Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 109.720.092 |
| Nuværende stillinger | 345 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund har afsløret 345 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.720.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Funds nye stillinger omfatter Deere & Company (US:DE) , U.S. Bancorp (US:USB) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alibaba Group Holding Limited (US:BABAF) , and Consolidated Edison, Inc. (US:ED) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,44 | 3,9545 | 0,8924 | |
| 0,01 | 4,86 | 4,3303 | 0,5935 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,7183 | 0,5176 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,4074 | 0,4074 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,3925 | 0,3925 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,3722 | 0,3722 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,3205 | 0,3205 | |
| 0,02 | 0,35 | 0,3137 | 0,3137 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,3114 | 0,3114 | |
| 0,00 | 1,15 | 1,0205 | 0,3112 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,73 | 0,6471 | -1,5046 | |
| 0,02 | 3,57 | 3,1763 | -0,9576 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,1681 | -0,5681 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0382 | -0,5654 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4965 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4830 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4773 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4133 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3967 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3682 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 8,02 | 4,86 | 43,14 | 4,3303 | 0,5935 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 9,42 | 4,44 | 59,50 | 3,9545 | 0,8924 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 2,75 | 3,57 | -5,08 | 3,1763 | -0,9576 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 9,15 | 2,30 | 39,78 | 2,0459 | 0,2380 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 6,92 | 2,25 | 23,29 | 2,0033 | -0,0036 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 14,15 | 2,14 | 30,15 | 1,9024 | 0,0961 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,04 | 2,86 | 1,32 | 33,60 | 1,1719 | 0,0881 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 19,74 | 1,16 | 21,30 | 1,0297 | -0,0188 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 7,94 | 1,15 | 77,67 | 1,0205 | 0,3112 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -2,64 | 1,09 | 39,90 | 0,9679 | 0,1128 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 9,46 | 0,93 | 12,20 | 0,8274 | -0,0832 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 20,85 | 0,90 | 89,05 | 0,7997 | 0,2770 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 11,38 | 0,83 | 36,39 | 0,7414 | 0,0707 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 399,08 | 0,81 | 342,86 | 0,7183 | 0,5176 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 62,24 | 0,79 | 91,97 | 0,7030 | 0,2501 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 41,46 | 0,75 | 43,82 | 0,6634 | 0,0934 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -0,51 | 0,73 | 12,77 | 0,6529 | -0,0619 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 0,73 | -62,86 | 0,73 | -62,90 | 0,6471 | -1,5046 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 60,33 | 0,70 | 121,59 | 0,6215 | -0,1004 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,70 | 11,92 | 0,6195 | -0,0643 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 26,00 | 0,69 | 61,77 | 0,6184 | 0,1458 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 11,09 | 0,69 | 43,01 | 0,6104 | 0,0827 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 36,36 | 0,66 | 41,29 | 0,5853 | 0,0740 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 17,02 | 0,64 | 46,88 | 0,5669 | 0,0907 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,23 | 0,63 | 11,21 | 0,5564 | -0,0618 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 152,03 | 0,61 | 246,89 | 0,5474 | 0,1892 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,61 | -18,27 | 0,61 | -18,29 | 0,5449 | -0,2786 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 2,74 | 0,61 | 23,17 | 0,5402 | -0,0014 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 30,94 | 0,57 | 29,64 | 0,5104 | 0,0238 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,15 | 0,57 | 35,48 | 0,5072 | 0,0453 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 2,74 | 0,57 | 19,87 | 0,5052 | -0,0159 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 12,05 | 0,56 | 5,88 | 0,4968 | -0,0834 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 2,72 | 0,54 | 3,68 | 0,4777 | -0,0914 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 44,74 | 0,52 | 45,51 | 0,4617 | 0,0696 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 28,70 | 0,52 | 25,30 | 0,4593 | 0,0066 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 2,67 | 0,51 | 23,13 | 0,4551 | -0,0017 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 219,88 | 0,51 | 246,26 | 0,4539 | 0,2123 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 51,50 | 0,50 | 54,15 | 0,4465 | 0,0890 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.854,23 | 0,50 | 23,15 | 0,4453 | -0,0020 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 7,45 | 0,50 | 2,25 | 0,4444 | -0,0926 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -10,64 | 0,49 | -2,75 | 0,4406 | -0,1200 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -0,80 | 0,48 | 18,23 | 0,4279 | -0,0185 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -0,80 | 0,48 | 18,23 | 0,4279 | -0,0185 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -11,27 | 0,48 | -2,46 | 0,4238 | -0,1133 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -6,37 | 0,47 | 1,94 | 0,4220 | -0,0893 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 15,80 | 0,47 | 29,17 | 0,4144 | 0,0181 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,46 | 0,4074 | 0,4074 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | 2,76 | 0,45 | 5,90 | 0,4001 | -0,0666 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 41,49 | 0,45 | 57,39 | 0,3981 | 0,0857 | |||
| SM3 / Suncor Energy Inc. | 0,01 | 91,04 | 0,45 | 84,65 | 0,3968 | 0,1316 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 17,16 | 0,44 | 48,00 | 0,3960 | 0,0651 | |||
| R6C0D / Shell plc | 0,01 | -3,75 | 0,44 | -7,88 | 0,3959 | -0,1341 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 2,71 | 0,44 | 20,11 | 0,3940 | -0,0113 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,44 | 0,3925 | 0,3925 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,01 | 33,68 | 0,44 | 8,15 | 0,3902 | -0,0556 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 2,73 | 0,44 | 21,85 | 0,3881 | -0,0047 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -9,70 | 0,44 | 44,52 | 0,3879 | 0,0564 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 16,76 | 0,44 | 29,46 | 0,3876 | 0,0178 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 9,45 | 0,43 | 26,24 | 0,3858 | 0,0080 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 7,07 | 0,43 | 7,00 | 0,3811 | -0,0587 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 39,95 | 0,43 | 50,88 | 0,3808 | 0,0688 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -3,20 | 0,42 | -0,71 | 0,3753 | -0,0917 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,74 | 0,42 | 40,60 | 0,3736 | 0,0453 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,3722 | 0,3722 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 116,30 | 0,42 | 62,02 | 0,3722 | -0,0942 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -0,43 | 0,42 | -9,76 | 0,3708 | -0,1366 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 8,76 | 0,42 | 80,09 | 0,3704 | 0,1155 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 7,13 | 0,41 | -3,07 | 0,3665 | -0,1007 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 31,38 | 0,41 | 14,48 | 0,3664 | -0,0285 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 2,74 | 0,41 | -3,32 | 0,3639 | -0,1004 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 2,62 | 0,40 | 30,84 | 0,3594 | 0,0205 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,49 | 0,40 | -2,66 | 0,3587 | -0,0975 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 77,36 | 0,40 | 127,12 | 0,3581 | 0,0674 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 2,73 | 0,40 | 1,78 | 0,3576 | -0,0761 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 16,94 | 0,40 | 17,35 | 0,3554 | -0,0191 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 19,12 | 0,40 | -4,11 | 0,3542 | -0,1015 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | 33,46 | 0,39 | 31,76 | 0,3478 | 0,0221 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,76 | 0,39 | 1,83 | 0,3470 | -0,0737 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 18,42 | 0,39 | 29,33 | 0,3459 | 0,0153 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,03 | 2,17 | 0,38 | 2,13 | 0,3422 | -0,0715 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 34,84 | 0,38 | 45,45 | 0,3419 | 0,0515 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 2,40 | 0,38 | 0,00 | 0,3414 | -0,0803 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 24,05 | 0,38 | 23,30 | 0,3398 | -0,0003 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,26 | 0,38 | -15,85 | 0,3356 | -0,1570 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 2,72 | 0,37 | -0,27 | 0,3330 | -0,0797 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,01 | 2,75 | 0,37 | 15,53 | 0,3315 | -0,0229 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,04 | 38,87 | 0,37 | 42,31 | 0,3299 | 0,0437 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 843,00 | 0,37 | 1.006,06 | 0,3258 | 0,1201 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | 2,72 | 0,37 | 65,91 | 0,3255 | 0,0834 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,01 | 2,76 | 0,36 | 9,76 | 0,3210 | -0,0403 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,3205 | 0,3205 | |||||
| KXS / Kinaxis Inc. | 0,00 | -1,43 | 0,36 | 33,09 | 0,3189 | 0,0227 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -19,54 | 0,36 | -3,79 | 0,3164 | -0,0900 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -8,16 | 0,36 | -6,58 | 0,3164 | -0,1017 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | -5,71 | 0,36 | 25,89 | 0,3164 | 0,0062 | |||
| BABAF / Alibaba Group Holding Limited | 0,02 | 0,35 | 0,3137 | 0,3137 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,3114 | 0,3114 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 341,10 | 0,35 | 336,25 | 0,3112 | 0,1276 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,3108 | 0,3108 | |||||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,76 | 0,35 | 40,32 | 0,3098 | 0,0367 | |||
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0,00 | -10,94 | 0,35 | -4,70 | 0,3074 | -0,0907 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,3063 | 0,3063 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -2,00 | 0,34 | -1,74 | 0,3013 | -0,0778 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | -25,55 | 0,34 | -14,72 | 0,2993 | -0,1344 | |||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,2979 | 0,2979 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -2,06 | 0,33 | -8,26 | 0,2965 | -0,1035 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 4,00 | 0,33 | 37,82 | 0,2920 | 0,0295 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 1,71 | 0,33 | 21,64 | 0,2910 | -0,0039 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 20,80 | 0,33 | 34,71 | 0,2907 | 0,0238 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 2,74 | 0,32 | 2,24 | 0,2848 | -0,0591 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 213,10 | 0,32 | 395,31 | 0,2825 | 0,0717 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,74 | 0,32 | 5,00 | 0,2810 | -0,0493 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 480,82 | 0,31 | 342,25 | 0,2800 | 0,0574 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 43,13 | 0,31 | 29,71 | 0,2767 | 0,0133 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | 18,80 | 0,31 | -3,74 | 0,2757 | -0,0775 | |||
| DG / Vinci SA | 0,00 | 14,24 | 0,31 | 33,62 | 0,2728 | 0,0207 | |||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -35,66 | 0,30 | -25,49 | 0,2709 | -0,1783 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -18,36 | 0,30 | -22,48 | 0,2679 | -0,1581 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 42,75 | 0,30 | 1,71 | 0,2648 | -0,0568 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,30 | 0,2637 | 0,2637 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -4,16 | 0,30 | -1,34 | 0,2627 | -0,0662 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 1.669,55 | 0,29 | 1.860,00 | 0,2625 | 0,1902 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 2,75 | 0,29 | 14,40 | 0,2620 | -0,0214 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 2,61 | 0,29 | 7,33 | 0,2612 | -0,0392 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 25,61 | 0,29 | 36,15 | 0,2590 | 0,0247 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 150,00 | 0,29 | 119,08 | 0,2557 | -0,0099 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,04 | 0,28 | 20,34 | 0,2530 | -0,0066 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,63 | 0,28 | 2,16 | 0,2530 | -0,0537 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 2,75 | 0,28 | -16,27 | 0,2527 | -0,1189 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,00 | 2,63 | 0,28 | 45,88 | 0,2524 | 0,0387 | |||
| XGR2 / Compass Group PLC | 0,01 | -6,81 | 0,28 | -4,41 | 0,2510 | -0,0739 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 60,03 | 0,28 | 86,67 | 0,2496 | -0,0214 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,02 | -14,19 | 0,28 | -6,73 | 0,2475 | -0,0795 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,2450 | 0,2450 | |||||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,89 | 0,27 | -8,36 | 0,2439 | -0,0858 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,01 | 0,27 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,01 | 0,27 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,76 | 0,27 | 20,26 | 0,2437 | -0,0067 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,27 | 0,2414 | 0,2414 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -9,87 | 0,27 | -5,99 | 0,2383 | -0,0748 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,02 | 2,76 | 0,26 | 19,46 | 0,2355 | -0,0077 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | 2,74 | 0,26 | 35,60 | 0,2307 | 0,0203 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -0,39 | 0,2289 | -0,0555 | |||
| WNGRF / George Weston Limited | 0,00 | 2,73 | 0,26 | 20,75 | 0,2285 | -0,0050 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,01 | 0,25 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
| AMIGF / Admiral Group plc | 0,01 | 0,25 | 0,2249 | 0,2249 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -24,19 | 0,25 | -12,80 | 0,2247 | -0,0938 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,25 | 0,25 | -5,73 | 0,2201 | -0,0682 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,73 | 0,24 | 23,47 | 0,2162 | 0,0002 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -13,22 | 0,24 | 39,31 | 0,2153 | 0,0241 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,08 | 0,24 | 15,87 | 0,2153 | -0,0141 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,75 | 0,24 | 22,96 | 0,2149 | -0,0015 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 0,24 | 0,2148 | 0,2148 | |||||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,02 | 2,63 | 0,24 | -5,12 | 0,2147 | -0,0654 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 2,75 | 0,24 | -9,43 | 0,2139 | -0,0778 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,2138 | 0,2138 | |||||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,01 | 2,33 | 0,24 | 34,66 | 0,2111 | 0,0169 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,00 | 6,58 | 0,24 | 62,76 | 0,2102 | -0,0273 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | -28,12 | 0,23 | -13,65 | 0,2088 | -0,0896 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,01 | 17,19 | 0,23 | 22,22 | 0,2061 | -0,0024 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 45,82 | 0,23 | 32,56 | 0,2037 | 0,0145 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 2,64 | 0,23 | 13,43 | 0,2033 | -0,0186 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | -6,32 | 0,23 | 5,56 | 0,2032 | -0,0347 | |||
| MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,01 | -29,22 | 0,22 | -6,67 | 0,1996 | -0,0653 | |||
| 3563 / Food & Life Companies Ltd. | 0,00 | -53,06 | 0,22 | -23,63 | 0,1991 | -0,1230 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 52,54 | 0,22 | 164,29 | 0,1977 | 0,0051 | |||
| M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,03 | 46,51 | 0,22 | 101,83 | 0,1967 | 0,0172 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,03 | 2,76 | 0,22 | 12,82 | 0,1967 | -0,0186 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,62 | 0,22 | 10,00 | 0,1965 | -0,0241 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 36,78 | 0,22 | 28,57 | 0,1930 | 0,0082 | |||
| DOW / Downer EDI Limited | 0,05 | -2,11 | 0,21 | 18,89 | 0,1914 | -0,0069 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -21,89 | 0,21 | -23,47 | 0,1890 | -0,1164 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,08 | 2,76 | 0,21 | 27,11 | 0,1887 | 0,0060 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,63 | 0,21 | 33,12 | 0,1861 | 0,0133 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,93 | 0,21 | 13,04 | 0,1854 | -0,0173 | |||
| SHMUF / Shimizu Corporation | 0,02 | 0,21 | 0,1849 | 0,1849 | |||||
| CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,01 | 1,30 | 0,21 | 7,25 | 0,1847 | -0,0284 | |||
| WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,81 | 0,21 | -1,44 | 0,1830 | -0,0462 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 1,96 | 0,20 | -5,99 | 0,1817 | -0,0577 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,00 | 1,03 | 0,20 | 4,15 | 0,1795 | -0,0338 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,01 | 106,98 | 0,20 | 100,00 | 0,1788 | -0,0028 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 954,69 | 0,20 | 1.150,00 | 0,1783 | 0,0800 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 2,70 | 0,20 | 18,45 | 0,1777 | -0,0076 | |||
| WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,01 | 0,20 | 0,1773 | 0,1773 | |||||
| QCH / Computershare Limited | 0,01 | -18,16 | 0,20 | -12,95 | 0,1743 | -0,0729 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 2,60 | 0,20 | 7,73 | 0,1736 | -0,0261 | |||
| OMVJF / OMV Aktiengesellschaft | 0,00 | -4,41 | 0,19 | 21,25 | 0,1732 | -0,1157 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 86,62 | 0,19 | 104,26 | 0,1718 | 0,0677 | |||
| IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 0,01 | 0,19 | 0,1708 | 0,1708 | |||||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 14,42 | 0,19 | 27,33 | 0,1705 | 0,0049 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | -12,35 | 0,19 | -3,06 | 0,1698 | -0,0462 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | -19,43 | 0,19 | -17,03 | 0,1694 | -0,0832 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,01 | -9,30 | 0,19 | -5,94 | 0,1692 | -0,0531 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,01 | -9,30 | 0,19 | -5,94 | 0,1692 | -0,0531 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -71,81 | 0,19 | -71,90 | 0,1681 | -0,5681 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 2,75 | 0,19 | 2,75 | 0,1669 | -0,0338 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,01 | 2,76 | 0,19 | 24,83 | 0,1661 | 0,0014 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,01 | 0,19 | 0,1658 | 0,1658 | |||||
| SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,01 | 14,29 | 0,19 | 29,37 | 0,1654 | 0,0073 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 53,05 | 0,19 | 45,67 | 0,1648 | 0,0245 | |||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,18 | 0,1633 | 0,1633 | |||||
| AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,00 | -27,05 | 0,18 | -21,55 | 0,1621 | -0,0939 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,75 | 0,18 | 4,62 | 0,1615 | -0,0289 | |||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -21,26 | 0,18 | 2,27 | 0,1607 | -0,1283 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 39,08 | 0,18 | 74,76 | 0,1604 | -0,0097 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,03 | 2,76 | 0,18 | 1,13 | 0,1601 | -0,0352 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 2,71 | 0,18 | -5,79 | 0,1600 | -0,0495 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | -34,24 | 0,18 | -22,51 | 0,1598 | -0,0945 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,01 | 1,08 | 0,18 | -11,06 | 0,1582 | -0,0606 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | 0,18 | 0,1575 | 0,1575 | |||||
| 1CO / Covestro AG | 0,00 | 0,18 | 0,1570 | 0,1570 | |||||
| 1CO / Covestro AG | 0,00 | 0,18 | 0,1570 | 0,1570 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -60,92 | 0,18 | -58,43 | 0,1565 | -0,3070 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,01 | -35,62 | 0,18 | -20,09 | 0,1563 | -0,0855 | |||
| C0Q / Coca-Cola HBC AG | 0,00 | -2,83 | 0,17 | 12,42 | 0,1531 | -0,0156 | |||
| FINGF / Finning International Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,1522 | 0,1522 | |||||
| TISCF / Taisei Corporation | 0,00 | -29,27 | 0,17 | -7,69 | 0,1503 | -0,0503 | |||
| A005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 30,85 | 0,17 | 97,65 | 0,1499 | 0,0562 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,01 | 88,82 | 0,17 | 79,57 | 0,1494 | 0,0472 | |||
| PITAF / Poste Italiane S.p.A. | 0,01 | 0,17 | 0,1488 | 0,1488 | |||||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 2,60 | 0,17 | 18,44 | 0,1487 | -0,0070 | |||
| MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,01 | -45,73 | 0,17 | -38,06 | 0,1485 | -0,1462 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 26,15 | 0,17 | -12,70 | 0,1470 | -0,0616 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 2,61 | 0,16 | 34,71 | 0,1458 | 0,0122 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -8,06 | 0,16 | -16,15 | 0,1442 | -0,0670 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,01 | 0,16 | 0,1440 | 0,1440 | |||||
| THYCF / Taiheiyo Cement Corporation | 0,01 | -22,62 | 0,16 | -26,48 | 0,1436 | -0,0983 | |||
| A402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,00 | 0,16 | 0,1426 | 0,1426 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 2,62 | 0,16 | -38,85 | 0,1416 | -0,1446 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 2,57 | 0,16 | -5,39 | 0,1410 | -0,0427 | |||
| ICL / ICL Group Ltd | 0,02 | -8,48 | 0,16 | 10,56 | 0,1401 | -0,0163 | |||
| BUZ1 / Bunzl plc | 0,00 | 2,74 | 0,16 | -14,75 | 0,1391 | -0,0628 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 168,60 | 0,16 | 150,00 | 0,1384 | -0,0822 | |||
| SHRQ / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | -22,68 | 0,15 | -8,33 | 0,1379 | -0,0475 | |||
| 605499 / Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. | 0,00 | 6,02 | 0,15 | 35,09 | 0,1374 | 0,0120 | |||
| 605499 / Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. | 0,00 | 6,02 | 0,15 | 35,09 | 0,1374 | 0,0120 | |||
| FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,1356 | 0,1356 | |||||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,02 | -14,20 | 0,15 | -13,53 | 0,1313 | -0,0558 | |||
| 600968 / CNOOC Energy Technology & Services Limited | 0,26 | 2,82 | 0,15 | 5,76 | 0,1312 | -0,0223 | |||
| 600968 / CNOOC Energy Technology & Services Limited | 0,26 | 2,82 | 0,15 | 5,76 | 0,1312 | -0,0223 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,02 | -15,57 | 0,15 | 3,55 | 0,1308 | -0,0244 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 7,52 | 0,1282 | -0,0184 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,02 | 2,76 | 0,14 | -10,53 | 0,1214 | -0,0460 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,01 | -26,47 | 0,13 | -23,12 | 0,1190 | -0,0721 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,01 | 28,51 | 0,13 | 72,73 | 0,1189 | -0,0202 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,01 | -34,18 | 0,13 | -19,51 | 0,1176 | -0,0629 | |||
| QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 0,03 | 86,25 | 0,13 | 87,14 | 0,1175 | 0,0020 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,33 | 0,13 | 4,84 | 0,1162 | -0,0210 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,06 | 1,70 | 0,13 | 13,16 | 0,1151 | -0,0108 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 4,76 | 0,13 | -2,31 | 0,1136 | -0,0304 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -34,78 | 0,13 | -34,54 | 0,1134 | -0,1007 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,01 | -16,76 | 0,13 | -7,35 | 0,1129 | -0,0366 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,04 | 31,96 | 0,12 | 74,65 | 0,1109 | -0,0337 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,02 | 2,77 | 0,12 | 26,80 | 0,1102 | 0,0033 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,12 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,00 | -9,59 | 0,12 | 19,80 | 0,1086 | -0,0569 | |||
| CHPXF / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,04 | 0,12 | 0,1084 | 0,1084 | |||||
| FSUMF / Fortescue Ltd | 0,01 | 0,12 | 0,1082 | 0,1082 | |||||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,03 | 2,76 | 0,12 | 6,14 | 0,1079 | -0,0177 | |||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 0,01 | 0,12 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 57,71 | 0,12 | 60,81 | 0,1060 | 0,0241 | |||
| TCID / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,69 | 2,76 | 0,12 | 20,62 | 0,1047 | -0,0021 | |||
| 1812 / Kajima Corporation | 0,00 | -46,43 | 0,12 | -31,58 | 0,1045 | -0,0844 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 50,00 | 0,12 | 21,05 | 0,1031 | -0,1148 | |||
| PAGEIND / Page Industries Limited | 0,00 | 2,56 | 0,12 | 18,56 | 0,1026 | -0,0043 | |||
| BSAN / Banco Santander Chile | 1,83 | 0,12 | 0,1025 | 0,1025 | |||||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,08 | 16,67 | 0,12 | 41,98 | 0,1025 | -0,0309 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,00 | 0,12 | 0,1024 | 0,1024 | |||||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,00 | 0,11 | 0,1015 | 0,1015 | |||||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,02 | 0,11 | 0,1015 | 0,1015 | |||||
| 2269 / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,11 | 0,1004 | 0,1004 | |||||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,00 | 11,63 | 0,11 | 38,75 | 0,0990 | -0,0323 | |||
| 2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 0,01 | 42,05 | 0,11 | 37,04 | 0,0988 | 0,0095 | |||
| AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) | 0,00 | 0,11 | 0,0988 | 0,0988 | |||||
| AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) | 0,00 | 0,11 | 0,0988 | 0,0988 | |||||
| NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0982 | 0,0982 | |||||
| XNGSF / ENN Energy Holdings Limited | 0,01 | 0,11 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited | 0,03 | 0,11 | 0,0968 | 0,0968 | |||||
| 1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | 0,14 | 1,75 | 0,11 | 3,85 | 0,0966 | -0,0188 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 0,36 | 62,69 | 0,11 | 38,46 | 0,0965 | -0,0312 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | -2,49 | 0,11 | -6,90 | 0,0963 | -0,0316 | |||
| KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock | 0,03 | 0,11 | 0,0957 | 0,0957 | |||||
| 4HO / TIS Inc. | 0,00 | -45,76 | 0,11 | -34,36 | 0,0955 | -0,0841 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,01 | 2,77 | 0,11 | 9,28 | 0,0952 | -0,0117 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 0,71 | 2,76 | 0,11 | 17,78 | 0,0951 | -0,0048 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,01 | 0,11 | 0,0950 | 0,0950 | |||||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 0,01 | 0,11 | 0,0949 | 0,0949 | |||||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | 0,11 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | 0,11 | 0,0944 | 0,0944 | |||||
| AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,59 | 0,10 | -31,33 | 0,0921 | -0,0732 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 2,64 | 0,10 | 1,00 | 0,0905 | -0,0197 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,06 | 27,44 | 0,10 | 27,27 | 0,0873 | 0,0022 | |||
| 1928 / Sands China Ltd. | 0,05 | 2,63 | 0,10 | 6,59 | 0,0871 | -0,0135 | |||
| 2057 / ZTO Express (Cayman) Inc. | 0,01 | 5,77 | 0,10 | -4,90 | 0,0867 | -0,0263 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 104,19 | 0,10 | 74,55 | 0,0862 | -0,2401 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,10 | 0,0860 | 0,0860 | |||||
| 600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd | 0,04 | 0,10 | 0,0857 | 0,0857 | |||||
| 600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd | 0,04 | 0,10 | 0,0857 | 0,0857 | |||||
| WLWHF / Woolworths Holdings Limited | 0,03 | 106,95 | 0,09 | 84,31 | 0,0841 | -0,0001 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,09 | 0,0835 | 0,0835 | |||||
| 2327 / NS Solutions Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,0830 | 0,0830 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,0821 | 0,0821 | |||||
| A086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0756 | 0,0756 | |||||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 0,14 | -0,96 | 0,08 | 5,00 | 0,0756 | -0,0135 | |||
| SUZB3 / Suzano S.A. | 0,01 | 2,75 | 0,08 | 5,00 | 0,0750 | -0,0140 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| JFEEF / JFE Holdings, Inc. | 0,01 | -17,44 | 0,08 | -21,90 | 0,0735 | -0,0426 | |||
| 9992 / Pop Mart International Group Limited | 0,00 | 0,08 | 0,0728 | 0,0728 | |||||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -53,34 | 0,08 | -53,33 | 0,0694 | -0,1121 | |||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,00 | -24,86 | 0,07 | -27,72 | 0,0658 | -0,0455 | |||
| AKBNK / Akbank T.A.S. | 0,04 | 0,07 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| 030200 / KT Corporation | 0,00 | -51,61 | 0,07 | -41,46 | 0,0649 | -0,0711 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,01 | -45,02 | 0,07 | -26,80 | 0,0640 | -0,0431 | |||
| 2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,02 | 26,92 | 0,07 | 102,86 | 0,0639 | -0,1421 | |||
| PSKOF / Orlen S.A. | 0,00 | 0,07 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
| SMZ1 / Sino Biopharmaceutical Limited | 0,11 | 92,73 | 0,07 | 102,86 | 0,0635 | -0,1418 | |||
| AOC / Aluminum Corporation of China Limited | 0,10 | 4,08 | 0,07 | 11,48 | 0,0614 | -0,0062 | |||
| GOLI / Gold Fields Ltd | 0,00 | 0,07 | 0,0607 | 0,0607 | |||||
| 3993 / CMOC Group Limited | 0,07 | 0,07 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| GELYF / Geely Automobile Holdings Limited | 0,03 | 0,07 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. | 0,01 | 0,06 | 0,0573 | 0,0573 | |||||
| 1378 / China Hongqiao Group Limited | 0,03 | 0,06 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| HSNGF / Hang Seng Bank Limited | 0,00 | 0,06 | 0,0561 | 0,0561 | |||||
| 500295 / Vedanta Limited | 0,01 | 2,77 | 0,06 | 1,64 | 0,0558 | -0,0113 | |||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,04 | -30,39 | 0,06 | -23,75 | 0,0550 | -0,0335 | |||
| PEO / Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 0,00 | 0,06 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -75,62 | 0,06 | -66,48 | 0,0537 | -0,3091 | |||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | 0,06 | 0,0528 | 0,0528 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0510 | 0,0510 | |||||
| SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,06 | -6,78 | 0,0497 | -0,0157 | |||
| ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 0,05 | -63,80 | 0,05 | -61,15 | 0,0487 | -0,1050 | |||
| 270 / Guangdong Investment Limited | 0,06 | 255,56 | 0,05 | 130,43 | 0,0477 | -0,0326 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,01 | -71,58 | 0,05 | -44,57 | 0,0462 | -0,2286 | |||
| 600873 / MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | 0,03 | 0,05 | 0,0461 | 0,0461 | |||||
| 600873 / MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | 0,03 | 0,05 | 0,0461 | 0,0461 | |||||
| UNIONBANK / Union Bank of India | 0,03 | 0,05 | 0,0459 | 0,0459 | |||||
| 600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| 600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| 600096 / Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| 600096 / Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -54,95 | 0,04 | -75,44 | 0,0382 | -0,5654 | |||
| CBAUF / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,04 | 0,0376 | 0,0376 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,68 | 0,04 | -2,63 | 0,0333 | -0,0089 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2227 | ||||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1381 | ||||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1546 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3495 | ||||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3056 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4773 | ||||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2555 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4133 | ||||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2180 | ||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3682 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4965 | ||||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1306 | ||||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4830 | ||||
| NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1090 | ||||
| VALE3 / Vale S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1853 | ||||
| 5871 / Chailease Holding Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| HEXA B / Hexagon AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2118 | ||||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1974 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3609 | ||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2891 | ||||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2849 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3967 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2076 |
