Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 172.615.875 |
| Nuværende stillinger | 216 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Tacita Capital Inc har afsløret 216 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.615.875 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tacita Capital Incs største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Brookfield Corporation (US:BN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) . Tacita Capital Incs nye stillinger omfatter Enerflex Ltd. (US:EFXT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , The Magnum Ice Cream Company N.V. (US:MICC) , and Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| EFXT / Enerflex Ltd. | 0,05 | 0,79 | 0,4590 | 0,4590 |
| RY / Royal Bank of Canada | 0,04 | 5,99 | 3,4703 | 0,3817 |
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,04 | 2,87 | 1,6649 | 0,3451 |
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,05 | 4,40 | 2,5466 | 0,3322 |
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | 1,73 | 1,0022 | 0,3234 |
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,54 | 0,3114 | 0,2759 |
| DOO / BRP Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,2730 | 0,2730 |
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | 0,53 | 0,3086 | 0,1875 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,32 | 0,7630 | 0,1591 |
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,26 | 0,1505 | 0,1505 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0121 | -0,3954 |
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,03 | 8,19 | 4,7463 | -0,3569 |
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 0,49 | 0,2858 | -0,3524 |
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,08 | 1,30 | 0,7530 | -0,3088 |
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,2345 | -0,3065 |
| TAC / TransAlta Corporation | 0,21 | 2,64 | 1,5272 | -0,2843 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,97 | 1,1392 | -0,1852 |
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,09 | 10,46 | 6,0595 | -0,1608 |
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,03 | 3,02 | 1,7491 | -0,1496 |
| IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0,11 | 5,23 | 3,0314 | -0,1409 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,09 | 2,62 | 10,46 | 1,62 | 6,0595 | -0,1608 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,03 | -0,60 | 8,19 | -2,98 | 4,7463 | -0,3569 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,18 | 55,31 | 8,18 | 3,92 | 4,7415 | -0,0177 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,04 | -0,28 | 7,48 | 1,19 | 4,3357 | -0,1340 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,06 | -0,33 | 6,62 | 4,14 | 3,8331 | -0,0062 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,04 | 1,34 | 5,99 | 17,22 | 3,4703 | 0,3817 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,08 | 0,25 | 5,45 | 2,23 | 3,1565 | -0,0646 | |||
| IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0,11 | -0,50 | 5,23 | -0,32 | 3,0314 | -0,1409 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,03 | -0,30 | 5,02 | 1,81 | 2,9063 | -0,0716 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,14 | 0,53 | 4,97 | 6,03 | 2,8818 | 0,0468 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0,10 | 3,29 | 4,66 | 6,24 | 2,7022 | 0,0489 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,05 | 1,78 | 4,40 | 19,95 | 2,5466 | 0,3322 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,02 | -0,52 | 4,23 | 1,08 | 2,4508 | -0,0788 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,02 | -1,31 | 3,66 | 1,05 | 2,1203 | -0,0681 | |||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,07 | 0,59 | 3,59 | 1,87 | 2,0820 | -0,0500 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,07 | 11,75 | 3,39 | 6,00 | 1,9658 | 0,0311 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,06 | 0,00 | 3,28 | 7,15 | 1,9014 | 0,0500 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,12 | 0,65 | 3,22 | 5,54 | 1,8656 | 0,0213 | |||
| IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0,08 | -0,93 | 3,22 | 6,24 | 1,8652 | 0,0339 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,03 | -2,90 | 3,02 | -3,88 | 1,7491 | -0,1496 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,06 | 1,27 | 3,00 | 3,81 | 1,7358 | -0,0086 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,06 | 6,39 | 2,90 | -2,06 | 1,6801 | -0,1096 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,04 | 15,38 | 2,87 | 31,61 | 1,6649 | 0,3451 | |||
| EMRAF / Emera Incorporated | 0,06 | 0,00 | 2,81 | 2,70 | 1,6307 | -0,0255 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 2,75 | 2,15 | 1,5935 | -0,0336 | |||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,21 | -5,02 | 2,64 | -12,05 | 1,5272 | -0,2843 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,05 | 0,21 | 1,97 | -5,60 | 1,1433 | -0,1198 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -3,90 | 1,97 | -10,27 | 1,1392 | -0,1852 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,02 | 0,55 | 1,96 | 5,49 | 1,1357 | 0,0123 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | -5,11 | 1,83 | 14,09 | 1,0602 | 0,0906 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | 60,34 | 1,73 | 54,05 | 1,0022 | 0,3234 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 2,82 | 1,60 | 9,83 | 0,9259 | 0,0460 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,94 | 1,44 | -0,96 | 0,8328 | -0,0443 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 1,72 | 0,7874 | -0,0205 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,05 | -13,67 | 1,35 | -2,03 | 0,7820 | -0,0507 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 16,41 | 1,34 | 8,41 | 0,7763 | 0,0293 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,29 | 1,32 | 31,83 | 0,7630 | 0,1591 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,30 | -26,03 | 0,7530 | -0,3088 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,01 | 3,45 | 1,12 | 3,12 | 0,6516 | -0,0077 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,03 | 0,08 | 1,06 | 16,58 | 0,6158 | 0,0650 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 3,30 | 1,04 | 5,48 | 0,6022 | 0,0069 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | 8,97 | 1,02 | 23,52 | 0,5937 | 0,0927 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 56,66 | 0,95 | 40,15 | 0,5526 | 0,1414 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,07 | 0,00 | 0,89 | 24,69 | 0,5183 | 0,0847 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -0,68 | 0,5111 | -0,0257 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -0,04 | 0,86 | 0,59 | 0,4982 | -0,0182 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | -1,37 | 0,85 | 3,65 | 0,4937 | -0,0034 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,81 | 21,59 | 0,4702 | 0,0669 | |||
| EFXT / Enerflex Ltd. | 0,05 | 0,79 | 0,4590 | 0,4590 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,75 | 9,18 | 0,4341 | 0,0189 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | 1,91 | 0,70 | 10,19 | 0,4076 | 0,0220 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 17,27 | 0,69 | 7,00 | 0,3991 | 0,0102 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 2,21 | 0,67 | -0,15 | 0,3893 | -0,0169 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 11,68 | 0,3657 | 0,0237 | |||
| ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 2,71 | 0,3521 | -0,0053 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 3,14 | 0,60 | 15,22 | 0,3467 | 0,0325 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,02 | 54,52 | 0,59 | 69,57 | 0,3392 | 0,1303 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,02 | -0,10 | 0,58 | 1,94 | 0,3359 | -0,0077 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -2,33 | 0,56 | -1,92 | 0,3267 | -0,0202 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 738,14 | 0,54 | 825,86 | 0,3114 | 0,2759 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | 136,30 | 0,53 | 166,00 | 0,3086 | 0,1875 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -45,03 | 0,49 | -53,31 | 0,2858 | -0,3524 | |||
| DOO / BRP Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,2730 | 0,2730 | |||||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,01 | 51,50 | 0,45 | 57,39 | 0,2595 | 0,0876 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -54,67 | 0,40 | -54,86 | 0,2345 | -0,3065 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,60 | 0,37 | -2,62 | 0,2158 | -0,0152 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -6,77 | 0,2076 | -0,0246 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,35 | 9,81 | 0,2012 | 0,0100 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,01 | 8,26 | 0,35 | 15,00 | 0,2002 | 0,0188 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 9,22 | 0,34 | -2,00 | 0,1992 | -0,0125 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 11,64 | 0,34 | 14,38 | 0,1987 | 0,0180 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 12,44 | 0,34 | 18,12 | 0,1970 | 0,0231 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -12,50 | 0,1788 | -0,0340 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,1545 | -0,0074 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -5,56 | 0,26 | -0,76 | 0,1518 | -0,0077 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,26 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,26 | 0,1481 | 0,1481 | |||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,92 | 0,1434 | -0,0017 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,92 | 0,1422 | -0,0121 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,85 | 0,1350 | -0,0071 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,26 | 0,1314 | -0,0025 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,02 | -2,70 | 0,22 | -18,56 | 0,1249 | -0,0351 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,05 | 0,1156 | -0,0028 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -32,00 | 0,20 | -30,88 | 0,1146 | -0,0581 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,01 | -0,28 | 0,19 | 5,43 | 0,1126 | 0,0014 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -6,76 | 0,1123 | -0,0129 | |||
| VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,19 | 0,1087 | -0,0024 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,65 | 0,1065 | 0,0037 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7,84 | 0,0958 | 0,0028 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 10,96 | 0,0942 | 0,0057 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,53 | 0,0941 | -0,0017 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 12,93 | 0,16 | 24,00 | 0,0900 | 0,0141 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,65 | 0,0882 | -0,0045 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,02 | 257,20 | 0,15 | 311,11 | 0,0859 | 0,0640 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -13,07 | 0,0774 | -0,0155 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 28,71 | 0,0754 | 0,0143 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,01 | -7,85 | 0,12 | -17,36 | 0,0692 | -0,0180 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,32 | 0,0689 | 0,0044 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 39,55 | 0,11 | 39,02 | 0,0663 | 0,0167 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,56 | 0,0663 | -0,0045 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,55 | 0,0661 | 0,0014 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,66 | 0,0653 | 0,0011 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 10,10 | 0,0637 | 0,0035 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -15,06 | 0,11 | -4,42 | 0,0629 | -0,0057 | |||
| REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,85 | 0,0616 | -0,0042 | |||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 50,72 | 0,0607 | 0,0187 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -4,62 | 0,10 | 1,00 | 0,0589 | -0,0018 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -2,89 | 0,10 | -6,73 | 0,0563 | -0,0067 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 6,29 | 0,10 | 28,00 | 0,0561 | 0,0102 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -13,79 | 0,09 | -4,17 | 0,0536 | -0,0046 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,27 | 0,0523 | -0,0011 | |||
| DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,30 | 0,0519 | -0,0012 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 3,75 | 0,08 | 8,11 | 0,0467 | 0,0014 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -4,10 | 0,08 | -18,37 | 0,0466 | -0,0131 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -6,21 | 0,08 | 0,00 | 0,0463 | -0,0020 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -56,22 | 0,08 | -70,00 | 0,0457 | -0,1115 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,41 | 0,0450 | -0,0069 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,00 | -8,35 | 0,07 | -13,10 | 0,0429 | -0,0083 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -17,98 | 0,0424 | -0,0118 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 18,03 | 0,0420 | 0,0047 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -9,84 | 0,07 | -11,39 | 0,0409 | -0,0069 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 31,02 | 0,07 | 59,09 | 0,0408 | 0,0136 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,00 | 0,0405 | -0,0051 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,07 | -8,00 | 0,0403 | -0,0053 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -12,82 | 0,0398 | -0,0077 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,23 | 0,0396 | -0,0036 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -10,04 | 0,07 | -4,29 | 0,0391 | -0,0036 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,17 | 0,0380 | -0,0002 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -5,63 | 0,06 | -8,57 | 0,0375 | -0,0053 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,75 | 0,0373 | 0,0047 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -7,33 | 0,06 | -19,23 | 0,0367 | -0,0106 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -10,13 | 0,06 | -12,86 | 0,0357 | -0,0067 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -7,75 | 0,06 | 1,67 | 0,0354 | -0,0011 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 311,11 | 0,06 | 400,00 | 0,0351 | 0,0274 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,72 | 0,0345 | -0,0006 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -8,68 | 0,06 | -3,28 | 0,0343 | -0,0030 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -7,10 | 0,06 | -11,11 | 0,0329 | -0,0057 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -5,54 | 0,06 | -20,29 | 0,0321 | -0,0099 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0321 | -0,0005 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,00 | -30,05 | 0,05 | -18,75 | 0,0307 | -0,0081 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 14,91 | 0,05 | 13,33 | 0,0301 | 0,0025 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,73 | 0,0282 | -0,0052 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,04 | 0,0282 | -0,0018 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,17 | 0,0273 | -0,0011 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,00 | 0,0271 | -0,0034 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,0268 | -0,0030 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,98 | 0,0267 | 0,0006 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 3,61 | 0,05 | 36,36 | 0,0266 | 0,0061 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,27 | 0,0264 | -0,0004 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -10,41 | 0,04 | -12,00 | 0,0260 | -0,0046 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -12,24 | 0,04 | -8,33 | 0,0256 | -0,0040 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 19,44 | 0,0251 | 0,0033 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -24,75 | 0,04 | -26,79 | 0,0243 | -0,0098 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,29 | 0,0232 | 0,0017 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,00 | 0,0223 | -0,0021 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,04 | -17,78 | 0,0218 | -0,0059 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -31,90 | 0,04 | -36,84 | 0,0214 | -0,0131 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,03 | -35,29 | 0,0196 | -0,0115 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,11 | 0,0189 | -0,0033 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0189 | -0,0007 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 900,00 | 0,03 | -23,08 | 0,0179 | -0,0060 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -33,86 | 0,03 | -42,31 | 0,0178 | -0,0136 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 145,56 | 0,03 | 163,64 | 0,0173 | 0,0106 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -20,13 | 0,03 | -23,68 | 0,0170 | -0,0065 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0167 | -0,0002 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -18,03 | 0,03 | -9,68 | 0,0163 | -0,0028 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -21,82 | 0,03 | -28,95 | 0,0161 | -0,0069 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -16,01 | 0,03 | -27,03 | 0,0158 | -0,0067 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,34 | 0,0156 | -0,0022 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0153 | 0,0010 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -16,68 | 0,03 | -31,58 | 0,0152 | -0,0080 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 69,17 | 0,03 | 66,67 | 0,0148 | 0,0056 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,00 | 3,40 | 0,02 | 14,29 | 0,0143 | 0,0011 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 75,86 | 0,02 | 84,62 | 0,0142 | 0,0060 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0133 | -0,0003 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0130 | 0,0007 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -55,00 | 0,02 | -46,34 | 0,0129 | -0,0122 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0124 | 0,0009 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0123 | 0,0005 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0123 | -0,0005 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | -96,74 | 0,02 | -97,03 | 0,0121 | -0,3954 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0120 | -0,0013 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,04 | 0,0119 | -0,0024 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0117 | -0,0007 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0111 | -0,0018 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0111 | -0,0026 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0107 | 0,0006 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,56 | 0,0102 | -0,0009 | |||
| CVE N / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0094 | -0,0004 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0090 | 0,0001 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0086 | -0,0002 | |||
| MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0080 | -0,0007 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0079 | 0,0003 | |||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0075 | -0,0001 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -32,49 | 0,01 | -35,29 | 0,0068 | -0,0038 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0067 | -0,0010 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0062 | -0,0008 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0056 | 0,0015 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0004 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0050 | -0,0007 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | -0,0004 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -46,84 | 0,01 | -44,44 | 0,0031 | -0,0024 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -56,41 | 0,00 | -57,14 | 0,0023 | -0,0024 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0000 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| SKYH.WS / Sky Harbour Group Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0005 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
