Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.390.783
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.390.783 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 10,06 17,0085 10,3600
0,04 3,55 5,9973 3,8562
7,67 7,67 12,9697 2,5603
0,04 1,28 2,1631 2,1631
0,02 2,20 3,7137 1,3260
0,03 1,66 2,8015 1,2871
0,00 0,70 1,1840 1,1840
0,01 1,28 2,1652 1,0854
0,01 1,07 1,8115 0,9841
0,02 4,22 7,1286 0,8712
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,94 10,0501 -4,3221
0,04 2,28 3,8589 -3,6759
0,00 2,38 4,0263 -3,5066
0,06 1,89 3,1886 -3,3196
0,03 2,10 3,5463 -3,2058
0,05 1,63 2,7635 -2,0430
0,02 2,91 4,9209 -1,6372
0,02 0,02 0,0304 -0,6088
0,00 0,15 0,2500 -0,2664
0,01 0,43 0,7331 -0,0214
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 154,62 10,06 181,63 17,0085 10,3600
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 7,67 37,13 7,67 37,13 12,9697 2,5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 -41,89 5,94 -23,04 10,0501 -4,3221
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 11,00 4,22 15,13 7,1286 0,8712
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,04 161,15 3,55 208,43 5,9973 3,8562
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 -33,06 2,91 -17,42 4,9209 -1,6372
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -49,99 2,38 -41,18 4,0263 -3,5066
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,04 -50,00 2,28 -43,64 3,8589 -3,6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 70,80 2,20 71,16 3,7137 1,3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,03 -50,00 2,10 -42,20 3,5463 -3,2058
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,06 -50,00 1,89 -46,10 3,1886 -3,3196
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 96,85 1,66 103,81 2,8015 1,2871
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,05 -40,92 1,63 -36,74 2,7635 -2,0430
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 78,12 1,28 120,69 2,1652 1,0854
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 1,28 2,1631 2,1631
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 146,25 1,07 141,22 1,8115 0,9841
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,70 1,1840 1,1840
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 18,32 0,65 26,81 1,0964 0,1451
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,46 13,43 0,7710 0,0226
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,45 9,47 0,7636 -0,0044
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,44 9,70 0,7463 -0,0030
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,43 6,91 0,7331 -0,0214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,37 0,6250 0,6250
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,35 0,5992 0,5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,30 0,4998 0,4998
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,30 0,4992 0,4992
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,29 0,4962 0,4962
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,24 0,4116 0,4116
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,23 5,09 0,3851 -0,0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,3754 0,3754
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,22 6,31 0,3711 -0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,3709 0,3709
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,22 6,90 0,3669 -0,0113
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,21 7,04 0,3608 -0,0105
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 153,85 0,16 227,08 0,2664 0,1754
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 -56,50 0,15 -46,93 0,2500 -0,2664
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,2417 0,2417
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,14 0,2343 0,2343
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,08 0,1298 0,1298
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,01 0,08 0,1287 0,1287
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,07 0,1258 0,1258
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,07 0,1193 0,1193
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,07 0,1160 0,1160
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,02 -94,77 0,02 -95,04 0,0304 -0,6088