Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.261.561.669
Nuværende stillinger 1.871
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAIBX - PGIM CORE BOND FUND Class Z har afsløret 1.871 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.261.561.669 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAIBX - PGIM CORE BOND FUND Class Zs største beholdninger er PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 (US:US31418ER854) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834KH07) . TAIBX - PGIM CORE BOND FUND Class Zs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 (US:US31418ER854) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834KH07) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ED805) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,64 1,5402 1,4465
32,23 32,21 1,4323 1,4323
32,23 32,21 1,4323 1,4323
32,23 32,21 1,4323 1,4323
21,81 0,9699 0,9699
21,81 0,9699 0,9699
21,81 0,9699 0,9699
15,87 0,7056 0,7056
15,87 0,7056 0,7056
15,87 0,7056 0,7056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,69 0,1640 -1,2781
4,63 0,2057 -0,7546
-5,97 -0,2654 -0,7401
1,71 0,0761 -0,6209
3,00 0,1333 -0,3677
-7,37 -0,3278 -0,3278
4,17 0,1856 -0,2387
-5,22 -0,2319 -0,2319
-3,55 -0,1578 -0,1578
-3,22 -0,1433 -0,1433
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 2,07 14,90 106,50 15,53 4,7360 0,5408
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 34,64 1.612,06 1,5402 1,4465
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 32,23 32,21 1,4323 1,4323
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 32,23 32,21 1,4323 1,4323
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 32,23 32,21 1,4323 1,4323
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 31,55 -2,96 1,4031 -0,0767
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) 21,81 0,9699 0,9699
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) 21,81 0,9699 0,9699
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) 21,81 0,9699 0,9699
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 19,23 17,64 0,8550 0,1112
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 19,23 17,64 0,8550 0,1112
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 19,23 17,64 0,8550 0,1112
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 19,23 17,64 0,8550 0,1112
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 16,81 -3,52 0,7475 -0,0454
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 15,90 -0,83 0,7068 -0,0226
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,87 0,7056 0,7056
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,87 0,7056 0,7056
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,87 0,7056 0,7056
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,87 0,7056 0,7056
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) 14,81 0,38 0,6584 -0,0128
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) 14,81 0,38 0,6584 -0,0128
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) 14,81 0,38 0,6584 -0,0128
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAN40) 14,81 0,38 0,6584 -0,0128
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 14,80 0,33 0,6581 -0,0131
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 14,80 0,33 0,6581 -0,0131
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 14,80 0,33 0,6581 -0,0131
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 14,80 0,31 0,6579 -0,0133
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 14,80 0,31 0,6579 -0,0133
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 14,80 0,31 0,6579 -0,0133
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 14,80 0,31 0,6579 -0,0133
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 14,59 96,62 0,6488 0,3111
US3132DWGH07 / Freddie Mac Pool 14,24 -3,69 0,6333 -0,0396
US31418EP205 / FNMA 30YR 5% 03/01/2053#MA4940 13,52 0,6010 0,6010
US31418DYX47 / UMBS 12,77 -2,90 0,5680 -0,0307
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 12,35 -3,82 0,5491 -0,0352
THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) 12,06 0,34 0,5361 -0,0107
THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) 12,06 0,34 0,5361 -0,0107
THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) 12,06 0,34 0,5361 -0,0107
THL Credit Wind River 2020-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US973142AQ56) 12,06 0,34 0,5361 -0,0107
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 11,88 11,88 0,5281 0,5281
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 11,88 11,88 0,5281 0,5281
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 11,88 11,88 0,5281 0,5281
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 11,88 11,88 0,5281 0,5281
US06051GJT76 / Bank of America Corp 11,62 1,41 0,5168 -0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,51 0,5117 0,5117
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,51 0,5117 0,5117
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,51 0,5117 0,5117
Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) 11,23 0,47 0,4992 -0,0093
Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) 11,23 0,47 0,4992 -0,0093
Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) 11,23 0,47 0,4992 -0,0093
Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CAW55) 11,23 0,47 0,4992 -0,0093
Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) 10,99 0,56 0,4887 -0,0087
Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) 10,99 0,56 0,4887 -0,0087
Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) 10,99 0,56 0,4887 -0,0087
Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) 10,99 0,56 0,4887 -0,0087
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) 10,55 0,26 0,4689 -0,0097
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) 10,55 0,26 0,4689 -0,0097
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) 10,55 0,26 0,4689 -0,0097
Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) 10,51 0,73 0,4673 -0,0075
Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) 10,51 0,73 0,4673 -0,0075
Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) 10,51 0,73 0,4673 -0,0075
Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) 10,51 0,73 0,4673 -0,0075
Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) 10,50 0,80 0,4668 -0,0071
Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) 10,50 0,80 0,4668 -0,0071
Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) 10,50 0,80 0,4668 -0,0071
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,44 0,4644 0,4644
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,44 0,4644 0,4644
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,44 0,4644 0,4644
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,44 0,4644 0,4644
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 10,29 0,4578 0,4578
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 10,04 0,44 0,4467 -0,0084
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 10,04 0,44 0,4467 -0,0084
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 10,04 0,44 0,4467 -0,0084
Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) 10,04 0,25 0,4464 -0,0093
Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) 10,04 0,25 0,4464 -0,0093
Elevation CLO 2021-12 Ltd / ABS-CBDO (US28623MAS89) 10,04 0,25 0,4464 -0,0093
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 10,03 -2,64 0,4461 -0,0228
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) 9,99 0,55 0,4443 -0,0079
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) 9,99 0,55 0,4443 -0,0079
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) 9,99 0,55 0,4443 -0,0079
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) 9,99 0,55 0,4443 -0,0079
US75887NAW92 / Regatta VI Funding Ltd 9,77 0,15 0,4343 -0,0094
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) 9,74 -11,45 0,4331 -0,0675
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) 9,74 -11,45 0,4331 -0,0675
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) 9,74 -11,45 0,4331 -0,0675
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) 9,73 0,4328 0,4328
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) 9,73 0,4328 0,4328
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) 9,73 0,4328 0,4328
US05610QAC78 / BMO 2023-5C2 Mortgage Trust 9,59 -0,91 0,4265 -0,0140
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 9,12 0,4054 0,4054
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 9,12 0,4054 0,4054
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 9,12 0,4054 0,4054
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 9,12 0,4054 0,4054
Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) 8,85 -0,37 0,3935 -0,0107
Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) 8,85 -0,37 0,3935 -0,0107
Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAG76) 8,85 -0,37 0,3935 -0,0107
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 8,78 -3,27 0,3903 -0,0226
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 8,64 -3,40 0,3843 -0,0228
US12509VAG77 / CBAM 2020-12 Ltd 8,52 0,35 0,3789 -0,0075
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) 8,42 0,25 0,3742 -0,0078
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) 8,42 0,25 0,3742 -0,0078
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) 8,42 0,25 0,3742 -0,0078
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) 8,42 0,25 0,3742 -0,0078
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 8,26 -4,53 0,3675 -0,0264
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) 8,21 0,3649 0,3649
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) 8,21 0,3649 0,3649
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) 8,21 0,3649 0,3649
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) 8,21 0,3649 0,3649
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,13 0,3616 0,3616
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,13 0,3616 0,3616
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,13 0,3616 0,3616
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,13 0,3616 0,3616
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 8,10 0,3602 0,3602
US06542BBC00 / BANK 2021-BNK32 8,07 0,64 0,3588 -0,0061
US3132DWBJ18 / Freddie Mac Pool 8,01 -3,26 0,3560 -0,0206
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 8,00 0,3556 0,3556
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 8,00 0,3556 0,3556
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 8,00 0,3556 0,3556
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 8,00 0,3556 0,3556
US17327CAM55 / Citigroup Inc 7,95 0,84 0,3534 -0,0052
US03881VAG41 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2 7,81 0,24 0,3474 -0,0073
US3132DWHE66 / UMBS 7,69 0,3421 0,3421
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 7,68 -0,30 0,3416 -0,0090
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 7,68 -0,30 0,3416 -0,0090
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 7,68 -0,30 0,3416 -0,0090
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 7,68 -0,30 0,3416 -0,0090
US055986AC73 / BMO 2023-5C1 Mortgage Trust 7,53 -0,54 0,3349 -0,0097
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) 7,51 0,59 0,3338 -0,0058
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) 7,51 0,59 0,3338 -0,0058
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) 7,51 0,59 0,3338 -0,0058
US081925AB58 / Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust 7,24 -0,73 0,3221 -0,0099
ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) 7,21 0,3205 0,3205
ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) 7,21 0,3205 0,3205
ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) 7,21 0,3205 0,3205
ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) 7,21 0,3205 0,3205
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 7,04 0,77 0,3131 -0,0049
US912834LX48 / United States Treasury Strip Coupon 7,04 -1,76 0,3130 -0,0131
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) 7,02 -0,20 0,3123 -0,0079
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) 7,02 -0,20 0,3123 -0,0079
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) 7,02 -0,20 0,3123 -0,0079
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) 7,02 -0,20 0,3123 -0,0079
CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) 7,00 0,3113 0,3113
CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) 7,00 0,3113 0,3113
CARLYLE US CLO 2021-5 LTD / ABS-CBDO (US14317YAN40) 7,00 0,3113 0,3113
US14317YAA29 / Carlyle Global Market Strategies 7,00 0,00 0,3113 -0,0073
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,89 2,48 0,3065 0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,89 2,48 0,3065 0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,89 2,48 0,3065 0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,89 2,48 0,3065 0,0005
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 6,86 -3,25 0,3049 -0,0176
US05377RGC25 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6,71 0,04 0,2982 -0,0068
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) 6,55 -0,15 0,2914 -0,0073
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) 6,55 -0,15 0,2914 -0,0073
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) 6,55 -0,15 0,2914 -0,0073
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) 6,55 -0,15 0,2914 -0,0073
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 6,52 0,60 0,2899 -0,0050
US75888ABE55 / Regatta VII Funding Ltd 6,51 0,14 0,2895 -0,0063
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 6,45 1,82 0,2868 -0,0015
US097023DG73 / Boeing Co/The 6,42 0,72 0,2854 -0,0046
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,2844 0,2844
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,2844 0,2844
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,2844 0,2844
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,2844 0,2844
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,39 0,06 0,2844 -0,0064
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,39 0,06 0,2844 -0,0064
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,39 0,06 0,2844 -0,0064
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,39 0,06 0,2844 -0,0064
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,14 0,2832 -0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,14 0,2832 -0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,14 0,2832 -0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,14 0,2832 -0,0062
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 6,35 0,71 0,2823 -0,0045
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 6,35 0,71 0,2823 -0,0045
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 6,35 0,71 0,2823 -0,0045
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 6,32 -0,09 0,2811 -0,0068
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 6,32 -0,09 0,2811 -0,0068
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 6,32 -0,09 0,2811 -0,0068
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 6,32 -0,09 0,2811 -0,0068
US31418EGT10 / Fannie Mae Pool 6,29 -3,60 0,2796 -0,0172
US36179W5D62 / Ginnie Mae II Pool 6,28 -4,00 0,2794 -0,0185
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 6,28 -12,74 0,2793 -0,0483
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 6,28 -12,74 0,2793 -0,0483
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 6,28 -12,74 0,2793 -0,0483
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 6,28 -12,74 0,2793 -0,0483
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 6,15 0,18 0,2733 -0,0059
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 6,15 0,18 0,2733 -0,0059
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 6,15 0,18 0,2733 -0,0059
US06541JAF84 / BANK 2021-BNK34 6,14 2,03 0,2732 -0,0008
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 6,11 0,58 0,2717 -0,0048
US55819BAW00 / Madison Park Funding XVIII Ltd 6,11 -3,70 0,2717 -0,0171
US3128MJZB93 / Freddie Mac Gold Pool 6,05 -3,00 0,2692 -0,0148
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 6,05 -0,03 0,2691 -0,0064
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 6,05 -0,03 0,2691 -0,0064
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 6,05 -0,03 0,2691 -0,0064
US00206RKH48 / AT&T Inc 5,89 1,05 0,2619 -0,0033
US3140XJHV84 / Federal National Mortgage Association 5,88 -3,75 0,2613 -0,0165
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 5,82 1,48 0,2589 -0,0022
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 5,82 1,48 0,2589 -0,0022
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 5,82 1,48 0,2589 -0,0022
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 5,82 1,48 0,2589 -0,0022
US29429CAC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 5,82 -19,39 0,2588 -0,0698
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5,74 0,2552 0,2552
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5,74 0,2552 0,2552
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5,74 0,2552 0,2552
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 0,17 0,2546 -0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 0,17 0,2546 -0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 0,17 0,2546 -0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 0,17 0,2546 -0,0055
US06539WBA36 / BANK 2020-BNK25 5,68 -19,49 0,2526 -0,0685
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 5,60 -3,75 0,2491 -0,0157
US61747YED31 / Morgan Stanley 5,60 1,71 0,2490 -0,0015
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCK13) 5,59 0,2486 0,2486
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCK13) 5,59 0,2486 0,2486
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCK13) 5,59 0,2486 0,2486
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCK13) 5,59 0,2486 0,2486
US88675CAA09 / TKO_23-1A 5,53 0,38 0,2459 -0,0048
US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd 5,51 0,13 0,2449 -0,0054
US61772BAB99 / Morgan Stanley 5,47 0,66 0,2434 -0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,45 0,2425 0,2425
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,45 0,2425 0,2425
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,45 0,2425 0,2425
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,45 0,2425 0,2425
US31418DVB53 / FNMA UMBS, 30 Year 5,45 -3,03 0,2422 -0,0134
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 5,44 0,2421 0,2421
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 5,44 0,2421 0,2421
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 5,44 0,2421 0,2421
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 5,44 0,2421 0,2421
US858119BK53 / Steel Dynamics Inc 5,42 0,69 0,2411 -0,0039
US68269HAA32 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 5,40 -0,15 0,2401 -0,0060
US95003CAC47 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 5,36 1,42 0,2385 -0,0022
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 5,22 -3,40 0,2322 -0,0138
US01F0426811 / UMBS TBA 5,22 35,41 0,2320 0,0344
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 5,19 0,06 0,2310 -0,0053
US446413AT37 / HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 05/30 4.2 5,19 0,80 0,2306 -0,0035
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 5,17 1,21 0,2297 -0,0025
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 5,17 1,21 0,2297 -0,0025
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 5,17 1,21 0,2297 -0,0025
US233063AQ92 / DBJPM 20-C9 MORTGAGE TRUST SER 2020-C9 CL A4 REGD 1.64400000 5,16 0,51 0,2294 -0,0042
US06540AAC53 / BANK 2019-BNK20 5,14 0,96 0,2285 -0,0031
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAG32) 5,10 0,2267 0,2267
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAG32) 5,10 0,2267 0,2267
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAG32) 5,10 0,2267 0,2267
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAG32) 5,10 0,2267 0,2267
US05492VAE56 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 5,01 0,50 0,2229 -0,0040
US31418EMR89 / FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 4,92 -3,09 0,2190 -0,0122
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 4,92 0,2187 0,2187
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 4,92 0,2187 0,2187
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 4,92 0,2187 0,2187
US36179W2W70 / Ginnie Mae II Pool 4,89 0,2177 0,2177
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 4,88 1,12 0,2172 -0,0026
US06540EAE32 / BANK 2021-BNK38 4,88 0,68 0,2171 -0,0035
US22945EAT82 / CSAIL Commercial Mortgage Trust 4,87 -0,96 0,2168 -0,0072
US3132DWE581 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,86 -3,09 0,2160 -0,0121
US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 4,83 -0,45 0,2148 -0,0060
Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAQ60) 4,77 0,23 0,2120 -0,0044
Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAQ60) 4,77 0,23 0,2120 -0,0044
Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAQ60) 4,77 0,23 0,2120 -0,0044
Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAQ60) 4,77 0,23 0,2120 -0,0044
US36179UXT41 / Ginnie Mae II Pool 4,73 -3,62 0,2105 -0,0130
US05377REZ38 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 4,73 0,02 0,2104 -0,0049
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 4,73 -0,15 0,2104 -0,0052
US718547AK86 / PHILLIPS 66 CO 3.15% 12/15/2029 4,73 0,94 0,2102 -0,0029
US95002XBC83 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,69 0,21 0,2085 -0,0044
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 1,04 0,2081 -0,0027
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 1,04 0,2081 -0,0027
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 1,04 0,2081 -0,0027
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 1,04 0,2081 -0,0027
US08576PAH47 / Berry Global Inc 4,67 0,97 0,2075 -0,0028
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYZ14) 4,66 -22,40 0,2074 -0,0661
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYZ14) 4,66 -22,40 0,2074 -0,0661
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYZ14) 4,66 -22,40 0,2074 -0,0661
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYZ14) 4,66 -22,40 0,2074 -0,0661
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 4,65 -2,48 0,2067 -0,0102
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 4,65 -2,48 0,2067 -0,0102
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 4,65 -2,48 0,2067 -0,0102
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 4,65 -2,48 0,2067 -0,0102
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 4,65 1,04 0,2066 -0,0026
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 4,65 1,04 0,2066 -0,0026
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 4,65 1,04 0,2066 -0,0026
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 4,65 1,04 0,2066 -0,0026
US87264ABF12 / CORP. NOTE 4,64 0,48 0,2062 -0,0038
US912810TF57 / TREASURY BOND 4,63 -77,70 0,2057 -0,7546
US31418EXU99 / Fannie Mae Pool 4,62 -2,72 0,2055 -0,0107
US36179UD903 / GNMA II, 30 Year 4,59 -3,65 0,2041 -0,0127
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 4,49 0,74 0,1995 -0,0032
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 4,49 0,74 0,1995 -0,0032
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 4,49 0,74 0,1995 -0,0032
US06540JBB70 / BANK 2020-BNK26 4,48 0,09 0,1992 -0,0045
US55336VBQ23 / MPLX LP 4,46 1,25 0,1982 -0,0021
US06738ECJ29 / Barclays PLC 4,46 -0,34 0,1981 -0,0053
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 4,45 1,81 0,1979 -0,0010
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DQ44) 4,44 -0,27 0,1972 -0,0052
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DQ44) 4,44 -0,27 0,1972 -0,0052
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DQ44) 4,44 -0,27 0,1972 -0,0052
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DQ44) 4,44 -0,27 0,1972 -0,0052
US3132DWBT99 / Freddie Mac Pool 4,43 -3,38 0,1968 -0,0116
US05554FAB13 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C22 4,41 -10,57 0,1960 -0,0283
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5L43) 4,40 0,1957 0,1957
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5L43) 4,40 0,1957 0,1957
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5L43) 4,40 0,1957 0,1957
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5L43) 4,40 0,1957 0,1957
US3137FL6V14 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,40 -0,66 0,1956 -0,0059
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 4,39 1,60 0,1950 -0,0014
US3132DWCP68 / FR SD8178 4,38 -3,16 0,1949 -0,0111
US36179VX214 / GNII II 3.5% 11/20/2050#MA6997 4,37 -4,38 0,1943 -0,0137
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,34 1,31 0,1930 -0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,34 0,32 0,1928 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,34 0,32 0,1928 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,34 0,32 0,1928 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,34 0,32 0,1928 -0,0039
US34535QAA31 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 4,25 -0,33 0,1889 -0,0051
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 4,17 -55,23 0,1856 -0,2387
US06539XAC83 / BANK 2020-BNK27 4,11 -0,36 0,1830 -0,0050
OTCV47 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,11 0,07 0,1829 -0,0041
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 4,09 1,24 0,1821 -0,0020
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 4,09 1,24 0,1821 -0,0020
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 4,09 1,24 0,1821 -0,0020
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 4,09 1,24 0,1821 -0,0020
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 4,09 -3,33 0,1819 -0,0107
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 4,09 0,86 0,1817 -0,0027
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US12674UAA16) 4,07 0,1809 0,1809
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US12674UAA16) 4,07 0,1809 0,1809
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US12674UAA16) 4,07 0,1809 0,1809
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US12674UAA16) 4,07 0,1809 0,1809
US65535HBM07 / Nomura Holdings Inc 4,06 -0,05 0,1804 -0,0043
US90278PAZ36 / UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18 4,05 0,32 0,1801 -0,0036
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 4,05 -3,20 0,1801 -0,0103
US06051GJP54 / Bank of America Corp 4,03 1,03 0,1793 -0,0023
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 3,99 -2,78 0,1776 -0,0093
US36179WJQ24 / Ginnie Mae II Pool 3,97 -3,55 0,1763 -0,0108
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 3,95 -3,35 0,1758 -0,0104
US065403BB28 / BANK 2019-BNK17 3,95 -0,28 0,1756 -0,0046
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 3,94 0,79 0,1753 -0,0027
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 3,93 -3,18 0,1749 -0,0100
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,91 0,1740 0,1740
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,91 0,1740 0,1740
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,91 0,1740 0,1740
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,91 0,1740 0,1740
US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,91 -0,36 0,1739 -0,0047
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 3,88 -7,04 0,1725 -0,0174
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 3,88 -7,04 0,1725 -0,0174
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 3,88 -7,04 0,1725 -0,0174
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 3,88 -7,04 0,1725 -0,0174
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 1,34 0,1711 -0,0017
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 1,34 0,1711 -0,0017
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 1,34 0,1711 -0,0017
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 1,34 0,1711 -0,0017
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAA45) 3,79 -2,79 0,1686 -0,0089
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAA45) 3,79 -2,79 0,1686 -0,0089
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAA45) 3,79 -2,79 0,1686 -0,0089
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAA45) 3,79 -2,79 0,1686 -0,0089
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US80288JAE38) 3,79 0,1686 0,1686
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US80288JAE38) 3,79 0,1686 0,1686
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US80288JAE38) 3,79 0,1686 0,1686
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US80288JAE38) 3,79 0,1686 0,1686
US6174467Y92 / Morgan Stanley 3,79 -0,05 0,1685 -0,0040
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 3,75 0,86 0,1669 -0,0025
US01F0226914 / Fannie Mae or Freddie Mac 3,69 -86,89 0,1640 -1,2781
US05377RER12 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,65 0,66 0,1623 -0,0027
US6174468X01 / Morgan Stanley 3,64 1,71 0,1618 -0,0010
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 3,55 0,94 0,1579 -0,0022
EFMT 2024-CES1 / ABS-MBS (US281907AA32) 3,53 -5,89 0,1571 -0,0137
EFMT 2024-CES1 / ABS-MBS (US281907AA32) 3,53 -5,89 0,1571 -0,0137
EFMT 2024-CES1 / ABS-MBS (US281907AA32) 3,53 -5,89 0,1571 -0,0137
EFMT 2024-CES1 / ABS-MBS (US281907AA32) 3,53 -5,89 0,1571 -0,0137
US00973RAF01 / Aker BP ASA 3,51 0,89 0,1563 -0,0023
4020 / Saudi Real Estate Company 3,49 0,26 0,1554 -0,0032
4020 / Saudi Real Estate Company 3,49 0,26 0,1554 -0,0032
4020 / Saudi Real Estate Company 3,49 0,26 0,1554 -0,0032
4020 / Saudi Real Estate Company 3,49 0,26 0,1554 -0,0032
US36179TLR40 / Ginnie Mae II Pool 3,47 -4,14 0,1544 -0,0104
US05553WAB54 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 3,47 -1,87 0,1544 -0,0066
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 3,42 0,80 0,1522 -0,0023
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 3,42 0,80 0,1522 -0,0023
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 3,42 0,80 0,1522 -0,0023
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 3,42 0,80 0,1522 -0,0023
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AE03) 3,42 -0,06 0,1519 -0,0037
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AE03) 3,42 -0,06 0,1519 -0,0037
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AE03) 3,42 -0,06 0,1519 -0,0037
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AE03) 3,42 -0,06 0,1519 -0,0037
FCT / Fincantieri S.p.A. 3,40 2,13 0,1513 -0,0003
FCT / Fincantieri S.p.A. 3,40 2,13 0,1513 -0,0003
FCT / Fincantieri S.p.A. 3,40 2,13 0,1513 -0,0003
FCT / Fincantieri S.p.A. 3,40 2,13 0,1513 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,37 0,1498 0,1498
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,37 0,1498 0,1498
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,37 0,1498 0,1498
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,37 0,1498 0,1498
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 3,37 1,75 0,1498 -0,0009
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 3,37 1,75 0,1498 -0,0009
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 3,37 1,75 0,1498 -0,0009
US55336V3087 / MPLX LP 3,35 2,01 0,1488 -0,0005
US55336V3087 / MPLX LP 3,35 2,01 0,1488 -0,0005
US55336V3087 / MPLX LP 3,35 2,01 0,1488 -0,0005
US55336V3087 / MPLX LP 3,35 2,01 0,1488 -0,0005
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 1,99 0,1482 -0,0005
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 1,99 0,1482 -0,0005
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 1,99 0,1482 -0,0005
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 1,99 0,1482 -0,0005
US3132DWEC38 / Freddie Mac Pool 3,33 -3,34 0,1481 -0,0087
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 3,32 0,39 0,1477 -0,0029
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,29 0,64 0,1463 -0,0025
US36179V4V97 / GNMA 3,28 -3,51 0,1457 -0,0088
US36179XVS25 / Government National Mortgage Association (GNMA) 3,25 -3,99 0,1445 -0,0095
US345397A456 / Ford Motor Credit Co. LLC 3,15 1,45 0,1402 -0,0012
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 3,13 -3,54 0,1394 -0,0085
US36179VVY37 / Ginnie Mae II Pool 3,12 -3,82 0,1388 -0,0089
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 3,12 1,10 0,1388 -0,0017
US36179UUJ95 / GNMA II, 30 Year 3,10 -3,79 0,1377 -0,0088
US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC 3,10 0,45 0,1377 -0,0026
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 3,09 -3,38 0,1373 -0,0081
US31418DYB27 / FN MA4305 3,08 -2,81 0,1371 -0,0073
US96926JAC18 / William Carter Co/The 3,08 58,20 0,1368 0,0483
US682051AC17 / Oman Government International Bond 3,07 0,46 0,1364 -0,0026
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 3,06 0,62 0,1362 -0,0023
US3132DWBY84 / Freddie Mac Pool 3,06 -2,92 0,1359 -0,0074
US3133KLN521 / Freddie Mac Pool 3,04 -2,53 0,1352 -0,0068
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 3,03 0,17 0,1345 -0,0029
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,01 0,70 0,1341 -0,0021
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 3,00 -0,50 0,1334 -0,0038
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 3,00 -0,50 0,1334 -0,0038
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 3,00 -0,50 0,1334 -0,0038
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 3,00 -69,32 0,1333 -0,3677
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 3,00 -12,35 0,1332 -0,0223
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 3,00 -12,35 0,1332 -0,0223
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 3,00 -12,35 0,1332 -0,0223
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 3,00 -12,35 0,1332 -0,0223
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 2,99 0,88 0,1331 -0,0019
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 2,99 0,37 0,1327 -0,0026
US125523CM05 / Cigna Corp 2,95 0,82 0,1314 -0,0020
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2,95 -0,41 0,1312 -0,0036
US3132DWBQ50 / Freddie Mac Pool 2,92 1.639,88 0,1300 0,1223
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 2,91 0,10 0,1295 -0,0029
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 2,91 0,10 0,1295 -0,0029
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 2,91 0,10 0,1295 -0,0029
US3140QLD946 / Fannie Mae Pool 2,88 -3,07 0,1279 -0,0071
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 2,87 0,84 0,1277 -0,0019
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 2,87 0,84 0,1277 -0,0019
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 2,87 0,84 0,1277 -0,0019
US34535CAA45 / FORDR_23-2 2,87 -0,38 0,1276 -0,0035
US478160CF96 / Johnson & Johnson 2,84 -0,25 0,1264 -0,0033
US10569GAA40 / BRAVO Residential Funding Trust 2023-RPL1 2,81 -3,87 0,1249 -0,0081
US68269MAB00 / OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,80 0,32 0,1245 -0,0025
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 2,80 -0,89 0,1245 -0,0040
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 2,80 -0,89 0,1245 -0,0040
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 2,80 -0,89 0,1245 -0,0040
US17328FAV76 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 2,80 0,61 0,1243 -0,0021
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2P83) 2,79 -20,53 0,1243 -0,0357
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2P83) 2,79 -20,53 0,1243 -0,0357
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2P83) 2,79 -20,53 0,1243 -0,0357
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2P83) 2,79 -20,53 0,1243 -0,0357
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 2,78 0,76 0,1237 -0,0019
US126650DN71 / CVS Health Corp 2,78 1,13 0,1236 -0,0014
US3132ACSZ40 / Freddie Mac Pool 2,78 -2,97 0,1235 -0,0068
US097023DA04 / Boeing Co/The 2,77 0,1231 0,1231
US12529WAN65 / CF 2020-P1 Mortgage Trust 2,76 -0,61 0,1228 -0,0037
US07132EAJ47 / Battalion CLO IX Ltd 2,76 -8,62 0,1226 -0,0147
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,74 -0,04 0,1217 -0,0029
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 2,74 0,1217 0,1217
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 2,74 0,1217 0,1217
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 2,74 0,1217 0,1217
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 2,74 0,1217 0,1217
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 2,73 -3,57 0,1213 -0,0074
US98462YAF79 / Yamana Gold Inc 2,72 0,44 0,1208 -0,0023
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 2,71 0,15 0,1203 -0,0026
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 2,71 0,15 0,1203 -0,0026
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 2,71 0,15 0,1203 -0,0026
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 2,71 0,15 0,1203 -0,0026
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 2,70 -3,22 0,1202 -0,0069
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 2,69 -0,33 0,1197 -0,0032
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 2,69 -0,33 0,1197 -0,0032
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 2,69 -0,33 0,1197 -0,0032
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 2,69 -0,33 0,1197 -0,0032
US12529TAW36 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3 2,68 0,04 0,1190 -0,0028
US31418DV668 / Fannie Mae Pool 2,67 -3,16 0,1185 -0,0068
US682687AB44 / ODART 2021-1A B 2,66 0,83 0,1184 -0,0017
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 2,65 -0,30 0,1179 -0,0031
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 2,65 -0,30 0,1179 -0,0031
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 2,65 -0,30 0,1179 -0,0031
US3140XGLJ61 / Fannie Mae Pool 2,65 -3,99 0,1177 -0,0078
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 2,63 2,17 0,1171 -0,0002
IMB / Imperial Brands PLC 2,63 0,42 0,1169 -0,0022
IMB / Imperial Brands PLC 2,63 0,42 0,1169 -0,0022
IMB / Imperial Brands PLC 2,63 0,42 0,1169 -0,0022
IMB / Imperial Brands PLC 2,63 0,42 0,1169 -0,0022
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,1161 0,1161
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,1161 0,1161
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,1161 0,1161
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,1161 0,1161
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A746) 2,58 0,1149 0,1149
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A746) 2,58 0,1149 0,1149
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A746) 2,58 0,1149 0,1149
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A746) 2,58 0,1149 0,1149
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 2,57 0,1144 0,1144
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 2,57 0,1144 0,1144
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 2,57 0,1144 0,1144
US67515EAR71 / Ocean Trails CLO V 2,57 -15,08 0,1142 -0,0235
US802927AF02 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4 2,56 -0,47 0,1140 -0,0032
US31418ECA64 / FNMA 30YR 3% 03/01/2052#MA4564 2,55 -3,67 0,1132 -0,0071
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,54 0,71 0,1129 -0,0018
US808513BG98 / Charles Schwab Corp/The 2,54 0,91 0,1129 -0,0016
US694308JQ18 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/40 4.5 2,54 1,81 0,1128 -0,0006
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 0,92 0,1119 -0,0016
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 0,92 0,1119 -0,0016
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 0,92 0,1119 -0,0016
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 0,92 0,1119 -0,0016
US12503MAC29 / Cboe Global Markets Inc 2,51 1,33 0,1118 -0,0011
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 2,51 1,37 0,1118 -0,0011
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 2,49 -2,92 0,1107 -0,0060
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2,49 -5,87 0,1105 -0,0096
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2,49 -5,87 0,1105 -0,0096
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2,49 -5,87 0,1105 -0,0096
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2,49 -5,87 0,1105 -0,0096
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 2,47 0,90 0,1098 -0,0016
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 2,47 -5,84 0,1097 -0,0095
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 2,47 -5,84 0,1097 -0,0095
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 2,47 -5,84 0,1097 -0,0095
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 2,47 -5,84 0,1097 -0,0095
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 2,47 2,49 0,1097 0,0002
US040555DD31 / ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 2,46 1,23 0,1095 -0,0012
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 2,44 0,62 0,1087 -0,0019
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 2,44 3,27 0,1083 0,0010
US097023BS30 / Boeing Co. 2,43 3,06 0,1078 0,0007
US31418D6C10 / FN MA4466 2,42 -3,70 0,1076 -0,0068
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 2,40 2,48 0,1066 0,0001
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US96041KAE47) 2,40 0,1066 0,1066
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US96041KAE47) 2,40 0,1066 0,1066
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US96041KAE47) 2,40 0,1066 0,1066
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US96041KAE47) 2,40 0,1066 0,1066
US3132D56D91 / Freddie Mac Pool 2,39 -3,35 0,1064 -0,0063
US08163CBA62 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust 2,38 0,46 0,1060 -0,0020
US12515BAD01 / CD 2019-CD8 Mortgage Trust 2,38 -0,67 0,1058 -0,0032
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 2,37 1,11 0,1056 -0,0013
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 2,37 1,11 0,1056 -0,0013
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 2,37 1,11 0,1056 -0,0013
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBM87) 2,37 -12,28 0,1052 -0,0175
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBM87) 2,37 -12,28 0,1052 -0,0175
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBM87) 2,37 -12,28 0,1052 -0,0175
US44891ABX46 / Hyundai Capital America 2,36 1,37 0,1052 -0,0010
US08162VAD01 / BENCHMARK 2019-B10 Mortgage Trust 2,36 -0,80 0,1051 -0,0033
US73358XJB91 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 2,36 0,00 0,1049 -0,0025
US95001XBA37 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50 2,35 -0,21 0,1047 -0,0027
US3136BQQZ58 / Fannie Mae REMICS 2,34 -7,13 0,1043 -0,0106
US74340XCA72 / Prologis LP 2,30 1,37 0,1024 -0,0010
US36267QAA22 / Forward Air Corp 2,30 104,35 0,1023 0,0511
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 2,29 -3,61 0,1020 -0,0063
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 2,29 0,70 0,1018 -0,0016
US98138HAJ05 / Workday Inc 2,29 1,55 0,1017 -0,0008
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,28 -0,22 0,1012 -0,0026
US08163LAE92 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A4 REGD 1.70440000 2,27 1,20 0,1009 -0,0011
US279158AT64 / Ecopetrol SA 2,26 2,96 0,1005 0,0006
US682680BB81 / ONEOK Inc 2,26 1,26 0,1003 -0,0011
US72014TAC36 / Piedmont Healthcare, Inc. 2,25 1,44 0,1001 -0,0009
DANSKE / Danske Bank A/S 2,24 0,58 0,0997 -0,0017
DANSKE / Danske Bank A/S 2,24 0,58 0,0997 -0,0017
DANSKE / Danske Bank A/S 2,24 0,58 0,0997 -0,0017
DANSKE / Danske Bank A/S 2,24 0,58 0,0997 -0,0017
US06541TBA60 / BANK 2020-BNK29 2,24 0,13 0,0996 -0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,24 0,0995 0,0995
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,24 0,0995 0,0995
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,24 0,0995 0,0995
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 2,21 0,0984 0,0984
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 2,21 0,0984 0,0984
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 2,21 0,0984 0,0984
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 2,21 -3,29 0,0981 -0,0057
US83614BAQ23 / Sound Point CLO XXIII 2,21 0,23 0,0981 -0,0021
Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC / ABS-O (US29375UAB52) 2,20 0,0979 0,0979
Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC / ABS-O (US29375UAB52) 2,20 0,0979 0,0979
Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC / ABS-O (US29375UAB52) 2,20 0,0979 0,0979
Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC / ABS-O (US29375UAB52) 2,20 0,0979 0,0979
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 2,17 0,00 0,0966 -0,0023
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,17 0,79 0,0966 -0,0015
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 2,17 0,0965 0,0965
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 2,17 0,0965 0,0965
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 2,17 0,0965 0,0965
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 2,17 0,0965 0,0965
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 2,17 101,39 0,0964 0,0474
US3140X8FX06 / Fannie Mae Pool 2,17 -3,60 0,0964 -0,0060
US915217XF53 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIVERSITY OF VIRGINIA 2,16 -1,01 0,0962 -0,0033
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 2,14 -0,37 0,0950 -0,0026
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 2,13 0,0945 0,0945
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 2,13 0,0945 0,0945
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 2,13 0,0945 0,0945
US36179U6V97 / Ginnie Mae II Pool 2,12 -3,29 0,0942 -0,0055
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,11 -6,13 0,0940 -0,0085
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,11 -6,13 0,0940 -0,0085
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,11 -6,13 0,0940 -0,0085
US74456QCL86 / Public Service Electric and Gas Co. 2,09 0,24 0,0928 -0,0019
US31418EV989 / Fannie Mae Pool 2,08 -3,65 0,0926 -0,0058
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 2,08 3,02 0,0926 0,0006
US17305EGS81 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018-A7, Class A7 2,08 -0,19 0,0925 -0,0023
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 2,07 -18,69 0,0919 -0,0238
US46590RAD17 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 2,07 0,34 0,0919 -0,0018
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,88 0,0916 -0,0013
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,88 0,0916 -0,0013
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,88 0,0916 -0,0013
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,88 0,0916 -0,0013
US95001WAY49 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 2,05 -17,73 0,0911 -0,0222
US3140QKC486 / FNCL UMBS 2.0 CB0090 04-01-51 2,03 -3,33 0,0903 -0,0053
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 2,03 0,40 0,0901 -0,0017
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 2,03 0,40 0,0901 -0,0017
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 2,03 0,40 0,0901 -0,0017
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 2,03 0,40 0,0901 -0,0017
US06541RBA05 / BANK 2019-BNK23 2,02 0,45 0,0898 -0,0017
US31418ED649 / Fannie Mae Pool 2,01 -2,95 0,0894 -0,0049
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 2,01 -38,66 0,0893 -0,0597
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 2,01 -38,66 0,0893 -0,0597
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 2,01 -38,66 0,0893 -0,0597
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 2,01 -38,66 0,0893 -0,0597
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 2,00 -9,12 0,0890 -0,0112
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 2,00 -9,12 0,0890 -0,0112
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 2,00 -9,12 0,0890 -0,0112
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 2,00 -9,12 0,0890 -0,0112
US36179W5F11 / Ginnie Mae II Pool 2,00 -4,03 0,0890 -0,0059
US3140XCHB77 / Fannie Mae Pool 2,00 -7,66 0,0890 -0,0096
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 2,00 0,50 0,0889 -0,0017
US31418EP460 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,99 -4,83 0,0884 -0,0067
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 1,99 -3,50 0,0883 -0,0053
US61747YFF79 / Morgan Stanley 1,98 0,10 0,0881 -0,0020
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 1,97 1,23 0,0877 -0,0009
US95001QAT85 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 1,97 -0,30 0,0876 -0,0023
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,97 0,87 0,0876 -0,0013
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,97 0,87 0,0876 -0,0013
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,97 0,87 0,0876 -0,0013
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 1,96 1.432,81 0,0873 0,0814
US59284MAA27 / Mexico City Airport Trust 1,96 1,40 0,0872 -0,0008
US134429BJ73 / Campbell Soup Co 1,96 0,36 0,0871 -0,0017
US05526DBS36 / BAT Capital Corp 1,96 1,03 0,0871 -0,0011
US224044CJ43 / Cox Communications Inc 1,95 -0,61 0,0869 -0,0026
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,00 0,0868 -0,0020
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,00 0,0868 -0,0020
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,00 0,0868 -0,0020
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,00 0,0868 -0,0020
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 1,94 0,21 0,0865 -0,0019
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 1,94 0,21 0,0865 -0,0019
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 1,94 0,21 0,0865 -0,0019
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,94 -0,10 0,0864 -0,0021
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 1,94 0,31 0,0863 -0,0018
US67091TAA34 / OCP SA 1,93 3,21 0,0859 0,0007
US67091TAA34 / OCP SA 1,93 3,21 0,0859 0,0007
US67091TAA34 / OCP SA 1,93 3,21 0,0859 0,0007
US67091TAA34 / OCP SA 1,93 3,21 0,0859 0,0007
US3140XFX553 / Federal National Mortgage Association 1,92 -3,48 0,0852 -0,0051
US36179VDN73 / Ginnie Mae II Pool 1,89 -3,91 0,0842 -0,0055
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 1,88 -0,69 0,0836 -0,0025
US62854AAN46 / Mylan NV 1,87 0,65 0,0833 -0,0014
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,87 -6,50 0,0832 -0,0079
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,87 -6,50 0,0832 -0,0079
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,87 -6,50 0,0832 -0,0079
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,87 -6,50 0,0832 -0,0079
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 1,87 3,38 0,0830 0,0008
US08162QAA76 / Benchmark 2020-IG3 Mortgage Trust 1,86 -4,33 0,0826 -0,0058
US31418EE639 / FN MA4656 1,84 -3,36 0,0818 -0,0049
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 1,84 -27,81 0,0816 -0,0341
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 1,84 -27,81 0,0816 -0,0341
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 1,84 -27,81 0,0816 -0,0341
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 1,84 -27,81 0,0816 -0,0341
US3133A2BB54 / Freddie Mac Pool 1,83 -2,60 0,0815 -0,0041
US05377RGJ77 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A, Class A 1,81 -0,11 0,0804 -0,0020
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,81 -4,80 0,0804 -0,0060
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,81 -4,80 0,0804 -0,0060
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,81 -4,80 0,0804 -0,0060
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,81 -4,80 0,0804 -0,0060
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 1,80 0,67 0,0802 -0,0013
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 1,78 1,95 0,0792 -0,0003
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 1,78 1,95 0,0792 -0,0003
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 1,78 1,95 0,0792 -0,0003
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 1,78 1,95 0,0792 -0,0003
US639057AC29 / NatWest Group PLC 1,78 0,68 0,0792 -0,0013
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 1,78 -3,58 0,0790 -0,0048
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 1,77 0,28 0,0789 -0,0016
US61767FAZ45 / MSC_16-UB11 1,77 0,17 0,0786 -0,0017
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 1,76 -3,87 0,0784 -0,0051
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,76 -3,99 0,0782 -0,0052
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,76 -3,99 0,0782 -0,0052
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,76 -3,99 0,0782 -0,0052
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 1,74 -3,81 0,0774 -0,0049
US46115HBL06 / Intesa Sanpaolo SpA 1,74 0,93 0,0773 -0,0011
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 1,74 -2,80 0,0773 -0,0041
US31418EQ948 / Federal National Mortgage Association 1,74 -3,66 0,0772 -0,0048
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,73 1,95 0,0769 -0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,73 1,95 0,0769 -0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,73 1,95 0,0769 -0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,73 1,95 0,0769 -0,0003
US3132DV7D10 / UMBS 1,73 -3,63 0,0767 -0,0048
US12532BAC19 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 1,72 -0,17 0,0767 -0,0019
US31418EXV72 / FNCL UMBS 6.0 MA5191 11-01-53 1,72 -3,63 0,0767 -0,0047
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 1,72 1,53 0,0765 -0,0006
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 1,71 -84,35 0,0761 -0,6209
US06051GGF00 / Bank of America Corp 1,70 0,06 0,0757 -0,0017
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JJ07) 1,70 -0,59 0,0755 -0,0022
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JJ07) 1,70 -0,59 0,0755 -0,0022
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JJ07) 1,70 -0,59 0,0755 -0,0022
US3128MJYT11 / Freddie Mac Gold Pool 1,70 -3,19 0,0755 -0,0043
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 0,42 0,0753 -0,0015
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 0,42 0,0753 -0,0015
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 0,42 0,0753 -0,0015
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 1,67 -3,52 0,0743 -0,0045
US17326DAC65 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 1,66 -0,12 0,0736 -0,0018
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 1,64 -3,54 0,0728 -0,0044
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,62 0,0722 0,0722
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,62 0,0722 0,0722
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,62 0,0722 0,0722
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,62 0,0722 0,0722
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 1,61 2,35 0,0718 0,0000
US30217AAC71 / Experian Finance PLC 1,61 0,06 0,0715 -0,0016
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 1,60 -3,55 0,0713 -0,0043
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,60 3,56 0,0712 0,0009
US94989XBC83 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS4, Class A4 1,60 -14,95 0,0711 -0,0144
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 1,60 -2,56 0,0711 -0,0036
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 1,60 -0,25 0,0711 -0,0019
US19565CAA80 / Colonial Enterprises Inc 1,58 -1,56 0,0703 -0,0028
US3140EU4H95 / Fannie Mae Pool 1,58 -1,50 0,0702 -0,0027
US83368RBH49 / Societe Generale SA 1,58 0,77 0,0702 -0,0011
US31418DPL00 / Fannie Mae Pool 1,57 -3,62 0,0698 -0,0043
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 2,08 0,0698 -0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 2,08 0,0698 -0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 2,08 0,0698 -0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 2,08 0,0698 -0,0002
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 1,57 0,13 0,0697 -0,0015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,56 0,0696 0,0696
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,56 0,0696 0,0696
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,56 0,0696 0,0696
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,56 0,0696 0,0696
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 1,56 -1,01 0,0694 -0,0023
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 1,56 -1,01 0,0694 -0,0023
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 1,56 -1,01 0,0694 -0,0023
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 1,56 -1,01 0,0694 -0,0023
US570535AU83 / Markel Corp 1,56 0,45 0,0693 -0,0013
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 1,56 1,57 0,0693 -0,0005
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,56 0,06 0,0692 -0,0016
US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 Trust 1,55 -5,50 0,0688 -0,0057
US200447AL44 / COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 1,55 0,72 0,0688 -0,0011
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,54 0,66 0,0683 -0,0011
US125523CL22 / Cigna Corp 1,53 0,59 0,0681 -0,0012
US89180LAA61 / TPMT_21-SJ2 1,53 -11,23 0,0678 -0,0104
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 1,52 -0,52 0,0678 -0,0020
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 1,52 0,73 0,0675 -0,0011
US36179W7M44 / Ginnie Mae II Pool 1,52 -3,75 0,0674 -0,0042
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 1,52 -3,26 0,0674 -0,0039
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 1,51 914,09 0,0672 0,0573
US36179WDT27 / GNMA II, 30 Year 1,51 -3,64 0,0671 -0,0042
US67091TAA34 / OCP SA 1,51 2,10 0,0671 -0,0001
US67091TAA34 / OCP SA 1,51 2,10 0,0671 -0,0001
US67091TAA34 / OCP SA 1,51 2,10 0,0671 -0,0001
US67091TAA34 / OCP SA 1,51 2,10 0,0671 -0,0001
US59284MAD65 / Mexico City Airport Trust 1,51 7,11 0,0670 0,0030
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 / ABS-O (US39571VAB45) 1,50 0,0668 0,0668
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 / ABS-O (US39571VAB45) 1,50 0,0668 0,0668
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 / ABS-O (US39571VAB45) 1,50 0,0668 0,0668
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 / ABS-O (US39571VAB45) 1,50 0,0668 0,0668
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,50 2,95 0,0668 0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,50 2,95 0,0668 0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,50 2,95 0,0668 0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,50 2,95 0,0668 0,0004
US06051GFU85 / Bank of America Corp 1,50 0,00 0,0666 -0,0016
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 1,49 -3,12 0,0663 -0,0038
US3140X9V699 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6036 4.00000000 1,49 -3,87 0,0663 -0,0043
H / Hyatt Hotels Corporation 1,48 1,30 0,0660 -0,0007
H / Hyatt Hotels Corporation 1,48 1,30 0,0660 -0,0007
H / Hyatt Hotels Corporation 1,48 1,30 0,0660 -0,0007
US16159LAC28 / Chase Mortgage Finance Corp. 1,48 -2,89 0,0659 -0,0035
US95000FAS56 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 1,47 0,62 0,0655 -0,0011
US66860TAN63 / Northwoods Capital 20 Ltd 1,46 -4,13 0,0651 -0,0044
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 1,46 0,76 0,0649 -0,0010
US31418DRP95 / Fannie Mae Pool 1,45 -5,30 0,0644 -0,0052
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -1,18 0,0634 -0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -1,18 0,0634 -0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -1,18 0,0634 -0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -1,18 0,0634 -0,0022
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,42 1,00 0,0630 -0,0008
US25243YBE86 / Diageo Capital PLC 1,42 1,65 0,0629 -0,0004
US3132D6CP34 / Freddie Mac Pool 1,41 -4,94 0,0625 -0,0048
US455780CD62 / Indonesia Government International Bond 1,40 0,72 0,0622 -0,0010
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,39 0,0619 0,0619
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,39 0,0619 0,0619
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,39 0,0619 0,0619
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,39 0,0619 0,0619
US06051GKK49 / Bank of America Corp 1,39 1,76 0,0619 -0,0003
US09659W2Q64 / BNP Paribas SA 1,39 0,73 0,0616 -0,0010
US172967ML25 / Citigroup Inc 1,38 0,88 0,0615 -0,0009
US708696BZ13 / Pennsylvania Electric Co. 1,38 0,58 0,0615 -0,0011
US03066JAE38 / AMCAR_21-3 1,38 0,88 0,0613 -0,0009
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 1,38 0,36 0,0612 -0,0012
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 1,38 -1,22 0,0612 -0,0022
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,37 0,51 0,0611 -0,0011
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,37 0,51 0,0611 -0,0011
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,37 0,51 0,0611 -0,0011
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,37 0,51 0,0611 -0,0011
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 1,36 -3,47 0,0606 -0,0036
US015271AW93 / ALEXANDRIA REAL EST EQUITS INC 2% 05/18/2032 1,36 2,56 0,0606 0,0001
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 1,36 1,65 0,0605 -0,0004
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 1,35 -0,22 0,0601 -0,0015
US302491AV74 / FMC Corp. 1,35 -0,66 0,0598 -0,0018
US3132DWAN39 / FR SD8113 1,34 -3,45 0,0598 -0,0036
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -0,44 0,0597 -0,0017
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -0,44 0,0597 -0,0017
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -0,44 0,0597 -0,0017
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -0,44 0,0597 -0,0017
US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,33 -4,05 0,0591 -0,0039
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,33 0,45 0,0589 -0,0011
US31418EJ760 / UMBS 1,32 -3,44 0,0587 -0,0035
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 1,32 -3,30 0,0587 -0,0034
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 1,32 -0,30 0,0585 -0,0016
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 1,32 -0,30 0,0585 -0,0016
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 1,32 -0,30 0,0585 -0,0016
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 1,32 -0,30 0,0585 -0,0016
US31418EDD94 / Federal National Mortgage Association 1,31 0,0583 0,0583
US15132HAH49 / Cencosud SA 1,31 0,38 0,0582 -0,0011
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 1,31 0,85 0,0581 -0,0009
US29366MAB46 / Entergy Arkansas LLC 1,31 1,08 0,0581 -0,0007
IRS USD / DIR (000000000) 1,30 0,0580 0,0580
IRS USD / DIR (000000000) 1,30 0,0580 0,0580
IRS USD / DIR (000000000) 1,30 0,0580 0,0580
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 1,30 2,28 0,0580 -0,0000
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 1,29 1,81 0,0575 -0,0003
US87612KAC62 / Targa Resources Corp 1,29 2,39 0,0572 0,0000
US14317CAF95 / CarMax Auto Owner Trust 2022-1 1,28 0,55 0,0568 -0,0010
US3133B9MY71 / Freddie Mac Pool 1,27 -2,75 0,0566 -0,0030
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 1,27 -3,20 0,0565 -0,0032
US31418DLT71 / Fannie Mae Pool 1,26 -3,46 0,0559 -0,0033
US172967MY46 / Citigroup Inc 1,25 1,29 0,0557 -0,0005
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 1,25 0,72 0,0556 -0,0009
US90276TAF12 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 1,25 -28,47 0,0556 -0,0239
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,98 0,0551 -0,0008
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,98 0,0551 -0,0008
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,98 0,0551 -0,0008
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,98 0,0551 -0,0008
US31418CCH51 / Fannie Mae Pool 1,23 -3,14 0,0548 -0,0031
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,23 0,0547 0,0547
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,23 0,0547 0,0547
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,23 0,0547 0,0547
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,23 0,0547 0,0547
US623115AE21 / Mount Sinai Hospital Taxable 1,23 4,41 0,0547 0,0011
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 1,23 -3,53 0,0547 -0,0033
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 1,23 -3,53 0,0547 -0,0033
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 1,23 -3,53 0,0547 -0,0033
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 1,23 -3,53 0,0547 -0,0033
US36179WBY30 / GNMA 1,23 -3,61 0,0546 -0,0034
US138616AM99 / Cantor Fitzgerald LP 1,23 0,90 0,0546 -0,0008
US31418DRS35 / Fannie Mae Pool 1,22 -3,33 0,0543 -0,0031
US74456QBY17 / Public Service Electric & Gas Co. 1,22 0,41 0,0541 -0,0010
US097093AB43 / BOF VII AL Funding Trust I 1,22 -14,26 0,0541 -0,0104
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383R4A21) 1,21 -4,19 0,0539 -0,0036
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383R4A21) 1,21 -4,19 0,0539 -0,0036
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383R4A21) 1,21 -4,19 0,0539 -0,0036
US3132DWAD56 / Freddie Mac Pool 1,21 -3,19 0,0539 -0,0031
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 1,21 0,67 0,0538 -0,0009
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 1,21 1,94 0,0537 -0,0002
US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP 1,20 1,61 0,0534 -0,0004
US31418ELW83 / Fannie Mae Pool 1,20 -3,00 0,0533 -0,0029
US651639AX42 / Newmont Goldcorp Corp 1,20 0,25 0,0532 -0,0011
US6174468G77 / Morgan Stanley 1,20 0,34 0,0532 -0,0010
TRGP / Targa Resources Corp. 1,19 2,15 0,0529 -0,0001
TRGP / Targa Resources Corp. 1,19 2,15 0,0529 -0,0001
TRGP / Targa Resources Corp. 1,19 2,15 0,0529 -0,0001
TRGP / Targa Resources Corp. 1,19 2,15 0,0529 -0,0001
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,18 0,0526 0,0526
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,18 0,0526 0,0526
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,18 0,0526 0,0526
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,18 0,0526 0,0526
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 1,18 0,60 0,0523 -0,0009
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 1,17 0,95 0,0520 -0,0007
US00206RKJ04 / AT&T Inc 1,17 0,60 0,0520 -0,0009
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 1,17 -3,31 0,0519 -0,0030
US3133A1B926 / Freddie Mac Pool 1,17 -4,89 0,0519 -0,0040
US22003BAP13 / CORPORATE OFFICE PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 1,16 2,93 0,0516 0,0003
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 1,16 0,52 0,0515 -0,0009
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 1,16 0,52 0,0515 -0,0009
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 1,16 0,52 0,0515 -0,0009
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 1,16 0,52 0,0515 -0,0009
US31418CYN81 / Fannie Mae Pool 1,16 -3,18 0,0515 -0,0029
US55316EAE23 / MMAF Equipment Finance LLC 2019-B 1,15 -1,95 0,0513 -0,0022
US629377CP59 / NRG Energy Inc 1,15 0,52 0,0512 -0,0009
US00206RLV23 / AT&T Inc 1,14 0,70 0,0509 -0,0008
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 1,14 4,60 0,0506 0,0011
US379930AF71 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 1,13 -0,35 0,0503 -0,0013
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,0501 0,0501
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,0501 0,0501
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,0501 0,0501
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,0501 0,0501
US13648TAG22 / Canadian Pacific Railway Co 1,13 2,45 0,0501 0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 1,13 0,0501 0,0501
HRI / Herc Holdings Inc. 1,13 0,0501 0,0501
HRI / Herc Holdings Inc. 1,13 0,0501 0,0501
HRI / Herc Holdings Inc. 1,13 0,0501 0,0501
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 1,12 0,0499 0,0499
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC 1,12 0,0498 0,0498
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 1,12 0,0498 0,0498
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 1,12 0,0498 0,0498
US95000GAX25 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,12 -3,53 0,0498 -0,0030
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,12 0,0496 0,0496
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,12 0,0496 0,0496
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,12 0,0496 0,0496
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0496 0,0496
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0496 0,0496
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0496 0,0496
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0496 0,0496
US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B 1,12 -0,36 0,0496 -0,0013
US902613AA61 / UBS Group AG 1,11 1,00 0,0495 -0,0007
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,11 0,0494 0,0494
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 1,11 0,0494 0,0494
US364760AQ18 / Gap Inc/The 1,11 0,0494 0,0494
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 1,11 0,0494 0,0494
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 1,11 0,0493 0,0493
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,11 0,0493 0,0493
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 1,11 0,64 0,0493 -0,0008
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,0492 0,0492
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,0492 0,0492
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,0492 0,0492
US50190DAG16 / LCCM 2017-LC26 1,11 0,36 0,0492 -0,0010
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 1,10 -3,83 0,0491 -0,0032
MATHOM / Mattamy Group Corp 1,10 0,0490 0,0490
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 1,10 0,0489 0,0489
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 1,10 -3,77 0,0488 -0,0031
US92840MAB81 / Vistra Corp 1,10 0,0488 0,0488
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 1,10 0,0488 0,0488
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 1,10 0,0488 0,0488
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 1,10 0,0488 0,0488
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 1,10 0,0488 0,0488
BBD.A / Bombardier Inc. 1,10 0,0487 0,0487
BBD.A / Bombardier Inc. 1,10 0,0487 0,0487
BBD.A / Bombardier Inc. 1,10 0,0487 0,0487
BBD.A / Bombardier Inc. 1,10 0,0487 0,0487
US803014AB57 / Santos Finance Ltd 1,10 2,91 0,0487 0,0003
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 1,09 0,0487 0,0487
US109641AK67 / Brinker International Inc 1,09 0,0484 0,0484
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 1,08 0,0481 0,0481
US3136BDJQ20 / Federal National Mortgage Association, Series 2020-101, Class AI 1,08 0,0480 0,0480
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,08 0,0480 0,0480
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,08 0,0480 0,0480
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,08 0,0480 0,0480
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,08 0,0480 0,0480
US3132DMCA18 / Freddie Mac Pool 1,07 -5,12 0,0478 -0,0038
US36179TZ577 / Ginnie Mae II Pool 1,06 -3,89 0,0472 -0,0031
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 1,06 -1,49 0,0470 -0,0018
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 1,06 -1,49 0,0470 -0,0018
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 1,06 -1,49 0,0470 -0,0018
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 1,06 -1,49 0,0470 -0,0018
US08161BAX10 / BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 1,05 -2,32 0,0468 -0,0022
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 1,05 2,24 0,0466 -0,0001
US3128MJSY79 / Freddie Mac Gold Pool 1,05 -4,04 0,0465 -0,0031
US00287YAS81 / AbbVie Inc 1,04 0,87 0,0464 -0,0007
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UT590) 1,03 -14,55 0,0460 -0,0091
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UT590) 1,03 -14,55 0,0460 -0,0091
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UT590) 1,03 -14,55 0,0460 -0,0091
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UT590) 1,03 -14,55 0,0460 -0,0091
US3140QPRL36 / FNMA POOL CB4090 FN 07/52 FIXED 4 1,03 -3,38 0,0458 -0,0027
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,39 0,0458 -0,0009
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,39 0,0458 -0,0009
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,39 0,0458 -0,0009
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 1,02 2,71 0,0456 0,0002
US90278KAZ49 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14 1,02 0,39 0,0455 -0,0009
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 1,02 -0,10 0,0454 -0,0011
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 1,02 -0,10 0,0454 -0,0011
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 1,02 -0,10 0,0454 -0,0011
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 1,02 -0,10 0,0454 -0,0011
US097023CK94 / Boeing Co/The 1,02 3,87 0,0454 0,0007
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 1,02 0,20 0,0454 -0,0010
AMT / American Tower Corporation 1,02 2,52 0,0453 0,0001
US29446MAK80 / Equinor ASA 1,02 0,79 0,0452 -0,0007
US09659W2K94 / BNP Paribas SA 1,00 1,31 0,0446 -0,0005
US3140J6GR20 / Federal National Mortgage Association 1,00 -2,82 0,0445 -0,0024
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,00 0,10 0,0444 -0,0010
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 1,00 2,04 0,0444 -0,0001
US693304BA44 / PECO Energy Co 1,00 1,12 0,0443 -0,0005
US744573AQ91 / Public Service Enterprise Group Inc 1,00 1,01 0,0443 -0,0006
US71723MAB46 / Pennsylvania Higher Education Assistance Agency 1,00 -2,83 0,0443 -0,0024
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,81 0,0442 -0,0007
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,99 1,96 0,0439 -0,0001
US95000TBR68 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1 0,98 0,20 0,0438 -0,0009
US898813AR11 / Tucson Electric Power Co 0,98 0,41 0,0438 -0,0008
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,98 0,61 0,0437 -0,0007
US3138WJFK92 / Fannie Mae Pool 0,97 -3,38 0,0432 -0,0026
US89180FCD15 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ1 SER 2021-SJ1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.25000000 0,97 -8,68 0,0431 -0,0052
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,97 0,42 0,0430 -0,0008
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 0,96 -11,10 0,0427 -0,0065
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 0,96 -11,10 0,0427 -0,0065
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 0,96 -11,10 0,0427 -0,0065
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,96 -0,10 0,0426 -0,0010
US74730DAC74 / Qatar Petroleum 0,96 0,74 0,0426 -0,0007
US3132DWFD02 / UMBS 0,96 -3,14 0,0425 -0,0024
US43730XAA28 / Home Partners of America 2021-3 Trust 0,96 -1,75 0,0425 -0,0018
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,94 0,00 0,0420 -0,0010
US373334KL43 / Georgia Power Co. 0,94 0,53 0,0419 -0,0008
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,92 0,0411 0,0411
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,92 0,0411 0,0411
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,92 0,0411 0,0411
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,92 0,0411 0,0411
US03065UAF66 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 0,92 -0,65 0,0411 -0,0012
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,92 0,33 0,0410 -0,0008
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,92 0,88 0,0409 -0,0006
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 0,92 -4,39 0,0407 -0,0028
US3132DWBP77 / UMBS 0,91 -3,41 0,0404 -0,0024
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,91 1,46 0,0403 -0,0004
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,91 1,34 0,0403 -0,0004
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,91 1,34 0,0403 -0,0004
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,91 1,34 0,0403 -0,0004
US00287YDB20 / ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045 0,90 0,56 0,0402 -0,0007
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,90 3,94 0,0399 0,0006
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,90 -7,64 0,0398 -0,0043
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,90 -7,64 0,0398 -0,0043
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,90 -7,64 0,0398 -0,0043
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,90 -7,64 0,0398 -0,0043
US3132DWE417 / UMBS 0,90 -3,35 0,0398 -0,0024
US68268VAA35 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 0,89 -32,60 0,0397 -0,0206
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc. 0,89 1,48 0,0397 -0,0004
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,89 0,79 0,0396 -0,0006
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,89 0,79 0,0396 -0,0006
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,89 0,79 0,0396 -0,0006
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,89 0,79 0,0396 -0,0006
US61690YBT82 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 MSC 2016-BNK2 A3 0,88 0,11 0,0392 -0,0009
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,88 0,00 0,0392 -0,0009
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 2,57 0,0391 0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 2,57 0,0391 0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 2,57 0,0391 0,0001
US17328CAC64 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,88 -0,34 0,0391 -0,0011
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,88 0,0390 0,0390
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,88 0,0390 0,0390
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,88 0,0390 0,0390
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,87 -3,10 0,0389 -0,0022
US3132DWF240 / FNCL UMBS 3.5 SD8285 01-01-53 0,87 -3,96 0,0388 -0,0026
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,87 0,00 0,0387 -0,0009
US36179T7H21 / Ginnie Mae II Pool 0,87 -3,01 0,0387 -0,0021
US89182FAA75 / Towd Point Mortgage Trust 0,87 -11,61 0,0386 -0,0061
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,87 0,0386 0,0386
US95001MAE03 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 0,87 0,12 0,0385 -0,0009
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,86 -4,12 0,0383 -0,0026
US3133BEVD21 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QE5112 3.50000000 0,86 -2,50 0,0381 -0,0019
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,86 0,0381 0,0381
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,86 0,47 0,0381 -0,0007
US031162BK53 / Amgen Inc 0,85 1,43 0,0379 -0,0003
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,84 0,72 0,0373 -0,0006
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,84 0,00 0,0372 -0,0009
US049560AS49 / Atmos Energy Corp. 0,83 0,36 0,0369 -0,0007
US37045VAJ98 / General Motors Co 0,83 5,63 0,0367 0,0012
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,83 1,10 0,0367 -0,0005
US00817YAJ73 / Aetna Inc. 4.50% 05/15/42 0,82 0,73 0,0366 -0,0006
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,81 2,39 0,0362 -0,0000
US695114CW67 / PacifiCorp 0,81 1,38 0,0361 -0,0003
US573284AV89 / Martin Marietta Materials Inc 0,81 0,87 0,0360 -0,0005
US796253T935 / San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 0,81 -0,74 0,0360 -0,0011
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,80 -0,12 0,0357 -0,0009
US3140X3AX63 / Fannie Mae Pool 0,80 -2,93 0,0354 -0,0019
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,79 -5,60 0,0352 -0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -1,12 0,0352 -0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -1,12 0,0352 -0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -1,12 0,0352 -0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -1,12 0,0352 -0,0012
US14317JAG22 / CarMax Auto Owner Trust 2021-4 0,79 0,90 0,0351 -0,0005
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,79 0,90 0,0349 -0,0005
US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,78 -14,14 0,0348 -0,0067
US3140X7NL92 / Fannie Mae Pool 0,78 -4,18 0,0347 -0,0024
US3140X8K710 / Fannie Mae Pool 0,78 -2,87 0,0346 -0,0019
US46590TAD72 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 0,77 -15,44 0,0344 -0,0072
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,77 0,65 0,0342 -0,0006
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,77 0,65 0,0342 -0,0006
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,77 0,65 0,0342 -0,0006
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,77 0,65 0,0342 -0,0006
US12594MBB37 / COMM_16-COR1 0,76 -0,65 0,0339 -0,0010
US38611TAV98 / Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue 0,76 -1,17 0,0338 -0,0012
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,76 0,40 0,0338 -0,0007
US17323YAD13 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 0,76 -70,66 0,0338 -0,0840
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,76 2,02 0,0337 -0,0001
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR UNSECURED 02/27 2.7 0,76 0,27 0,0336 -0,0007
US36179WBX56 / GNMA 0,76 -3,32 0,0336 -0,0020
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,75 0,13 0,0332 -0,0007
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,75 -0,13 0,0332 -0,0008
US3138LTJW95 / Fannie Mae Pool 0,74 -4,12 0,0331 -0,0023
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,74 0,00 0,0330 -0,0008
US422806AA75 / HEICO Corp 0,74 0,00 0,0329 -0,0008
US3136F1EQ99 / Federal National Mortgage Association 0,74 0,00 0,0328 -0,0007
US3140GSRX23 / FANNIE MAE POOL FN BH4101 0,74 -2,26 0,0327 -0,0016
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,73 -10,17 0,0326 -0,0045
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,73 -10,17 0,0326 -0,0045
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,73 -10,17 0,0326 -0,0045
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,73 -10,17 0,0326 -0,0045
US379930AG54 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 0,72 -0,14 0,0321 -0,0008
US628530BC02 / Mylan Inc. 0,72 5,57 0,0320 0,0010
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,72 0,0320 0,0320
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,72 0,0320 0,0320
US31418DUF76 / FANNIE MAE POOL FN MA4181 0,71 -3,25 0,0318 -0,0018
US3138WHZM72 / Fannie Mae Pool 0,71 -1,52 0,0317 -0,0013
US3133AJBG77 / Freddie Mac Pool 0,71 -3,28 0,0315 -0,0018
US3140X4DE39 / Fannie Mae Pool 0,70 -3,04 0,0312 -0,0018
US3140XGKP31 / Fannie Mae Pool 0,69 -3,74 0,0309 -0,0020
US17325GAC06 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 0,69 0,29 0,0306 -0,0006
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BL10) 0,69 1,93 0,0306 -0,0001
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BL10) 0,69 1,93 0,0306 -0,0001
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BL10) 0,69 1,93 0,0306 -0,0001
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BL10) 0,69 1,93 0,0306 -0,0001
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 0,69 1,93 0,0306 -0,0001
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,69 -3,11 0,0305 -0,0017
US12514MBB00 / CD_16-CD1 0,68 1,04 0,0302 -0,0004
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,68 -0,29 0,0301 -0,0008
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,68 -0,29 0,0301 -0,0008
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,68 -0,29 0,0301 -0,0008
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,68 -0,29 0,0301 -0,0008
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,67 4,33 0,0300 0,0006
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 0,67 -2,89 0,0299 -0,0016
US65473PAL94 / NISOURCE INC 1.7% 02/15/2031 0,67 0,90 0,0298 -0,0004
US00115AAJ88 / AEP Transmission Co LLC 0,67 1,06 0,0297 -0,0004
US3132DWB694 / Freddie Mac Pool 0,67 -3,20 0,0296 -0,0017
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,66 0,15 0,0295 -0,0007
US845437BP68 / Southwestern Electric Power Co. 0,66 0,30 0,0293 -0,0006
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,66 0,61 0,0293 -0,0005
US3140QNE817 / Fannie Mae Pool 0,65 -3,69 0,0291 -0,0018
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,65 -1,07 0,0288 -0,0010
US90291JAV98 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 0,64 -0,31 0,0286 -0,0008
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,64 -3,90 0,0285 -0,0018
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,64 -3,49 0,0283 -0,0017
US26857LAA08 / ELFI Graduate Loan Program 2020-A, LLC 0,63 -4,80 0,0282 -0,0021
US36179WR347 / GNMA 0,63 -4,23 0,0282 -0,0019
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,63 1,29 0,0280 -0,0003
US3132D56Z04 / Freddie Mac Pool 0,63 -3,40 0,0278 -0,0016
US3140KDFJ42 / Fannie Mae Pool 0,63 -4,43 0,0278 -0,0020
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 0,62 -3,58 0,0276 -0,0017
US3140XGSR15 / Fannie Mae Pool 0,62 -3,73 0,0275 -0,0017
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,62 -0,32 0,0275 -0,0007
US345340AB96 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 0,62 0,65 0,0274 -0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 0,62 0,0273 0,0273
IRS USD / DIR (000000000) 0,62 0,0273 0,0273
IRS USD / DIR (000000000) 0,62 0,0273 0,0273
US209111FL29 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,61 0,00 0,0273 -0,0006
US912834NV63 / United States Treasury Strip Coupon 0,61 -2,08 0,0272 -0,0012
US31418CN832 / Fannie Mae Pool 0,61 -6,61 0,0271 -0,0026
US3137B4RQ15 / Freddie Mac REMICS 0,61 -1,62 0,0270 -0,0011
US05578AAJ79 / BPCE SA 0,61 0,17 0,0270 -0,0006
US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos 0,61 -29,45 0,0269 -0,0121
US46590MAQ33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 0,61 0,33 0,0269 -0,0005
US3140X5R703 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM2309 3.50000000 0,60 -2,91 0,0267 -0,0014
US3133KG4K18 / Freddie Mac Pool 0,60 -3,86 0,0266 -0,0017
US12189LBG59 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,60 0,0266 0,0266
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,60 0,51 0,0265 -0,0005
US3128MJZZ61 / Freddie Mac Gold Pool 0,59 -3,91 0,0262 -0,0017
US14317CAG78 / CarMax Auto Owner Trust 0,59 0,51 0,0262 -0,0005
US62854AAP93 / Mylan NV 0,59 6,51 0,0262 0,0010
US202795JL56 / Commonwealth Edison Co 0,59 2,26 0,0261 -0,0000
US36179SNV50 / Ginnie Mae II Pool 0,59 -2,17 0,0261 -0,0012
US31418CPJ70 / Fannie Mae Pool 0,58 -5,98 0,0259 -0,0023
US74456QBU94 / Public Service Electric & Gas Co. 0,58 0,00 0,0259 -0,0006
US345285AB69 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 0,58 0,52 0,0257 -0,0005
US36179SSQ11 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -2,55 0,0255 -0,0013
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,57 1,42 0,0255 -0,0002
US03066RAE53 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-2 0,57 -39,01 0,0252 -0,0171
US36179TLS23 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -3,25 0,0251 -0,0015
US38382URT06 / Government National Mortgage Association 0,56 -3,29 0,0249 -0,0014
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,56 0,72 0,0248 -0,0004
US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,56 0,72 0,0248 -0,0004
US31418D2K71 / Fannie Mae Pool 0,55 -2,64 0,0247 -0,0013
US31418CM271 / FNMA 15YR 2.5% 07/01/2032#MA3076 0,55 -5,97 0,0245 -0,0021
US196500AA09 / Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 0,55 0,18 0,0245 -0,0005
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,54 -1,27 0,0242 -0,0009
US68267EAA29 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 0,54 -44,63 0,0239 -0,0202
US67777JAK43 / OHIOHEALTH CORP 3.042000% 11/15/2050 0,54 2,29 0,0238 -0,0000
US50065WAP14 / Korea National Oil Corp 0,53 -0,37 0,0238 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,53 0,57 0,0237 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,53 0,57 0,0237 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,53 0,57 0,0237 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,53 0,57 0,0237 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,54 0,0236 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,54 0,0236 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,54 0,0236 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,54 0,0236 -0,0002
US053332BA96 / AUTOZONE INC 1.65% 01/15/2031 0,53 1,15 0,0235 -0,0003
US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 0,52 -0,38 0,0232 -0,0006
US976826BL07 / Wisconsin Power & Light Co 0,52 0,19 0,0231 -0,0005
US3140X4FB71 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,52 -2,63 0,0231 -0,0012
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,52 0,39 0,0230 -0,0004
US912834LK27 / United States Treasury Strip Coupon 0,51 -1,54 0,0228 -0,0009
US78398AAG85 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,51 -0,39 0,0227 -0,0006
US597861AA19 / MidMichigan Health 0,51 -0,58 0,0227 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 -5,03 0,0227 -0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 -5,03 0,0227 -0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 -5,03 0,0227 -0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 -5,03 0,0227 -0,0017
US50065WAQ96 / Korea National Oil Corp 0,51 -0,20 0,0227 -0,0006
US31418CXM18 / Fannie Mae Pool 0,50 -2,52 0,0224 -0,0011
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 0,50 0,00 0,0223 -0,0005
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,50 0,40 0,0222 -0,0004
US628530BJ54 / Mylan Inc. 0,50 6,65 0,0221 0,0009
US65535HAX70 / Nomura Holdings Inc 0,50 1,64 0,0221 -0,0002
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,49 2,49 0,0220 0,0000
US3136B6XB48 / Fannie Mae-Aces 0,49 -17,80 0,0220 -0,0054
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,0219 -0,0005
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,0219 -0,0005
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,0219 -0,0005
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,0219 -0,0005
US01538TAA34 / Alfa Desarrollo SpA 0,49 1,66 0,0218 -0,0002
US36179TCY91 / Ginnie Mae II Pool 0,49 -3,37 0,0217 -0,0013
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382HVK30) 0,49 0,0217 0,0217
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382HVK30) 0,49 0,0217 0,0217
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382HVK30) 0,49 0,0217 0,0217
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382HVK30) 0,49 0,0217 0,0217
US3140QDAS32 / Fannie Mae Pool 0,49 -3,19 0,0216 -0,0013
US74730DAB91 / Qatar Petroleum 0,48 0,63 0,0215 -0,0004
US05491LAA61 / BBCMS_16-ETC 0,48 0,63 0,0215 -0,0004
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,48 0,21 0,0214 -0,0004
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 0,48 -2,83 0,0214 -0,0011
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 0,48 0,21 0,0214 -0,0004
US00388WAJ09 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,48 0,84 0,0214 -0,0003
US575718AF80 / Massachusetts Institute of Technology GO 0,48 0,63 0,0214 -0,0003
US37045XCG97 / General Motors Financial Co. Inc. 0,48 1,05 0,0214 -0,0003
US3136AJGX86 / FANNIE MAE REMICS SER 2014-11 CL VB 4.50000000 0,48 -2,85 0,0212 -0,0011
US709235T888 / PENNSYLVANIA ST UNIV 0,48 -1,86 0,0212 -0,0009
US744448CS82 / Public Service Co. of Colorado 0,48 0,63 0,0212 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,42 0,0210 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,42 0,0210 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,42 0,0210 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,42 0,0210 -0,0004
US3140X9C608 / UMBS 0,47 -3,08 0,0210 -0,0012
US31418EE555 / UMBS, 30 Year 0,47 -3,48 0,0210 -0,0013
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,47 1,51 0,0210 -0,0002
US097093AC26 / BOF VII AL FUNDING TRUST I SER 2023-CAR3 CL B REGD 144A P/P 6.63200000 0,47 -14,21 0,0210 -0,0040
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,47 4,20 0,0210 0,0004
US893574AR45 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,47 3,06 0,0210 0,0002
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,47 0,00 0,0210 -0,0005
US31418DZU98 / Fannie Mae Pool 0,47 -3,30 0,0209 -0,0012
US83406TAB89 / SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust 0,47 -7,68 0,0209 -0,0023
US02361DAR17 / Ameren Illinois Co 0,47 0,86 0,0209 -0,0003
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,47 1,97 0,0208 -0,0001
US3133A6G544 / Freddie Mac Pool 0,47 -2,11 0,0207 -0,0009
US29278GAF54 / Enel Finance International NV 0,46 0,22 0,0206 -0,0004
US651639AY25 / Newmont Corp 0,46 1,54 0,0205 -0,0002
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,46 -3,18 0,0204 -0,0012
US125523BZ27 / Cigna Corp. 0,46 0,00 0,0203 -0,0005
US31418CDL54 / Fannie Mae Pool 0,46 -3,19 0,0203 -0,0012
US23312VAE65 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 0,45 0,67 0,0202 -0,0003
US78462QAE98 / SP PowerAssets Ltd 0,45 -0,22 0,0201 -0,0005
US21036PBC14 / Constellation Brands Inc 0,45 0,00 0,0201 -0,0004
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,45 4,43 0,0199 0,0004
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA 0,45 -83,66 0,0198 -0,1198
US89179JAA43 / Towd Point Mortgage Trust 2020-4 0,45 -4,09 0,0198 -0,0014
US29379VBW28 / Enterprise Products Operating LLC 0,44 2,34 0,0195 -0,0000
US38378VPP49 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-99 AX 0,44 -3,12 0,0194 -0,0011
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,43 0,23 0,0193 -0,0004
US89838LAG95 / Trustees of Boston College 0,43 1,64 0,0193 -0,0001
US36179NQ439 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -3,36 0,0192 -0,0011
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,42 0,24 0,0189 -0,0004
US09659W2U76 / BNP Paribas SA 0,42 2,42 0,0189 0,0000
US3132A9AL17 / Freddie Mac Pool 0,42 -5,79 0,0188 -0,0016
US36179SYR20 / Ginnie Mae II Pool 0,42 -3,69 0,0186 -0,0012
US893574AM57 / Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 0,42 1,21 0,0186 -0,0002
US9151158F94 / UNIV OF TEXAS TX PERMANENT UNIV FND 0,42 0,48 0,0186 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0184 0,0184
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0184 0,0184
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0184 0,0184
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0184 0,0184
US084423AU64 / WR Berkley Corp 0,41 -0,48 0,0183 -0,0005
US36179S2P10 / Ginnie Mae II Pool 0,41 0,0183 0,0183
US36179VBF67 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -4,00 0,0182 -0,0012
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,41 1,49 0,0182 -0,0002
US3140X7SW03 / Fannie Mae Pool 0,41 -4,92 0,0181 -0,0014
US015271BA64 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,41 2,01 0,0181 -0,0001
US36179UQ541 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -2,88 0,0180 -0,0010
US3128ME6M80 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 -6,05 0,0180 -0,0016
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -3,60 0,0179 -0,0011
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,50 0,0179 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,50 0,0179 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,50 0,0179 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,50 0,0179 -0,0003
US07132JBC71 / Battalion CLO X Ltd 0,40 0,00 0,0178 -0,0004
US3132DWAF05 / Freddie Mac Pool 0,40 -2,68 0,0178 -0,0009
US097023BY08 / Boeing Co/The 0,40 4,45 0,0178 0,0004
US31417DHA46 / Fannie Mae Pool 0,40 -1,97 0,0177 -0,0008
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,40 0,00 0,0176 -0,0004
US77587AAC09 / Romark WM-R Ltd 0,40 -12,39 0,0176 -0,0030
US08162PAW14 / BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust 0,39 -0,25 0,0175 -0,0004
US31419GRA49 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,73 0,0175 -0,0009
US01F0206957 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 -116,18 0,0174 0,1413
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,39 0,0172 0,0172
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,39 0,0172 0,0172
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,39 0,0172 0,0172
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,39 0,78 0,0172 -0,0003
US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC 0,39 4,34 0,0171 0,0003
US172967MD09 / Citigroup Inc 0,38 2,70 0,0169 0,0001
US36179SUX34 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -3,80 0,0169 -0,0011
US3138WG5R14 / FNMA 30YR 3% 05/01/2046#AS7155 0,38 -2,82 0,0169 -0,0009
US3140QMRH92 / Fannie Mae Pool 0,38 -4,06 0,0168 -0,0011
ACM / AECOM 0,38 0,0168 0,0168
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,38 0,0168 0,0168
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,38 0,0168 0,0168
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,38 0,0168 0,0168
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,38 0,0168 0,0168
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 0,37 2,19 0,0167 -0,0000
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,37 3,32 0,0166 0,0002
US56585ABD37 / Marathon Petroleum Corp 0,37 0,00 0,0166 -0,0004
US3133Q3G964 / FHLMC, STRIPS, Series 406 0,37 -8,66 0,0164 -0,0020
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,37 12,20 0,0164 0,0014
US36179W2T42 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7986 0,37 -3,42 0,0163 -0,0010
US36179UZS40 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -4,19 0,0163 -0,0011
US74456QBR65 / Public Service Electric & Gas Co. 0,36 0,00 0,0161 -0,0004
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc 0,36 1,12 0,0160 -0,0002
US3132DWEA71 / Freddie Mac Pool 0,36 -3,75 0,0160 -0,0010
US912834UR78 / United States Treasury Strip Coupon 0,36 -1,91 0,0160 -0,0007
US3128MJY536 / Freddie Mac Gold Pool 0,36 -3,24 0,0159 -0,0009
US3138WJ5W45 / FANNIE MAE POOL FN AS8960 0,36 -2,98 0,0159 -0,0009
US36179WRZ31 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -3,53 0,0158 -0,0010
US98163HAE99 / World Omni Select Auto Trust 2021-A 0,35 -40,71 0,0156 -0,0114
US3132DWC270 / FR SD8189 0,35 -3,59 0,0156 -0,0009
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,35 0,29 0,0155 -0,0003
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 0,35 0,29 0,0155 -0,0003
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,35 0,29 0,0155 -0,0003
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,35 -3,63 0,0154 -0,0009
US31418EBU38 / Fannie Mae Pool 0,35 -4,43 0,0154 -0,0011
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,34 2,08 0,0153 -0,0000
US233331AY31 / DTE Energy Co. 0,34 0,29 0,0153 -0,0003
US85434VAA61 / Stanford Health Care 0,34 0,88 0,0152 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,34 0,0150 0,0150
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,34 0,0150 0,0150
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,34 0,0150 0,0150
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,34 0,0150 0,0150
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,34 -3,44 0,0150 -0,0009
US36179WQB71 / GNMA 0,34 -4,26 0,0150 -0,0010
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,34 1,21 0,0149 -0,0002
US31418CV272 / FANNIE MAE 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL 0,34 -2,90 0,0149 -0,0008
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,33 0,60 0,0148 -0,0002
US53079EBJ29 / Liberty Mutual Group Inc 0,33 4,06 0,0148 0,0002
US31418CG653 / UMBS, 30 Year 0,33 -3,49 0,0148 -0,0009
US3132DWBZ59 / Freddie Mac Pool 0,33 -3,49 0,0148 -0,0009
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -3,79 0,0147 -0,0009
US797440BW34 / San Diego Gas & Electric Co 0,33 1,86 0,0146 -0,0000
US31418EBH27 / UMBS 0,33 -2,67 0,0146 -0,0008
US36179NLD83 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -2,97 0,0146 -0,0008
US040555DB74 / Arizona Public Service Co 0,33 0,93 0,0146 -0,0002
US30040WAE84 / Eversource Energy 0,33 0,31 0,0145 -0,0003
US097023CB95 / Boeing Co/The 0,32 3,19 0,0144 0,0001
US3133KMSU08 / Freddie Mac Pool 0,32 -2,74 0,0143 -0,0007
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,32 0,00 0,0142 -0,0003
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 0,32 1,27 0,0142 -0,0002
US05523RAD98 / BAE Systems PLC 0,32 0,95 0,0142 -0,0002
US3622A2Y973 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -3,04 0,0142 -0,0008
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC 0,32 1,27 0,0142 -0,0002
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,32 0,32 0,0142 -0,0003
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,31 0,0138 0,0138
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 0,31 -0,32 0,0137 -0,0004
US3140JAT999 / Fannie Mae Pool 0,31 -3,46 0,0137 -0,0008
US3128MJZF08 / Freddie Mac Gold Pool 0,31 -3,15 0,0137 -0,0008
US912834PT99 / United States Treasury Strip Coupon 0,31 -1,92 0,0137 -0,0006
US718547AF91 / Phillips 66 Co 0,31 0,00 0,0136 -0,0003
US78398AAF03 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,31 -1,29 0,0136 -0,0005
US3138LTN463 / FNMA 30YR 3.5% 06/42#AO3110 0,31 -5,28 0,0136 -0,0011
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 0,30 -1,30 0,0136 -0,0005
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,30 0,33 0,0135 -0,0003
US36179TSJ50 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -2,88 0,0135 -0,0007
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6.125% 02/01/41 0,30 2,38 0,0134 -0,0000
US31418DMJ80 / Fannie Mae Pool 0,30 -3,55 0,0133 -0,0008
US3132DVKN46 / UMBS Pool 0,30 -3,24 0,0133 -0,0008
US23338VAH96 / DTE Electric Co 0,30 1,02 0,0132 -0,0002
US36179UV749 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -4,21 0,0132 -0,0009
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -3,61 0,0131 -0,0008
US3128MJYG99 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,29 -3,30 0,0131 -0,0007
US882384AD28 / Texas Eastern Transmission LP 0,29 0,69 0,0130 -0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 0,0129 0,0129
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 0,0129 0,0129
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 0,0129 0,0129
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 0,0129 0,0129
US63941GAB05 / NAVSL_20-BA 0,29 -7,64 0,0129 -0,0014
US927804FZ22 / Virginia Electric & Power Co 0,29 0,00 0,0128 -0,0003
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,29 0,0128 0,0128
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,29 0,0128 0,0128
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,29 0,0128 0,0128
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,29 0,0128 0,0128
US3133KYUA53 / Freddie Mac Pool 0,29 -3,06 0,0127 -0,0007
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,29 0,00 0,0127 -0,0003
US30216JAC99 / Export-Import Bank of India 0,28 0,35 0,0127 -0,0003
US595620AU94 / MidAmerican Energy Co 0,28 0,71 0,0126 -0,0002
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co 0,28 1,81 0,0126 -0,0001
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,28 -0,71 0,0125 -0,0004
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 0,28 2,57 0,0124 0,0000
US36179MG465 / GNII II 3.0% 07/20/2042#MA0219 0,28 -3,82 0,0123 -0,0008
US629377CN02 / NRG ENERGY INC 0,28 0,73 0,0123 -0,0002
US20030NCU37 / Comcast Corp 0,27 0,00 0,0121 -0,0003
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 0,27 2,28 0,0120 -0,0000
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,27 4,28 0,0119 0,0002
US914748AA64 / University of Notre Dame du Lac 0,27 -0,37 0,0119 -0,0003
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,27 4,30 0,0119 0,0002
US31418CZG22 / Federal National Mortgage Association 0,27 -3,61 0,0119 -0,0007
US3128MJ2Y55 / Freddie Mac Gold Pool 0,27 -2,21 0,0118 -0,0005
US882667AZ12 / Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 0,27 -0,38 0,0118 -0,0004
US38381RPB95 / Government National Mortgage Association 0,26 -17,24 0,0118 -0,0028
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAB46) 0,26 -45,11 0,0118 -0,0101
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAB46) 0,26 -45,11 0,0118 -0,0101
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAB46) 0,26 -45,11 0,0118 -0,0101
US31418DUG59 / Fannie Mae Pool 0,26 -3,31 0,0117 -0,0007
US756109BA12 / Realty Income Corp 0,26 2,75 0,0117 0,0000
US544435C327 / Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Build America Taxable Bonds, Series 2009C 0,26 -5,78 0,0116 -0,0010
US83390UAF49 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2020-C TRUST SOFI 2020-C AFX 0,26 -6,47 0,0116 -0,0011
US3138A5BP62 / Fannie Mae Pool 0,26 -3,35 0,0116 -0,0007
US3140FPC983 / Fannie Mae Pool 0,26 -3,35 0,0116 -0,0007
US845743BR32 / Southwestern Public Service Co. 0,26 1,18 0,0115 -0,0001
US3138WJYT90 / FNMA 30YR 4% 02/01/2047#AS8821 0,26 -2,64 0,0115 -0,0006
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,25 0,0112 0,0112
US31418DTP77 / Fannie Mae Pool 0,25 -3,08 0,0112 -0,0007
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -3,09 0,0112 -0,0006
US83401CAB00 / Sofi Professional Loan Program 2019-C LLC 0,25 -8,46 0,0111 -0,0013
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,25 0,40 0,0110 -0,0002
US3137FT6T94 / Freddie Mac REMICS 0,25 0,0110 0,0110
US3140X7VJ54 / FNMA 30YR 3.5% 06/01/2049#FM4216 0,25 -3,14 0,0110 -0,0006
US571903AS22 / Marriott Intl Inc Bond 0,25 0,00 0,0110 -0,0002
US3140X86B85 / Fannie Mae Pool 0,24 -4,69 0,0109 -0,0008
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 0,24 -1,62 0,0108 -0,0004
US36202FZZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -3,98 0,0107 -0,0007
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,24 1,69 0,0107 -0,0001
US74456QCD60 / Public Service Electric and Gas Co 0,24 1,69 0,0107 -0,0001
US36179UST06 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -4,02 0,0107 -0,0007
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383TWK59) 0,24 0,0106 0,0106
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383TWK59) 0,24 0,0106 0,0106
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383TWK59) 0,24 0,0106 0,0106
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383TWK59) 0,24 0,0106 0,0106
US55336VAM28 / MPLX LP 0,24 2,59 0,0106 0,0000
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,23 -0,43 0,0104 -0,0003
US62432BAN38 / Mountain View CLO 2015-9 Ltd 0,23 -45,31 0,0104 -0,0090
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,23 0,88 0,0103 -0,0002
US67077MAS70 / Nutrien Ltd 0,23 1,33 0,0102 -0,0001
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 0,23 0,88 0,0102 -0,0002
US31335BZB51 / FHLG 30YR 4% 07/01/2048#G61638 0,23 -1,74 0,0101 -0,0004
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,22 0,00 0,0100 -0,0002
US3133AUTM09 / Freddie Mac Pool 0,22 -3,49 0,0098 -0,0006
US3132A8XR56 / Freddie Mac Pool 0,22 -7,17 0,0098 -0,0010
US31417GZP44 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,80 0,0097 -0,0008
US3132HNH519 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 -3,98 0,0097 -0,0006
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,22 0,0096 0,0096
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,22 0,0096 0,0096
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,22 0,0096 0,0096
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,21 0,00 0,0095 -0,0002
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,21 -7,02 0,0094 -0,0010
US3140FPDG16 / FNMA POOL BE3702 FN 06/47 FIXED 4 0,21 -3,21 0,0094 -0,0005
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,21 0,48 0,0094 -0,0002
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,21 0,48 0,0093 -0,0002
US3140KVKL31 / Fannie Mae Pool 0,21 -5,86 0,0093 -0,0008
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -3,24 0,0093 -0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0092 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0092 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0092 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0092 -0,0001
US31418CPE83 / Fannie Mae Pool 0,21 -3,30 0,0092 -0,0005
US04352EAB11 / Ascension Health 0,21 -0,97 0,0091 -0,0003
US36179MX478 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -3,33 0,0091 -0,0005
CVE47 / Cenovus Energy Inc 0,20 4,64 0,0091 0,0002
US3138MDTS13 / Fannie Mae Pool 0,20 -5,61 0,0090 -0,0007
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,20 0,50 0,0090 -0,0002
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,20 -8,60 0,0090 -0,0011
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,20 -8,60 0,0090 -0,0011
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,20 -8,60 0,0090 -0,0011
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,20 -8,60 0,0090 -0,0011
US83608GAN60 / Sound Point CLO II Ltd 0,20 -18,37 0,0089 -0,0023
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,20 2,07 0,0088 -0,0000
US3132WK6Q68 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 -2,97 0,0087 -0,0005
US3138WEZ516 / FNMA 30YR 3.5% 06/01/2045#AS5263 0,20 -1,51 0,0087 -0,0003
US3132ACYG94 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#ZT0711 3.50000000 0,20 -2,99 0,0087 -0,0005
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,19 0,52 0,0087 -0,0002
US36263HAB42 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 0,19 1,05 0,0086 -0,0001
US677415CQ28 / Ohio Power Co. 0,19 0,00 0,0086 -0,0002
US570535AQ71 / Markel Corp 0,19 0,53 0,0085 -0,0001
US92915CAQ78 / Voya CLO 2016-1 Ltd 0,19 -29,26 0,0085 -0,0038
US06849RAK86 / Barrick North America Finance LLC 0,19 0,53 0,0084 -0,0002
US55336VAT70 / MPLX LP 0,19 2,72 0,0084 0,0000
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,19 2,17 0,0084 -0,0000
US36179M5L06 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -4,10 0,0083 -0,0005
US3140J9FS50 / FNMA 30YR 4% 10/01/2048#BM4676 0,19 -3,11 0,0083 -0,0005
US3128MFCN66 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -6,53 0,0083 -0,0008
US15189XAQ16 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,19 0,54 0,0083 -0,0002
US001306AB55 / AHS Hospital Corp. 0,19 0,00 0,0082 -0,0002
US00817YAG35 / Aetna Inc. 6.75% Senior Notes 12/15/37 0,18 1,10 0,0082 -0,0001
US927804FX73 / Virginia Electric & Power Co 0,18 -0,55 0,0081 -0,0002
US744448CQ27 / Public Service Co. of Colorado 0,18 0,56 0,0081 -0,0001
US36179UGB26 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -3,23 0,0080 -0,0005
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 0,18 1,70 0,0080 -0,0000
US3138YWJV05 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,24 0,0080 -0,0005
US31418C3C64 / FANNIE MAE 3.5% 10/01/2048 FNL 0,18 -3,78 0,0079 -0,0005
US3138M7CD50 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2042#AP3667 0,18 -2,73 0,0079 -0,0004
US3128M9X645 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 -3,78 0,0079 -0,0005
US3132HMK754 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 -2,76 0,0079 -0,0004
US36179SSN89 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -3,83 0,0078 -0,0005
US595620AR65 / MidAmerican Energy Co. 0,18 1,73 0,0078 -0,0001
US912834LR79 / United States Treasury Strip Coupon 0,18 -1,69 0,0078 -0,0003
US3140XBEN69 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,25 0,0077 -0,0004
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,17 -0,57 0,0077 -0,0002
US3140H1RJ18 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,14 0,0077 -0,0003
US31335BU389 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -2,30 0,0076 -0,0004
US3128MJ4M99 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -3,43 0,0075 -0,0004
US31418CBX11 / Fannie Mae Pool 0,17 -5,08 0,0075 -0,0006
US3138WFPH32 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,89 0,0075 -0,0004
US78471HAB42 / Sofi Professional Loan Program 2019-A LLC 0,17 -14,43 0,0074 -0,0015
US31417F3F33 / FNMA 30YR 3.0% 04/01/2043#AB8897 0,17 -4,05 0,0074 -0,0005
US3140FPFH70 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,51 0,0074 -0,0004
US36179XNF95 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -4,09 0,0073 -0,0005
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,16 0,00 0,0073 -0,0002
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,55 0,0073 -0,0004
US26444HAF82 / Duke Energy Florida LLC 0,16 0,62 0,0073 -0,0001
US3138WDBG56 / FNMA 30YR 4% 10/01/2044#AS3638 0,16 -4,71 0,0072 -0,0005
US3138EKBW42 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,82 0,0072 -0,0003
US31417AQL60 / FNMA 30YR 4.0% 12/01/2041#AB4058 0,16 -4,73 0,0072 -0,0005
US3138ENJU43 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,84 0,0071 -0,0003
US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC 0,16 0,63 0,0071 -0,0001
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,16 3,27 0,0071 0,0001
US3138A7H768 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,85 0,0070 -0,0005
US3132WPRQ25 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -1,26 0,0070 -0,0002
US312942AZ82 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -1,26 0,0070 -0,0003
US36179QBH39 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -2,48 0,0070 -0,0004
US3138A9Y652 / FNMA 30YR 4.5% 08/41#AH7932 0,16 -2,52 0,0069 -0,0003
US31335AYG74 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -3,73 0,0069 -0,0004
US36179UMK50 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -3,14 0,0069 -0,0004
US36179TQP39 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -2,55 0,0068 -0,0004
US69351UAW36 / PPL Electric Utilities Corp 0,15 0,00 0,0068 -0,0002
US013051EM50 / Province of Alberta Canada 0,15 -6,21 0,0068 -0,0006
US3138ER3T50 / Fannie Mae Pool 0,15 -9,58 0,0067 -0,0009
US36179T4P73 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -3,27 0,0066 -0,0004
US709223A272 / Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2010B 0,15 0,00 0,0065 -0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0065 0,0065
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0065 0,0065
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0065 0,0065
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0065 0,0065
US31418BXZ48 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,31 0,0065 -0,0004
US912834PZ59 / United States Treasury Strip Coupon 0,15 -2,03 0,0065 -0,0003
US3129442R15 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -2,72 0,0064 -0,0003
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,14 0,71 0,0063 -0,0001
US31418AKW70 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,76 0,0063 -0,0005
US126650CD09 / CVS Health Corp 0,14 1,45 0,0063 -0,0000
US3131XJS604 / Freddie Mac Pool 0,14 -4,11 0,0062 -0,0004
US31329JPT87 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,14 -2,78 0,0062 -0,0004
US26441CAY12 / Duke Energy Corp 0,14 2,96 0,0062 0,0000
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,14 0,00 0,0061 -0,0001
US36179NVP04 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -3,52 0,0061 -0,0004
US31418CR973 / Federal National Mortgage Association 0,14 -2,84 0,0061 -0,0003
US698299BH68 / Panama Government International Bond 0,14 6,25 0,0061 0,0002
US36179MVS69 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,86 0,0061 -0,0003
US31292R7M81 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -3,60 0,0060 -0,0003
US31418CXP49 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,60 0,0060 -0,0004
US3138W4CS89 / UMBS, 30 Year 0,13 -5,67 0,0059 -0,0005
US36179UML34 / Government National Mortgage Association 0,13 -3,62 0,0059 -0,0004
US26444HAA95 / Duke Energy Florida LLC 0,13 1,54 0,0059 -0,0001
US36179RLQ01 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,68 0,0059 -0,0004
US3138WH6K34 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,96 0,0058 -0,0003
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,68 0,0058 -0,0004
US143658BN13 / Carnival Corp 0,13 0,0058 0,0058
US3138ERK823 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,99 0,0058 -0,0003
US3140Q7TU16 / Fannie Mae Pool 0,13 -7,80 0,0058 -0,0006
US3140X4DF04 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,99 0,0058 -0,0003
US3128MJ2W99 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -3,01 0,0058 -0,0003
US31418CRD82 / FNMA POOL MA3183 FN 11/47 FIXED 4 0,13 -3,73 0,0058 -0,0003
US92922F4M79 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR13 Trust 0,13 -3,01 0,0057 -0,0003
US07132ACC53 / Battalion CLO VIII Ltd 0,13 -39,34 0,0057 -0,0039
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379BRW09) 0,13 -15,23 0,0057 -0,0012
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379BRW09) 0,13 -15,23 0,0057 -0,0012
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379BRW09) 0,13 -15,23 0,0057 -0,0012
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379BRW09) 0,13 -15,23 0,0057 -0,0012
US3136B9GC52 / Fannie Mae REMICS 0,13 -9,86 0,0057 -0,0008
US31418CUB89 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,31 0,0057 -0,0003
US53079EBK91 / Liberty Mutual Group Inc 0,13 2,46 0,0056 0,0000
US3140GWPE71 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,34 0,0056 -0,0002
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,13 0,81 0,0056 -0,0001
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,13 0,81 0,0056 -0,0001
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,13 0,81 0,0056 -0,0001
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,13 0,81 0,0056 -0,0001
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,81 0,0055 -0,0001
US36179S5M51 / Government National Mortgage Association 0,12 -3,94 0,0055 -0,0003
US48250MAK36 / KKR CLO 11 Ltd 0,12 -14,08 0,0055 -0,0011
US3140GYGZ67 / Federal National Mortgage Association 0,12 -3,17 0,0054 -0,0003
US3132GS4K21 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -2,42 0,0054 -0,0002
US3138WHXF40 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2046#AS7877 0,12 -2,44 0,0054 -0,0002
US3137FXHY72 / Freddie Mac REMICS 0,12 -4,76 0,0054 -0,0004
US36179R4F38 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,00 0,0054 -0,0003
US534187AW96 / Lincoln National 6.3% Senior Notes 10/9/37 0,12 1,69 0,0054 -0,0000
US3138LTKF44 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,25 0,0053 -0,0003
US3138WEV309 / Fannie Mae Pool 0,12 -1,67 0,0052 -0,0002
US3128MJWB21 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -3,31 0,0052 -0,0003
US3138EENK16 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,88 0,0052 -0,0004
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,12 0,00 0,0052 -0,0001
US693304AX55 / PECO Energy Co 0,12 0,00 0,0052 -0,0001
US3132Y0CA66 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -4,92 0,0052 -0,0004
US74251VAN29 / Principal Financial Group Inc. 0,12 0,87 0,0052 -0,0001
US3132A5FV22 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,39 0,0051 -0,0003
US3132DWC437 / FREDDIE MAC POOL FR SD8191 0,11 -3,39 0,0051 -0,0003
US03040WAP05 / American Water Capital Corp. 0,11 0,88 0,0051 -0,0001
US3138EGZW73 / Fannie Mae Pool 0,11 -11,72 0,0050 -0,0008
US3138WENL96 / Fannie Mae Pool 0,11 -6,61 0,0050 -0,0005
US36179MVT43 / GNII II 4.0% 12/20/2042#MA0626 0,11 -3,45 0,0050 -0,0003
US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,11 -13,39 0,0049 -0,0009
US39809GAA31 / GREYWOLF CLO VI Ltd 0,11 -42,71 0,0049 -0,0038
US36179XHZ24 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,35 0,0049 -0,0003
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,11 1,87 0,0049 0,0000
US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,68 0,0049 -0,0003
US3132WKB491 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,80 0,0048 -0,0002
US740816AN32 / President & Fellows of Harvard College Massachusetts Revenue 0,11 0,00 0,0048 -0,0001
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,11 0,94 0,0048 -0,0001
US013051EA13 / Province of Alberta Canada 0,11 -0,93 0,0048 -0,0001
US36202FM780 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,60 0,0048 -0,0003
US693304AR87 / PECO Energy Co 0,11 -0,93 0,0047 -0,0001
US31418C4X92 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,64 0,0047 -0,0003
US3128MJ3T51 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC 0,11 -2,75 0,0047 -0,0002
US31417GZX77 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,67 0,0047 -0,0003
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 0,10 0,98 0,0046 -0,0001
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 0,10 0,98 0,0046 -0,0001
US3128P8DM02 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -3,77 0,0046 -0,0003
US38379WAW29 / Government National Mortgage Association 0,10 -6,42 0,0045 -0,0004
TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0045 -0,0001
US46647TAR95 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 0,10 0,00 0,0045 -0,0001
US36179VQV52 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -3,88 0,0044 -0,0003
US31418CRE65 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,98 0,0044 -0,0002
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,10 -14,78 0,0044 -0,0009
US36179RLS66 / GNII II 5.0% 08/20/2045#MA3037 0,10 -2,00 0,0044 -0,0002
US36179UH540 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,97 0,0044 -0,0002
US563469UL77 / Province of Manitoba Canada 0,10 0,00 0,0044 -0,0001
US31419B5X91 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,04 0,0043 -0,0003
US31335BZW98 / FHLG 30YR 5% 12/01/2047#G61657 0,10 -5,00 0,0043 -0,0003
US915217WX78 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVENUES 0,09 -2,08 0,0042 -0,0002
US3128P8E982 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -4,08 0,0042 -0,0003
US38383T2H55 / Government National Mortgage Association 0,09 -30,08 0,0041 -0,0019
US38383PNA56 / Government National Mortgage Association 0,09 -28,12 0,0041 -0,0017
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,16 0,0041 -0,0002
US3132JBMB61 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -4,17 0,0041 -0,0003
US03938JAA79 / Arch Capital Group US Inc 0,09 1,10 0,0041 -0,0001
US36179UD820 / GNII II 3.5% 10/20/2048#MA5527 0,09 -3,19 0,0041 -0,0002
US38383RWA12 / Government National Mortgage Association 0,09 -14,15 0,0040 -0,0008
US202795JM30 / Commonwealth Edison Co 0,09 2,27 0,0040 -0,0000
US31359MFJ71 / Federal National Mortgage Association 0,09 -1,10 0,0040 -0,0002
US36179SQX89 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -4,30 0,0040 -0,0003
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0040 -0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0040 -0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0040 -0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0040 -0,0000
US3140GQT488 / FNMA 15YR 3% 05/01/2032#BH2370 0,09 -4,30 0,0040 -0,0003
US31417DNB54 / FNMA 30YR 3.0% 10/01/2042#AB6685 0,09 -3,37 0,0039 -0,0002
US3128MJZG80 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -3,37 0,0038 -0,0002
US03939CAB90 / Arch Capital Finance LLC 0,09 1,19 0,0038 -0,0001
US3138EPAG97 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,41 0,0038 -0,0002
US67112FAD24 / OBX 2018-1 TRUST OBX 2018-1 A2 0,08 -6,67 0,0038 -0,0003
US912834UH96 / United States Treasury Strip Coupon 0,08 -2,33 0,0038 -0,0002
US3138WHUV27 / Fannie Mae Pool 0,08 -6,74 0,0037 -0,0003
US36179UPA42 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,53 0,0037 -0,0002
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,08 2,50 0,0037 0,0000
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0,08 -7,87 0,0037 -0,0004
US3137FWN222 / Freddie Mac REMICS 0,08 -28,07 0,0037 -0,0016
US36179QPH82 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,61 0,0036 -0,0002
US31419EJE05 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,76 0,0036 -0,0003
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,08 0,0036 0,0036
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,08 0,0036 0,0036
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,08 0,0036 0,0036
US3128MMRQ83 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -9,09 0,0036 -0,0004
US36179SYT85 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,50 0,0035 -0,0002
US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,75 0,0035 -0,0002
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0034 0,0034
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0034 0,0034
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0034 0,0034
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0034 0,0034
US3140F9U453 / FNCI UMBS 3.0 BD2402 12-01-31 0,08 -6,10 0,0034 -0,0003
US31417VQ712 / FNMA 30YR 5.5% 01/01/2040#AC8577 0,08 -1,30 0,0034 -0,0001
US3132L9MD44 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -6,25 0,0034 -0,0003
US3132QTW854 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -2,60 0,0033 -0,0002
US36179SGN18 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,13 0,0033 -0,0003
US36179NBC11 / Ginnie Mae Ii Pool G2 Ma0935 Bond 0,07 -3,90 0,0033 -0,0002
US31418CCT99 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,63 0,0033 -0,0002
US709223VZ19 / Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2009A 0,07 -1,35 0,0033 -0,0001
US31418CDM38 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,70 0,0032 -0,0002
US3138WJEX23 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,70 0,0032 -0,0002
US3132DWBH51 / UMBS 0,07 -2,74 0,0032 -0,0002
US3138WCUT83 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,05 0,0032 -0,0002
US36184FSP44 / GNMA 30YR 3% 08/45#AL8626 0,07 -4,11 0,0031 -0,0002
US74456QBT22 / Public Service Electric & Gas Co 0,07 0,00 0,0031 -0,0001
US36179NM966 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,17 0,0031 -0,0002
US31418CUJ16 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,56 0,0030 -0,0003
US3128MJ2E91 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,90 0,0030 -0,0001
US3128MJ2X72 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,90 0,0030 -0,0002
US3128MJYD68 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -4,29 0,0030 -0,0002
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 0,07 -2,94 0,0030 -0,0002
US36179UKX99 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,94 0,0030 -0,0002
US36179SJV07 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,35 0,0030 -0,0002
US36179UH391 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,94 0,0029 -0,0002
US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 0,07 -2,94 0,0029 -0,0002
US36179NX450 / GNII II 3.0% 01/20/2044#MA1599 0,07 -2,99 0,0029 -0,0002
US36241LEC63 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -4,41 0,0029 -0,0002
US3128MAA584 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,99 0,0029 -0,0002
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,99 0,0029 -0,0002
US3138WEU491 / Fannie Mae Pool 0,06 -9,86 0,0029 -0,0004
US31416YYR34 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2041#AB3419 0,06 -4,55 0,0028 -0,0002
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,12 0,0028 -0,0002
US36179NQ504 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,62 0,0028 -0,0002
US202795JT82 / Commonwealth Edison Co 0,06 1,64 0,0028 -0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WV620) 0,06 19,61 0,0028 0,0004
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WV620) 0,06 19,61 0,0028 0,0004
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WV620) 0,06 19,61 0,0028 0,0004
US36176WYH86 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -3,17 0,0027 -0,0002
US586054AC25 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 0,06 -1,67 0,0027 -0,0001
US36179SQY62 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,92 0,0026 -0,0002
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381XUA26) 0,06 20,83 0,0026 0,0004
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381XUA26) 0,06 20,83 0,0026 0,0004
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381XUA26) 0,06 20,83 0,0026 0,0004
US3138WGHL19 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,69 0,0026 -0,0001
US26442UAC80 / Duke Energy Progress LLC 0,06 1,82 0,0025 -0,0000
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Bond 0,06 -3,45 0,0025 -0,0002
US3138WF6Y73 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,75 0,0025 -0,0001
US36179TV691 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,45 0,0025 -0,0002
US36179UGC09 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,51 0,0025 -0,0001
US31417AEL98 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,51 0,0025 -0,0002
US05533XAA00 / BCAP LLC 2011-RR4-I Trust 0,05 -1,82 0,0024 -0,0001
US25746UCK34 / Dominion Energy Inc 0,05 1,89 0,0024 -0,0000
US3133KMY583 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,64 0,0024 -0,0002
US92917CAE21 / Voya CLO 2013-1 Ltd 0,05 -50,47 0,0024 -0,0025
US3138WGXY55 / Federal National Mortgage Association 0,05 -1,85 0,0024 -0,0001
US36179TQN80 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,85 0,0024 -0,0001
US31394PPR81 / FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH FSPC T 59 1A2 0,05 -3,70 0,0023 -0,0002
US36179T4Q56 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,77 0,0023 -0,0001
US3128MJ4Q04 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,05 -3,77 0,0023 -0,0001
US023770AA81 / American Airlin Bond 0,05 -3,77 0,0023 -0,0002
US3128MABL23 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,00 0,0022 -0,0001
US3138NY4L62 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,00 0,0022 -0,0001
US501044DF54 / Kroger Co. 0,05 2,08 0,0022 -0,0000
US247109BT78 / Delmarva Power & Light Co. 0,05 0,00 0,0022 -0,0000
US38383P5X50 / Government National Mortgage Association 0,05 -36,84 0,0022 -0,0013
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,05 2,13 0,0022 -0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AHP49) 0,05 -26,15 0,0021 -0,0008
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AHP49) 0,05 -26,15 0,0021 -0,0008
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AHP49) 0,05 -26,15 0,0021 -0,0008
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AHP49) 0,05 -26,15 0,0021 -0,0008
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,05 0,00 0,0021 -0,0000
US36179TQR94 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0021 -0,0001
US36179NX781 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,17 0,0021 -0,0001
US3138ETQL31 / FNMA 30YR 6% 0741#AL8558 0,05 -6,12 0,0021 -0,0002
US36202FKP08 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,17 0,0021 -0,0001
US36176W7E57 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -4,17 0,0021 -0,0001
US31419AG432 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0020 -0,0001
US36202FUE41 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,26 0,0020 -0,0001
US74815HCB69 / Province of Quebec Canada 0,05 0,00 0,0020 -0,0001
US36179VDQ05 / GINNIE MAE II POOL P#MA6411 4.00000000 0,05 -2,17 0,0020 -0,0001
US36179Q6P10 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,35 0,0020 -0,0001
US31403DUJ61 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,55 0,0019 -0,0001
US682680BC64 / ONEOK Inc 0,04 -71,23 0,0019 -0,0048
US312944QN45 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,44 0,0018 -0,0001
US3128P8FG16 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,76 0,0018 -0,0001
US59980VAA98 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 0,04 -22,00 0,0018 -0,0006
US01026CAD39 / Alabama Economic Settlement Authority 0,04 0,00 0,0017 -0,0001
US743756AB40 / Providence St. Joseph Health Obligated Group 0,04 0,00 0,0017 -0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AE853) 0,04 -31,58 0,0017 -0,0009
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AE853) 0,04 -31,58 0,0017 -0,0009
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AE853) 0,04 -31,58 0,0017 -0,0009
US64828FCQ37 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4 0,04 -5,00 0,0017 -0,0001
US906548CL42 / Union Electric Co. 0,04 0,00 0,0017 -0,0000
US706451BR12 / Petroleos Mexicanos 0,04 0,0017 0,0017
US36179Q6R75 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,63 0,0017 -0,0001
US3140J9G219 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,69 0,0016 -0,0002
US55316AAE01 / MMAF Equipment Finance LLC 2017-B 0,04 -59,77 0,0016 -0,0024
US36179SJS77 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,78 0,0016 -0,0001
US36179NLC01 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,78 0,0016 -0,0001
US36179NQ686 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,56 0,0015 -0,0001
US31418C7F59 / FNCL UMBS 3.0 BN3421 01-01-34 0,03 -5,71 0,0015 -0,0001
US83401BAB27 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC 0,03 -44,07 0,0015 -0,0012
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YH247) 0,03 -28,26 0,0015 -0,0006
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YH247) 0,03 -28,26 0,0015 -0,0006
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YH247) 0,03 -28,26 0,0015 -0,0006
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0015 -0,0000
US31418CPK44 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,57 0,0015 -0,0001
US38383YAV48 / Government National Mortgage Association 0,03 -23,81 0,0014 -0,0005
US36179TUC79 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,03 0,0014 -0,0001
US31418D3K62 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0014 -0,0001
US209111FK46 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,03 3,33 0,0014 -0,0000
US3140Q8XE01 / FNMA 30YR 5% 01/48#CA1576 0,03 0,00 0,0014 -0,0001
US202795JF88 / Commonwealth Edison Co. 0,03 0,00 0,0014 -0,0000
US912834UB27 / United States Treasury Strip Coupon 0,03 0,00 0,0013 -0,0001
US3138YCB269 / FANNIE MAE POOL FN AX9956 0,03 -9,68 0,0013 -0,0002
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,03 0,00 0,0012 -0,0001
US31418CW262 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0012 -0,0001
US3138WHJH61 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0012 -0,0001
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0,03 0,00 0,0012 -0,0000
US91412GXE06 / University of California Revenue 0,03 -3,70 0,0012 -0,0000
US60700FAJ21 / MMAF Equipment Finance LLC 2019-A 0,03 -84,15 0,0012 -0,0063
US91412GXY69 / University of California (Limited), Series 2015 J, Ref. RB 0,03 0,00 0,0012 -0,0000
US36179RB242 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,0011 -0,0001
US83404RAB42 / Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 0,02 -42,86 0,0011 -0,0009
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,00 0,0009 -0,0001
US74251VAJ17 / Principal Financial Group 4.35% 05/15/43 0,02 6,25 0,0008 -0,0000
US929227QB55 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2002-AR6 Trust 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US86359LPD54 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR5 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US3137H7BF93 / Freddie Mac REMICS 0,01 -25,00 0,0004 -0,0001
CDS UNITEDHEALTH GROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS UNITEDHEALTH GROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS UNITEDHEALTH GROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0004 0,0004
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0003 0,0003
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US31417YTR89 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0003 -0,0001
US51889RAB50 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2019-A 0,00 -66,67 0,0002 -0,0004
US55336VAL45 / MPLX LP 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US38383RFV42 / Government National Mortgage Association 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US12669FFD06 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US9393357P40 / WAMU 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
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US912834MZ86 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,0000 -0,0000
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US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,13 -0,0059 -0,0059
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,54 -0,0240 -0,0240
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US21H0306827 / Ginnie Mae -0,87 -17,41 -0,0388 0,0516
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,32 -0,0588 -0,0588
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,32 -0,0588 -0,0588
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,32 -0,0588 -0,0588
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -1,48 -0,0657 -0,0657
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -1,48 -0,0657 -0,0657
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -1,48 -0,0657 -0,0657
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -1,48 -0,0657 -0,0657
US21H0406999 / Ginnie Mae -3,22 -0,1433 -0,1433
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -3,55 -0,1578 -0,1578
US01F0426993 / Fannie Mae or Freddie Mac -5,22 -0,2319 -0,2319
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -5,97 -180,14 -0,2654 -0,7401
US01F0406A02 / Fannie Mae or Freddie Mac -7,37 -0,3278 -0,3278