Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.980.153.613
Nuværende stillinger 1.737
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRPBX - T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund har afsløret 1.737 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.980.153.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRPBX - T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Funds største beholdninger er T Rowe Price Global Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (US:IEMFX) , T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class (US:TNBMX) , T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class (US:PRIKX) , T. Rowe Price Treasury Reserve Fund (US:US76105Y2081) , and T ROWE PRICE MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN FUND (US:US77958R2094) . TRPBX - T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) .

TRPBX - T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 85,33 4,3060 4,3060
61,93 61,93 3,1253 2,8901
1,88 8,94 0,4514 0,4406
0,10 45,42 2,2920 0,2734
2,71 89,57 4,5201 0,2386
4,56 0,2300 0,2300
0,04 4,71 0,2379 0,2284
10,24 87,51 4,4164 0,2057
3,41 0,1720 0,1720
3,02 0,1524 0,1524
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 23,77 1,1997 -0,5353
6,45 50,31 2,5389 -0,3571
5,85 53,40 2,6949 -0,3416
6,19 43,43 2,1918 -0,3202
6,41 50,31 2,5390 -0,2449
0,02 6,77 0,3417 -0,2143
2,41 22,74 1,1475 -0,2005
0,01 8,48 0,4281 -0,1826
0,02 2,79 0,1408 -0,1740
0,01 2,57 0,1299 -0,1561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEMFX / T Rowe Price Global Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund 2,71 -1,24 89,57 3,72 4,5201 0,2386
TNBMX / T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class 10,24 3,05 87,51 3,05 4,4164 0,2057
BLACKSTONE PARTNERS OFFSHORE FD-E1 / EC (000000000) 0,03 85,33 4,3060 4,3060
PRIKX / T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class 5,35 -5,71 79,01 -4,35 3,9874 -0,1082
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 61,93 1.205,77 61,93 1.205,95 3,1253 2,8901
US77958R2094 / T ROWE PRICE MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN FUND 6,64 -1,39 60,09 -2,47 3,0325 -0,0222
US77956H5349 / T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund 5,85 -10,90 53,40 -12,80 2,6949 -0,3416
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund 6,41 -9,82 50,31 -10,39 2,5390 -0,2449
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class 6,45 -13,32 50,31 -13,87 2,5389 -0,3571
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -3,80 45,42 11,55 2,2920 0,2734
PRUUX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury LT Indx Fund USD Cls I - I Class 6,19 -9,03 43,43 -14,28 2,1918 -0,3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 -7,20 38,16 0,38 1,9255 0,0410
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -5,30 27,49 -8,54 1,3871 -0,1030
AAPL / Apple Inc. 0,12 -18,20 23,77 -32,07 1,1997 -0,5353
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 2,41 -16,01 22,74 -16,37 1,1475 -0,2005
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 -6,21 20,70 -5,87 1,0446 -0,0457
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 16,19 18,22 12,60 0,9194 0,1171
V / Visa Inc. 0,04 -8,84 15,36 -8,22 0,7752 -0,0546
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -13,16 14,09 5,40 0,7108 0,0483
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -5,78 12,47 -6,02 0,6291 -0,0285
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -8,84 10,35 12,23 0,5225 0,0651
US8727982022 / T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund 1,88 3.982,11 8,94 4.021,66 0,4514 0,4406
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 19,07 8,93 16,36 0,4508 0,0702
TIIPX / T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund Inc - T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund I Class 0,83 0,42 8,70 0,03 0,4391 0,0078
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -14,05 8,48 -31,14 0,4281 -0,1826
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) 8,24 -4,86 0,4161 -0,0135
GE / General Electric Company 0,03 4,37 8,08 24,01 0,4077 0,0847
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -7,90 8,03 -9,67 0,4054 -0,0355
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 -6,18 7,91 -1,64 0,3990 0,0005
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 7,82 -8,95 0,3946 -0,0312
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,31 7,40 -14,28 0,3732 -0,0546
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 7,33 -24,88 0,3701 -0,1139
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 15,44 7,10 14,34 0,3582 0,0504
LIN / Linde plc 0,02 1,03 7,02 1,14 0,3540 0,0101
ALL / The Allstate Corporation 0,03 5,20 6,86 10,86 0,3463 0,0394
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 33,55 6,85 48,33 0,3457 0,1167
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -5,02 6,77 -39,63 0,3417 -0,2143
CVNA / Carvana Co. 0,02 -3,47 6,70 35,49 0,3382 0,0929
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 -4,66 6,65 -6,14 0,3356 -0,0157
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 6,61 -19,66 6,61 -19,66 0,3337 -0,0744
DE / Deere & Company 0,01 -11,55 6,58 -6,87 0,3323 -0,0182
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 -4,22 6,47 -13,99 0,3264 -0,0464
AME / AMETEK, Inc. 0,04 -7,42 6,28 -12,59 0,3169 -0,0393
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,73 6,04 2,95 0,3049 0,0139
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 20,74 5,99 20,06 0,3021 0,0549
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -5,84 5,86 -4,15 0,2959 -0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -7,90 5,80 8,92 0,2926 0,0287
COR / Cencora, Inc. 0,02 -26,78 5,77 -15,88 0,2910 -0,0489
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -3,60 5,71 -2,04 0,2880 -0,0009
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -3,02 5,69 8,92 0,2871 0,0282
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 -7,52 5,66 -5,73 0,2857 -0,0121
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 2,72 5,65 3,29 0,2852 0,0139
US91282CHM64 / U.S. Treasury Notes 5,63 -0,18 0,2840 0,0045
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -3,32 5,57 1,09 0,2813 0,0079
IP / International Paper Company 0,11 4,84 5,43 -11,05 0,2739 -0,0286
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 5,41 -4,77 0,2730 -0,0087
COP / ConocoPhillips 0,06 17,30 5,21 0,99 0,2629 0,0071
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 44,95 5,21 52,33 0,2627 0,0932
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 5,13 -4,77 0,2591 -0,0082
KVUE / Kenvue Inc. 0,21 -20,79 5,12 -19,89 0,2584 -0,0585
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,46 5,10 5,25 0,2572 0,0171
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 1,30 5,06 5,29 0,2552 0,0170
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 110,68 4,95 124,76 0,2497 0,1405
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 -9,03 4,95 -9,18 0,2496 -0,0204
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -4,53 4,87 -11,20 0,2458 -0,0261
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 4,79 -0,19 0,2419 0,0038
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -5,27 4,75 -8,60 0,2398 -0,0179
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -3,56 4,74 4,87 0,2392 0,0151
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 2.450,92 4,71 2.368,06 0,2379 0,2284
SLB / Schlumberger Limited 0,14 3,04 4,65 -18,27 0,2348 -0,0474
AXP / American Express Company 0,02 -5,10 4,64 -7,27 0,2344 -0,0140
ACN / Accenture plc 0,01 15,86 4,63 5,32 0,2337 0,0157
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) 4,56 0,2300 0,2300
AEE / Ameren Corporation 0,05 3,37 4,45 -1,40 0,2246 0,0008
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 -5,50 4,40 2,59 0,2220 0,0094
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -0,75 4,37 9,20 0,2206 0,0221
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -3,54 4,36 -0,07 0,2200 0,0037
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 4,28 -0,12 0,2162 0,0035
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -22,16 4,24 -11,03 0,2141 -0,0223
WMT / Walmart Inc. 0,04 -1,31 4,20 -1,20 0,2117 0,0012
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 50,77 4,14 48,76 0,2091 0,0710
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,57 4,09 -6,22 0,2062 -0,0098
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 4,09 -34,27 0,2062 -0,1020
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 -11,54 4,02 -3,43 0,2030 -0,0036
FTI / TechnipFMC plc 0,13 9,04 4,00 15,39 0,2017 0,0299
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) 3,95 0,36 0,1992 0,0042
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 3,94 1,34 0,1988 0,0060
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 44,62 3,93 50,15 0,1981 0,0684
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) 3,89 0,18 0,1962 0,0038
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 6,39 3,88 -0,74 0,1960 0,0020
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 -0,53 3,88 -9,75 0,1957 -0,0173
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,09 -1,43 3,79 17,07 0,1910 0,0307
CB / Chubb Limited 0,01 3,50 3,68 7,76 0,1856 0,0164
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -5,58 3,65 -8,68 0,1843 -0,0140
FP / TotalEnergies SE 0,06 -3,64 3,62 -5,92 0,1829 -0,0081
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -7,74 3,54 -11,09 0,1788 -0,0188
SON1 / Sony Group Corporation 0,13 -5,91 3,49 0,66 0,1763 0,0042
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 -0,96 3,42 -3,72 0,1724 -0,0035
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 3,41 0,1720 0,1720
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 3,41 -4,99 0,1719 -0,0058
CS / AXA SA 0,07 -20,78 3,33 -4,50 0,1680 -0,0048
RRC / Range Resources Corporation 0,09 -9,32 3,33 -7,09 0,1680 -0,0096
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 -4,57 3,32 -2,98 0,1674 -0,0021
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 3,29 25,28 0,1658 0,0358
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 -11,60 3,26 3,82 0,1645 0,0088
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 5,08 3,20 5,34 0,1614 0,0109
XGR2 / Compass Group PLC 0,09 -3,74 3,19 -3,30 0,1610 -0,0026
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -1,40 3,15 5,35 0,1590 0,0108
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -8,24 3,14 -6,68 0,1586 -0,0084
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,72 3,14 -13,80 0,1583 -0,0221
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) 3,12 -32,69 0,1576 -0,0724
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 40,14 3,12 30,17 0,1572 0,0385
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,83 3,11 8,63 0,1569 0,0150
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,22 1,96 3,06 11,86 0,1542 0,0188
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 3,05 -6,90 0,1539 -0,0085
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) 3,02 0,1524 0,1524
CVX / Chevron Corporation 0,02 119,34 2,96 89,03 0,1496 0,0719
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 8,00 2,96 44,02 0,1496 0,0475
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -23,14 2,94 -30,35 0,1484 -0,0609
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -6,44 2,93 -1,81 0,1480 -0,0001
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -24,09 2,90 -27,34 0,1462 -0,0515
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -13,91 2,86 -13,01 0,1444 -0,0187
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 2,85 7,43 0,1437 0,0123
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 6,72 2,82 -4,12 0,1421 -0,0035
SYK / Stryker Corporation 0,01 -5,53 2,81 -6,41 0,1416 -0,0070
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) 2,80 30,07 0,1413 0,0346
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -36,39 2,79 -56,07 0,1408 -0,1740
D1NC / DNB Bank ASA 0,10 -15,60 2,76 -2,16 0,1393 -0,0006
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -19,19 2,75 -3,57 0,1390 -0,0026
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,22 2,74 -0,80 0,1385 0,0013
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -21,37 2,73 -17,37 0,1375 -0,0260
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 2,69 0,98 0,1355 0,0037
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 164,61 2,68 159,94 0,1353 0,0841
EFX / Equifax Inc. 0,01 -15,48 2,66 -8,94 0,1342 -0,0106
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,73 2,61 -24,60 0,1318 -0,0399
NG. / National Grid plc 0,18 -4,01 2,57 10,66 0,1299 0,0146
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -41,40 2,57 -55,37 0,1299 -0,1561
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,98 2,57 17,04 0,1297 0,0208
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,11 -15,93 2,56 0,16 0,1293 0,0024
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,13 1,58 2,56 30,61 0,1292 0,0320
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -14,07 2,55 -13,02 0,1288 -0,0167
PRY / Tion Renewables AG 0,04 -8,63 2,48 -1,23 0,1254 0,0007
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -6,69 2,46 -5,96 0,1243 -0,0055
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 -42,83 2,46 -42,08 0,1242 -0,0865
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -9,14 2,45 2,59 0,1238 0,0053
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 12,05 2,44 1,71 0,1234 0,0042
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -11,97 2,39 -11,23 0,1209 -0,0129
PSA / Public Storage 0,01 -20,90 2,36 -19,65 0,1193 -0,0266
NXG / NEXT plc 0,01 -13,92 2,36 17,78 0,1190 0,0198
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 2,34 -4,79 0,1182 -0,0038
CI / The Cigna Group 0,01 7,37 2,25 10,07 0,1136 0,0122
NA / National Bank of Canada 0,02 -9,79 2,23 6,65 0,1125 0,0089
PKI / Revvity Inc. 0,02 -5,81 2,21 -24,06 0,1114 -0,0327
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,20 0,1109 0,1109
ENGI / Engie SA 0,10 -22,98 2,19 -7,08 0,1106 -0,0063
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMY48) 2,18 0,1102 0,1102
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) 2,17 0,1095 0,1095
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,11 2,16 17,25 0,1091 0,0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 346,58 2,15 332,86 0,1084 0,0838
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,22 -4,03 2,14 5,67 0,1082 0,0076
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,50 2,13 25,28 0,1073 0,0231
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,52 2,12 -3,55 0,1070 -0,0020
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,20 -18,08 2,09 -0,43 0,1053 0,0014
SHL / Siemens Healthineers AG 0,04 -4,13 2,07 -9,21 0,1045 -0,0086
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -4,27 2,07 16,99 0,1043 0,0167
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,97 -4,22 2,06 7,48 0,1037 0,0089
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -48,26 2,03 -32,67 0,1025 -0,0335
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,08 -4,24 2,01 8,59 0,1015 0,0097
DHR / Danaher Corporation 0,01 -15,35 1,99 -22,62 0,1006 -0,0271
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -27,33 1,98 -35,25 0,1000 -0,0518
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -33,36 1,96 -17,03 0,0991 -0,0182
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 16,52 1,95 -10,81 0,0983 -0,0100
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 121,74 1,94 17,70 0,0980 0,0162
STD / Standard Chartered PLC 0,12 -8,49 1,94 -11,33 0,0979 -0,0106
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 1,93 -26,42 0,0974 -0,0326
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -16,38 1,93 -16,77 0,0972 -0,0175
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -9,49 1,92 -8,89 0,0967 -0,0076
BT.A / BT Group plc 0,79 -10,74 1,91 7,23 0,0965 0,0080
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,67 1,91 1,70 0,0965 0,0033
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,90 -4,81 0,0959 -0,0031
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 10,05 1,88 -0,27 0,0948 0,0014
27M / Melrose Industries PLC 0,29 -0,09 1,87 -22,00 0,0943 -0,0245
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 1,51 1,86 2,54 0,0939 0,0039
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 4,08 1,85 12,89 0,0933 0,0121
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -12,87 1,83 12,15 0,0923 0,0114
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 19,11 1,82 24,00 0,0921 0,0191
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,12 -4,26 1,82 0,94 0,0921 0,0025
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,06 -1,29 1,82 -7,18 0,0920 -0,0054
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,74 1,81 4,50 0,0915 0,0055
LLYVK / Liberty Live Group 0,02 7,29 1,81 6,65 0,0915 0,0072
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,22 1,79 9,87 0,0905 0,0096
DFY / Definity Financial Corporation 0,03 19,21 1,79 50,25 0,0901 0,0312
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 18,96 1,78 24,96 0,0899 0,0192
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,95 1,78 -1,28 0,0899 0,0005
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,03 -4,13 1,78 -4,35 0,0899 -0,0024
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -5,11 1,77 -13,22 0,0895 -0,0119
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -8,29 1,77 -3,12 0,0894 -0,0013
KFI1 / Kingfisher plc 0,47 -3,92 1,77 15,18 0,0893 0,0131
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -42,58 1,76 -47,26 0,0889 -0,0766
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -10,18 1,75 -20,42 0,0885 -0,0208
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,05 11,23 1,71 17,79 0,0862 0,0143
ANFGF / Antofagasta plc 0,07 -4,53 1,70 3,40 0,0859 0,0043
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -14,37 1,69 -2,98 0,0855 -0,0011
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,10 5,59 1,68 9,66 0,0848 0,0088
ALC / Alcon Inc. 0,02 44,77 1,67 44,45 0,0841 0,0259
KEY / KeyCorp 0,11 -4,78 1,67 -12,82 0,0841 -0,0107
XYL / Xylem Inc. 0,01 56,74 1,67 50,95 0,0840 0,0293
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -2,79 1,65 -6,98 0,0834 -0,0046
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -4,36 1,65 -15,24 0,0834 -0,0132
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -4,76 1,65 -3,39 0,0834 -0,0014
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 -40,00 1,65 -39,74 0,0833 -0,0525
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 137,55 1,64 128,99 0,0826 0,0471
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -3,26 1,63 -10,26 0,0821 -0,0078
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,19 -4,53 1,62 -1,16 0,0818 0,0005
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,07 -6,30 1,62 7,43 0,0817 0,0070
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,55 1,62 14,34 0,0817 0,0115
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,75 1,60 18,11 0,0810 0,0136
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -10,99 1,60 -17,98 0,0806 -0,0160
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 -11,25 1,60 -14,52 0,0805 -0,0120
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 18,82 1,59 25,02 0,0802 0,0172
MCQEF / Macquarie Group Limited 0,01 15,06 1,59 11,76 0,0801 0,0097
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,07 -4,55 1,58 -4,19 0,0797 -0,0020
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,14 -4,45 1,57 -11,48 0,0794 -0,0087
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 1,56 0,0788 0,0788
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,57 1,56 9,08 0,0788 0,0078
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -19,77 1,55 -26,57 0,0781 -0,0264
6701 / NEC Corporation 0,06 1,55 0,0781 0,0781
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,10 0,29 1,53 -4,79 0,0773 -0,0025
SCG / Scentre Group 0,65 -4,64 1,53 7,45 0,0772 0,0066
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -17,84 1,52 -10,92 0,0766 -0,0079
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -38,67 1,51 -32,44 0,0763 -0,0347
BARC / Barclays PLC 0,34 1,50 0,0759 0,0759
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -4,58 1,50 -11,43 0,0755 -0,0083
KLAC / KLA Corporation 0,00 -18,15 1,49 -12,57 0,0751 -0,0093
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -2,29 1,47 21,07 0,0743 0,0140
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 -16,93 1,47 -18,83 0,0742 -0,0156
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,04 -13,59 1,45 -11,69 0,0732 -0,0083
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -3,89 1,43 -5,97 0,0723 -0,0032
0WP / WPP plc 0,18 -2,16 1,43 -2,59 0,0722 -0,0006
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,11 1,43 2,74 0,0720 0,0032
MASI / Masimo Corporation 0,01 3,00 1,41 -11,31 0,0712 -0,0077
030200 / KT Corporation 0,04 -1,08 1,41 12,54 0,0712 0,0091
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,25 1,41 -11,01 0,0710 -0,0074
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -13,56 1,41 -26,83 0,0710 -0,0243
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 1,40 -4,37 0,0707 -0,0020
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 40,60 1,40 28,17 0,0705 0,0164
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 1,39 -11,39 0,0703 -0,0077
SKT / Storebrand ASA 0,10 -33,30 1,38 -19,92 0,0694 -0,0158
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,05 -2,91 1,36 32,97 0,0686 0,0179
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,09 20,41 1,35 19,31 0,0680 0,0120
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,11 -2,39 1,35 1,20 0,0679 0,0019
VSEC / VSE Corporation 0,01 10,36 1,34 21,16 0,0676 0,0128
BALL / Ball Corporation 0,02 1.115,23 1,33 598,43 0,0673 0,0607
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 1,33 0,0673 0,0673
DGE / Diageo plc 0,05 -2,37 1,33 -3,27 0,0673 -0,0010
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,07 8,21 1,33 8,95 0,0670 0,0066
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) 1,30 0,0657 0,0657
CME / CME Group Inc. 0,00 -6,66 1,30 6,30 0,0656 0,0050
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -26,60 1,30 -26,67 0,0655 -0,0223
C / Citigroup Inc. 0,02 -12,13 1,28 -17,21 0,0648 -0,0121
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 1,28 0,0647 0,0647
1COV / Covestro AG 0,02 -3,15 1,27 8,10 0,0640 0,0058
DNO / DENSO Corporation 0,09 -15,11 1,27 -11,65 0,0639 -0,0072
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,07 5,02 1,25 29,09 0,0630 0,0151
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,85 1,23 -18,17 0,0623 -0,0125
HOLN N / Holcim AG 0,01 1,23 0,0619 0,0619
FLN / Admiral Group plc 0,03 40,38 1,22 74,96 0,0617 0,0271
PSX / Phillips 66 0,01 -7,72 1,22 -19,26 0,0616 -0,0133
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLC37) 1,22 0,33 0,0615 0,0013
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,04 24,73 1,21 31,53 0,0613 0,0155
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,06 -6,18 1,21 -19,03 0,0612 -0,0131
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -4,79 1,20 -7,11 0,0607 -0,0035
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 2,33 1,19 6,66 0,0598 0,0047
BNZL / Bunzl plc 0,04 2,35 1,19 -22,90 0,0598 -0,0164
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,39 1,18 8,89 0,0594 0,0058
AIVAF / Aviva plc 0,14 1,17 0,0589 0,0589
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -14,54 1,16 -10,12 0,0587 -0,0055
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 0,00 1,16 -12,57 0,0587 -0,0072
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -35,42 1,16 -23,78 0,0584 -0,0168
ALC / Alcon Inc. 0,01 -5,63 1,15 -12,11 0,0582 -0,0069
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -11,85 1,14 -13,94 0,0576 -0,0082
2802 / Ajinomoto Co., Inc. 0,05 1,14 0,0574 0,0574
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 1,94 1,14 3,84 0,0573 0,0031
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,93 1,13 21,11 0,0570 0,0107
PINS / Pinterest, Inc. 0,04 10,00 1,13 -7,46 0,0570 -0,0035
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 1,12 0,72 0,0566 0,0014
APG / APi Group Corporation 0,02 30,69 1,12 55,29 0,0563 0,0207
ESAB / ESAB Corporation 0,01 8,18 1,09 6,21 0,0552 0,0041
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,87 1,09 7,89 0,0552 0,0049
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 15,98 1,09 7,28 0,0551 0,0046
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 -1,78 1,08 -7,06 0,0545 -0,0031
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -25,26 1,06 -25,14 0,0537 -0,0167
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLW90) 1,05 -10,18 0,0530 -0,0050
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 -4,05 1,05 6,62 0,0529 0,0041
THLEF / Thales S.A. 0,00 1,04 0,0524 0,0524
OR / OR Royalties Inc. 0,04 1,04 0,0523 0,0523
DCCPF / DCC plc 0,02 -1,40 1,03 -9,14 0,0522 -0,0042
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -5,39 1,02 -0,49 0,0514 0,0006
SPX US 06/20/25 C5850 / DE (000000000) 1,02 0,0513 0,0513
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,01 15,59 1,01 7,08 0,0511 0,0042
KER / Kering SA 0,01 8,26 1,01 -24,47 0,0508 -0,0153
WELL / Welltower Inc. 0,01 59,73 0,99 60,52 0,0501 0,0194
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 188,02 0,99 480,59 0,0498 0,0415
MOS / The Mosaic Company 0,03 -28,90 0,97 7,42 0,0490 0,0042
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,05 2,22 0,97 -17,41 0,0489 -0,0092
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -3,51 0,96 4,45 0,0486 0,0029
US21H0526606 / Ginnie Mae 0,96 3,34 0,0483 0,0020
MS / Morgan Stanley 0,01 -11,33 0,95 -14,72 0,0480 -0,0073
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 5,73 0,95 9,86 0,0478 0,0051
OC / Owens Corning 0,01 -7,18 0,94 -19,32 0,0477 -0,0104
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSS53) 0,94 0,0473 0,0473
INTC / Intel Corporation 0,05 16,48 0,92 -4,07 0,0464 -0,0011
KGX / KION GROUP AG 0,02 -3,67 0,92 11,12 0,0464 0,0053
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,67 0,92 1,66 0,0463 0,0016
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -37,21 0,92 -31,77 0,0463 -0,0204
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 0,90 -4,24 0,0456 -0,0012
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,01 0,90 0,0454 0,0454
X / TMX Group Limited 0,02 -39,17 0,90 -30,82 0,0453 -0,0190
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 4,23 0,89 -24,85 0,0450 -0,0138
US3140XJKB83 / Federal National Mortgage Association 0,89 -2,96 0,0447 -0,0006
CUBE / CubeSmart 0,02 21,87 0,88 26,22 0,0445 0,0099
PAR / PAR Technology Corporation 0,01 0,00 0,88 -4,58 0,0442 -0,0013
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,16 0,86 37,28 0,0433 0,0123
PSMMF / Persimmon Plc 0,05 -2,73 0,86 14,75 0,0432 0,0062
SHMUF / Shimizu Corporation 0,08 -2,64 0,85 16,23 0,0430 0,0066
BHPLF / BHP Group Limited 0,03 -2,88 0,84 -1,52 0,0424 0,0001
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,84 -0,24 0,0423 0,0007
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,06 0,83 41,16 0,0419 0,0127
STERV / Stora Enso Oyj 0,08 5,22 0,83 -1,08 0,0417 0,0003
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,07 7,51 0,82 -21,82 0,0412 -0,0106
8XW / Bridgepoint Group plc 0,21 -1,69 0,81 -12,88 0,0410 -0,0052
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 0,0410 0,0410
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,53 0,80 20,27 0,0405 0,0074
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,79 0,38 0,0401 0,0008
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,79 -2,59 0,0399 -0,0003
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 -1,17 0,78 -4,54 0,0393 -0,0012
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 17,67 0,78 12,14 0,0392 0,0049
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,78 0,00 0,0392 0,0007
WF9 / Worley Limited 0,09 -26,06 0,78 -34,60 0,0391 -0,0196
US3140QMCC60 / Fannie Mae Pool 0,78 -4,08 0,0391 -0,0010
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 9,61 0,77 17,56 0,0389 0,0064
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,03 -21,22 0,77 1,19 0,0387 0,0011
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -67,75 0,76 -77,38 0,0381 -0,1274
PUGBY / Puig Brands, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 23,87 0,75 26,30 0,0381 0,0085
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,75 -29,94 0,0379 -0,0153
6273 / SMC Corporation 0,00 33,33 0,75 37,94 0,0378 0,0109
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -3,27 0,75 -8,78 0,0378 -0,0029
EPWDF / Electric Power Development Co., Ltd. 0,04 -23,41 0,75 -25,08 0,0377 -0,0117
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 -2,08 0,75 -5,68 0,0377 -0,0016
XS2247549731 / Cellnex Telecom SA 0,74 10,13 0,0373 0,0040
MA'ADEN SUKUK LTD / DBT (US55407NAA00) 0,73 162,14 0,0371 0,0231
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US05593RAC60) 0,73 -0,41 0,0369 0,0005
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,72 -4,37 0,0365 -0,0010
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,12 -3,01 0,72 0,70 0,0363 0,0009
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 0,72 2,43 0,0363 0,0015
SOON / Sonova Holding AG 0,00 -2,66 0,71 -5,06 0,0360 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -46,09 0,0359 -0,0295
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,0358 0,0358
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -72,95 0,71 -72,77 0,0357 -0,0931
SGRO / SEGRO Plc 0,07 27,48 0,70 34,87 0,0355 0,0096
EXC / Exelon Corporation 0,02 -59,41 0,70 -59,76 0,0354 -0,0510
US345287AG13 / Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A 0,70 -0,28 0,0353 0,0005
SSB / SouthState Corporation 0,01 16,07 0,69 1,17 0,0350 0,0010
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 5,70 0,69 -1,71 0,0349 0,0000
US34535QAA31 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 0,69 -0,15 0,0347 0,0005
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -73,45 0,68 -70,84 0,0346 -0,0818
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -0,21 0,68 7,21 0,0345 0,0029
US95000FAV85 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 0,68 0,15 0,0342 0,0007
NPO / Enpro Inc. 0,00 11,24 0,68 13,07 0,0341 0,0045
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 124,58 0,67 107,38 0,0340 0,0179
US3140QEYY27 / Fannie Mae Pool 0,67 -5,21 0,0340 -0,0012
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,04 59,60 0,67 56,41 0,0339 0,0126
US482606AJ98 / KIND Trust 2021-KIND 0,67 -0,15 0,0338 0,0005
US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I 0,66 -0,45 0,0334 0,0005
PSN / Parsons Corporation 0,01 87,24 0,65 108,68 0,0328 0,0173
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,04 -2,19 0,65 -17,03 0,0327 -0,0060
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -29,67 0,64 -28,52 0,0323 -0,0121
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAA26) 0,63 -0,16 0,0316 0,0005
VOYA CLO 2021-2 LTD / ABS-CBDO (US92919AAN46) 0,62 -0,16 0,0312 0,0005
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,33 0,0309 0,0006
XS2076099865 / Netflix Inc 0,61 9,55 0,0307 0,0032
RTHA / Wilmar International Limited 0,25 -51,85 0,60 -52,27 0,0303 -0,0320
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 76,97 0,60 19,44 0,0301 0,0053
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 0,60 -4,18 0,0301 -0,0008
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,54 0,59 0,17 0,0298 0,0006
CURB / Curbline Properties Corp. 0,03 73,57 0,59 59,89 0,0298 0,0115
US3140QMTP90 / Fannie Mae Pool 0,59 -5,31 0,0297 -0,0011
SAIA / Saia, Inc. 0,00 89,92 0,59 22,76 0,0297 0,0059
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -1,52 0,59 -0,68 0,0296 0,0003
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -26,35 0,58 -20,11 0,0295 -0,0068
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,04 0,57 0,0290 0,0290
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -64,09 0,57 -66,96 0,0289 -0,0570
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,04 2,41 0,57 -3,21 0,0289 -0,0005
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 -12,58 0,57 -25,49 0,0288 -0,0092
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,57 -1,21 0,0288 0,0002
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,42 0,57 -3,56 0,0288 -0,0005
MET / MetLife, Inc. 0,01 -79,56 0,57 -81,39 0,0287 -0,1224
EDEN / Edenred SE 0,02 -1,76 0,56 -3,59 0,0285 -0,0005
CTAS / Cintas Corporation 0,00 2,39 0,56 11,73 0,0284 0,0034
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 31,24 0,56 11,82 0,0282 0,0034
AMPL / Amplitude, Inc. 0,04 0,00 0,56 -1,59 0,0281 0,0000
OS / OneStream, Inc. 0,02 37,57 0,56 65,97 0,0281 0,0114
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,55 0,0280 0,0280
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 0,55 -35,86 0,0279 -0,0148
1910 / Samsonite Group S.A. 0,29 0,00 0,55 -32,35 0,0277 -0,0125
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,55 0,00 0,0275 0,0005
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,53 -0,56 0,0270 0,0003
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 43,40 0,53 10,02 0,0266 0,0028
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 0,52 -4,22 0,0263 -0,0007
MGA / Magna International Inc. 0,01 -49,10 0,52 -49,32 0,0263 -0,0246
MQ / Marqeta, Inc. 0,10 72,67 0,52 122,22 0,0263 0,0147
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -1,92 0,0258 -0,0000
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,04 67,16 0,50 101,61 0,0254 0,0130
US3132DWDR16 / UMBS 0,50 -4,21 0,0253 -0,0006
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,05 -1,90 0,50 1,01 0,0252 0,0007
GGG / Graco Inc. 0,01 60,40 0,50 56,29 0,0251 0,0093
USP6777MAB83 / Minera Mexico SA de CV 0,50 0,00 0,0250 0,0004
US842587DR51 / Southern Co/The 0,49 -0,40 0,0249 0,0003
CADE / Cadence Bank 0,02 6,09 0,49 -3,16 0,0248 -0,0003
US38382QAU40 / GNMA, Series 2021-57, Class AI 0,49 0,0247 0,0247
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 6,62 0,49 -6,88 0,0246 -0,0013
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,80 0,49 15,44 0,0245 0,0036
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 6,25 0,49 -3,77 0,0245 -0,0005
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,02 0,48 0,0244 0,0244
ESI / Element Solutions Inc 0,02 24,07 0,48 1,68 0,0244 0,0008
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 6,26 0,48 -11,56 0,0244 -0,0027
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 3,79 0,48 -5,71 0,0242 -0,0010
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 0,48 0,42 0,0240 0,0005
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,47 0,21 0,0239 0,0005
XS2267889991 / Autostrade per l'Italia SpA 0,47 10,02 0,0239 0,0026
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -11,21 0,47 -26,25 0,0239 -0,0079
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 0,00 0,47 15,69 0,0239 0,0036
FSV / FirstService Corporation 0,00 -17,61 0,47 -18,23 0,0238 -0,0048
BANC / Banc of California, Inc. 0,03 15,46 0,47 6,59 0,0237 0,0018
US3132DWBQ50 / Freddie Mac Pool 0,47 -4,11 0,0236 -0,0006
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 29,37 0,47 35,76 0,0236 0,0065
US458140BJ82 / Intel Corp 0,47 -5,28 0,0236 -0,0009
RR 28 LTD / ABS-CBDO (US74989NAA72) 0,47 -0,21 0,0235 0,0004
USU7434QAD26 / PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 0,47 0,22 0,0235 0,0005
RLI / RLI Corp. 0,01 19,67 0,46 20,68 0,0233 0,0044
US3140QRKQ51 / Fannie Mae Pool 0,46 -4,16 0,0233 -0,0006
US3132DWBH51 / UMBS 0,46 -4,36 0,0233 -0,0007
AMT / American Tower Corporation 0,46 0,88 0,0233 0,0006
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -1,30 0,0231 0,0001
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -0,87 0,0231 0,0002
CVS / CVS Health Corporation 0,46 -3,79 0,0231 -0,0005
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,01 0,00 0,46 -6,56 0,0230 -0,0012
SYMPHONY CLO XVI LTD / ABS-CBDO (US87165VAX73) 0,46 -12,84 0,0230 -0,0029
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 -2,40 0,45 -6,39 0,0230 -0,0011
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 -7,61 0,45 -5,02 0,0229 -0,0008
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,01 70,88 0,45 104,50 0,0229 0,0119
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,45 -0,66 0,0229 0,0002
LB / LandBridge Company LLC 0,01 9,42 0,45 13,00 0,0228 0,0030
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -2,17 0,0228 -0,0001
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 8,62 0,45 4,66 0,0227 0,0014
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 44,99 0,45 39,56 0,0226 0,0067
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMD87) 0,45 -0,89 0,0226 0,0002
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -14,66 0,44 -22,42 0,0224 -0,0059
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 132,85 0,44 118,81 0,0223 0,0123
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -7,47 0,44 -6,57 0,0223 -0,0012
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,44 -2,00 0,0223 -0,0001
ASTRAZENECA FINANCE LLC / DBT (US04636NAN30) 0,44 -0,68 0,0223 0,0002
US3133KLZX80 / Freddie Mac Pool 0,44 -4,14 0,0222 -0,0006
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 0,44 -2,00 0,0222 -0,0001
SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 0,44 -0,91 0,0220 0,0002
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 0,0220 0,0004
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 15,49 0,43 1,40 0,0220 0,0007
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 53,66 0,43 59,19 0,0219 0,0084
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,43 -11,09 0,0219 -0,0023
IMVT / Immunovant, Inc. 0,03 13,44 0,43 -18,15 0,0219 -0,0044
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAC82) 0,43 -0,23 0,0217 0,0003
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,43 0,0216 0,0216
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -17,70 0,43 -23,71 0,0216 -0,0062
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0,43 0,71 0,0216 0,0005
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US262081AF92) 0,43 0,0216 0,0216
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,43 0,71 0,0215 0,0005
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,02 3,36 0,43 27,93 0,0215 0,0050
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 0,43 0,47 0,0215 0,0005
BROS / Dutch Bros Inc. 0,01 7,04 0,42 -2,53 0,0214 -0,0001
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 3,48 0,42 1,45 0,0212 0,0007
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 0,42 0,0211 0,0211
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS3063879442) 0,42 0,0211 0,0211
RNST / Renasant Corporation 0,01 0,42 0,0210 0,0210
US78403DAV29 / SBA TOWER TRUST 0,42 1,46 0,0210 0,0007
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,41 0,0206 0,0206
STELLANTIS FINANCE US INC / DBT (US85855CAK62) 0,41 0,0205 0,0205
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,40 -4,73 0,0204 -0,0006
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 0,40 0,0203 0,0203
WK / Workiva Inc. 0,01 -14,20 0,40 -33,99 0,0203 -0,0099
US3140XKG616 / Fannie Mae Pool 0,40 -4,77 0,0202 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -7,26 0,0200 -0,0012
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,01 23,83 0,39 19,69 0,0197 0,0035
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 0,39 -24,17 0,0195 -0,0057
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,01 0,38 0,0194 0,0194
1LNB / Spirax Group plc 0,00 44,85 0,38 20,82 0,0194 0,0036
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 0,38 -80,71 0,0194 -0,0791
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,38 0,52 0,0193 0,0004
SHC / Sotera Health Company 0,03 25,39 0,38 23,23 0,0193 0,0039
WFRD / Weatherford International plc 0,01 23,14 0,38 -13,27 0,0192 -0,0025
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,38 19,56 0,0192 0,0040
US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,38 122,35 0,0191 0,0107
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DF56) 0,38 -1,05 0,0191 0,0001
US3140QM4Y79 / FANNIE MAE POOL 0,38 -4,08 0,0190 -0,0004
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,38 25,75 0,0190 0,0041
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 13,20 0,38 13,94 0,0190 0,0026
MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) 0,37 0,27 0,0189 0,0004
US81761TAE55 / ServiceMaster Funding LLC 0,37 -1,06 0,0188 0,0001
US3140QLPR10 / Fannie Mae Pool 0,37 -4,12 0,0188 -0,0004
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,01 -11,78 0,37 -19,26 0,0186 -0,0041
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,37 -3,94 0,0185 -0,0004
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,01 0,37 0,0185 0,0185
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -4,45 0,0184 -0,0005
US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG 0,37 -0,54 0,0184 0,0002
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,06 -3,41 0,36 -19,47 0,0184 -0,0040
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 0,36 0,0184 0,0184
US3132DWDD20 / Freddie Mac Pool 0,36 -4,22 0,0184 -0,0005
XS2676395408 / Sartorius Finance BV 0,36 7,10 0,0183 0,0015
US146869AM47 / Carvana Co. 0,36 2,27 0,0182 0,0007
XS2676395077 / Sartorius Finance BV 0,36 9,17 0,0180 0,0018
FROG / JFrog Ltd. 0,01 10,88 0,36 29,56 0,0179 0,0043
US3133KYWH88 / Freddie Mac Pool 0,35 -3,28 0,0179 -0,0003
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,35 -0,56 0,0178 0,0002
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 -0,45 0,35 -8,18 0,0176 -0,0013
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,35 -13,28 0,0175 -0,0023
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 0,34 9,55 0,0174 0,0018
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,34 -0,29 0,0174 0,0003
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DE81) 0,34 0,00 0,0174 0,0003
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,34 0,00 0,0174 0,0003
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,03 1.710,71 0,34 574,51 0,0174 0,0151
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -0,29 0,0174 0,0003
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,34 -2,01 0,0172 -0,0000
FBK / FB Financial Corporation 0,01 -1,93 0,34 -15,42 0,0172 -0,0027
CWT / California Water Service Group 0,01 5,14 0,34 9,32 0,0172 0,0017
INTA / Intapp, Inc. 0,01 -22,78 0,34 -35,55 0,0171 -0,0090
US33829WAE93 / 522 Funding CLO 2019-5 Ltd 0,34 -0,29 0,0171 0,0003
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 19,93 0,34 26,12 0,0171 0,0038
US3140QL6V31 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,34 -4,79 0,0171 -0,0005
SOLV / Solventum Corporation 0,34 -2,03 0,0171 -0,0000
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UJ50) 0,34 0,0170 0,0170
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -1,19 0,0167 0,0001
ROCKFORD TOWER CLO 2019-2 LTD / ABS-CBDO (US77341GAS93) 0,33 -4,06 0,0167 -0,0004
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,33 0,30 0,0167 0,0003
US38382UG391 / GNMA_21-96 0,33 0,0166 0,0166
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 0,67 0,33 -3,82 0,0166 -0,0003
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,05 18,51 0,33 11,64 0,0165 0,0020
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,33 0,0165 0,0165
CIFC FUNDING 2018-I LTD / ABS-CBDO (US17181NAC83) 0,33 -0,61 0,0164 0,0002
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 0,32 0,0164 0,0164
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -1,22 0,0164 0,0001
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 -22,52 0,32 -14,96 0,0164 -0,0025
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -33,72 0,32 -54,04 0,0164 -0,0186
SBA TOWER TRUST / DBT (US78403DBD12) 0,32 -0,31 0,0163 0,0003
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,17 0,0163 -0,0004
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0163 0,0163
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 -51,16 0,32 -48,97 0,0163 -0,0151
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,32 0,0163 0,0163
QXO / QXO, Inc. 0,02 -65,40 0,32 -53,88 0,0162 -0,0183
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 75,41 0,0162 0,0071
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,01 -9,73 0,32 7,72 0,0162 0,0014
XS2286012849 / Logicor Financing Sarl 0,32 8,84 0,0162 0,0016
JAMESTOWN CLO XV LTD / ABS-CBDO (US47050EAN94) 0,32 -0,31 0,0162 0,0002
XS2054210252 / Wintershall Dea Finance BV 0,32 9,62 0,0161 0,0017
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Z27) 0,32 -0,31 0,0161 0,0002
6O7 / Dowlais Group plc 0,36 -4,50 0,32 -2,75 0,0161 -0,0002
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 0,32 -0,32 0,0160 0,0002
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,01 2,37 0,32 -15,28 0,0160 -0,0025
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 0,32 0,00 0,0160 0,0003
PALMER SQUARE CLO 2020-3 LTD / ABS-CBDO (US69701RAY36) 0,32 -0,32 0,0159 0,0002
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -25,06 0,32 -31,37 0,0159 -0,0068
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 19,24 0,32 18,87 0,0159 0,0027
US15135BAX91 / Centene Corp 0,31 0,32 0,0159 0,0004
US3132DV7L36 / FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050# 0,31 -3,98 0,0159 -0,0004
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0159 0,0159
IMNM / Immunome, Inc. 0,04 13,79 0,31 6,08 0,0159 0,0012
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 0,31 -5,99 0,0159 -0,0008
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,03 71,83 0,31 130,15 0,0158 0,0091
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,31 0,32 0,0158 0,0004
KNF / Knife River Corporation 0,00 55,74 0,31 52,94 0,0158 0,0057
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0158 0,0158
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,06 0,31 0,0157 0,0157
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0157 0,0157
NEUBERGER BERMAN CLO XXI LTD / ABS-CBDO (US64130DBS80) 0,31 -0,32 0,0157 0,0002
US01F0504609 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,31 0,0157 0,0157
US36179WQB71 / GNMA 0,31 -44,12 0,0156 -0,0118
US3140XHHP50 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,31 -3,45 0,0156 -0,0002
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,31 0,0156 0,0156
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 0,31 -4,64 0,0156 -0,0004
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0,31 0,33 0,0156 0,0003
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0156 0,0156
GMS / GMS Inc. 0,00 3,83 0,31 -0,96 0,0155 0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,31 0,00 0,0155 0,0003
US444859BN12 / Humana Inc 0,31 -0,32 0,0155 0,0003
US31847RAH57 / First American Financial Corp 0,31 -0,33 0,0155 0,0002
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -1,61 0,0155 0,0000
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 31,34 0,31 20,47 0,0154 0,0028
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,30 -13,88 0,0154 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,65 0,0154 0,0002
Service Titan Class A Common Stock lockup / EC (000000000) 0,00 0,30 0,0154 0,0154
US63941KAD72 / NAVSL 2020 CA B 144A 0,30 0,00 0,0154 0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,30 -0,98 0,0154 0,0001
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 0,30 8,96 0,0154 0,0015
US78403DAX84 / SBA Tower Trust 0,30 0,33 0,0153 0,0003
CONE TRUST 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,30 -0,66 0,0153 0,0002
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 0,00 0,30 -5,61 0,0153 -0,0006
DPLM / Diploma PLC 0,00 0,30 0,0153 0,0153
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,33 0,0153 0,0003
US571676AV71 / MARS INC 0,30 -0,66 0,0153 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,33 0,0153 0,0003
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST / ABS-O (US87166PAP62) 0,30 0,33 0,0153 0,0003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,33 0,0153 0,0003
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,30 -21,20 0,0152 -0,0037
US3128M9LV23 / Freddie Mac Gold Pool 0,30 -4,14 0,0152 -0,0004
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC / DBT (US19828AAC18) 0,30 -1,64 0,0152 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,28 0,0152 -0,0000
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,30 0,00 0,0152 0,0003
SRAD / Sportradar Group AG 0,01 0,30 0,0151 0,0151
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 -38,31 0,30 -14,33 0,0151 -0,0022
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,30 -1,97 0,0151 -0,0000
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 3,20 0,30 -4,18 0,0151 -0,0003
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,30 -9,42 0,0151 -0,0013
US3140QNDJ87 / Fannie Mae Pool 0,30 -3,87 0,0151 -0,0003
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,30 -39,06 0,0151 -0,0092
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,30 -4,50 0,0150 -0,0004
CSTM / Constellium SE 0,02 -50,06 0,30 -46,77 0,0150 -0,0127
US36179VV317 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -5,43 0,0150 -0,0006
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAM08) 0,30 -6,03 0,0150 -0,0007
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 -13,40 0,30 -10,30 0,0150 -0,0015
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,30 -1,01 0,0149 0,0001
US31418EAV20 / Fannie Mae Pool 0,30 -3,91 0,0149 -0,0003
SOLV / Solventum Corporation 0,30 -0,34 0,0149 0,0002
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 0,30 0,0149 0,0149
TRINITAS CLO X LTD / ABS-CBDO (US89640AAL08) 0,29 0,0149 0,0149
TWFG / TWFG, Inc. 0,01 7,47 0,29 24,58 0,0148 0,0031
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,29 -1,01 0,0148 0,0001
NCNO / nCino, Inc. 0,01 8,71 0,29 -8,72 0,0148 -0,0011
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0,29 0,0148 0,0148
US3133KYWJ45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 -3,62 0,0148 -0,0003
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -4,56 0,0148 -0,0005
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -59,52 0,29 -59,64 0,0148 -0,0212
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,29 -4,90 0,0147 -0,0005
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 1,74 0,29 0,00 0,0147 0,0003
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -16,86 0,29 -15,94 0,0147 -0,0025
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,35 0,0146 0,0003
CR / Crane Company 0,00 -56,68 0,29 -54,49 0,0146 -0,0169
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,02 8,69 0,29 -8,86 0,0146 -0,0011
COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CT25) 0,29 -4,95 0,0145 -0,0005
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,01 -3,73 0,29 -7,44 0,0145 -0,0009
NOVT / Novanta Inc. 0,00 -34,78 0,29 -44,14 0,0144 -0,0110
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0144 0,0144
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 16,85 0,28 -10,69 0,0144 -0,0014
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,01 95,53 0,28 165,42 0,0144 0,0091
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,28 0,35 0,0144 0,0003
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 12,26 0,28 1,43 0,0144 0,0005
ROOT / Root, Inc. 0,00 16,49 0,28 13,15 0,0143 0,0019
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 -9,78 0,28 -11,84 0,0143 -0,0017
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 -7,45 0,28 -16,02 0,0143 -0,0025
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -33,64 0,28 -30,54 0,0143 -0,0059
US3140X9DE26 / Fannie Mae Pool 0,28 -4,10 0,0142 -0,0003
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,28 0,0142 0,0142
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 0,28 -4,44 0,0142 -0,0004
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,28 -4,76 0,0141 -0,0004
US3140QNEW89 / UMBS 0,28 -4,76 0,0141 -0,0005
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -8,18 0,28 -14,20 0,0141 -0,0020
CABK / CaixaBank, S.A. 0,28 -1,07 0,0140 0,0001
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -15,86 0,28 -32,11 0,0140 -0,0063
MADISON PARK FUNDING LXI LTD / ABS-CBDO (US55822NAA72) 0,28 -0,36 0,0139 0,0002
US3137FVHM78 / Freddie Mac REMICS 0,28 0,0139 0,0139
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -2,49 0,0139 -0,0001
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,37 0,0138 0,0003
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 -9,08 0,27 -15,74 0,0138 -0,0023
FSBC / Five Star Bancorp 0,01 0,00 0,27 -8,16 0,0137 -0,0010
US62848PAA84 / MVW LLC 0,27 -9,40 0,0136 -0,0012
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,27 -4,61 0,0136 -0,0004
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,27 -1,85 0,0134 -0,0000
US83368RBH49 / Societe Generale SA 0,27 0,76 0,0134 0,0003
US12593YBF97 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 0,27 -0,38 0,0134 0,0002
US31418ECD04 / Fannie Mae Pool 0,26 -62,36 0,0132 -0,0213
BRKR / Bruker Corporation 0,01 11,75 0,26 -12,96 0,0132 -0,0017
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,01 1,34 0,26 -13,86 0,0132 -0,0018
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,26 -39,58 0,0132 -0,0083
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAC47) 0,26 -0,38 0,0131 0,0001
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 -13,15 0,26 -16,72 0,0131 -0,0024
IQVIA INC / DBT (US46266TAF57) 0,26 0,00 0,0131 0,0002
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -5,88 0,0129 -0,0006
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,16 0,0129 0,0001
US146869AN20 / Carvana Co. 0,26 -1,16 0,0129 0,0001
US3140XFY700 / Fannie Mae Pool 0,26 -4,14 0,0129 -0,0003
VMEO / Vimeo, Inc. 0,06 32,64 0,25 -1,93 0,0128 -0,0000
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,01 85,89 0,25 39,01 0,0128 0,0038
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -26,74 0,25 -28,53 0,0128 -0,0048
US36179WBX56 / GNMA 0,25 -4,18 0,0127 -0,0003
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,0127 0,0127
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC / DBT (US210385AF78) 0,25 -3,08 0,0127 -0,0002
DRYDEN 93 CLO LTD / ABS-CBDO (US26190TAS06) 0,25 0,40 0,0127 0,0002
CTS / CTS Corporation 0,01 0,00 0,25 -8,73 0,0127 -0,0010
ELMWOOD CLO 20 LTD / ABS-CBDO (US29002AAL89) 0,25 0,00 0,0126 0,0002
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAV80) 0,25 0,00 0,0126 0,0002
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAX47) 0,25 -0,40 0,0126 0,0002
SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAY82) 0,25 0,00 0,0126 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -3,49 0,0126 -0,0003
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,01 0,25 0,0126 0,0126
CIFC FUNDING 2020-IV LTD / ABS-CBDO (US12562RAN52) 0,25 -0,80 0,0126 0,0001
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,25 -4,26 0,0125 -0,0003
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC / DBT (US12189LBL45) 0,25 -5,02 0,0125 -0,0004
US3133KNGN75 / Freddie Mac Pool 0,25 -4,30 0,0124 -0,0003
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P2 / ABS-O (US14688PAD69) 0,24 0,00 0,0123 0,0002
US78448YAD31 / SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0,24 -14,98 0,0123 -0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,24 -2,41 0,0123 -0,0001
US31418EGD67 / FNMA POOL MA4695 FN 07/42 FIXED 3 0,24 -4,33 0,0123 -0,0003
US3140N16U22 / Fannie Mae Pool 0,24 -5,84 0,0123 -0,0005
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,24 0,41 0,0123 0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,42 0,0122 -0,0001
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV / DBT (XS2993380885) 0,24 8,04 0,0122 0,0011
US21H0506640 / Ginnie Mae 0,24 -51,50 0,0122 -0,0128
MHC.U / Flagship Communities Real Estate Investment Trust 0,01 7,83 0,24 29,73 0,0122 0,0030
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 0,24 0,0121 0,0121
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -4,38 0,0121 -0,0003
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,42 0,0121 0,0002
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,24 -14,08 0,0120 -0,0018
US714046AM14 / PerkinElmer, Inc. 0,24 -6,69 0,0120 -0,0006
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -5,71 0,24 -2,87 0,0120 -0,0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 / ABS-O (US78397XAC83) 0,24 -0,42 0,0120 0,0002
DANSKE / Danske Bank A/S 0,24 0,00 0,0119 0,0002
RXO / RXO, Inc. 0,02 27,60 0,24 -3,28 0,0119 -0,0002
US3133KNLC55 / Freddie Mac Pool 0,24 -55,72 0,0119 -0,0146
US33852CAS26 / Flagstar Mortgage Trust 0,24 -4,07 0,0119 -0,0003
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND / DBT (US38179RAC97) 0,24 327,27 0,0119 0,0092
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAB64) 0,24 0,00 0,0119 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -4,08 0,0119 -0,0003
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,0118 0,0002
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 0,00 0,23 15,92 0,0118 0,0018
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0,23 -0,43 0,0118 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,23 -0,43 0,0117 0,0002
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,23 -49,12 0,0117 -0,0109
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,23 0,0117 0,0117
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 0,23 0,0117 0,0117
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,23 0,0117 0,0117
US2379924663 / CONV PREFERRED STOCK SER.G 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0116 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -39,15 0,0116 -0,0071
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,01 -10,66 0,23 -21,31 0,0116 -0,0029
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 -15,04 0,23 -27,16 0,0115 -0,0040
US31418CYN81 / Fannie Mae Pool 0,23 -5,00 0,0115 -0,0004
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,01 -6,33 0,23 -5,81 0,0115 -0,0005
GCAT 2025-NQM1 TRUST / ABS-MBS (US36171GAA94) 0,23 0,0115 0,0115
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -89,54 0,23 -83,61 0,0115 -0,0410
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -22,20 0,23 -27,56 0,0115 -0,0041
US3132DNQN65 / Freddie Mac Pool 0,23 -3,83 0,0114 -0,0003
US90354TAV17 / UWM Mortgage Trust 2021-INV2 0,23 -3,85 0,0114 -0,0002
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -46,66 0,22 -54,47 0,0113 -0,0131
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 -6,81 0,22 -40,69 0,0113 -0,0074
US3140XALH36 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,70 0,0113 -0,0003
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 15,92 0,22 13,78 0,0113 0,0015
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,22 0,0113 0,0009
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC / DBT (US83007CAC64) 0,22 -0,45 0,0112 0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0112 0,0112
US3140JACF37 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,49 0,0112 -0,0002
US3140QNCC44 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,35 0,0111 -0,0003
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,22 -0,45 0,0111 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -0,91 0,0111 0,0001
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -88,01 0,22 -89,13 0,0110 -0,0884
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 0,22 -54,14 0,0109 -0,0124
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,22 0,00 0,0109 0,0002
GLOB / Globant S.A. 0,00 6,08 0,22 -31,09 0,0109 -0,0046
IMTX / Immatics N.V. 0,04 18,98 0,22 46,26 0,0109 0,0036
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,22 0,00 0,0109 0,0002
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV / DBT (XS2993376693) 0,22 9,14 0,0109 0,0011
US30166YAE23 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3 0,21 -31,41 0,0108 -0,0047
US36179SJS77 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -4,48 0,0108 -0,0003
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 0,21 0,0107 0,0107
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -4,50 0,0107 -0,0003
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 69,34 0,21 51,43 0,0107 0,0037
UTG / Unite Group PLC 0,02 -1,82 0,21 8,76 0,0107 0,0010
EXTRA SPACE STORAGE LP / DBT (US30225VAU17) 0,21 0,0106 0,0106
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0106 0,0106
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0106 0,0106
NORTHWOODS CAPITAL XIV-B LTD / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,21 -10,78 0,0105 -0,0010
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 0,21 0,0105 0,0105
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,21 0,00 0,0104 0,0002
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,21 0,0104 0,0104
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 0,21 -0,49 0,0104 0,0002
US14317CAG78 / CarMax Auto Owner Trust 0,21 0,49 0,0104 0,0002
RDFN / Redfin Corporation 0,02 0,20 0,0103 0,0103
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAB08) 0,20 -0,97 0,0103 0,0001
FR0013457967 / Icade Sante SAS 0,20 9,68 0,0103 0,0011
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AG89) 0,20 -0,97 0,0103 0,0001
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0,20 -1,93 0,0103 0,0000
DIAGEO INVESTMENT CORP / DBT (US25245BAC19) 0,20 0,0103 0,0103
US03236VAE11 / Amur Equipment Finance Receivables X LLC 0,20 0,50 0,0103 0,0002
CRH SMW FINANCE DAC / DBT (US12704PAB40) 0,20 0,50 0,0103 0,0002
4020 / Saudi Real Estate Company 0,20 0,50 0,0103 0,0002
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 0,20 -0,49 0,0102 0,0001
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,20 -0,98 0,0102 0,0000
SRG / Snam S.p.A. 0,20 0,0102 0,0102
SODEXO INC / DBT (US833794AC42) 0,20 0,0102 0,0102
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,50 0,0102 0,0001
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (US05974EAA82) 0,20 -1,47 0,0102 0,0000
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 -0,50 0,0102 0,0001
AES ANDES SA / DBT (US00111VAD91) 0,20 0,0102 0,0102
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,20 0,0102 0,0102
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0101 0,0002
SRG / Snam S.p.A. 0,20 0,0101 0,0101
WHD / Cactus, Inc. 0,00 6,53 0,20 -17,01 0,0101 -0,0018
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CQ37) 0,20 0,0101 0,0101
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 0,0101 0,0101
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 0,20 -74,46 0,0101 -0,0287
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,31 0,0101 -0,0003
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0101 0,0101
WINDFALL MINING GROUP INC / GROUPE MINIER WINDFALL INC / DBT (US973244AA44) 0,20 0,0101 0,0101
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 -2,93 0,0101 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,35 0,0100 -0,0003
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,20 -4,81 0,0100 -0,0003
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,20 0,0100 0,0100
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 -4,35 0,0100 -0,0003
US3132DWJJ36 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 -4,35 0,0100 -0,0003
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) 0,20 -2,46 0,0100 -0,0001
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CM23) 0,20 -0,50 0,0100 0,0001
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAQ68) 0,20 0,0100 0,0100
US46591NBR70 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV1 SER 2020-LTV1 CL B1A V/R REGD 144A P/P 3.43722000 0,20 -1,50 0,0100 -0,0000
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC / DBT (US00402AAB70) 0,20 0,0099 0,0099
APTIV SWISS HOLDINGS LTD / DBT (US03837AAA88) 0,20 -0,51 0,0099 0,0002
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,20 1,03 0,0099 0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -54,31 0,0099 -0,0114
SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC / DBT (US83272YAB83) 0,20 0,0099 0,0099
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,20 -4,85 0,0099 -0,0003
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC / DBT (US87088QAB05) 0,20 0,0099 0,0099
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0,19 -2,02 0,0098 -0,0000
US80287HAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 0,19 -17,45 0,0098 -0,0018
US3140XHHT72 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,19 -4,46 0,0098 -0,0003
US03063FAF18 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-1 0,19 1,05 0,0098 0,0003
US3140XGEQ87 / FANNIE MAE POOL 0,19 -4,46 0,0098 -0,0003
TORCHYS HOLDINGS LLC CL A / EC (000000000) 0,05 0,19 0,0097 0,0097
US46653JBX81 / JPMMT 2020 5 B2 144A 0,19 -1,54 0,0097 0,0000
US3140QS3D15 / FNMA 30YR 5% 09/01/2053#CB7095 0,19 -2,04 0,0097 -0,0001
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 0,19 0,00 0,0097 0,0002
USP0R80BAG79 / America Movil SAB de CV 0,19 -0,52 0,0097 0,0001
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,19 0,0097 0,0097
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -4,50 0,0097 -0,0003
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADG94) 0,19 -0,52 0,0096 0,0001
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2T17) 0,19 0,0096 0,0096
US3132DNUW19 / FREDDIE MAC POOL 0,19 -4,06 0,0095 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -55,24 0,0095 -0,0113
US3132CWYY47 / FREDDIE MAC POOL 0,19 -5,56 0,0095 -0,0004
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAC41) 0,19 0,00 0,0094 0,0001
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,19 0,0094 0,0094
HOMES 2025-NQM2 TRUST / ABS-MBS (US403966AA22) 0,19 0,0094 0,0094
US31418ECP34 / UMBS 0,18 -4,66 0,0093 -0,0003
US92348KBK88 / VERIZON MASTER TRUST 0,18 -0,54 0,0093 0,0001
US03789XAE85 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,18 0,0093 0,0093
TC18PZKC3 / GUSTO INC SER E CVT PFD PP 0,01 0,00 0,18 37,59 0,0093 0,0026
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 -37,95 0,18 -44,04 0,0093 -0,0070
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2R50) 0,18 -0,54 0,0093 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,15 0,0092 -0,0000
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 / ABS-O (US14319GAD34) 0,18 0,00 0,0091 0,0001
US3140X56K49 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,26 0,0091 -0,0003
US26209XAA90 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,18 0,00 0,0091 0,0001
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,18 0,56 0,0091 0,0002
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,18 -0,56 0,0090 0,0001
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US46849LVE81) 0,18 0,00 0,0090 0,0001
US3140QTEF27 / FNMA 30YR 5.5% 10/01/2053#CB7333 0,18 -3,78 0,0090 -0,0002
US3132DNJ464 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -5,82 0,0090 -0,0004
US3140XK4N72 / Fannie Mae Pool 0,18 -62,97 0,0089 -0,0148
US64831GAD79 / New Residential Mortgage Loan Trust 0,18 -3,30 0,0089 -0,0001
US3140QKN871 / Fannie Mae Pool 0,18 -4,35 0,0089 -0,0002
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,18 0,0089 0,0089
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,01 -21,66 0,18 -31,10 0,0089 -0,0038
US411707AK84 / Hardee's Funding LLC 0,18 -0,57 0,0088 0,0001
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -4,42 0,0088 -0,0003
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 0,17 0,0087 0,0087
H / Hyatt Hotels Corporation 0,17 -18,48 0,0087 -0,0018
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,0087 0,0087
US3132DNK694 / FREDDIE MAC POOL 0,17 -4,44 0,0087 -0,0003
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -4,44 0,0087 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -1,71 0,0087 -0,0000
METSERA INC IPO Common Stock lockup / EC (000000000) 0,01 0,17 0,0087 0,0087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) 0,17 0,0087 0,0087
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0086 0,0001
US81746DCB47 / Sequoia Mortgage Trust 2017-5 0,17 -1,17 0,0085 0,0000
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0,17 -1,17 0,0085 0,0001
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc 0,17 -2,89 0,0085 -0,0001
US31418EAM21 / Fannie Mae Pool 0,17 -4,60 0,0084 -0,0002
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,17 0,00 0,0084 0,0001
WEIGF / The Weir Group PLC 0,01 0,17 0,0084 0,0084
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,60 0,0084 0,0001
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,17 1,23 0,0084 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -4,07 0,0084 -0,0002
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,17 0,00 0,0083 0,0001
US12598RAA14 / COLT 21-5 A1 144A FRN 10-01-61 0,16 -6,29 0,0083 -0,0004
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,16 0,0083 0,0083
BOOZ ALLEN HAMILTON INC / DBT (US09951LAD55) 0,16 0,0083 0,0083
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 0,16 10,27 0,0082 0,0009
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,16 -4,73 0,0082 -0,0002
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,16 -4,73 0,0082 -0,0002
US3140QC4X14 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,76 0,0081 -0,0003
XS2455401757 / Segro Capital Sarl 0,16 9,59 0,0081 0,0008
US36179RF870 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -4,76 0,0081 -0,0003
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,63 0,0081 0,0002
XS1960589155 / HEATHROW FNDG 0,16 0,0081 0,0081
IMCD / IMCD N.V. 0,16 0,0080 0,0080
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,16 -6,51 0,0080 -0,0004
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,16 -13,19 0,0080 -0,0010
US3138WJGD41 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,82 0,0080 -0,0003
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 140,00 0,16 276,19 0,0080 0,0059
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,16 -1,87 0,0080 0,0000
US31292SAG57 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -3,68 0,0080 -0,0002
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING / DBT (US79587J2A00) 0,16 0,00 0,0079 0,0002
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 9,09 0,0079 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,50 0,0079 -0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,90 0,0079 0,0000
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBG07) 0,16 -0,64 0,0079 0,0001
US3140QS4E88 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,16 -3,73 0,0078 -0,0002
US38383REY99 / Government National Mortgage Association 0,16 -1,90 0,0078 -0,0000
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,15 -16,30 0,0078 -0,0010
NURO SERIES C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,01 0,15 0,0078 0,0078
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US731011AZ55) 0,15 -5,52 0,0078 -0,0003
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,01 6,20 0,15 4,76 0,0078 0,0004
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 0,12 26,12 0,15 14,93 0,0078 0,0011
US3140X6BM21 / FANNIE MAE POOL FN FM2743 0,15 -5,00 0,0077 -0,0003
MAC / The Macerich Company 0,01 0,15 0,0077 0,0077
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0077 0,0001
MTSR / Metsera, Inc. 0,01 57,76 0,15 70,79 0,0077 0,0033
US224044CS42 / Cox Communications Inc 0,15 -1,30 0,0077 0,0000
US36179VQJ25 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -3,80 0,0077 -0,0002
US31418EP387 / UMBS 0,15 -3,80 0,0077 -0,0002
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,15 0,00 0,0077 0,0001
FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC / DBT (US34966XAA63) 0,15 0,0077 0,0077
US31418CR973 / Federal National Mortgage Association 0,15 -3,82 0,0076 -0,0002
US629377CL46 / NRG Energy Inc 0,15 0,00 0,0076 0,0001
US36179XLK09 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -6,83 0,0076 -0,0004
US91159HJG65 / US Bancorp 0,15 0,0076 0,0076
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAL25) 0,15 -1,32 0,0076 0,0000
US3132J85A44 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -4,49 0,0076 -0,0002
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 15,92 0,15 -48,44 0,0075 -0,0068
Kestra Medical Technologies, LTD. IPO / EC (000000000) 0,01 0,15 0,0075 0,0075
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0075 0,0001
HCA INC / DBT (US404121AK12) 0,15 0,00 0,0075 0,0001
US3133BNCN13 / FR QF0977 0,15 -7,50 0,0075 -0,0005
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,01 0,15 0,0075 0,0075
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 0,15 0,0074 0,0074
US3140XCV216 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,92 0,0074 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1.533,33 0,0074 0,0070
US34535AAG58 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C 0,15 -0,68 0,0074 0,0001
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 0,14 0,0073 0,0073
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,14 -17,82 0,0073 -0,0014
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 0,14 0,0073 0,0073
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,02 104,53 0,14 52,13 0,0072 0,0026
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,14 -4,03 0,0072 -0,0002
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 -12,88 0,0072 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -2,07 0,0072 -0,0000
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAA04) 0,14 -12,88 0,0072 -0,0009
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,14 222,73 0,0072 0,0050
OM / Outset Medical, Inc. 0,01 0,14 0,0072 0,0072
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 0,14 0,0072 0,0072
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,70 0,0072 0,0001
US146869AL63 / Carvana Co. 0,14 -1,40 0,0072 0,0001
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,14 0,0072 0,0072
TRINITAS CLO IX LTD / ABS-CBDO (US89641JAW62) 0,14 -34,88 0,0071 -0,0036
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -1,41 0,0071 0,0001
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 0,00 0,14 -27,84 0,0071 -0,0025
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,14 -1,41 0,0071 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,71 0,0071 0,0000
US460690BP43 / Interpublic Group of Companies, Inc. (The) 0,14 0,72 0,0071 0,0001
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 0,14 -0,71 0,0070 0,0001
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,14 0,0070 0,0070
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,01 0,14 0,0070 0,0070
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,14 0,00 0,0069 0,0001
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,20 0,0069 -0,0002
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36179XFL55) 0,14 -7,48 0,0069 -0,0004
US31417YUH88 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,23 0,0069 -0,0002
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 -53,74 0,14 -57,50 0,0069 -0,0090
US3133KYVF32 / Freddie Mac Pool 0,14 -4,26 0,0068 -0,0002
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO / DBT (US842434DC38) 0,14 0,0068 0,0068
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,14 0,00 0,0068 0,0001
US3138LTJW95 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,29 0,0068 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -3,60 0,0068 -0,0001
US05552UAA25 / BINOM Securitization Trust 2021-INV1 0,13 -4,32 0,0068 -0,0002
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 9,37 0,13 10,83 0,0068 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -6,99 0,0067 -0,0004
US3140XGYQ67 / Fannie Mae Pool 0,13 -5,00 0,0067 -0,0003
US36179XBU90 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,13 -4,32 0,0067 -0,0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -27,87 0,0067 -0,0024
CLARUS CAPITAL FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) 0,13 -9,59 0,0067 -0,0006
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 0,13 0,0067 0,0067
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,22 0,0067 -0,0000
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,13 -0,75 0,0067 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0067 0,0067
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAA01) 0,13 0,77 0,0066 0,0002
TC6CSL955 / GUSTO INC PP 0,01 0,00 0,13 37,89 0,0066 0,0019
RGEN / Repligen Corporation 0,00 -28,99 0,13 -47,39 0,0066 -0,0057
US3140X7CA56 / FNMA POOL FM3664 FN 03/49 FIXED VAR 0,13 -3,68 0,0066 -0,0002
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,13 0,0066 0,0066
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,13 0,0066 0,0066
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -4,44 0,0066 -0,0002
US3132DQ6R23 / Freddie Mac Pool 0,13 -5,15 0,0065 -0,0002
MNTN / MNTN, Inc. 0,01 0,13 0,0065 0,0065
US3140QLM608 / FANNIE MAE POOL 0,13 -3,01 0,0065 -0,0001
US3140FXGG13 / Fannie Mae Pool 0,13 -6,62 0,0065 -0,0003
US92538KAB98 / VERUS_21-5 0,13 -3,08 0,0064 -0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0064 0,0064
US3133KNBR35 / FREDDIE MAC POOL 0,13 -7,35 0,0064 -0,0004
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0064 0,0001
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADH77) 0,13 -0,79 0,0064 0,0000
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 0,13 -0,79 0,0064 0,0000
US3132H3PR80 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -4,58 0,0064 -0,0002
US714046AN96 / PerkinElmer Inc 0,13 -0,79 0,0064 0,0001
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 0,13 -76,33 0,0064 -0,0199
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,13 0,00 0,0063 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,34 0,0063 -0,0000
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) 0,13 0,00 0,0063 0,0001
US3132E0A778 / FREDDIE MAC POOL 0,13 -81,54 0,0063 -0,0273
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,12 -50,20 0,0063 -0,0061
FA / First Advantage Corporation 0,01 0,12 0,0063 0,0063
US3136BHUP22 / FNMA_21-33 0,12 0,0063 0,0063
US3132J85B27 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -3,88 0,0063 -0,0002
US80285VAF67 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4 0,12 -27,22 0,0062 -0,0022
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,00 0,12 0,0062 0,0062
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,12 -1,61 0,0062 0,0000
US36258KAS78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,12 -4,69 0,0062 -0,0002
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAK42) 0,12 -0,82 0,0061 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -3,97 0,0061 -0,0002
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,12 -3,23 0,0061 -0,0001
US36179N2K32 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,76 0,0061 -0,0002
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,12 0,00 0,0061 0,0001
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,12 -1,65 0,0061 0,0000
US404119CC14 / HCA Inc 0,12 0,00 0,0060 0,0001
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,00 85,30 0,12 75,00 0,0060 0,0026
US3132DNXE83 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,12 -4,03 0,0060 -0,0002
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,12 0,00 0,0060 0,0001
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,12 0,0060 0,0060
US36179TZ734 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,07 0,0060 -0,0002
US3140QEJ948 / FNMA 30YR UMBS 0,12 -4,07 0,0060 -0,0001
TC104V422 / CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT PFD PP 0,02 0,00 0,12 3,54 0,0060 0,0003
US3140XAB436 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,10 0,0059 -0,0001
US3622A26L15 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,88 0,0059 -0,0002
US3140XCBF46 / Fannie Mae Pool 0,12 -7,87 0,0059 -0,0004
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0059 0,0059
NFG / National Fuel Gas Company 0,12 0,86 0,0059 0,0001
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,01 0,12 0,0059 0,0059
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,71 0,0059 0,0000
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAC24) 0,12 -0,86 0,0059 0,0001
US3140XKXM74 / FANNIE MAE POOL 0,12 -4,96 0,0059 -0,0002
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,12 -4,17 0,0058 -0,0002
US3132DWDH34 / Freddie Mac Pool 0,11 -4,24 0,0057 -0,0002
US17290FBL22 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2022-INV1 0,11 -5,08 0,0057 -0,0002
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,01 0,11 0,0057 0,0057
US03789XAF50 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,11 -0,88 0,0057 0,0000
US31418CPF58 / Fannie Mae Pool 0,11 -4,31 0,0056 -0,0001
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAA89) 0,11 0,00 0,0056 0,0001
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0,11 -9,02 0,0056 -0,0005
MRUS / Merus N.V. 0,00 -8,48 0,11 8,91 0,0056 0,0006
TC13PNHL5 / CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,11 83,33 0,0056 0,0026
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,11 0,0056 0,0056
TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0055 0,0001
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 / ABS-O (US67571FAB04) 0,11 -16,79 0,0055 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,80 0,0055 -0,0000
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,11 -0,92 0,0055 0,0001
US36241KYG74 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,57 0,0055 -0,0001
US3133GEL973 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,11 -3,57 0,0055 -0,0001
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,01 -89,18 0,11 -87,53 0,0054 -0,0371
US31418ELV01 / UMBS 0,11 -3,60 0,0054 -0,0001
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAC59) 0,11 -0,93 0,0054 0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0054 0,0054
US67571CAC55 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,11 -0,93 0,0054 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0054 0,0054
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAE34) 0,11 0,00 0,0054 0,0001
VISTRA OPERATIONS CO LLC / DBT (US92840VAS16) 0,11 -0,93 0,0054 0,0000
US3140XGVC09 / FANNIE MAE POOL 0,11 -4,55 0,0053 -0,0002
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAE12) 0,11 -0,94 0,0053 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -3,70 0,0053 -0,0001
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 2,95 0,10 -11,86 0,0053 -0,0006
US3140FK6Q82 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,74 0,0052 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 -3,74 0,0052 -0,0001
DFY / Definity Financial Corporation 0,00 0,10 0,0052 0,0052
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,01 -12,99 0,10 -36,65 0,0052 -0,0028
US100743AN37 / Boston Gas Co. 0,10 -5,56 0,0052 -0,0002
US67571CAD39 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,10 -1,94 0,0051 0,0000
US44328UAF30 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 -0,98 0,0051 0,0000
KOBOLD METALS SER C-1 CVT PFD STOCK PP / EP (TC2NWYYJ4) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0051 0,0001
CHECKR INC CVT PFD SR D PP / EP (000000000) 0,02 0,10 0,0051 0,0051
US24702EAE05 / Dell Equipment Finance Trust 2023-3 0,10 0,00 0,0051 0,0001
US81744YAF34 / Sequoia Mortgage Trust 2013-4 0,10 -1,94 0,0051 -0,0000
US44328UAE64 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 -0,99 0,0051 0,0001
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,99 0,0051 0,0001
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAG69) 0,10 -0,99 0,0051 0,0001
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 0,10 8,70 0,0051 0,0005
US44328UAD81 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 -0,99 0,0051 0,0001
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACY10) 0,10 -0,99 0,0051 0,0000
US3138ARBE33 / Fannie Mae Pool 0,10 -6,54 0,0051 -0,0003
BX TRUST 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0,10 0,0051 0,0051
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,01 -81,83 0,10 -84,35 0,0051 -0,0266
DSBX / Dogwood State Bank 0,01 0,00 0,10 -3,88 0,0050 -0,0001
US86944BAK98 / SUTTER HEALTH SR UNSEC 5.164% 08-15-33 0,10 -1,98 0,0050 0,0000
US3138WJNB02 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,81 0,0050 -0,0002
US40441RAF01 / HPEFS Equipment Trust 0,10 -58,82 0,0050 -0,0068
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,10 -5,83 0,0049 -0,0002
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0,10 -2,02 0,0049 0,0000
US90357PAV67 / US Bank NA 0,10 -18,49 0,0049 -0,0010
US55317JAE01 / MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2021-A MMAF 2021-A A5 0,10 1,04 0,0049 0,0001
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,02 2,18 0,10 -1,03 0,0049 0,0000
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,10 -3,03 0,0049 -0,0000
US31418CJA36 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,00 0,0049 -0,0001
US38382LXR76 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-181 CL WI 2.00000000 0,10 -2,04 0,0049 -0,0000
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO / DBT (US059165ET34) 0,10 0,0048 0,0048
US3140XG3C17 / FANNIE MAE POOL 0,10 -5,00 0,0048 -0,0002
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,01 0,10 0,0048 0,0048
US3138EJK804 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,04 0,0048 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,06 0,0048 -0,0000
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAN40) 0,10 0,0048 0,0048
US455434BS82 / Indianapolis Power & Light Co 0,09 -6,93 0,0048 -0,0002
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0048 0,0048
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 1.067,80 0,09 754,55 0,0048 0,0042
US3138WJGH54 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,05 0,0048 -0,0001
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 -4,79 0,09 -34,27 0,0047 -0,0023
US36202FY751 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,12 0,0047 -0,0001
GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0047 0,0047
US89153VAV18 / Total Capital International SA 0,09 0,0047 0,0047
US33851YAL02 / FLAGSTAR MTG TR 2020-1INV 1ML+85 03/25/2050 144A 0,09 -4,21 0,0046 -0,0001
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,09 0,0046 0,0046
ATLASSIAN CORP / DBT (US049468AA91) 0,09 0,00 0,0046 0,0001
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -61,82 0,09 -36,36 0,0046 -0,0025
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAD50) 0,09 -1,10 0,0046 0,0001
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,09 -2,17 0,0046 -0,0000
US3140NLSV22 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,09 -4,26 0,0046 -0,0002
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,09 0,00 0,0045 0,0001
US3140J6CR65 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,23 0,0045 -0,0001
US36178NGA19 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -5,32 0,0045 -0,0001
US31410LS375 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,26 0,0045 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 -4,35 0,0045 -0,0001
US452761AA75 / Imperial Fund Mortgage Trust 0,09 -3,30 0,0045 -0,0000
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -64,16 0,09 -68,46 0,0045 -0,0094
US3138ERCZ17 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,38 0,0045 -0,0002
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -4,35 0,0045 -0,0001
VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,09 -7,37 0,0045 -0,0003
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,00 0,09 0,0045 0,0045
US3138ERT592 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,43 0,0044 -0,0002
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 0,09 -1,14 0,0044 0,0000
US3133BNSV64 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#QF1432 0,09 -7,53 0,0044 -0,0003
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -4,44 0,0044 -0,0001
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -33,53 0,09 -37,23 0,0044 -0,0024
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING / DBT (US79587J2B82) 0,09 0,00 0,0043 0,0001
US89153VAU35 / Total Capital International SA 0,09 0,0043 0,0043
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAD47) 0,09 0,00 0,0043 0,0001
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP / DBT (US166754AX99) 0,09 0,0043 0,0043
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -6,59 0,0043 -0,0002
US36179S5M51 / Government National Mortgage Association 0,08 -4,55 0,0043 -0,0002
KRNY / Kearny Financial Corp. 0,01 -5,87 0,08 -18,63 0,0042 -0,0009
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 0,08 0,00 0,0042 0,0001
US36179XH338 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -5,68 0,0042 -0,0002
US3622ABCY62 / GINNIE MAE II POOL 0,08 -4,65 0,0042 -0,0001
US3140X5ZM81 / FNMA 15YR 3% 02/01/2035# 0,08 -4,65 0,0042 -0,0001
US3622ABUR10 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -4,65 0,0041 -0,0001
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAD07) 0,08 0,00 0,0041 0,0001
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 -39,57 0,08 -62,09 0,0041 -0,0064
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0041 0,0041
US3140J8VP54 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,76 0,0041 -0,0001
US28415AAA51 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,08 -8,05 0,0041 -0,0003
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,08 0,0041 0,0041
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,08 0,00 0,0041 0,0001
US15089QAN43 / Celanese US Holdings LLC 0,08 -1,23 0,0040 0,0000
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 0,08 0,0040 0,0040
US3140X9KW41 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,66 0,0040 -0,0001
US3132ACFU99 / Freddie Mac Pool 0,08 -5,95 0,0040 -0,0002
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CR30) 0,08 1,28 0,0040 0,0001
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 0,08 -26,17 0,0040 -0,0013
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,08 0,0040 0,0040
US36179RQ281 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -4,82 0,0040 -0,0001
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAJ98) 0,08 0,0040 0,0040
US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2.2569% 08-15-37/25 0,08 -2,50 0,0040 -0,0000
US3138ERJM31 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,88 0,0040 -0,0001
AMERICAN HOMES 4 RENT LP / DBT (US02666TAJ60) 0,08 -2,53 0,0039 -0,0000
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,75 0,0039 -0,0001
US3140J5UV92 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,75 0,0039 -0,0001
APPALACHIAN POWER CO / DBT (US037735DB08) 0,08 -1,30 0,0039 0,0001
US3140FGMN66 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,56 0,0039 -0,0000
US3133KYXA27 / FED HM LN PC POOL RB5173 FR 08/42 FIXED 3 0,08 -5,00 0,0038 -0,0001
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 0,08 0,0038 0,0038
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 0,08 0,0038 0,0038
US3140XJB932 / FANNIE MAE POOL 0,08 -2,60 0,0038 -0,0000
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 0,08 -3,85 0,0038 -0,0001
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,08 -6,25 0,0038 -0,0002
AGCO / AGCO Corporation 0,08 -1,32 0,0038 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,63 0,0038 -0,0000
US3132DMCR43 / Freddie Mac Pool 0,07 -5,13 0,0038 -0,0001
US36179WMH87 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -3,90 0,0038 -0,0001
US55354GAH39 / MSCI Inc 0,07 0,0038 0,0038
HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,05 0,07 0,0037 0,0037
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 -13,10 0,0037 -0,0005
TC6I72JG2 / EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP 0,03 0,00 0,07 0,00 0,0037 0,0001
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,37 0,0036 -0,0000
US3140X7MW66 / FNMA 30YR 3.5% 07/50#FM3972 0,07 -4,00 0,0036 -0,0001
US3622A2D746 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,00 0,0036 -0,0001
BLFY / Blue Foundry Bancorp 0,01 0,00 0,07 -8,97 0,0036 -0,0003
US3140XCP515 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,07 -4,05 0,0036 -0,0001
US3133KHKY17 / Freddie Mac Pool 0,07 -5,33 0,0036 -0,0002
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,07 0,00 0,0036 0,0001
CHECKR INC / EP (000000000) 0,01 0,07 0,0036 0,0036
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0036 0,0001
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 0,07 -1,41 0,0036 0,0000
US3138WF2Z84 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,11 0,0035 -0,0001
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,07 -13,58 0,0035 -0,0005
US3140LNFD45 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,11 0,0035 -0,0001
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,78 0,0035 -0,0001
CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2F62) 0,07 0,00 0,0035 0,0000
US3140FKFQ82 / Fannie Mae Pool 0,07 -6,76 0,0035 -0,0001
US78403DAR17 / SBA TOWER TRUST 0,07 0,00 0,0035 0,0001
TC6YQ2VO5 / CRB GROUP 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0035 0,0001
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,07 -1,43 0,0035 0,0000
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,01 21,44 0,07 -15,85 0,0035 -0,0006
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,17 0,0035 -0,0001
KARDIUM INC CB CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) 0,07 0,0034 0,0034
US28415AAB35 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,07 -6,85 0,0034 -0,0002
US55400WAA71 / MVWOT 2023-2A A 6.18% 11/20/2040 144A 0,07 -11,84 0,0034 -0,0004
US3140X4TB26 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,90 0,0034 -0,0001
US312945ZY73 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -4,29 0,0034 -0,0001
US3132DQLW41 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,07 -4,35 0,0034 -0,0001
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,07 0,00 0,0033 0,0001
US30168BAF76 / EART 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 0,07 0,00 0,0033 0,0000
US36179UH706 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,99 0,0033 -0,0000
US31419AVS31 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,41 0,0033 -0,0001
US36179S2Q92 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,80 0,0033 -0,0001
US3128M9JW34 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,99 0,0033 -0,0001
US36179MG614 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,41 0,0033 -0,0001
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,00 0,07 0,0033 0,0033
US36179TXY62 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,03 0,0033 -0,0001
US3138EGFA73 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0033 -0,0001
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,06 -4,48 0,0033 -0,0001
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,06 0,00 0,0032 0,0001
VOLKSWAGEN LEASING GMBH / DBT (XS2745725155) 0,06 10,34 0,0032 0,0003
US36179TQS77 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -5,97 0,0032 -0,0002
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,06 1,61 0,0032 0,0001
US3140J9CU34 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,62 0,0032 -0,0001
TC1A1CZJ4 / CLEERLY SER C CVT PFD STK PP 0,01 0,00 0,06 0,00 0,0032 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,12 0,0032 -0,0000
US3138MBKY16 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,62 0,0031 -0,0001
US31418EAN04 / FN MA4512 0,06 -4,62 0,0031 -0,0001
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,06 8,93 0,0031 0,0003
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,06 0,00 0,0031 0,0001
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CAX65) 0,06 0,00 0,0031 0,0001
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,06 -18,67 0,0031 -0,0007
US55400WAB54 / MVWOT 2023-2A B 6.33% 11/20/2040 144A 0,06 -13,04 0,0031 -0,0004
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,76 0,0031 -0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0030 0,0001
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACV70) 0,06 -1,64 0,0030 0,0000
US233331BJ54 / DTE Energy Co 0,06 0,00 0,0030 0,0000
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0030 0,0030
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 0,06 -3,28 0,0030 -0,0001
US3140XH4E46 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,84 0,0030 -0,0001
US31417DMV28 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,35 0,0030 -0,0002
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,06 0,00 0,0030 0,0000
US3128MEE497 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -6,45 0,0030 -0,0001
US15135BAR24 / Centene Corp 0,06 0,00 0,0030 0,0001
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,06 -3,33 0,0030 -0,0000
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,06 0,00 0,0030 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,69 0,0030 0,0000
US3140X6WA53 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,45 0,0030 -0,0002
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,06 0,0029 0,0029
US452152GS43 / Illinois, General Obligation Bonds, Taxable Build America Bonds 0,06 -1,69 0,0029 -0,0000
US31418AK311 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,33 0,0029 -0,0001
ERAS / Erasca, Inc. 0,04 0,00 0,06 1,79 0,0029 0,0001
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,06 -3,39 0,0029 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0029 0,0000
ITT / ITT Inc. 0,00 0,06 0,0029 0,0029
US31416XY953 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,72 0,0029 -0,0000
TC0GUUWU8 / KARDIUM SERIES D6 CVT PFD STOCK PP 0,07 0,00 0,06 -1,72 0,0029 -0,0000
US3140J9HW45 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,08 0,0029 -0,0001
US31335ALP11 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,45 0,0029 -0,0000
US3138WGJH88 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0028 -0,0001
US31417F4U90 / Fannie Mae Pool 0,06 -8,33 0,0028 -0,0002
US3138EG3M43 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0028 -0,0001
US3138EQLC48 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,51 0,0028 -0,0001
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,51 0,0028 -0,0001
US3140X9RS65 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,79 0,0028 -0,0000
US3133KGKP27 / UMBS Pool 0,06 -3,51 0,0028 -0,0001
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0028 0,0028
HXL / Hexcel Corporation 0,05 -3,57 0,0028 -0,0001
CME - USD IRS 4/30/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
US802918AD47 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6 0,05 -81,18 0,0027 -0,0115
US31418EE639 / FN MA4656 0,05 -83,69 0,0027 -0,0134
US544435C327 / Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Build America Taxable Bonds, Series 2009C 0,05 -10,17 0,0027 -0,0002
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 -53,93 0,05 -61,03 0,0027 -0,0041
US3138WEHR31 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,45 0,0027 -0,0001
US3140QCNB86 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#CA4885 0,05 -5,45 0,0027 -0,0001
US05588UAA07 / BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2019-A LLC 0,05 -11,86 0,0027 -0,0003
US3622ABZU93 / GINNIE MAE II POOL 0,05 -3,70 0,0027 -0,0001
US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,70 0,0026 -0,0001
NATIONAL RESILIENCE SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0026 0,0026
TC0IKXPT0 / THEMIS SOLUTION INC PP 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0026 0,0000
US3132DMVJ16 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,70 0,0026 -0,0001
US3133AMGK63 / Freddie Mac Pool 0,05 -5,56 0,0026 -0,0001
US312933NW08 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -5,56 0,0026 -0,0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 / ABS-O (US78397XAE40) 0,05 0,00 0,0026 0,0000
US46591LBH33 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,05 -3,85 0,0026 -0,0000
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAP85) 0,05 0,0026 0,0026
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,05 -5,66 0,0026 -0,0001
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0,05 0,00 0,0025 0,0000
US31368HMH39 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,85 0,0025 -0,0001
US36202FB478 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,85 0,0025 -0,0000
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,00 -44,55 0,05 -20,63 0,0025 -0,0007
AEP TRANSMISSION CO LLC / DBT (US00115AAS87) 0,05 0,0025 0,0025
US46591VAC37 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1 0,05 -3,85 0,0025 -0,0001
US3138EJ7F91 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,77 0,0025 -0,0001
US36194BZF56 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,92 0,0025 -0,0000
US3138A2AX74 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,77 0,0025 -0,0001
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,05 0,0025 0,0025
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 0,05 -3,92 0,0025 -0,0001
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -58,87 0,05 -55,45 0,0025 -0,0030
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0025 0,0025
US3132CW6E93 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,00 0,0025 -0,0000
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0,05 0,00 0,0025 0,0000
US36179QGG01 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,00 0,0024 -0,0001
US36179SLS40 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,00 0,0024 -0,0001
US36179U3S95 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6209 0,05 -4,00 0,0024 -0,0000
US31417DF994 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0024 -0,0001
US3622AB5L28 / GINNIE MAE II POOL 0,05 -6,00 0,0024 -0,0001
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,05 -21,67 0,0024 -0,0006
TC0RNCX31 / CHECKR INC COMMON STOCK PP 0,01 0,00 0,05 0,00 0,0024 0,0000
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,08 0,0024 -0,0001
US36179WUV89 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0024 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,08 0,0024 -0,0001
US3138ENF871 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,12 0,0024 -0,0001
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 FR 05/31 FIXED 3 0,05 -6,12 0,0024 -0,0001
US3138ERN710 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,17 0,0023 -0,0000
TC1O63I58 / SECURITYSCORECARD SER E CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,05 -35,71 0,0023 -0,0012
US3622ABZD78 / GINNIE MAE II POOL 0,05 -6,25 0,0023 -0,0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,05 0,00 0,0023 0,0000
US31417GFT85 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0023 -0,0001
US3140J9YQ83 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0023 -0,0000
US3138W9NY26 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0022 -0,0001
US31417CNZ40 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0022 -0,0000
US3138ETGU40 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0022 -0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0022 0,0001
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,44 0,0022 -0,0001
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,04 -94,12 0,0022 -0,0344
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,04 0,00 0,0022 0,0000
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,04 -8,51 0,0022 -0,0001
US31292SBG49 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,27 0,0022 -0,0000
US3132DVLL70 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,44 0,0022 -0,0001
US36202EGQ61 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,27 0,0022 -0,0001
TC7AXBYR8 / NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,04 20,00 0,0022 0,0004
US3133KPD549 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,55 0,0022 -0,0001
US31368HMQ38 / Fannie Mae Pool 0,04 -6,67 0,0022 -0,0001
US3140XH2F39 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,55 0,0022 -0,0001
US3140J6GM33 / FANNIE MAE 4% 10/01/2047 FNL 0,04 -4,55 0,0021 -0,0001
TC1Y9MK33 / THEMIS SOL (CLIO) SR E CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0021 0,0000
US3138EHWG34 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,65 0,0021 -0,0000
US36179M5M88 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,65 0,0021 -0,0001
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,04 -4,65 0,0021 -0,0001
US3140F5TN36 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0021 -0,0000
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 0,04 0,00 0,0020 0,0000
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,44 0,0020 -0,0000
US31368HMU40 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0020 -0,0000
US3138ERYN49 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0020 -0,0000
US3132H7C859 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,50 0,0020 -0,0001
US3138ELX738 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,00 0,0020 -0,0000
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,00 -2,81 0,04 -15,56 0,0019 -0,0003
THL CREDIT WIND RIVER 2018-2 CLO LTD / ABS-CBDO (US97317EAA10) 0,04 -77,25 0,0019 -0,0064
FERGUSON ENTERPRISES INC / DBT (US31488VAA52) 0,04 -2,56 0,0019 0,0000
US3140QCKG01 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,00 0,0019 -0,0001
TORCHYS HOLDINGS CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,04 0,0019 0,0019
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0,04 -5,13 0,0019 -0,0001
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -5,13 0,0019 -0,0001
US3133AQFQ56 / Freddie Mac Pool 0,04 -7,50 0,0019 -0,0001
US36179Q3H21 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -5,13 0,0019 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,70 0,0019 -0,0000
US36179TNU50 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,0018 -0,0000
US36202D7K12 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,0018 -0,0000
US36202FWA01 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,0018 -0,0000
US31418NET37 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,41 0,0018 -0,0000
US3138LXQH57 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0018 -0,0000
US36179TLV51 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -5,41 0,0018 -0,0001
MG / Magna International Inc. 0,04 0,0018 0,0018
US31419ADC80 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0018 -0,0001
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO / DBT (US893045AF16) 0,04 0,0018 0,0018
US31417DMU45 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0018 -0,0001
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,78 0,0018 -0,0000
US36179VDC19 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0018 -0,0000
US36179WSZ22 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,56 0,0018 -0,0000
US3140XHK978 / Federal National Mortgage Association 0,03 -5,56 0,0018 -0,0000
US3140K3B277 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0018 -0,0001
US31292HVC59 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -2,86 0,0017 -0,0000
US3138WAXP78 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0017 -0,0000
US312943UJ04 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -2,86 0,0017 -0,0001
US3138EPW343 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0017 -0,0000
US36179SLU95 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,71 0,0017 -0,0001
US31418AAH14 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0017 -0,0000
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -2,94 0,0017 -0,0001
US3622A2QJ44 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -2,94 0,0017 -0,0000
US36179MK822 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,88 0,0017 -0,0001
US3140J95S67 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,57 0,0016 -0,0001
TIC / Acuren Corporation 0,00 -83,71 0,03 -86,15 0,0016 -0,0099
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -6,06 0,0016 -0,0001
US3132GKGF75 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -6,06 0,0016 -0,0000
US36202FLQ71 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -6,06 0,0016 -0,0000
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,03 -6,06 0,0016 -0,0000
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0016 -0,0000
US3140J8ZH92 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0016 -0,0000
US3140QDKJ23 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0016 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0015 0,0000
GRASSHOPPER BANCORP VOTING SHS PP / EC (000000000) 0,01 0,03 0,0015 0,0015
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAD98) 0,03 0,00 0,0015 0,0000
US31417GH258 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,23 0,0015 -0,0000
US36184BAH06 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,23 0,0015 -0,0000
US36202FJR82 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,23 0,0015 -0,0000
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0015 0,0015
US36202FCP99 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,33 0,0015 -0,0000
US3133B0A945 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QD2732 3.00000000 0,03 -3,33 0,0015 -0,0000
JPY/USD FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,03 0,0015 0,0015
FLEXE SERIES C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,01 0,03 0,0015 0,0015
US3140QPXN28 / FANNIE MAE POOL 0,03 0,00 0,0015 -0,0000
US35671DCC74 / Freeport-McMoRan Inc 0,03 -3,45 0,0015 0,0000
US3132GK2F27 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,45 0,0015 -0,0000
US31418CNE02 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,67 0,0015 -0,0000
US3617G9FT37 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0014 -0,0000
US3128M75Q56 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,45 0,0014 -0,0000
US3140FLK498 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0014 -0,0001
US3133KH3Q78 / FHLG 30YR 4.5% 05/50#RA2607 0,03 0,00 0,0014 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US36194PGZ18 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -6,90 0,0014 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -6,90 0,0014 -0,0000
US3132CWG737 / FHLG 15YR 3% 11/01/2034#SB0222 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US3140X7VE67 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -6,90 0,0014 -0,0000
US3138EPH310 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0014 -0,0001
US3138ELB361 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US3140XGRW19 / FANNIE MAE POOL 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US3133KJL347 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US3138A7QM33 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0014 -0,0000
US3617B5DY78 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,57 0,0014 -0,0001
US31418MGG15 / Fannie Mae Pool 0,03 -7,14 0,0014 -0,0000
US31416BN531 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,70 0,0013 -0,0001
US3622A2ZK16 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,70 0,0013 -0,0001
CDW LLC / CDW FINANCE CORP / DBT (US12513GBK40) 0,03 -65,33 0,0013 -0,0024
US312941UZ89 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,85 0,0013 -0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 0,0013 0,0013
US31417WUE91 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0013 -0,0000
US36194MJQ50 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,85 0,0013 -0,0000
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,03 0,00 0,0013 0,0000
US81746JAU16 / Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 0,02 -4,00 0,0013 -0,0000
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -8,00 0,0012 -0,0000
US3128M7TQ99 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,17 0,0012 -0,0000
US36179TAN54 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4513 0,02 -8,00 0,0012 -0,0001
US775109BN09 / Rogers Communications Inc 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US3140J6C479 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0012 -0,0001
US3138EJRA84 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0012 -0,0000
US3622AAYY42 / GINNIE MAE II POOL 0,02 -4,17 0,0012 -0,0000
US36179TUE36 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,0012 -0,0003
US3132HMK911 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,35 0,0011 -0,0000
US36179UGF30 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0011 -0,0000
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -94,07 0,02 -92,99 0,0011 -0,0145
US38380H5W88 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
US36179UPD80 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,0011 -0,0000
US3140FQTZ06 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0011 -0,0000
US3132D6CX67 / FHLG 15YR 4.5% 09/01/2037#SB8186 0,02 -4,55 0,0011 -0,0000
US31417VN669 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0011 -0,0000
US31403DDJ54 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0011 -0,0000
Manus Bio, Inc Series One-6 / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0010 0,0010
US31385W2S74 / Fannie Mae 0,02 -9,09 0,0010 -0,0000
US3138WZWA69 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
TC912VAO9 / 1661 INC D/B/A GOAT SER F CVT PFD STOCK 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0010 0,0000
TC9LW24E5 / SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0010 0,0003
US3140QMHX52 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US36179TUC79 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US36184BZ344 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US3132H5BB33 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0010 0,0000
US31403DRS08 / Fannie Mae Pool 0,02 -9,52 0,0010 -0,0000
TC3WQ1RM3 / CRB GROUP INC PP 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US81747EAW75 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 0,02 -9,52 0,0010 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,00 0,0010 -0,0000
US67571BAA17 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,02 -32,14 0,0010 -0,0004
US31417CGZ23 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0010 -0,0000
US31417YV955 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0010 -0,0000
US31412NBD75 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 11/01/2052#MA4804 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,26 0,0010 -0,0000
US36241LF681 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,26 0,0010 -0,0000
US36241LF509 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,26 0,0010 -0,0000
US3622A2N810 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,26 0,0010 -0,0000
US38380UPK33 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0010 0,0000
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -93,64 0,02 -95,50 0,0009 -0,0189
US36202FGE07 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,26 0,0009 -0,0000
US312943DQ30 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US36179UK270 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
TC4OO9IF0 / HAUL HUB SER B CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,56 0,0009 -0,0000
US3140Q9NZ23 / UMBS 0,02 -5,56 0,0009 -0,0000
US31416CHP41 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0009 -0,0000
US36179TV931 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,56 0,0009 -0,0000
US31419AL705 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US3138LUTV75 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US3138X53G00 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0009 -0,0001
US12597QAC06 / COLT 2020-3 Mortgage Loan Trust 0,02 -27,27 0,0009 -0,0003
US31385JJC36 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0008 -0,0000
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 0,02 0,0008 0,0008
US31411JTS59 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0008 -0,0000
US31419BBT17 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0008 -0,0000
US36417JAL35 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,02 -15,79 0,0008 -0,0001
US36194MH876 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3128M74T05 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
US312941SV04 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,05 0,02 0,0008 0,0008
US36193VJB99 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
US31385JJD19 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,76 0,0008 -0,0001
US3622A2MV18 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
US3138EH7F38 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
US36179TC295 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4589 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3140J5FG90 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US31419JSM17 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US36195KHC18 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3140QCXQ46 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2050#CA5186 0,01 -17,65 0,0008 -0,0001
CME - USD IRS 4/24/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
US3138WAFC67 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0007 -0,0001
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,0007 -0,0000
US3138EJ7A05 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0007 -0,0000
US36194CT948 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -7,14 0,0007 -0,0000
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -7,14 0,0007 -0,0000
US3138EQCM21 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US38378TDR86 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US312944LP48 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -7,69 0,0007 -0,0000
EPIRUS SERIES D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0007 0,0007
US36195KHB35 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US31402RFV69 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US31419A3K17 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US3138EKRN78 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US3138W9C322 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US31402RRN16 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US31410KGP30 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138WPEG59 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US36418GAJ31 / Galton Funding Mortgage Trust 2018-2 0,01 -14,29 0,0006 -0,0001
US31418TJF57 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
THEMIS SOL (CLIO) SR AA CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0006 0,0006
US3128MJMK30 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0006 -0,0000
US3138EG3S13 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0006 -0,0000
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -8,33 0,0006 -0,0000
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 27,64 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31417KXK86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US312938BW23 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -9,09 0,0006 -0,0000
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -95,50 0,01 -96,15 0,0006 -0,0124
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,09 0,0005 -0,0000
TC3RC4MW6 / SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0005 0,0001
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -61,54 0,01 -60,00 0,0005 -0,0007
US31403DQN20 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0005 -0,0000
US36183FLP26 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -9,09 0,0005 -0,0000
US3138EH3N08 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 -94,95 0,01 -95,15 0,0005 -0,0097
US31419ADK07 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31403DDR70 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31402CVY55 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
TC3VQOQZ7 / FLEXE SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 -35,71 0,0005 -0,0002
US31403C6U04 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
US36179SUX34 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
US3138WFRH14 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
PRME / Prime Medicine, Inc. 0,01 0,00 0,01 -55,00 0,0005 -0,0005
US31402CV748 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
US3138EPW426 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138WMW490 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -91,96 0,01 -91,89 0,0005 -0,0051
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 0,01 0,0005 0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
TC7Z586M3 / SOCURE INC PP 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0004 0,0001
TC8GIS7E3 / SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0004 0,0001
US3138ERA592 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US3138X0Y365 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US36202E7H64 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US3617G85D14 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128M74W34 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31402RF871 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138EKLE34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128LUHZ28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31417GTZ99 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0004 -0,0000
US31416TMF39 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0004 -0,0000
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US31410KWU41 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31410F2Q77 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138WD5K34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36179TJ225 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FCN42 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36193VG228 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31403DBW83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3622AAGA67 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140XLVH80 / UMBS 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297FYY23 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31402DP797 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36179UZH84 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138ELBQ56 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0003 -0,0000
TC6UJP4F9 / CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31371KWK32 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -29,20 0,01 -40,00 0,0003 -0,0002
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31402RUW77 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US81747DAB55 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31403C5F46 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
TOST / Toast, Inc. 0,00 -97,20 0,01 -97,00 0,0003 -0,0096
US3138EKGS84 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0003 -0,0001
US46591NAC11 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV1 0,01 -28,57 0,0003 -0,0000
US31410GA787 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31406AUU41 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31416BNN46 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US36202FQ823 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31413D6H57 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3622A2QW54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -73,38 0,01 -72,22 0,0003 -0,0006
US31371K7E54 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US3138E0Q935 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138EGVB72 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31416CJV90 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31410KJ392 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US38378FK749 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140QCLD60 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
TC65RM9G5 / HAUL HUB SERIES C CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0003 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0003 0,0003
US3128JNNV35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31412P2U43 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M6JU39 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31371LWU96 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31418DQ882 / FNMA UMBS, 30 Year 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31376KL532 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0003 -0,0000
US31402Q6T33 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US3138Y3YF28 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US3138EPY992 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US36179UEC27 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36250BAE65 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31402RSN07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31416BXR40 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36179MSY74 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.55_EFF_2025-01-09_MAT_2025-07-09 BARC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31410LQQ85 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31390MFQ24 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138WKHN86 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410G2F94 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EMYW50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DD973 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31402RJN08 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31411ARB34 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0002 0,0000
US36178NF871 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
US31419AK301 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EG6X70 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410LHS43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M6M883 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202ECP25 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DWF22 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31410LC262 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31288AQX62 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128JM6Y85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31371LDG14 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410KC934 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312940EU93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US46591NBH98 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV1 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US36202DUU35 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402RFU86 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202D4P36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31294E5L96 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31413QM884 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36209RFN89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36178WP459 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31287UEV08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31408EJX13 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410KJJ43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312942UJ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402QYY15 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
THEMIS SOL (CLIO) SR B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US312943GW70 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402QWA56 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31287UDJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385HSH65 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3138EGH566 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312942WL58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
THEMIS SOL (CLIO) SR AB CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36202EAK55 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
CZK/USD FWD 20250718 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31287TDC62 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US78432BAA70 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
GRASSHOPPER BANCORP WTS 10/28 PP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31385JG857 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DWH87 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31283HRL14 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,0000 -0,0000
US31410GGR83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31401XEG88 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31288ALH67 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M8R300 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202EQM48 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3622A2MG41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CXL26 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36179UCE01 / GNII II 5.5% 09/20/2048#MA5469 0,00 0,0000 -0,0000
US31368HMT76 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
TC60C9PB4 / SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411ETV91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31410EPA00 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DE708 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31385THC36 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CKP76 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0116
OMRNF / OMRON Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0264
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0259
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR D PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Farmers Business Network Inc PP / EC (TC7HUI213) 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0016
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0085
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CZK/USD FWD 20250718 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) -0,00 -0,0001 -0,0001
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
LCH - USD ZCIS 3/31/35 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0,01 -0,0004 -0,0004
GBP/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
SPX US 06/20/25 P5000 / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0014 -0,0014
EUR/USD FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,06 -0,0029 -0,0029
HYG US 06/20/25 P79 / DCR (000000000) -0,09 -0,0044 -0,0044
CME - USD IRS 5/16/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) -0,10 -0,0051 -0,0051
HYG US 06/20/25 C79 / DCR (000000000) -0,12 -0,0062 -0,0062
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US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac -0,39 -119,63 -0,0197 -0,1160