Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.807.139
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.807.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class Is største beholdninger er ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,17 7,0972 5,2288
0,01 1,64 3,6840 2,7298
0,01 1,64 3,6678 2,6771
0,01 1,32 2,9636 2,4742
0,00 1,29 2,8997 2,1469
0,00 1,34 2,9954 2,0933
0,01 1,11 2,4982 2,0707
0,03 0,88 1,9779 1,9779
0,01 1,38 3,0893 1,6317
0,00 0,99 2,2136 1,4877
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 1,32 2,9694 -6,8384
0,05 5,77 12,9322 -6,8260
0,02 4,86 10,9032 -3,3462
0,02 2,74 6,1530 -3,2894
0,01 0,35 0,7867 -2,0028
0,00 0,37 0,8274 -1,3191
0,00 0,36 0,8056 -1,1509
0,00 0,45 1,0037 -0,6522
0,00 0,00 -0,4835
0,00 0,00 -0,4835
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 -46,09 5,77 -28,62 12,9322 -6,8260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -24,53 4,86 -16,55 10,9032 -3,3462
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 237,84 3,17 314,81 7,0972 5,2288
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 -34,63 2,74 -32,20 6,1530 -3,2894
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 24,87 2,22 25,14 4,9671 0,6380
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 188,89 1,64 321,28 3,6840 2,7298
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 150,00 1,64 303,70 3,6678 2,6771
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,01 95,83 1,38 131,04 3,0893 1,6317
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 182,81 1,34 262,77 2,9954 2,0933
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,04 0,00 1,33 7,09 2,9803 -0,0548
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,32 -66,98 1,32 -66,98 2,9694 -6,8384
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 455,56 1,32 560,50 2,9636 2,4742
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 217,07 1,29 321,17 2,8997 2,1469
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 183,33 1,11 540,23 2,4982 2,0707
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0,03 0,00 1,11 7,59 2,4808 -0,0356
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 188,46 0,99 233,45 2,2136 1,4877
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 124,00 0,99 155,44 2,2127 1,2672
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 0,00 0,98 23,98 2,1914 0,2623
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,88 1,9779 1,9779
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -20,37 0,75 -1,72 1,6705 -0,1842
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 27,42 0,74 24,75 1,6503 0,2067
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 230,00 0,65 245,50 1,4649 1,0023
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 85,32 0,64 127,30 1,4387 0,7479
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,53 1,1786 1,1786
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,46 1,0216 1,0216
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 -38,33 0,45 -33,97 1,0037 -0,6522
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF 0,01 0,44 0,9913 0,9913
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,44 0,9861 0,9861
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,44 0,9840 0,9840
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -62,64 0,37 -57,92 0,8274 -1,3191
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -55,10 0,36 -54,61 0,8056 -1,1509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -70,74 0,35 -69,30 0,7867 -2,0028
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,35 0,7799 0,7799
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,02 0,34 0,7648 0,7648
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,33 0,7464 0,7464
OKLO / Oklo Inc. 0,01 -16,42 0,31 117,36 0,7030 0,3486
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 106,90 0,30 173,87 0,6838 0,4101
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,00 0,22 0,4840 0,4840
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,17 0,3747 0,3747
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -27,42 0,11 -7,76 0,2408 -0,0445
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4835
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4835
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4545
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4369