Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.552.454.457
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc. har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.552.454.457 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 444,50 2,2724 2,2724
3,38 1.681,96 8,5985 1,9533
7,98 1.260,17 6,4422 1,6924
1,72 191,24 0,9777 0,9777
2,16 596,75 3,0507 0,9776
0,32 164,10 0,8389 0,8389
1,73 157,70 0,8062 0,8062
1,07 145,51 0,7439 0,7439
0,52 139,58 0,7135 0,7000
0,87 127,82 0,6534 0,6534
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,20 657,44 3,3610 -2,5767
0,06 16,20 0,0828 -0,8746
0,69 214,89 1,0985 -0,7875
0,28 215,46 1,1015 -0,6223
0,26 53,41 0,2730 -0,6062
0,37 47,53 0,2430 -0,6051
0,62 186,50 0,9534 -0,5221
0,98 176,36 0,9016 -0,4564
0,62 168,73 0,8626 -0,3981
0,62 80,17 0,4098 -0,3503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,38 4,44 1.681,96 38,39 8,5985 1,9533
NVDA / NVIDIA Corporation 7,98 -0,49 1.260,17 45,06 6,4422 1,6924
AMZN / Amazon.com, Inc. 4,10 -3,89 900,07 10,83 4,6013 0,1610
GOOG / Alphabet Inc. 4,53 3,32 803,72 17,31 4,1088 0,3630
AAPL / Apple Inc. 3,20 -34,46 657,44 -39,46 3,3610 -2,5767
AVGO / Broadcom Inc. 2,16 -4,41 596,75 57,38 3,0507 0,9776
V / Visa Inc. 1,60 -3,71 566,88 -2,45 2,8980 -0,2791
META / Meta Platforms, Inc. 0,60 444,50 2,2724 2,2724
NFLX / Netflix, Inc. 0,31 -8,03 413,80 32,07 2,1154 0,4023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,42 -7,76 410,88 9,02 2,1005 0,0398
GE / General Electric Company 1,11 -0,49 285,33 27,97 1,4586 0,2396
PG / The Procter & Gamble Company 1,78 6,11 283,82 -0,80 1,4510 -0,1133
LIN / Linde plc 0,59 14,60 277,84 15,47 1,4204 0,1048
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,09 52,76 260,05 36,46 1,3294 0,2875
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,36 13,53 249,33 30,46 1,2746 0,2297
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,35 -3,14 245,64 25,48 1,2558 0,1855
ACN / Accenture plc 0,78 7,76 233,32 3,22 1,1928 -0,0431
LOW / Lowe's Companies, Inc. 1,00 24,37 221,54 18,31 1,1326 0,1088
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 1,31 3,59 220,89 23,64 1,1293 0,1525
WMT / Walmart Inc. 2,23 -0,49 218,32 10,83 1,1161 0,0391
LLY / Eli Lilly and Company 0,28 -27,59 215,46 -31,66 1,1015 -0,6223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,69 4,58 214,89 -37,71 1,0985 -0,7875
COP / ConocoPhillips 2,35 30,43 210,99 11,45 1,0786 0,0436
EXE / Expand Energy Corporation 1,80 -0,53 210,83 4,49 1,0778 -0,0254
DE / Deere & Company 0,41 -7,91 208,76 -0,23 1,0672 -0,0768
PGR / The Progressive Corporation 0,77 -7,95 205,63 -13,20 1,0512 -0,2441
ADI / Analog Devices, Inc. 0,86 -22,38 205,41 -8,38 1,0501 -0,1758
ALL / The Allstate Corporation 1,02 -0,49 204,48 -3,26 1,0454 -0,1103
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,78 17,30 200,07 26,77 1,0228 0,1599
KO / The Coca-Cola Company 2,80 -14,50 197,82 -15,54 1,0113 -0,2692
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,72 191,24 0,9777 0,9777
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 6,51 186,64 45,32 0,9542 0,2519
COR / Cencora, Inc. 0,62 -35,91 186,50 -30,89 0,9534 -0,5221
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,51 4,63 186,23 6,08 0,9521 -0,0078
VLO / Valero Energy Corporation 1,38 -1,35 185,05 0,41 0,9460 -0,0616
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,59 -12,32 177,11 -20,70 0,9054 -0,3157
SPGI / S&P Global Inc. 0,33 11,93 176,57 16,16 0,9027 0,0716
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,98 -33,12 176,36 -28,99 0,9016 -0,4564
AXP / American Express Company 0,55 -3,84 176,35 14,00 0,9015 0,0558
AME / AMETEK, Inc. 0,96 -16,80 174,32 -12,53 0,8911 -0,1985
ATO / Atmos Energy Corporation 1,12 0,97 172,62 0,66 0,8825 -0,0551
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 1,05 -0,49 171,95 8,87 0,8790 0,0155
CL / Colgate-Palmolive Company 1,88 -16,36 170,51 -18,86 0,8717 -0,2773
RSG / Republic Services, Inc. 0,69 -5,60 169,37 -3,87 0,8659 -0,0974
CRM / Salesforce, Inc. 0,62 -27,99 168,73 -26,82 0,8626 -0,3981
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,85 1.193,78 167,11 -18,60 0,8543 -0,2682
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,69 -5,65 166,79 -5,43 0,8527 -0,1116
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,03 -6,75 166,50 17,18 0,8512 0,0743
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,32 164,10 0,8389 0,8389
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,97 8,73 164,00 13,01 0,8384 0,0450
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,48 11,78 163,53 9,92 0,8360 0,0226
SLB / Schlumberger Limited 4,81 2,52 162,71 -17,10 0,8318 -0,2413
PKG / Packaging Corporation of America 0,86 11,58 162,50 6,19 0,8307 -0,0060
FTI / TechnipFMC plc 4,71 -0,49 162,28 8,14 0,8296 0,0092
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,35 -12,62 161,46 11,53 0,8254 0,0339
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,73 157,70 0,8062 0,8062
IP / International Paper Company 3,29 -0,49 154,14 -12,65 0,7880 -0,1768
AEE / Ameren Corporation 1,54 10,61 148,25 5,81 0,7579 -0,0082
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,17 -0,49 146,59 -1,09 0,7494 -0,0609
SYK / Stryker Corporation 0,37 -0,49 146,50 5,76 0,7489 -0,0084
ABT / Abbott Laboratories 1,07 145,51 0,7439 0,7439
FICO / Fair Isaac Corporation 0,08 6,73 145,18 5,79 0,7422 -0,0081
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,12 -6,31 143,65 -6,80 0,7343 -0,1083
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 8,52 5,50 142,87 17,80 0,7304 0,0673
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,31 -0,49 139,84 -8,62 0,7149 -0,1218
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,64 -18,26 139,70 -15,86 0,7142 -0,1454
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,52 3.988,28 139,58 5.280,72 0,7135 0,7000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,86 15,46 139,25 13,27 0,7119 0,0397
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,35 -29,30 134,21 -21,62 0,6861 -0,2500
EFX / Equifax Inc. 0,49 -12,71 127,85 -7,05 0,6536 -0,0984
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,87 127,82 0,6534 0,6534
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,95 10,38 121,03 12,97 0,6187 0,0330
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,97 -12,20 101,37 -12,58 0,5182 -0,1158
WELL / Welltower Inc. 0,63 97,58 0,4988 0,4988
XYL / Xylem Inc. 0,62 -46,75 80,17 -42,34 0,4098 -0,3503
PNR / Pentair plc 0,69 70,47 0,3603 0,3603
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 68,94 -3,21 68,94 -3,21 0,3524 -0,0370
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,26 -64,97 53,41 -66,79 0,2730 -0,6062
ROST / Ross Stores, Inc. 0,37 -69,31 47,53 -69,36 0,2430 -0,6051
MCD / McDonald's Corporation 0,06 -90,11 16,20 -90,75 0,0828 -0,8746