Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.765.077
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRLAX - T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.765.077 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRLAX - T. Rowe Price Retirement Income 2020 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,32 7,32 4,0430 1,9613
0,11 12,93 7,1418 0,6624
1,15 9,89 5,4618 0,3117
0,36 7,63 4,2164 0,3098
0,21 9,08 5,0151 0,1863
0,06 2,25 1,2426 0,0788
0,16 2,57 1,4173 0,0689
0,03 3,04 1,6809 0,0614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,60 3,6476 -0,9439
0,71 5,09 2,8098 -0,4279
3,21 25,62 14,1573 -0,3568
0,75 4,50 2,4870 -0,3163
0,28 13,18 7,2799 -0,3064
0,44 6,51 3,5971 -0,2728
0,55 5,16 2,8527 -0,2270
4,52 21,50 11,8772 -0,1539
0,16 1,49 0,8251 -0,1371
0,76 5,87 3,2407 -0,1258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 3,21 1,30 25,62 1,30 14,1573 -0,3568
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 4,52 2,10 21,50 2,53 11,8772 -0,1539
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 0,28 -1,62 13,18 -0,34 7,2799 -0,3064
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,11 -1,88 12,93 14,47 7,1418 0,6624
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 1,15 9,11 9,89 10,14 5,4618 0,3117
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 0,71 -3,74 9,29 2,49 5,1338 -0,0685
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 0,21 -1,37 9,08 7,87 5,0151 0,1863
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 0,36 0,32 7,63 12,09 4,2164 0,3098
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 7,32 101,70 7,32 101,68 4,0430 1,9613
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,04 -25,39 6,60 -17,49 3,6476 -0,9439
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 0,44 -13,12 6,51 -3,47 3,5971 -0,2728
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 0,40 -1,05 6,18 2,42 3,4132 -0,0478
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 0,76 0,62 5,87 -0,03 3,2407 -0,1258
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 0,26 -6,87 5,78 2,65 3,1935 -0,0377
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 0,55 -5,14 5,16 -3,80 2,8527 -0,2270
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 0,71 -7,48 5,09 -9,87 2,8098 -0,4279
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 0,75 -9,71 4,50 -7,86 2,4870 -0,3163
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,03 -1,13 3,04 7,80 1,6809 0,0614
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,09 -1,11 2,72 0,04 1,5050 -0,0575
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,16 -1,17 2,57 9,20 1,4173 0,0689
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,06 2,37 2,25 10,90 1,2426 0,0788
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 0,25 0,93 2,22 0,50 1,2262 -0,0413
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,03 -4,06 1,69 -0,35 0,9355 -0,0395
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 0,16 -11,52 1,49 -10,92 0,8251 -0,1371
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,02 -9,51 1,38 -3,44 0,7601 -0,0573
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,02 -4,97 1,28 1,26 0,7092 -0,0181