 0,6211
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,68 0,5862 0,5862
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,67 0,5794 0,5794
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 0,55 0,4771 0,4771
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,55 0,4723 0,4723
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,52 0,4451 0,4451
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,50 0,4316 0,4316
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,47 0,4062 0,4062
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,44 0,3799 0,3799
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,44 0,3767 0,3767
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,00 0,43 0,3662 0,3662
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,42 0,3619 0,3619
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 0,42 0,3588 0,3588
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,42 0,3585 0,3585
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,40 0,3436 0,3436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,38 0,3314 0,3314
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,37 0,3221 0,3221
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,36 0,3098 0,3098
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,35 0,2998 0,2998
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,34 0,2940 0,2940
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,31 0,2696 0,2696
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,2655 0,2655
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,30 0,2616 0,2616
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,29 0,2459 0,2459
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,01 0,27 0,2348 0,2348
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,27 0,2338 0,2338
BA / The Boeing Company 0,00 0,27 0,2338 0,2338
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,2163 0,2163
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,24 0,2034 0,2034
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,05 0,22 0,1905 0,1905
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,03 0,06 0,0538 0,0538