Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.196.653.107
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRSGX - Spectrum Growth Fund har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.196.653.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRSGX - Spectrum Growth Funds største beholdninger er T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH FUND INC (US:US87283U1088) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND (US:US87284A1016) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,35 581,34 13,8593 2,0435
4,26 482,98 11,5144 0,7512
2,44 498,94 11,8949 0,7361
1,75 73,36 1,7489 0,1810
2,65 112,52 2,6825 0,1638
1,25 56,69 1,3514 0,1556
2,10 113,90 2,7154 0,1498
2,70 140,21 3,3427 0,0766
1,70 173,65 4,1398 0,0396
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 144,56 3,4464 -1,4882
11,75 558,87 13,3237 -1,1157
12,68 463,40 11,0477 -1,0393
4,92 154,78 3,6899 -0,1967
13,18 575,70 13,7248 -0,0977
1,53 64,63 1,5408 -0,0066
1,13 1,13 0,0270 -0,0048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
T ROWE PRICE ALL-CAP OPPORTUNITIES FUND / EC (US7795571154) 7,35 9,87 581,34 23,57 13,8593 2,0435
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 13,18 -4,35 575,70 4,61 13,7248 -0,0977
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 11,75 -4,04 558,87 -2,79 13,3237 -1,1157
US87283U1088 / T ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH FUND INC 2,44 -5,52 498,94 12,30 11,8949 0,7361
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 4,26 -3,39 482,98 12,70 11,5144 0,7512
US87284A1016 / T ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND 12,68 -5,21 463,40 -3,71 11,0477 -1,0393
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 1,70 -2,44 173,65 6,37 4,1398 0,0396
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 4,92 -1,13 154,78 0,02 3,6899 -0,1967
US87283L1089 / T ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH FUND INC 1,75 -29,95 144,56 -26,42 3,4464 -1,4882
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 2,70 3,80 140,21 7,82 3,3427 0,0766
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 2,10 4,63 113,90 11,50 2,7154 0,1498
TEQI / T.Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc - T. Rowe Price Equity Income ETF 2,65 10,44 112,52 12,20 2,6825 0,1638
TGRW / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth Stock ETF 1,75 0,00 73,36 17,51 1,7489 0,1810
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 1,53 0,00 64,63 4,90 1,5408 -0,0066
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 1,25 0,00 56,69 19,06 1,3514 0,1556
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 1,13 -10,59 1,13 -10,58 0,0270 -0,0048