Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 305.153.749
Nuværende stillinger 1.779
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund har afsløret 1.779 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 305.153.749 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Funds største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , and TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) . TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Funds nye stillinger omfatter Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , Live Nation Entertainment, Inc., Term Loan B-4 (US:US53803HAM25) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,27 1,7130 1,3909
1,73 0,5613 0,5613
0,01 2,48 0,8054 0,5411
1,50 0,4883 0,4883
1,50 0,4864 0,4864
1,48 0,4815 0,4126
1,23 0,4011 0,4011
1,50 0,4867 0,3896
1,18 0,3851 0,3851
1,06 0,3455 0,3455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
99,57 99,57 32,3861 -0,5003
0,00 0,00 -0,2774
-0,74 -0,2416 -0,2416
0,01 0,57 0,1868 -0,2345
0,24 0,0781 -0,2343
0,00 0,27 0,0881 -0,2309
1,73 0,5617 -0,2302
0,00 0,34 0,1097 -0,2218
0,00 0,00 -0,2110
0,54 0,1764 -0,1453
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 99,57 -1,26 99,57 -1,26 32,3861 -0,5003
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 6,82 15,78 6,82 15,78 2,2168 0,2971
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PN17) 5,27 433,54 1,7130 1,3909
US912810EV62 / Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 2,80 -0,64 0,9100 -0,0082
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,01 87,14 2,48 205,68 0,8054 0,5411
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 2,40 0,13 0,7806 -0,0011
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 2,27 32,09 0,7393 0,1783
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 29,49 2,20 -12,16 0,7141 -0,1010
VERTIV GROUP CORP / LON (US92537EAF51) 1,98 0,10 0,6450 -0,0011
US53803HAM25 / Live Nation Entertainment, Inc., Term Loan B-4 1,98 -0,15 0,6442 -0,0027
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -23,16 1,87 3,72 0,6073 0,0202
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,78 112,41 0,5792 0,3057
AQ6084745 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,73 -28,87 0,5617 -0,2302
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 1,73 0,5613 0,5613
ZIPLY FIBER ISSUER LLC / ABS-O (US98979QAE35) 1,61 0,00 0,5223 -0,0013
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 1,59 171,09 0,5184 0,3267
XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance S.A. 2023 Second Out Term Loan 1,51 -2,20 0,4927 -0,0123
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCC64) 1,50 0,4883 0,4883
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 1,50 403,70 0,4867 0,3896
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 1,50 0,4864 0,4864
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 1,48 601,42 0,4815 0,4126
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 1,46 201,24 0,4733 0,3157
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,45 0,62 0,4722 0,0016
DE0001030567 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,42 1,42 0,4633 0,0053
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 1,35 -0,07 0,4390 -0,0013
MX0MGO0001F1 / Mexican Bonos 1,23 0,4011 0,4011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -16,56 1,19 5,90 0,3857 0,0206
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 1,18 0,3851 0,3851
US45784PAK75 / CONV. NOTE 1,09 8,03 0,3547 0,0253
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,88 1,08 33,99 0,3527 0,0888
AAPL / Apple Inc. 0,01 38,01 1,06 34,90 0,3459 0,0886
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 1,06 0,3455 0,3455
US35910EAC84 / Frontier Issuer, LLC 11.5%, Due 08/20/2053 1,04 -0,19 0,3373 -0,0015
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 1,01 0,10 0,3297 -0,0005
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DBT (US023771S826) 1,00 -0,69 0,3265 -0,0029
US465349AA60 / Informatica LLC 1,00 0,3260 0,3260
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 1,00 0,91 0,3256 0,0019
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 -10,34 1,00 21,80 0,3256 0,0576
US55345LAC54 / MRC Global, Inc. 1,00 0,3252 0,3252
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) 1,00 0,3249 0,3249
MEDLINE BORROWER LP / LON (58503UAF0) 1,00 0,3246 0,3246
FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (35906EAU4) 0,99 0,30 0,3234 0,0000
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PX98) 0,99 1,02 0,3234 0,0025
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,3224 0,3224
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NA14) 0,99 1,02 0,3218 0,0024
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 0,99 0,3217 0,3217
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc 0,99 -0,10 0,3210 -0,0011
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP / LON (38469EAE3) 0,98 0,31 0,3203 0,0002
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NU77) 0,98 0,3197 0,3197
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PD35) 0,98 0,3187 0,3187
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PM34) 0,98 0,3178 0,3178
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,74 0,97 -29,61 0,3157 -0,1339
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 223,15 0,96 487,12 0,3113 0,2580
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,96 0,3107 0,3107
C / Citigroup Inc. 0,01 33,74 0,94 83,56 0,3051 0,1382
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,90 8,71 0,2924 0,0227
43AB / Rolls-Royce plc - Corporate Bond/Note 0,90 0,34 0,2916 0,0003
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) 0,89 5,10 0,2885 0,0134
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,87 135,23 0,2825 0,1620
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) 0,85 36,64 0,2779 0,0739
ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) 0,85 0,2778 0,2778
COL17CT03615 / Colombian TES 0,85 0,2757 0,2757
BAC / Bank of America Corporation 0,02 275,35 0,82 345,65 0,2669 0,2068
US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 0,81 0,2638 0,2638
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943TAC3) 0,81 3,46 0,2628 0,0078
TH0623A38308 / Thailand Government Bond 0,81 2,68 0,2619 0,0061
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,80 0,50 0,2602 0,0006
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,80 0,63 0,2602 0,0009
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 75,74 0,80 168,35 0,2595 0,1625
CME / CME Group Inc. 0,00 33,66 0,79 34,35 0,2584 0,0654
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 0,79 0,2576 0,2576
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 26,74 0,76 45,06 0,2482 0,0764
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,70 -2,09 0,2289 -0,0055
ASSUREDPARTNERS INC / LON (04621HAW3) 0,70 0,00 0,2275 -0,0007
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,69 8,63 0,2253 0,0175
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -7,91 0,68 -4,34 0,2227 -0,0107
US02156LAH42 / Altice France SA/France 0,67 0,2179 0,2179
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH 0,67 4,04 0,2178 0,0078
KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND / DBT (US50158LAA61) 0,66 0,2157 0,2157
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CE06) 0,65 2,83 0,2125 0,0053
SURINAME GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US86886PAD42) 0,64 9,95 0,2088 0,0186
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND / DBT (CZ0001007256) 0,64 0,16 0,2085 -0,0000
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,63 0,2037 0,2037
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) 0,62 2,98 0,2028 0,0052
US718286BM88 / Philippine Government International Bond 0,61 -3,97 0,1969 -0,0089
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 34,22 0,1966 0,0497
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,60 0,1950 0,1950
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,60 0,84 0,1949 0,0012
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,60 53,59 0,1949 0,0676
NZGOVDT551C8 / New Zealand Government Bond 0,60 -6,56 0,1946 -0,0143
XS2270576965 / Morocco Government International Bond 0,60 3,11 0,1939 0,0052
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,59 1,37 0,1932 0,0019
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AV83) 0,59 7,04 0,1930 0,0121
CZ0001007033 / CZECH REPUBLIC 0,59 0,1922 0,1922
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 -27,65 0,59 -39,84 0,1918 -0,1276
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 0,58 1,58 0,1889 0,0026
XAW8189EAB63 / Anticimex International AB 0,58 0,70 0,1885 0,0009
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -62,97 0,57 -55,54 0,1868 -0,2345
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 42,93 0,57 97,57 0,1852 0,0911
AFRICELL HOLDING LTD / DBT (US00833NAA00) 0,56 4,07 0,1832 0,0066
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -25,59 0,54 -21,19 0,1768 -0,0480
US87901JAF21 / TEGNA Inc 0,54 -45,03 0,1764 -0,1453
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,53 -0,19 0,1712 -0,0007
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,53 0,19 0,1710 0,0001
AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) 0,51 2,80 0,1672 0,0040
1GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 14,24 0,51 39,78 0,1670 0,0473
AXIAN TELECOM HOLDING & MANAGEMENT PLC / DBT (US05465QAA76) 0,51 0,1666 0,1666
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,51 0,00 0,1645 -0,0004
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,1611 0,1611
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,49 -43,66 0,1606 -0,1248
532454 / Bharti Airtel Limited 0,02 0,49 0,1592 0,1592
DE / Deere & Company 0,00 -27,56 0,49 -18,09 0,1591 -0,0356
RADIATE HOLDCO LLC / LON (US75025KAK43) 0,49 0,1590 0,1590
MERCURY DATA CTR BIDCO / DBT (000000000) 0,48 0,1570 0,1570
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 128,50 0,48 181,29 0,1565 0,1006
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -31,38 0,48 -29,08 0,1555 -0,0643
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,48 0,85 0,1553 0,0009
SHOP / Shopify Inc. 0,00 20,66 0,48 55,05 0,1551 0,0549
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,03 29,06 0,47 60,68 0,1543 0,0580
SQ / Block, Inc. 0,01 25,36 0,47 65,96 0,1523 0,0601
BA / The Boeing Company 0,00 -29,93 0,47 -15,25 0,1522 -0,0277
AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,1505 0,1505
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,45 0,1478 0,1478
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -29,32 0,45 -28,06 0,1452 -0,0570
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,44 0,23 0,1421 0,0002
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -36,59 0,43 -36,18 0,1414 -0,0807
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) 0,43 1,40 0,1412 0,0015
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,42 5,54 0,1364 0,0070
KASEYA INC / LON (000000000) 0,42 0,1363 0,1363
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,42 -28,52 0,1355 -0,0546
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,42 0,1353 0,1353
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,42 0,73 0,1352 0,0008
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -17,36 0,41 -0,24 0,1343 -0,0005
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 0,41 3,05 0,1317 0,0034
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,40 1,00 0,1316 0,0010
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) 0,40 4,39 0,1315 0,0052
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,40 0,1309 0,1309
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,40 0,50 0,1303 0,0003
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,40 0,1303 0,1303
US05554JAH05 / FIRST EAGLE TERM B 1LN 02/17/2027 0,40 0,00 0,1300 -0,0003
US75606NAC39 / RealPage Inc 0,40 0,25 0,1300 -0,0001
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943UAM8) 0,40 0,1299 0,1299
US04649VAY65 / ASURION LLC 0,40 0,1297 0,1297
US44106MAV46 / Service Properties Trust 0,40 0,76 0,1291 0,0005
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,40 -12,00 0,1291 -0,0179
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) 0,40 0,00 0,1289 -0,0003
US26943PAB58 / Eagle Broadband Investments LLC Term Loan 0,39 -0,76 0,1281 -0,0011
GE / General Electric Company 0,00 -36,95 0,39 -15,15 0,1276 -0,0233
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1.041,03 0,39 2.188,24 0,1268 0,1218
RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds 0,39 0,26 0,1266 0,0001
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,16 0,39 -21,18 0,1261 -0,0340
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,39 -22,38 0,1255 -0,0365
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) 0,39 1,05 0,1252 0,0010
0KED / Infineon Technologies AG 0,01 -31,26 0,39 -18,43 0,1252 -0,0288
BAUSCH + LOMB CORP / LON (000000000) 0,38 0,1233 0,1233
MYBMZ2300010 / Malaysia Government Bond 0,38 3,57 0,1227 0,0037
INDIA GOVERNMENT BOND / DBT (IN0020230085) 0,37 -4,15 0,1204 -0,0055
HLXB / Helix Acquisition Corp. II 0,04 0,00 0,37 -4,42 0,1199 -0,0057
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,37 0,1195 0,1195
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) 0,37 -2,14 0,1192 -0,0030
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,00 0,36 36,84 0,1186 0,0315
SSP / The E.W. Scripps Company 0,36 0,1180 0,1180
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,65 0,36 7,74 0,1179 0,0082
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) 0,36 1,13 0,1163 0,0010
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,36 0,1161 0,1161
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -32,57 0,36 -38,69 0,1155 -0,0735
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 -52,08 0,35 -47,62 0,1147 -0,1047
COP / ConocoPhillips 0,00 -37,43 0,35 -33,14 0,1144 -0,0570
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 805,00 0,35 600,00 0,1140 0,0978
USG84228EP90 / Standard Chartered PLC 0,34 0,1119 0,1119
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,34 -5,25 0,1116 -0,0066
CROWN FINANCE US INC / LON (22834KAV3) 0,34 0,1114 0,1114
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,1111 0,1111
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,34 0,29 0,1111 0,0001
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,34 0,1108 0,1108
US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 0,34 0,1103 0,1103
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -57,60 0,34 -66,83 0,1097 -0,2218
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAF24) 0,34 4,33 0,1097 0,0043
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,34 0,90 0,1093 0,0006
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,30 0,34 66,67 0,1092 0,0434
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 0,33 -3,76 0,1083 -0,0046
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,33 0,93 0,1066 0,0007
ASURION LLC / LON (04649VBE9) 0,33 0,1066 0,1066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -52,77 0,33 -51,71 0,1060 -0,1136
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,32 2,89 0,1043 0,0027
USP78024AG45 / Peruvian Government International Bond 0,32 0,1041 0,1041
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 332,67 0,32 298,75 0,1038 0,0779
US67578AAC27 / Octane Receivables Trust 2021-2 0,32 0,64 0,1027 0,0004
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,31 25,10 0,1023 0,0202
US67571BAE39 / OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 0,31 2,64 0,1014 0,0023
XS2297226545 / Egypt Government International Bond 0,31 9,15 0,1010 0,0082
XS2580269426 / Serbia International Bond 0,31 0,98 0,1010 0,0006
XS1910827887 / Nigeria Government International Bond 0,31 11,19 0,1004 0,0100
XS2274511497 / Oryx Funding Ltd 0,31 2,67 0,1004 0,0023
OTPD / OTP Bank Nyrt. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0999 0,0999
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,31 4,08 0,0997 0,0037
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad 0,31 2,00 0,0996 0,0017
US900123DA57 / Turkey Government International Bond 0,31 0,0996 0,0996
XS2696224745 / Inter-American Development Bank 0,31 0,0992 0,0992
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,30 3,75 0,0989 0,0033
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0989 0,0989
USY3119PFH74 / HDFC Bank Ltd 0,30 2,37 0,0985 0,0020
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond 0,30 3,42 0,0983 0,0029
KRAKATAU POSCO PT / DBT (XS2832048719) 0,30 1,68 0,0983 0,0014
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 0,30 5,24 0,0980 0,0047
US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C 0,30 4,88 0,0980 0,0043
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,30 -2,60 0,0978 -0,0028
US401494AT67 / Guatemala Government Bond 0,30 2,75 0,0974 0,0024
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,30 2,05 0,0974 0,0016
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP / EP (TC3I9NQ04) 0,00 0,00 0,30 1,70 0,0973 0,0012
HU0000404744 / Hungary Government Bond 0,30 373,02 0,0972 0,0762
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 206,70 0,30 494,00 0,0969 0,0807
HU0000405550 / Hungary Government Bond 0,30 15,56 0,0967 0,0133
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 -49,38 0,30 -58,49 0,0964 -0,1364
US902613AD01 / UBS Group AG 0,30 0,0963 0,0963
6146 / Disco Corporation 0,00 0,30 0,0961 0,0961
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 0,29 17,06 0,0959 0,0137
XS2010027709 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,29 2,80 0,0958 0,0023
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (USP0R12RAA88) 0,29 2,80 0,0957 0,0023
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC 0,29 0,0957 0,0957
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,29 -2,33 0,0957 -0,0025
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 4,44 0,29 63,33 0,0957 0,0367
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -67,65 0,29 -49,74 0,0954 -0,0950
USP47777AC43 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,29 0,34 0,0949 0,0003
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 0,29 2,47 0,0944 0,0021
US195325EG61 / Colombia Government International Bond 0,29 3,96 0,0943 0,0035
USP1451JAA18 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 0,29 2,12 0,0941 0,0018
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 0,29 0,00 0,0940 -0,0005
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 4,35 0,0940 0,0038
VEON MIDCO BV / DBT (XS3088629335) 0,29 0,0934 0,0934
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0,29 -0,69 0,0933 -0,0008
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,29 0,0932 0,0932
XS2542166231 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.129000% 02/23/2038 0,29 1,78 0,0931 0,0014
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,29 0,0930 0,0930
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,29 2,15 0,0928 0,0018
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,01 -32,39 0,28 -17,92 0,0924 -0,0207
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAE67) 0,28 -0,35 0,0920 -0,0006
USG38327AB13 / Geopark Ltd 0,28 -2,08 0,0920 -0,0022
US753422AF15 / Rapid7 Inc 0,28 1,09 0,0904 0,0008
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 5,34 0,0900 0,0045
JERROLD FINCO PLC / DBT (XS3079594456) 0,28 0,0899 0,0899
SAMARCO MINERACAO SA / DBT (USP8405QAA78) 0,28 7,81 0,0899 0,0061
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAC28) 0,28 169,61 0,0896 0,0563
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,27 1,87 0,0890 0,0015
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,27 0,0888 0,0888
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0886 0,0886
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -66,36 0,27 -72,39 0,0881 -0,2309
XS2263765856 / Republic of Uzbekistan Bond 0,27 4,26 0,0878 0,0035
JSCB AGROBANK / DBT (US201281AA02) 0,27 3,49 0,0869 0,0026
USP1559LAA72 / Banco Nacional de Panama 0,26 3,53 0,0861 0,0028
AR022670 / Hungary Government Bond 0,26 -1,50 0,0855 -0,0015
LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS / DBT (US53263AAA60) 0,26 0,0845 0,0845
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (US30315XAC83) 0,26 3,19 0,0844 0,0024
US411707AK84 / Hardee's Funding LLC 0,26 0,39 0,0844 0,0001
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,26 0,00 0,0843 -0,0005
TH062303H604 / Thailand Government Bond 0,26 16,29 0,0839 0,0117
US3136BPUZ20 / FNMA, REMIC, Series 2023-2, Class DI 0,26 -2,28 0,0838 -0,0020
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,38 0,26 -36,54 0,0837 -0,0485
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,26 -6,55 0,0836 -0,0063
RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE LLC / DBT (US76954LAD10) 0,26 0,0834 0,0834
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 0,26 22,49 0,0833 0,0140
1590 / Airtac International Group 0,01 0,00 0,26 3,24 0,0833 0,0026
XS2633136234 / Sobha Sukuk Ltd 0,26 1,59 0,0832 0,0013
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -33,33 0,26 27,50 0,0832 0,0178
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 285,89 0,26 332,20 0,0830 0,0637
XS2264555744 / Serbia International Bond 0,25 16,13 0,0823 0,0127
XS2387675395 / SOUTHERN COMPANY EUSA5 1.875/VAR 09/15/2081 0,25 2,02 0,0822 0,0015
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AE26) 0,25 -1,18 0,0819 -0,0010
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD / DBT (XS3035206518) 0,25 0,0818 0,0818
CORP ANDINA DE FOMENTO / DBT (US219868CM66) 0,25 0,0808 0,0808
XS1807300105 / KazMunayGas National Co JSC 0,25 -18,42 0,0808 -0,0198
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,25 0,0807 0,0807
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,25 24,12 0,0805 0,0156
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,25 0,0802 0,0802
ALPHA STAR HOLDING IX LTD / DBT (XS3006253044) 0,25 0,0799 0,0799
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX / DBT (US07336UAB98) 0,25 -47,20 0,0799 -0,0714
CD&R FIREFLY BIDCO PLC / LON (000000000) 0,24 0,0797 0,0797
US34417RAB24 / FOCUS Brands Funding LLC 0,24 -0,81 0,0797 -0,0008
XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC 0,24 5,17 0,0796 0,0036
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,24 0,0792 0,0792
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 0,24 -33,97 0,0785 -0,0407
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 0,24 0,0785 0,0785
USP7S81YAC93 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,24 0,0785 0,0785
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,24 2,56 0,0783 0,0017
USP75744AK10 / Paraguay Government International Bond 0,24 1,69 0,0783 0,0010
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 56,00 0,24 70,21 0,0782 0,0322
US86886PAC68 / Suriname Government International Bond 0,24 -74,92 0,0781 -0,2343
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (USL40756AE57) 0,24 3,03 0,0777 0,0022
AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 0,24 -0,83 0,0776 -0,0009
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,24 0,85 0,0776 0,0004
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,24 3,48 0,0776 0,0023
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,24 -40,60 0,0773 -0,0528
CVNA / Carvana Co. 0,00 -29,92 0,24 11,79 0,0773 0,0080
XS2231814570 / Vivo Energy Investments BV 0,24 1,72 0,0772 0,0009
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,24 -58,81 0,0769 -0,1100
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA / DBT (USP32133CH47) 0,24 5,36 0,0768 0,0037
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,24 -24,68 0,0765 -0,0255
USP01020AK52 / AGROSUPER SA 4.600000% 01/20/2032 0,23 2,63 0,0762 0,0018
AL RAJHI BANK / DBT (XS2819196879) 0,23 0,43 0,0762 0,0002
511218 / Shriram Finance Limited 0,23 2,65 0,0755 0,0017
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,23 -4,55 0,0753 -0,0038
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAF33) 0,23 0,0753 0,0753
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -47,31 0,22 -37,60 0,0730 -0,0443
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,22 8,25 0,0728 0,0056
XS2280537916 / NCB Tier 1 Sukuk Ltd 0,22 0,92 0,0713 0,0005
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,22 0,0711 0,0711
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (USL7909CAC12) 0,22 0,00 0,0711 -0,0003
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,22 3,33 0,0709 0,0023
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,22 0,0709 0,0709
ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO / DBT (XS2815876920) 0,22 -1,38 0,0701 -0,0012
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,22 -0,92 0,0701 -0,0009
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP / DBT (US105340AS20) 0,21 1,90 0,0698 0,0013
US88880NAT63 / TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0,21 -3,64 0,0691 -0,0029
US19648FRZ98 / COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE 0,21 -1,86 0,0689 -0,0014
CZECHOSLOVAK GROUP AS / DBT (XS3105190816) 0,21 0,0688 0,0688
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 2,45 0,0683 0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 92,50 0,21 117,71 0,0680 0,0367
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 0,21 0,48 0,0679 0,0004
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 14,80 0,21 29,38 0,0675 0,0151
FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2024-HB1 / ABS-MBS (US31737DAG16) 0,21 1,47 0,0674 0,0008
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) 0,21 0,00 0,0673 -0,0002
NAVOI MINING & METALLURGICAL COMBINAT / DBT (US63890CAB00) 0,21 2,49 0,0672 0,0014
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,21 2,49 0,0672 0,0015
COL17CT03862 / Colombia TES 0,21 0,98 0,0671 0,0004
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AT38) 0,21 6,22 0,0668 0,0037
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL / DBT (US39541EAD58) 0,21 1,99 0,0667 0,0010
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,01 -21,69 0,20 -14,71 0,0663 -0,0113
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,20 10,93 0,0663 0,0064
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,20 -48,08 0,0661 -0,0614
US74526QZS47 / PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REVENUE 0,20 -1,46 0,0657 -0,0012
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,01 0,0655 0,0006
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,20 1,52 0,0655 0,0008
KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD / DBT (US49647QAA67) 0,20 2,03 0,0655 0,0009
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,20 0,0654 0,0654
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DBT (US023771S669) 0,20 -0,99 0,0653 -0,0006
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,20 1,02 0,0648 0,0006
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242252) 0,20 18,56 0,0647 0,0102
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 8,30 0,20 26,11 0,0646 0,0134
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,20 0,0639 0,0639
RGEN / Repligen Corporation 0,00 -63,78 0,20 -69,34 0,0636 -0,1439
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,20 1,56 0,0634 0,0008
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,01 -62,39 0,19 -67,62 0,0626 -0,1311
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 2,24 0,19 2,16 0,0618 0,0013
US561233AN78 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 0,19 -2,60 0,0610 -0,0017
ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO / DBT (US00217AAB26) 0,19 0,0610 0,0610
1UBSG / UBS Group AG 0,01 0,19 0,0609 0,0609
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 0,19 0,54 0,0609 0,0000
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,19 2,20 0,0607 0,0011
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAE39) 0,19 6,90 0,0606 0,0038
SASOL FINANCING USA LLC / DBT (XS2546248373) 0,19 0,0605 0,0605
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 0,18 0,0602 0,0602
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 427,20 0,18 736,36 0,0601 0,0529
XS2400455163 / European Bank for Reconstruction & Development 0,18 -3,68 0,0598 -0,0023
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (USP01012CF16) 0,18 2,86 0,0587 0,0015
USP3742RAW09 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado 0,18 0,00 0,0574 -0,0002
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0574 0,0574
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,18 -23,25 0,0571 -0,0173
SAPGF / SAP SE 0,00 -51,13 0,17 -52,34 0,0565 -0,0621
JCAP / Jefferson Capital, Inc. 0,01 0,17 0,0562 0,0562
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,17 28,36 0,0561 0,0123
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242419) 0,17 2,38 0,0560 0,0011
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242336) 0,17 8,97 0,0555 0,0045
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,17 0,0555 0,0555
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 0,17 0,0548 0,0548
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,17 0,0547 0,0547
SSP / The E.W. Scripps Company 0,17 0,0547 0,0547
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,17 0,0539 0,0539
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -21,17 0,17 -22,17 0,0537 -0,0155
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,16 1,90 0,0525 0,0008
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCE21) 0,16 -12,64 0,0518 -0,0076
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,16 0,63 0,0518 0,0001
IWM US 09/30/25 P205 / DE (000000000) 0,16 0,0518 0,0518
SATS / EchoStar Corporation 0,16 0,0513 0,0513
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,16 4,67 0,0512 0,0020
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-VIEW 0,16 4,00 0,0509 0,0018
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 783,72 0,15 1.300,00 0,0502 0,0466
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,15 -0,65 0,0499 -0,0005
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,15 0,0498 0,0498
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,15 -0,65 0,0496 -0,0006
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,15 0,00 0,0492 -0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -46,65 0,15 -67,67 0,0492 -0,1032
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 100,00 0,15 65,56 0,0487 0,0194
XS2098650414 / Longfor Group Holdings Ltd 0,15 1,37 0,0482 0,0004
IN0020190362 / India Government Bond 0,15 -3,29 0,0480 -0,0018
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,15 -3,97 0,0474 -0,0018
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,14 1,42 0,0466 0,0004
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 15,87 0,14 22,41 0,0464 0,0085
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAC39) 0,14 -12,42 0,0461 -0,0066
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,14 1,45 0,0458 0,0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0456 0,0456
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -12,77 0,14 16,81 0,0454 0,0064
MYBMZ1800051 / Malaysia Government Bond 0,14 2,24 0,0448 0,0010
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -50,00 0,14 -46,85 0,0442 -0,0390
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -12,90 0,0440 -0,0068
APP / AppLovin Corporation 0,00 136,99 0,14 246,15 0,0440 0,0311
PXTJ / Petroleos Mexicanos 0,13 8,06 0,0438 0,0031
XS2638487566 / NatWest Markets plc 0,13 -1,47 0,0438 -0,0006
US92538FAD69 / Verus Securitization Trust, Series 2021-2, Class M1 0,13 -2,19 0,0437 -0,0010
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV / DBT (XS2630776875) 0,13 -0,75 0,0434 -0,0004
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -46,15 0,13 -49,81 0,0427 -0,0426
XS1939253917 / BNP Paribas SA 0,13 -0,76 0,0427 -0,0004
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,13 15,93 0,0427 0,0055
GTN / Gray Media, Inc. 0,13 0,0425 0,0425
US78433XAC48 / Stonepeak 2021-1 ABS 0,13 -3,73 0,0422 -0,0017
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAD43) 0,13 -13,42 0,0421 -0,0066
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,13 2,40 0,0418 0,0010
US59132VAB45 / Metalsa SA de CV 0,12 2,48 0,0406 0,0011
ORION US FINCO / LON (68631KAB5) 0,12 0,0392 0,0392
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,12 0,0385 0,0385
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,12 0,0380 0,0380
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,12 -23,18 0,0379 -0,0116
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,12 0,0378 0,0378
CGNX US 11/21/25 C40 / DE (000000000) 0,12 0,0375 0,0375
GPD COS INC / DBT (US36260VAB62) 0,11 0,0374 0,0374
US28415AAD90 / ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2023-A LLC 0,11 -7,32 0,0372 -0,0031
1913 / Prada S.p.A. 0,02 -56,82 0,11 -62,58 0,0370 -0,0616
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,11 -69,13 0,0369 -0,0826
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 14.511,11 0,11 100,00 0,0367 0,0184
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 0,11 0,90 0,0365 0,0001
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 586,27 0,11 825,00 0,0363 0,0323
JAVELIN BUYER INC / LON (47189BAC3) 0,11 0,0356 0,0356
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -48,66 0,11 -42,93 0,0356 -0,0268
US872635AA52 / Toorak Mortgage Corporation, Ltd. 0,11 -4,42 0,0351 -0,0020
SVC / Service Properties Trust 0,10 8,33 0,0340 0,0025
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,10 2,02 0,0329 0,0006
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 -66,83 0,10 -66,78 0,0328 -0,0656
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 0,10 0,00 0,0327 -0,0000
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKG82) 0,10 0,00 0,0326 -0,0001
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAG79) 0,10 1,02 0,0325 0,0003
US676477AD48 / OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A3 REGD 144A P/P 3.28483000 0,10 0,00 0,0323 -0,0001
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,10 0,00 0,0323 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,85 0,0320 -0,0018
COL17CT03748 / Colombian TES 0,10 5,43 0,0316 0,0014
CMG MEDIA CORP / DBT (US125773AA99) 0,10 11,49 0,0316 0,0031
FLEET US BIDCO INC / LON (33902UAD5) 0,10 1,05 0,0313 0,0000
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD / EC (CNE100006XS6) 0,01 0,09 0,0307 0,0307
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,06 0,0305 -0,0005
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,20 0,0304 0,0006
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 1,09 0,0304 0,0002
US05547HAN17 / BBCMS Trust 2015-SRCH 0,09 1,09 0,0304 0,0001
SSP / The E.W. Scripps Company 0,09 0,0298 0,0298
RS / Reliance, Inc. 0,00 -71,95 0,09 -71,83 0,0297 -0,0758
9606 / Duality Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,09 66,04 0,0289 0,0114
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 -7,51 0,09 6,10 0,0286 0,0016
KOBOLD METALS SER C-2 CVT PFD STOCK PP / EP (TC4SY0CJ7) 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0285 -0,0001
TRS/JP/6701/TONACOMPOUND/19000102/114189121CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,09 0,0282 0,0282
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) 0,09 -3,37 0,0281 -0,0011
US44106MAY84 / Service Properties Trust 0,08 13,51 0,0275 0,0032
TRS/AT/EBS/ESTRCOMPOUND/19000102/114189111CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,08 0,0273 0,0273
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,08 0,00 0,0268 -0,0000
TRS/EXR/SOFRCOMPOUND/19000102/107338367CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,08 0,0266 0,0266
US82652QAD34 / SRFC 2021 1A D 144A 0,08 -10,99 0,0264 -0,0034
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0262 -0,0002
TRS/FR/CAP/ESTRCOMPOUND/19000102/112812472_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,08 0,0259 0,0259
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US262081AF92) 0,08 0,0256 0,0256
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 2.362,99 0,08 7.700,00 0,0255 0,0249
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,08 0,0249 0,0249
US3136BCD804 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-89 DI 0,08 1,35 0,0245 0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -81,65 0,08 -66,52 0,0245 -0,0483
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,08 -16,67 0,0244 -0,0051
US25278XAT63 / Diamondback Energy Inc 0,07 0,0242 0,0242
TRS/IT/UCG/ESTRCOMPOUND/19000102/103871381CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,07 0,0240 0,0240
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,07 1,39 0,0240 0,0004
US411707AH55 / Hardee's Funding LLC 0,07 -1,37 0,0237 -0,0002
US88880LAW37 / TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV ASSET BACKED 0,07 -21,98 0,0234 -0,0066
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 53,57 0,07 102,86 0,0234 0,0119
US01449NAA46 / Alen 2021-ACEN Mortgage Trust 0,07 0,00 0,0234 0,0002
US3136BHUP22 / FNMA_21-33 0,07 1,43 0,0233 0,0005
TRS/CYBR/SOFRCOMPOUND/19000102/114189119CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,07 0,0232 0,0232
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0231 0,0231
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0231 0,0231
US44891ACB17 / Hyundai Capital America 0,07 0,00 0,0229 -0,0001
KEY / KeyCorp 0,00 3.358,41 0,07 6.900,00 0,0228 0,0222
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,07 0,0226 0,0226
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0224 0,0224
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 84,55 0,07 127,59 0,0217 0,0122
TRS/VRT/SOFRCOMPOUND/19000102/113234482_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,07 0,0215 0,0215
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 39,87 0,07 91,18 0,0214 0,0103
MIXUE GROUP / EC (CNE100006T36) 0,00 0,00 0,07 -5,80 0,0214 -0,0012
RSBB / Kaisa Group Holdings Ltd 0,06 0,00 0,0209 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382HNJ58) 0,06 -1,56 0,0208 -0,0003
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 1,61 0,0206 0,0003
USD/SGD FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,06 0,0206 0,0206
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,06 0,00 0,0202 0,0001
US03789XAF50 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,06 -1,64 0,0197 -0,0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382WZ751) 0,06 -4,76 0,0197 -0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0195 0,0195
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0194 0,0194
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0192 0,0192
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/114737993_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,06 0,0192 0,0192
CDX HY S44 PAY 106.5 09/17/2025 BARC / DCR (000000000) 0,06 0,0191 0,0191
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,00 0,06 0,0190 0,0190
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,06 1,75 0,0189 0,0002
TRS/FI/NESTE/ESTRCOMPOUND/19000102/114187244_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,06 0,0188 0,0188
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241528) 0,06 -61,90 0,0185 -0,0295
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,75 0,0184 -0,0005
US38382LLK51 / Government National Mortgage Association 0,06 0,0182 0,0182
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 0,05 0,0178 0,0178
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP / EC (000000000) 0,00 0,05 0,0175 0,0175
FORM ENERGY SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0172 0,0172
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,05 0,00 0,0170 0,0000
TRS/FR/BNP/ESTRCOMPOUND/19000102/111484714_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,05 0,0170 0,0170
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,05 -1,92 0,0169 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382G6D96) 0,05 0,0168 0,0168
TRS/IT/G/ESTRCOMPOUND/19000102/114547333_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,05 0,0167 0,0167
FTSE/MIB IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,05 0,0165 0,0165
USD/PHP FWD 20250804 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,05 0,0162 0,0162
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -2,00 0,0161 -0,0004
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0160 0,0160
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,05 0,00 0,0160 -0,0002
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,05 0,00 0,0160 -0,0001
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241874) 0,05 20,00 0,0159 0,0026
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) 0,05 -2,04 0,0159 -0,0002
LCH-USD ZCIS 7/3/26 REC CPI CHAS_C / DO (000000000) 0,05 0,0158 0,0158
TRS/IT/SOFRCOMPOUND/19000102/107339237CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,05 0,0153 0,0153
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,05 2,17 0,0153 0,0001
TRS/ETR/SOFRCOMPOUND/19000102/108850819_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,05 0,0152 0,0152
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) 0,01 0,05 0,0147 0,0147
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0147 -0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0147 -0,0000
TRS/CVNA/SOFRCOMPOUND/19000102/113139979_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0145 0,0145
TRS/JP/4901/TONACOMPOUND/19000102/113104978_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,04 0,0145 0,0145
US88880LAB99 / TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 0,04 -4,35 0,0144 -0,0007
TRS/JP/8766/TONACOMPOUND/19000102/112812484_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,04 0,0144 0,0144
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0140 0,0140
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0140 0,0140
SNPS US 01/15/27 C600 / DE (000000000) 0,04 0,0140 0,0140
TRS/JP/4578/TONACOMPOUND/19000102/110926680_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0139 0,0139
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 0,00 0,0139 -0,0001
TRS/UPS/SOFRCOMPOUND/19000102/111411633_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0137 0,0137
TRS/JP/7203/TONACOMPOUND/19000102/112877103_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,04 0,0137 0,0137
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0135 0,0135
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0134 0,0134
TRS/BK/SOFRCOMPOUND/19000102/107337375CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0134 0,0134
TRS/JP/6857/TONACOMPOUND/19000102/114187264_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0133 0,0133
LCH-USD ZCIS 6/20/26 REC CPI GSIL_C / DO (000000000) 0,04 0,0132 0,0132
TRS NO/KOG 2Y 01/20/2026/114004480/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,04 0,0129 0,0129
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,04 0,0125 0,0125
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0125 0,0125
RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 / DBT (US76954AAB98) 0,04 -2,63 0,0122 -0,0003
ARGENTINA TREASURY BOND BONTE / DBT (AR0193433734) 0,04 0,0121 0,0121
TRS/PH/SOFRCOMPOUND/19000102/114189104CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,04 0,0121 0,0121
US38383V3J58 / Government National Mortgage Association 0,04 -57,65 0,0120 -0,0160
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,04 0,00 0,0119 0,0002
US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,04 -18,18 0,0119 -0,0027
US82568NAE13 / Shutterfly Finance LLC 0,04 2,86 0,0117 0,0001
XRT US 09/19/25 P74 / DE (000000000) 0,04 0,0117 0,0117
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0117 0,0117
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER / DBT (US01883LAH69) 0,04 0,00 0,0117 0,0002
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,41 0,0117 -0,0004
US20754NAB10 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 0,04 -7,89 0,0115 -0,0010
US38383RA232 / GNMA, Series 2022-83 0,04 -55,70 0,0114 -0,0147
USD/EUR FWD 20250822 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,03 0,0113 0,0113
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 3,03 0,0113 0,0002
TRS/SWKS/SOFRCOMPOUND/19000102/107348841CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0112 0,0112
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,0110 -0,0000
TRS/SPOT/SOFRCOMPOUND/19000102/111906579_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,03 0,0109 0,0109
TRS/CRWD/SOFRCOMPOUND/19000102/107462300_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,03 0,0108 0,0108
BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP / EC (TC8YVXLN2) 0,00 0,03 3,13 0,0107 0,0002
TRS/BKR/SOFRCOMPOUND/19000102/111484718_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0107 0,0107
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0107 0,0107
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0107 0,0107
USD/JPY FWD 20250804 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,03 0,0106 0,0106
TRS/RCL/SOFRCOMPOUND/19000102/112976933_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0106 0,0106
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,03 0,0106 0,0106
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0106 0,0106
US05591UAE73 / BSREP Commercial Mortgage Trust 2021-DC 0,03 3,23 0,0106 0,0003
TRS/XYL/SOFRCOMPOUND/19000102/111631933_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0106 0,0106
US38382LJQ59 / Government National Mortgage Association 0,03 -8,57 0,0105 -0,0010
TRS/TMO/SOFRCOMPOUND/19000102/114435461_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0103 0,0103
TRS/BGNE/SOFRCOMPOUND/19000102/107217925CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,03 0,0103 0,0103
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0103 0,0103
ACCELERANT HOLDINGS / EC (KYG008941083) 0,00 0,03 0,0103 0,0103
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0102 0,0102
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20MSLN / DIR (000000000) 0,03 0,0100 0,0100
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20MSLN / DIR (000000000) 0,03 0,0100 0,0100
TRS/JP/4519/TONACOMPOUND/19000102/107340514_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0099 0,0099
S&P EMINI COM SER SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0096 0,0096
TRS/GB/ADM/SONIACOMPOUND/19000102/111431878_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0095 0,0095
TRS/INTU/SOFRCOMPOUND/19000102/112168099_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0095 0,0095
TRS/JP/6407/TONACOMPOUND/19000102/110948251_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,03 0,0094 0,0094
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38384DLF23) 0,03 -6,67 0,0094 -0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,0094 0,0000
USD/JPY FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,03 0,0093 0,0093
TRS/DTE/SOFRCOMPOUND/19000102/112686522_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
TRS/OKTA/SOFRCOMPOUND/19000102/114648871_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
TRS/GB/BARC/SONIACOMPOUND/19000102/103382435CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,03 0,0090 0,0090
US3137FXC892 / Freddie Mac REMICS 0,03 3,85 0,0090 0,0003
TRS/JP/8802/TONACOMPOUND/19000102/107964793_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0089 0,0089
TRS/GB/SHEL/SONIACOMPOUND/19000102/109024778_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0089 0,0089
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/113836363_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0087 0,0087
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,00 0,00 0,03 -33,33 0,0086 -0,0043
USD/PHP FWD 20250905 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,03 0,0086 0,0086
XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,03 4,00 0,0086 0,0001
USD/NZD FWD 20251024 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,03 0,0085 0,0085
TRS/CRWD/SOFRCOMPOUND/19000102/107668606_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,03 0,0085 0,0085
USD/MYR FWD 20250903 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,03 0,0084 0,0084
TRS/JP/2802/TONACOMPOUND/19000102/114189087CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0084 0,0084
TRS/MMM/SOFRCOMPOUND/19000102/113372477_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0084 0,0084
TRS/RCL/SOFRCOMPOUND/19000102/113426543_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,03 0,0083 0,0083
AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant 0,04 0,00 0,03 8,70 0,0082 0,0005
TRS AU/FMG 2Y 01/20/2026/114056700/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,03 0,0082 0,0082
TRS XYZ 2Y 01/20/2026/113890838/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,02 0,0081 0,0081
US74526QZR63 / PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REVENUE 0,02 0,00 0,0080 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0080 0,0080
TRS/AMZN/SOFRCOMPOUND/19000102/107218388CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,02 0,0080 0,0080
TRS/IPG/SOFRCOMPOUND/19000102/114104235_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0079 0,0079
TRS/PT/BCP/ESTRCOMPOUND/19000102/113890849_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0078 0,0078
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0078 0,0078
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,02 -11,54 0,0078 -0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0076 0,0076
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,17 0,0076 -0,0005
USD/CZK FWD 20251017 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,02 0,0075 0,0075
US28416TAC99 / Elara HGV Timeshare Issuer 2019-A LLC 0,02 -8,00 0,0075 -0,0010
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0075 0,0075
TRS/CNSZ2CNSZ/002837/HICNH1M/19000102/113881256CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,02 0,0075 0,0075
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0075 0,0075
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0074 0,0074
USD IRS OPT 6M/30Y 4.4 11/5/25 PAY MSLN / DIR (000000000) 0,02 0,0074 0,0074
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0073 0,0073
USD/KRW FWD 20250903 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
TRS/CA/PAAS/CORRACOMPOUND/19000102/114547158_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,35 0,0072 -0,0003
TRS/JP/6503/TONACOMPOUND/19000102/113104975_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0072 0,0072
TRS/UNP/SOFRCOMPOUND/19000102/107347884CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0072 0,0072
USD/SEK FWD 20250804 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,02 0,0071 0,0071
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 5,00 0,0071 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0071 0,0071
PREGIS TOPCO LLC / LON (US74045BAG23) 0,02 0,0071 0,0071
US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 -4,55 0,0070 -0,0003
TRS/CSX/SOFRCOMPOUND/19000102/107337464CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0069 0,0069
USD/THB FWD 20250903 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,02 0,0069 0,0069
TRS/DE/MBG/ESTRCOMPOUND/19000102/114435471_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0068 0,0068
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0067 -0,0001
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
USD/EUR FWD 20250804 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
USD/BRL FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
USD/JPY FWD 20251024 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0065 0,0065
ICE_PG&E CORP CDS 12/20/2027 / DCR (000000000) 0,02 0,0065 0,0065
USD/CLP FWD 20250808 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0065 0,0065
TRS/CH/SIKA/SF0001M/19000102/112526244_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,02 0,0065 0,0065
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/112987007_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0065 0,0065
TRS/MCO/SOFRCOMPOUND/19000102/113139981_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0064 0,0064
EGP/USD FWD 20250911 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0063 0,0063
TRS/JP/6861/TONACOMPOUND/19000102/111411617_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,02 0,0063 0,0063
US31423XMW82 / Fannie Mae Interest Strip 0,02 0,00 0,0062 -0,0001
US3136BCM722 / FANNIE MAE REMICS SER 2020-86 CL PI 2.50000000 0,02 -14,29 0,0061 -0,0008
TRS/CA/SHOP/CORRACOMPOUND/19000102/114130418_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0061 0,0061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,0060 0,0060
TRS/CMS/SOFRCOMPOUND/19000102/109147664_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0060 0,0060
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0060 0,0060
TRS/IT/IVG/ESTRCOMPOUND/19000102/114735648_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,02 0,0060 0,0060
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,02 0,0060 0,0060
TRS/DE/FME/ESTRCOMPOUND/19000102/103871448CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0058 0,0058
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/107338319CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0058 0,0058
TRS/DE/VNA/ESTRCOMPOUND/19000102/107340528_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
Altera Infrastructure LP / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0057 0,0057
USD/INR FWD 20251010 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
US38382LS510 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0056 -0,0002
US31325YRN03 / Freddie Mac Strips 0,02 -39,29 0,0056 -0,0038
TRS/NO/AKRBP/NIBOR1M/19000102/112976929_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,02 0,0055 0,0055
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0055 0,0055
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0055 0,0055
TRS/HCA/SOFRCOMPOUND/19000102/114330235_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0054 0,0002
US38382LQ530 / GNMA, Series 2020-185, Class BI 0,02 0,00 0,0054 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0054 0,0054
TRS/ZBRA/SOFRCOMPOUND/19000102/113551302_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0053 0,0053
US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. 2023 Term Loan 0,02 0,0052 0,0052
TC7AXBYR8 / NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0052 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0051 0,0051
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 7,14 0,0051 0,0003
TRS/COST/SOFRCOMPOUND/19000102/107337497CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
XAE ENERGY SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
TRS/JP/8309/TONACOMPOUND/19000102/106461465_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/106764704_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
SPX US 10/17/25 P6380 / DE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0051 0,0051
US12529MDG06 / CF 2019-CF1 Mortgage Trust 0,02 0,00 0,0049 0,0000
TRS/AEE/SOFRCOMPOUND/19000102/107337209CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,02 0,0049 0,0049
HUF/USD FWD 20251017 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,02 0,0049 0,0049
TRS/NL/PRX/ESTRCOMPOUND/19000102/111747053_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
TRS/BAC/SOFRCOMPOUND/19000102/107783590_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0048 0,0048
TRS/ALL/SOFRCOMPOUND/19000102/107337166CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0048 0,0048
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0047 0,0047
USD IRS OPT 9/30Y 4.5 12/26/25 PAY MSLN / DIR (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
USD IRS OPT 9M/30Y 4.5 12/26/25 PAY MSLN / DIR (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_3_EFF_2024-05-02_MAT_2026-05-04 MSLN / DIR (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
US38382VKV08 / GNMA_21-97 0,01 -56,25 0,0047 -0,0059
TRS/HK/700/HIHD01M/19000102/114549087CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
CAC40 10 EURO FUT AUG25 / DE (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
TRS/VRSN/SOFRCOMPOUND/19000102/112885849_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
TRS/021ESC01/SOFRCOMPOUND/19000102/107337159CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0046 0,0046
TRS/JP/6914/TONACOMPOUND/19000102/110948253_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,14 0,0045 -0,0001
TRS/DVN/SOFRCOMPOUND/19000102/107337512CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0044 0,0044
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382PNF52) 0,01 -7,14 0,0044 -0,0002
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0044 0,0044
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0043 -0,0001
FPT / FPT Corporation 0,00 567,00 0,01 550,00 0,0043 0,0036
TC1ERSTV3 / FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0042 0,0042
LIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0042 0,0042
TRS/PT/GALP/ESTRCOMPOUND/19000102/103871423CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
TRS/STX/SOFRCOMPOUND/19000102/113234478_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/105909338_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
EGP/USD FWD 20250911 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
EMINI S&P REESTATESEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0039 0,0039
USD/TWD FWD 20250805 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
TRS/FI/MANTA/ESTRCOMPOUND/19000102/114435479_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
TRS/GB/IMB/SONIACOMPOUND/19000102/110353190_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0039 0,0039
TRS/PNR/SOFRCOMPOUND/19000102/108981822_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
TRS/GB/BARC/SONIACOMPOUND/19000102/112987013_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,01 518,00 0,01 1.000,00 0,0038 0,0032
BLUE GOLD LTD / EC (KYG1331C1125) 0,02 0,01 0,0038 0,0038
TRS/FR/ENX/ESTRCOMPOUND/19000102/114547337_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0038 0,0038
TRS/AU/FMG/ADBB1M/19000102/114648867_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0038 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0038 0,0038
TRS NVDA 2Y 01/20/2026/114055777/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
US3136BCAY61 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-74 EI 0,01 0,00 0,0038 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0036 0,0036
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20GSIL / DIR (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20GSIL / DIR (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
USD/CLP FWD 20250808 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
TRS/VRSN/SOFRCOMPOUND/19000102/114004484_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
US67571BAA17 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,01 -44,44 0,0035 -0,0024
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc 0,01 -83,87 0,0035 -0,0168
TC6T8T2V3 / LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0035 0,0035
TRS/DE/DTE/ESTRCOMPOUND/19000102/105328119CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
TRS/FERG/SOFRCOMPOUND/19000102/112812488_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
TRS/BMY/SOFRCOMPOUND/19000102/112904339_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0033 0,0033
USD/IDR FWD 20250903 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
TRS/JP/8136/TONACOMPOUND/19000102/113963726_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
TRS/JP/2229/TONACOMPOUND/19000102/108192322_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
TRS/RKT/SOFRCOMPOUND/19000102/113550727_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0032 0,0032
S&P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
TRS/RKT/SOFRCOMPOUND/19000102/113547384_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
TRS/MTD/SOFRCOMPOUND/19000102/107221231CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0031 0,0031
KRE US 12/31/25 C70 / DE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
TRS/JP/6965/TONACOMPOUND/19000102/114130422_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0031 0,0031
CME-USD IRS 7/2/35 PAY FIX BARC_C / DIR (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
USD/GBP FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
TRS/JP/6902/TONACOMPOUND/19000102/109918276_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
MAIN STREET SPORTS GROUP / LON (US25277EAB83) 0,01 0,00 0,0030 0,0000
TRS/FNV/SOFRCOMPOUND/19000102/114722124_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
TRS/DTE/SOFRCOMPOUND/19000102/113359880_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0029 0,0029
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/114189117CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0029 0,0029
TRS/IT/IP/ESTRCOMPOUND/19000102/113011377_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
TRS/INSM/SOFRCOMPOUND/19000102/107339241CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
TRS/CBOE/SOFRCOMPOUND/19000102/107337507CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/114058214CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0027 0,0027
TRS/FR/RI/ESTRCOMPOUND/19000102/111666901_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
US14687GAD79 / Carvana Auto Receivables Trust 0,01 -11,11 0,0027 -0,0004
TC268FIM0 / JETTI HOLDINGS SER D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 -0,0000
TRS/ROK/SOFRCOMPOUND/19000102/107344646CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 12/20/2026 MSLN / DCR (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0027 0,0027
USD/EUR FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
TRS/ABNB/SOFRCOMPOUND/19000102/111920860_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0026 0,0026
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/112322505_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
TC5CQ34B0 / GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0000
813 / Shimao Group Holdings Limited 0,01 0,0026 0,0026
RAPPI INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0025 0,0025
TRS/JP/5108/TONACOMPOUND/19000102/114547329_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
TRS/ROK/SOFRCOMPOUND/19000102/113372479_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
XS2198851482 / Times China Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0024 -0,0000
USD/AUD FWD 20250822 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0024 0,0024
TRS/DE/ALV/ESTRCOMPOUND/19000102/114187252_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0024 0,0024
TRS/WFRD/SOFRCOMPOUND/19000102/113516570_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
TRS/JBTM/SOFRCOMPOUND/19000102/113428049_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
TRS ADI 2Y 01/20/2026/114955941/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
IWM US 08/15/25 P212 / DE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
TRS/FSLR/SOFRCOMPOUND/19000102/114276264_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
USD/PHP FWD 20250903 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
TRS/GB/AV//SONIACOMPOUND/19000102/112904342_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0021 0,0021
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0020 0,0020
Diamond Sports Group / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0020 0,0020
TRS/JP/9434/TONACOMPOUND/19000102/114547324_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0020 0,0020
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
TRS/SBUX/SOFRCOMPOUND/19000102/114103930_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
USD/GBP FWD 20250822 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
TRS/AU/CBA/ADBB1M/19000102/107231043CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0019 0,0019
TRS/NL/MT/ESTRCOMPOUND/19000102/112168103_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
TRS/TSM/SOFRCOMPOUND/19000102/108924974_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
TRS/FR/ORA/ESTRCOMPOUND/19000102/114187258_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
TRS CH/SDZ 2Y 01/20/2026/114935891/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
USD/MYR FWD 20250904 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
TYU5P 109.5 PIT / DIR (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
TRS/DE/ALV/ESTRCOMPOUND/19000102/113402654_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
TRS/COP/SOFRCOMPOUND/19000102/114129800_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (DE000C68D3X9) 0,01 0,0018 0,0018
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (DE000C68D3X9) 0,01 0,0018 0,0018
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0018 0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0017 0,0017
USD/CLP FWD 20250808 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
TRS/FR/ORA/ESTRCOMPOUND/19000102/113836367_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0017 0,0017
TRS DHR 2Y 01/20/2026/114056677/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0017 0,0017
TC6I72JG2 / EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
XLE US 12/19/25 C95 / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0017 0,0017
FXO_USD_OTC_E_PUT_EUR_USD_K_1.24_EFF_2025-05-12_MAT_2026-05-12 GSIL / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/112987010_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
TRY/USD FWD 20251016 MSLNGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2.75_EFF_2024-12-11_MAT_2025-12-11 MSLN / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
USD/RSD FWD 20251017 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
CDX HY S44 PAY 106.5 08/20/2025 GSIL / DCR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
TRS DE/MUV2 2Y 01/20/2026/114865410/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (DE000C68D3X9) 0,00 0,0016 0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0016 0,0016
TRS FR/ORA 2Y 01/20/2026/114056679/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
BRL IRS 1/2/2031 REC FIX_C / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
USD/CAD FWD 20251024 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
TRS/JP/9434/TONACOMPOUND/19000102/114298630_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
USD/COP FWD 20250804 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
ICE_SAUDI ARABIA CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0014 0,0014
USD/EUR FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
SPX US 08/15/25 P5350 / DE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
FXO_USD_OTC_E_PUT_EUR_USD_K_1.24_EFF_2025-04-14_MAT_2026-04-14 GSIL / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
TRS/IT/IVG/ESTRCOMPOUND/19000102/113475913_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
TC8LXWWZ1 / PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
USD/IDR FWD 20250804 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0013 0,0013
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
TC7HTFN67 / REDWOOD MATERIALS INC PP SER C CVT PFD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
XAE ENERGY SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI / DO (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI / DO (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0013 0,0013
TRS/CA/SLF/CORRACOMPOUND/19000102/112976921_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
NGN/USD FWD 20251002 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0013 0,0013
EUR/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0013 0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0013 0,0013
TRS/DE/MRK/ESTRCOMPOUND/19000102/113602063_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
MXN/USD FWD 20250804 BNPAFRPP / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
US594751AL32 / MICHIGAN ST TOBACCO SETTLEMENT MICHIGAN TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
TRS/TGT/SOFRCOMPOUND/19000102/111484716_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
LCH - USD ZCIS 3/31/30 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0012 0,0012
CMCAW / Piermont Valley Acquisition Corp - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0012 0,0011
XLK US 12/19/25 P196 / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
TRS/AU/MPL/ADBB1M/19000102/114525519_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CD23) 0,00 0,00 0,0011 0,0000
TRS/AU/DOW/ADBB1M/19000102/111219603_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
TRS/TSLA/SOFRCOMPOUND/19000102/112315783_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
TRS/BSX/SOFRCOMPOUND/19000102/112315781_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
813 / Shimao Group Holdings Limited 0,00 0,0011 0,0011
KIDZW / Classover Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 200,00 0,0011 0,0005
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
TRS/FL/SOFRCOMPOUND/19000102/113597131_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0011 0,0011
TRS/FL/SOFRCOMPOUND/19000102/113674411_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/112282254_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS / DO (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS / DO (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0010 0,0010
TRS/CTRA/SOFRCOMPOUND/19000102/109918268_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
QQQ US 08/15/25 P480 / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0010 0,0010
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA / DO (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
TRS/IDXX/SOFRCOMPOUND/19000102/112894434_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
EGP/USD FWD 20250911 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
TRS/AMD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668809_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
TRS/ROP/SOFRCOMPOUND/19000102/107344700CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
TRS/CME/SOFRCOMPOUND/19000102/110479415_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
TRS/GLW/SOFRCOMPOUND/19000102/114549493CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
TC2B6RC66 / PATREON INC PP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,00 0,0009 0,0009
TYU5P 109.5 PIT / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
EUR/USD FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US80290CBH60 / SANTANDER BANK AUTO CREDIT LINKED NOTES SERIES 202 0,00 -90,00 0,0009 -0,0058
TRS/CA/SU/CORRACOMPOUND/19000102/107336797CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
TRS FUTU 2Y 01/20/2026/114058224CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
ICE_ARCELORMITTAL SA CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
LCH - USD ZCIS 5/7/30 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0008 0,0008
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
TRS/DHR/SOFRCOMPOUND/19000102/113800701_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
TRS/GB/QQ//SONIACOMPOUND/19000102/114123446_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
TRS/JP/6861/TONACOMPOUND/19000102/111370410_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
EGP/USD FWD 20250902 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 100,00 0,0007 0,0002
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/114058223CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
LCH-PLN IRS 7/25/30 PAY FIX BOFA_C / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
USD/CAD FWD 20250801 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
TRS/MIDD/SOFRCOMPOUND/19000102/112976939_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
USD/COP FWD 20250905 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
TRS GOOG 2Y 01/20/2026/114058213CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS/KEYS/SOFRCOMPOUND/19000102/107339692CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/114189081CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS/STX/SOFRCOMPOUND/19000102/112192002_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS/M2USQU/SOFRCOMPOUND/19000102/114527043_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
USD/SEK FWD 20250829 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS/WAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107348185CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0006 0,0006
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS/CA/X/CORRACOMPOUND/19000102/114298632_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
KOREA 10YR BND FU SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
NGN/USD FWD 20250827 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CME-USD IRS 7/29/30 REC FIX CITI_C / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/113470421_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP / EP (TC5YX3EI8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
TRS/GE/SOFRCOMPOUND/19000102/114549498CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI / DO (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS AVGO 2Y 01/20/2026/114058222CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS/WMB/SOFRCOMPOUND/19000102/107221350CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS/VRNA/SOFRCOMPOUND/19000102/114556365_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
USD/CAD FWD 20251024 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
USD/PEN FWD 20251010 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
USD/IDR FWD 20251010 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/GB/AZN/SONIACOMPOUND/19000102/113470401_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/MRVL/SOFRCOMPOUND/19000102/113468433_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/JP/2914/TONACOMPOUND/19000102/114600929_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US12529MDH88 / Cantor Commercial Real Estate Lending, Series 2019-CF1, Class 65D 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
TRS/DE/BEI/ESTRCOMPOUND/19000102/111431874_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/JP/6869/TONACOMPOUND/19000102/111567033_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0005 0,0005
TRS/JPM/SOFRCOMPOUND/19000102/114549445CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/META/SOFRCOMPOUND/19000102/114103492_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/JP/2914/TONACOMPOUND/19000102/114586471_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XLK US 12/19/25 P198 / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS NSC 2Y 01/20/2026/114950926/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/JP/6976/TONACOMPOUND/19000102/114375672_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
USD/THB FWD 20250905 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TRS/IE/KSP/ESTRCOMPOUND/19000102/114599911_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
TRS/SCHW/SOFRCOMPOUND/19000102/114549504CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Galvanize Therapeutics Series C-1 CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/105909187_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TRS/JP/8830/TONACOMPOUND/19000102/110644109_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TRS/LHX/SOFRCOMPOUND/19000102/114549500CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BRCC / BRC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0002
TRS/CA/GFL/CORRACOMPOUND/19000102/114058225CA_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TRS TSM 2Y 01/20/2026/114058207CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY 0,00 0,0004 0,0002
TRS/FSLR/SOFRCOMPOUND/19000102/114260101_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TRS/FSLR/SOFRCOMPOUND/19000102/114349994_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0004 0,0004
TRS/AGCO/SOFRCOMPOUND/19000102/114529784_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
TRS/IDXX/SOFRCOMPOUND/19000102/112851559_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC / DO (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
TRS/CEG/SOFRCOMPOUND/19000102/113468450_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668820_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TC3XW4UW2 / DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
TRS/DE/VNA/ESTRCOMPOUND/19000102/114354756CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
USD/CLP FWD 20250808 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Kardium, Inc. Series D-7 CVT Pfd Stock / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
USD/CLP FWD 20250808 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/SNPS/SOFRCOMPOUND/19000102/114549443CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/113468449_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
USD/JPY FWD 20250804 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS WPM 2Y 01/20/2026/114058217CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
LCH-USD ZCIS 7/9/26 REC CPI GSIL_C / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
LCH-USD ZCIS 7/9/26 REC CPI GSIL_C / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/HK/700/HIHD01M/19000102/113471795_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
TRS/ALL/SOFRCOMPOUND/19000102/114549444CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CME - USD IRS 5/20/55 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
FXO_USD_OTC_E_CALL_SAR_USD_K_3.7675_EFF_2024-10-10_MAT_2025-10-13 CITI / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/META/SOFRCOMPOUND/19000102/114245530_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/C/SOFRCOMPOUND/19000102/114189127CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/113468653_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2.25_EFF_2023-12-07_MAT_2025-12-08 CITI / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/EL/SOFRCOMPOUND/19000102/114721358_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
THB/USD FWD 20250905 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS DE/MUV2 2Y 01/20/2026/114935887/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
ZMW/USD FWD 20251010 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
TRS/APO/SOFRCOMPOUND/19000102/112826331_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/CGNX/SOFRCOMPOUND/19000102/111668700_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 -100,00 0,0002 -0,0003
TRS/HOOD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668721_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
TRS/JP/7735/TONACOMPOUND/19000102/114549490CA_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SPX US 08/15/25 P5600 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
TRS/CA/SLF/CORRACOMPOUND/19000102/112089805_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/113470429_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRY/USD FWD 20251016 BNPAFRPP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
UAH/USD FWD 20250808 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/SSNC/SOFRCOMPOUND/19000102/113468658_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/111668876_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
TRS/XYZ/SOFRCOMPOUND/19000102/114549488CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/BDX/SOFRCOMPOUND/19000102/113320552_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
USD/PEN FWD 20251010 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/RNR/SOFRCOMPOUND/19000102/113468446_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/112248831_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
TRS/CDNS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668704_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/CH/ROG/SF0001M/19000102/113451836_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
TRS/ORCL/SOFRCOMPOUND/19000102/114245538_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/NKE/SOFRCOMPOUND/19000102/114529785_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/CRBG/SOFRCOMPOUND/19000102/113468440_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/JP/8001/TONACOMPOUND/19000102/113469472_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2_EFF_2023-12-07_MAT_2025-12-08 GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/APP/SOFRCOMPOUND/19000102/111668719_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
TRS/SE/SCAB/STIB1M/19000102/111484710_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/FANG/SOFRCOMPOUND/19000102/114549442CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/ATMU/SOFRCOMPOUND/19000102/113468447_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
EGP/USD FWD 20250804 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/PTC/SOFRCOMPOUND/19000102/113291720_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/FR/ORA/ESTRCOMPOUND/19000102/114245541_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
TRS/JP/7202/TONACOMPOUND/19000102/103871462CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
VSTEW / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 0,0001 -0,0002
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/114103486_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
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RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2774
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TC3RC4MW6 / SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 -100,00 0,00 -0,0002
TC5T8M1R9 / 58.COM DISSENTERS RIGHTS 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1129
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RKTNF / Rakuten Bank, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0796
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/114341546_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
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TRS/INTC/SOFRCOMPOUND/19000102/112247382_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/113570201_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
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TRS/NOW/SOFRCOMPOUND/19000102/111668860_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
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TRS/ZS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668702_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
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TRS/K/SOFRCOMPOUND/19000102/114103839_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRS/GB/HSBA/SONIACOMPOUND/19000102/114187248_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/JP/4091/TONACOMPOUND/19000102/113469484_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
USD/CAD FWD 20250902 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
USD/CAD FWD 20250902 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/FR/TTE/ESTRCOMPOUND/19000102/113470413_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
LCH - USD ZCIS 4/11/34 REC CPI BARC / DO (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
LCH-PLN IRS 6/12/30 PAY FIX GSIL_C / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/K/SOFRCOMPOUND/19000102/114103937_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
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LCH-PLN IRS 6/12/30 PAY FIX BARC_C / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/FR/SAN/ESTRCOMPOUND/19000102/113470419_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/NL/ASM/ESTRCOMPOUND/19000102/111668727_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/AER/SOFRCOMPOUND/19000102/113468466_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS/CORZ/SOFRCOMPOUND/19000102/114660561_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
THB/USD FWD 20250905 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
ICE_SEALED AIR CORP CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/MKSI/SOFRCOMPOUND/19000102/113468445_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/BR/BBAS3/SOFRCOMPOUND/19000102/114189943CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
LCH - EUR ZCIS 4/15/28 REC CPI CITI / DO (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/MX/CTAXTELA/19000102/110615061CA_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/AU/NST/ADBB1M/19000102/114549092CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/ADBE/SOFRCOMPOUND/19000102/114549441CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/JP/4911/TONACOMPOUND/19000102/108981826_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
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USD/CLP FWD 20251107 MRMDUS33 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS SW 2Y 01/20/2026/114058209CA/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
TRS/GB/HSBA/SONIACOMPOUND/19000102/112904499_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0004 -0,0004
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CME - CZK IRS 10/3/29 REC FIX BARC_C / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
USD/CLP FWD 20250808 TDOMCATT / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
USD/EGP FWD 20250911 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/107357143_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0006 -0,0006
TRS/NO/EQNR/NIBOR1M/19000102/109024782_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
BRL/USD FWD 20250903 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
USD/KZT FWD 20251010 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
BRL/USD FWD 20250903 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
ICE_LAMB WESTON HOLDINGS INC CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
THB/USD FWD 20250804 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
USD/AUD FWD 20250822 MSLNGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0006 -0,0006
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FXO_USD_OTC_E_PUT_JPY_USD_K_145.37_EFF_2025-03-04_MAT_2025-09-04 CITI / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
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TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/112036712_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0007 -0,0007
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0009 -0,0009
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TRS/AA/SOFRCOMPOUND/19000102/110651925_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
TRS UNP 2Y 01/20/2026/114950924/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
TRS/JP/9023/TONACOMPOUND/19000102/112193166_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
TRS/VEEV/SOFRCOMPOUND/19000102/113800706_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0010 -0,0010
TRS/CA/IFP/CORRACOMPOUND/19000102/108934373_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0010 -0,0010
TRS/SPSIHOTR/SOFRCOMPOUND/19000102/114696866_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
USD/CNH FWD 20250912 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
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US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CAD/USD FWD 20250801 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/114636351_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
TRS/DE/P911/ESTRCOMPOUND/19000102/110479417_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0011 -0,0011
USD/MYR FWD 20250804 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0011 -0,0011
RSD/USD FWD 20250815 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
TRS/BALL/SOFRCOMPOUND/19000102/114189106CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/EQR/SOFRCOMPOUND/19000102/111248866_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/XOM/SOFRCOMPOUND/19000102/108051717_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/LIN/SOFRCOMPOUND/19000102/107339661CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/DAY/SOFRCOMPOUND/19000102/112826322_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/MDT/SOFRCOMPOUND/19000102/113803345_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/PT/JMT/ESTRCOMPOUND/19000102/108526276_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
TRS/SNA/SOFRCOMPOUND/19000102/114649153_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
IDR/USD FWD 20251010 ROYCGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS/FI/FORTUM/ESTRCOMPOUND/19000102/112354138_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS/V/SOFRCOMPOUND/19000102/107339047CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
XAB MATERIALS SEP25 / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS ELF 2Y 01/20/2026/114975269/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS/CA/ABX/CORRACOMPOUND/19000102/113359886_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS/NOW/SOFRCOMPOUND/19000102/110167943_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS NSC 2Y 01/20/2026/114851684/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
FI TRS PAY BHP 5.5 53 08/12/25 CHAS_C / DCR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0013 -0,0013
USD/GBP FWD 20250804 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/110353180_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
TRS/HSY/SOFRCOMPOUND/19000102/110536850_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
TRS/CA/CS/CORRACOMPOUND/19000102/113836365_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
TRS/FAST/SOFRCOMPOUND/19000102/113522679_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
TRS IT/ISP 2Y 01/20/2026/114935885/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/110361080_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
TRS/SE/KINVB/STIB1M/19000102/105971780_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
USD/COP FWD 20250903 MRMDUS33 / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
TRS/JP/6146/TONACOMPOUND/19000102/113522681_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
USD/JPY FWD 20251024 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0016 -0,0016
USD/EGP FWD 20250804 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0017 -0,0017
TRS AAPL 2Y 01/20/2026/114955940/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
TRS/DKS/SOFRCOMPOUND/19000102/112992736_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0018 -0,0018
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,01 -0,0018 -0,0018
TRS/USB/SOFRCOMPOUND/19000102/113139977_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0018 -0,0018
TRS/KR/402340/SOFRCOMPOUND/19000102/114622389_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
TRS/LLY/SOFRCOMPOUND/19000102/109709626_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
TRS CMG 2Y 01/20/2026/114852016/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/108935343_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
TRS/EQR/SOFRCOMPOUND/19000102/111082799_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0019 -0,0019
TRS/JP/7936/TONACOMPOUND/19000102/107011429_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
TRS/COP/SOFRCOMPOUND/19000102/107218697CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/FR/MC/ESTRCOMPOUND/19000102/114648865_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/NL/HEIA/ESTRCOMPOUND/19000102/109595462_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0020 -0,0020
GBP/USD FWD 20250822 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/112328675_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/JP/6146/TONACOMPOUND/19000102/113426550_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/GB/KAP/SOFRCOMPOUND/19000102/113601850_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS NL/ASML 2Y 01/20/2026/114916138/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
TRS/AU/REA/ADBB1M/19000102/111851595_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
TRS/CA/IFP/CORRACOMPOUND/19000102/107336794CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/113109392_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
LCH-AUD IRS 7/14/55 PAY FIX DEUT_C / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
TRS/JP/4063/TONACOMPOUND/19000102/114525496_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
BRL/USD FWD 20250903 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
TRS SKX 2Y 01/20/2026/114070868/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0021 -0,0021
ICE_GLENCORE INTERNATIONAL CDS 12/20/2026 / DCR (000000000) -0,01 -0,0022 -0,0022
USD/EUR FWD 20250822 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0022 -0,0022
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,01 -0,0023 -0,0023
TRS/ID/BBCA/SOFRCOMPOUND/19000102/113028547_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0023 -0,0023
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0024 -0,0024
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0024 -0,0024
DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
USD/CAD FWD 20251024 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
TRS/HK/2319/HIHD01M/19000102/114086665_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
TRS/HK/9987/HIHD01M/19000102/113029477_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0025 -0,0025
TRS/JP/9432/TONACOMPOUND/19000102/111693342CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
JPY/USD FWD 20250804 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0025 -0,0025
TRS KR/402340 2Y 01/21/2026/114769304_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
BRL/USD FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
IDR/USD FWD 20250804 ROYCGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
TRS GB/PRU 2Y 01/20/2026/114935881/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
TRS/PT/JMT/ESTRCOMPOUND/19000102/109731364_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS/AX/SOFRCOMPOUND/19000102/111016333_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS AU/RIO 2Y 01/20/2026/114056681/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
LCH - USD ZCIS 3/31/26 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/108704586_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS/CH/SOON/SF0001M/19000102/110955490CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS/EQT/SOFRCOMPOUND/19000102/107218735CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/114189085CA_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
EUR/USD FWD 20250804 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
TRS/JP/6702/TONACOMPOUND/19000102/114435465_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
TRS/SUI/SOFRCOMPOUND/19000102/107221306CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0027 -0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0027 -0,0027
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0028 -0,0028
TRS/ABT/SOFRCOMPOUND/19000102/114672405_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
IVORY COAST CDS 6/20/2027 / DCR (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
IVORY COAST CDS 6/20/2027 / DCR (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/109870797_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
TRS/JP/4543/TONACOMPOUND/19000102/114525512_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
TRS/SJM/SOFRCOMPOUND/19000102/107345213CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
TRS TXN 2Y 01/20/2026/114827775/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
XAY CONS DISCRET SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
USD/PEN FWD 20250804 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
TRS/FAST/SOFRCOMPOUND/19000102/113247733_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,01 -0,0031 -0,0031
TRS/JP/4063/TONACOMPOUND/19000102/108051719_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
TRS/ID/BMRI/SOFRCOMPOUND/19000102/112481502_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
AUD/USD FWD 20251024 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
TRS/DE/VOW3/ESTRCOMPOUND/19000102/111282490_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
TRS/FI/FORTUM/ESTRCOMPOUND/19000102/112976923_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0032 -0,0032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0032 -0,0032
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0032 -0,0032
TRS/NL/ADYEN/ESTRCOMPOUND/19000102/113234480_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
TRS/DE/SAP/ESTRCOMPOUND/19000102/105328194CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
TRS/PSX/SOFRCOMPOUND/19000102/111722943_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/107900574_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
TRS/GS/SOFRCOMPOUND/19000102/112012975_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0035 -0,0035
SP500 MIC EMIN FUTSEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
TRS/FITB/SOFRCOMPOUND/19000102/107339016CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
TRS/HK/3288/HIHD01M/19000102/114313572_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
TRS/VRTX/SOFRCOMPOUND/19000102/110926688_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
GBP/USD FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
TRS/JP/8630/TONACOMPOUND/19000102/110820503_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS/NL/UMG/ESTRCOMPOUND/19000102/113785564_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS/IT/FBK/ESTRCOMPOUND/19000102/113803347_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS/SE/KINVB/STIB1M/19000102/105982471_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/112369097_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
TRS/GB/WISE/SONIACOMPOUND/19000102/111164677_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
CME-USD IRS 7/29/55 PAY FIX CITI_C / DIR (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
TRS/USB/SOFRCOMPOUND/19000102/114187250_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
TRS/AXP/SOFRCOMPOUND/19000102/112976935_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0039 -0,0039
ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL / DCR (000000000) -0,01 -0,0039 -0,0039
TRS/CVS/SOFRCOMPOUND/19000102/111044249_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
KRW/USD FWD 20250804 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
TRS/JP/8058/TONACOMPOUND/19000102/103871532CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
TRS/FCX/SOFRCOMPOUND/19000102/113516568_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
TRS/RGEN/SOFRCOMPOUND/19000102/113884697_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0040 -0,0040
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0040 -0,0040
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0042 -0,0042
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/113011374_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0043 -0,0043
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/108788070_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0043 -0,0043
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0043 -0,0043
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0044 -0,0044
TRS/NL/HEIA/ESTRCOMPOUND/19000102/103382471CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0044 -0,0044
TRS/TYL/SOFRCOMPOUND/19000102/108328640_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0044 -0,0044
TRS/FE/SOFRCOMPOUND/19000102/112686524_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
TRS/JP/2587/TONACOMPOUND/19000102/113568111_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
INR/USD FWD 20251010 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
OMXS30 IND FUTURE AUG25 / DE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
TRS/NL/UMG/ESTRCOMPOUND/19000102/113522689_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
TRS/JP/8316/TONACOMPOUND/19000102/112885829_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
TRS/JP/4507/TONACOMPOUND/19000102/107268552_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) -0,01 -0,0047 -0,0047
TRS FSLR 2Y 01/20/2026/114935879/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,01 -0,0047 -0,0047
TRS/CA/MFC/CORRACOMPOUND/19000102/107336550CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
FI TRS USD PAY IBXXLLTR 09/20/25 GSIL_C / DCR (000000000) -0,02 -0,0050 -0,0050
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0051 -0,0051
TRS/GDDY/SOFRCOMPOUND/19000102/108211707_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0051 -0,0051
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0052 -0,0052
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0053 -0,0053
TRS/M2WO/SOFRCOMPOUND/19000102/113468430_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,02 -0,0053 -0,0053
TRS/FCX/SOFRCOMPOUND/19000102/112168087_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0054 -0,0054
USD/AUD FWD 20250805 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,02 -0,0055 -0,0055
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0055 -0,0055
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0057 -0,0057
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0057 -0,0057
TRS/VLTO/SOFRCOMPOUND/19000102/107348054CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0057 -0,0057
COP/USD FWD 20250905 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,02 -0,0058 -0,0058
USD/BRL FWD 20250903 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,02 -0,0059 -0,0059
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0059 -0,0059
USD/COP FWD 20250804 TDOMCATT / DFE (000000000) -0,02 -0,0059 -0,0059
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,02 -0,0059 -0,0059
TRS/AU/CPU/ADBB1M/19000102/114349212_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0060 -0,0060
TRS/JP/6594/TONACOMPOUND/19000102/114187281_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0060 -0,0060
USD/AUD FWD 20250822 IRVTGB2X / DFE (000000000) -0,02 -0,0060 -0,0060
USD/ZAR FWD 20250804 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,02 -0,0061 -0,0061
TRS/OKE/SOFRCOMPOUND/19000102/107338672CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
TRS/HSY/SOFRCOMPOUND/19000102/111029030_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
ICE_PFIZER INC CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
TRS/SNA/SOFRCOMPOUND/19000102/107345210CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
TRS/SWK/SOFRCOMPOUND/19000102/107221312CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
TRS/JP/4385/TONACOMPOUND/19000102/112982963_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,02 -0,0063 -0,0063
USD/NOK FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,02 -0,0063 -0,0063
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) -0,02 -0,0064 -0,0064
ICE_BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) -0,02 -0,0064 -0,0064
TRS/WFG/SOFRCOMPOUND/19000102/113359888_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0065 -0,0065
TRS/JP/8750/TONACOMPOUND/19000102/112976925_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,02 -0,0065 -0,0065
CDX IG S44 REC 60 08/20/2025 GSIL / DCR (000000000) -0,02 -0,0065 -0,0065
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0065 -0,0065
BRL/USD FWD 20250903 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066
TRS/NI/SOFRCOMPOUND/19000102/108850817_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0067 -0,0067
TRS/JP/4523/TONACOMPOUND/19000102/109677574_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0067 -0,0067
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0068 -0,0068
TRS/IP/SOFRCOMPOUND/19000102/107339211CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0069 -0,0069
EUR/USD FWD 20250822 IRVTGB2X / DFE (000000000) -0,02 -0,0069 -0,0069
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/111029020_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0069 -0,0069
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0069 -0,0069
TRS/GB/PRU/SONIACOMPOUND/19000102/114313657_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,02 -0,0070 -0,0070
TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/112862353_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0070 -0,0070
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0072 -0,0072
LCH - USD ZCIS 5/31/34 REC CPI BARC / DO (000000000) -0,02 -0,0072 -0,0072
USD/THB FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,02 -0,0073 -0,0073
TRS/EVRG/SOFRCOMPOUND/19000102/112812474_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
TRS/JP/3382/TONACOMPOUND/19000102/109570476_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0075 -0,0075
MYR/USD FWD 20250804 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,02 -0,0076 -0,0076
HYG US 08/15/25 P80 / DCR (000000000) -0,02 -0,0076 -0,0076
TRS/SHW/SOFRCOMPOUND/19000102/107939528_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,02 -0,0079 -0,0079
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,02 -0,0080 -0,0080
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0082 -0,0082
TRS/WSM/SOFRCOMPOUND/19000102/112810645_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,03 -0,0083 -0,0083
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0084 -0,0084
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0085 -0,0085
TRS/FCX/SOFRCOMPOUND/19000102/111203502_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0086 -0,0086
TRS/OMC/SOFRCOMPOUND/19000102/114104238_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0087 -0,0087
TRS/GB/WISE/SONIACOMPOUND/19000102/111203505_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0089 -0,0089
TRS/FR/URW/ESTRCOMPOUND/19000102/105328197CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0090 -0,0090
TRS/FTV/SOFRCOMPOUND/19000102/114406411CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0090 -0,0090
TRS/JP/3382/TONACOMPOUND/19000102/108787612_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,03 -0,0090 -0,0090
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0092 -0,0092
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0092 -0,0092
ICE_CDX HY CDSI S43 3Y 12/20/2027 GSIL / DCR (000000000) -0,03 -0,0093 -0,0093
SPX US 08/15/25 P5725 / DE (000000000) -0,03 -0,0093 -0,0093
FI TRS USD PAY IBOXHY 09/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) -0,03 -0,0094 -0,0094
FI TRS USD PAY IBOXHY 09/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) -0,03 -0,0094 -0,0094
TRS/JP/6479/TONACOMPOUND/19000102/114330237_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,03 -0,0096 -0,0096
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0096 -0,0096
ICE_SES SA CDS 06/20/2030 GSIL / DCR (000000000) -0,03 -0,0097 -0,0097
CDX HY S44 PAY 105 09/17/2025 BARC / DCR (000000000) -0,03 -0,0097 -0,0097
TRS/JP/7259/TONACOMPOUND/19000102/109462340_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,03 -0,0098 -0,0098
USD/TWD FWD 20250804 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,03 -0,0101 -0,0101
USD/BRL FWD 20250903 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,03 -0,0107 -0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0107 -0,0107
TRS/JP/8750/TONACOMPOUND/19000102/112389761_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,03 -0,0107 -0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0110 -0,0110
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0111 -0,0111
TRS/JP/6954/TONACOMPOUND/19000102/110948245_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) -0,03 -0,0112 -0,0112
HANG SENG IDX FUT AUG25 / DE (000000000) -0,04 -0,0114 -0,0114
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0118 -0,0118
USD/PHP FWD 20250804 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,04 -0,0119 -0,0119
ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) -0,04 -0,0120 -0,0120
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0121 -0,0121
TRS/JP/4307/TONACOMPOUND/19000102/113284770_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0122 -0,0122
TRS/WSM/SOFRCOMPOUND/19000102/112458801_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0122 -0,0122
TRS/NFLX/SOFRCOMPOUND/19000102/107339837CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0126 -0,0126
TRS/FR/CS/ESTRCOMPOUND/19000102/114187262_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) -0,04 -0,0128 -0,0128
TRS/JP/7733/TONACOMPOUND/19000102/111303500_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0130 -0,0130
TRS/JP/9022/TONACOMPOUND/19000102/110419491_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0131 -0,0131
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,04 -0,0133 -0,0133
TRS/JP/6981/TONACOMPOUND/19000102/110353186_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) -0,04 -0,0133 -0,0133
USD/INR FWD 20250804 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,04 -0,0135 -0,0135
TRS/JP/4543/TONACOMPOUND/19000102/114313653_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0136 -0,0136
TRS/CMG/SOFRCOMPOUND/19000102/114668360_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) -0,04 -0,0137 -0,0137
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HYG US 08/15/25 C80 / DCR (000000000) -0,04 -0,0144 -0,0144
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,74 -0,2416 -0,2416