Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.685.211.618
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.685.211.618 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.s største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Corning Incorporated (US:GLW) , and T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) . TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Phillips 66 (US:PSX) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Knife River Corporation (US:KNF) , and CDW Corporation (US:CDW) .

TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 144,27 0,9553 0,9553
1,19 142,30 0,9422 0,9422
1,07 133,87 0,8864 0,8864
250,34 250,34 1,6576 0,8622
0,89 114,87 0,7606 0,7606
5,18 163,85 1,0849 0,6054
1,08 87,81 0,5814 0,5814
0,49 86,67 0,5739 0,5739
4,83 80,18 0,5309 0,5309
3,68 207,80 1,3759 0,5020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
261,13 261,13 1,7291 -4,1804
0,00 0,00 -1,3344
10,79 225,77 1,4949 -0,6990
1,45 43,50 0,2880 -0,5371
2,55 132,76 0,8791 -0,4037
2,82 257,39 1,7043 -0,4027
4,85 255,11 1,6892 -0,3732
0,85 45,33 0,3002 -0,3704
3,83 109,46 0,7248 -0,3488
2,71 96,40 0,6383 -0,3319
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 261,13 -71,10 261,13 -71,10 1,7291 -4,1804
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 1,06 23,18 258,50 24,67 1,7117 0,3556
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,82 -0,87 257,39 -20,11 1,7043 -0,4027
GLW / Corning Incorporated 4,85 -29,58 255,11 -19,11 1,6892 -0,3732
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 250,34 105,83 250,34 105,83 1,6576 0,8622
APG / APi Group Corporation 4,82 -0,20 245,92 42,47 1,6284 0,4995
BAX / Baxter International Inc. 7,86 5,00 237,88 -7,12 1,5752 -0,0998
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 1,38 -0,20 226,61 9,19 1,5005 0,1432
KVUE / Kenvue Inc. 10,79 -22,89 225,77 -32,70 1,4949 -0,6990
SUI / Sun Communities, Inc. 1,78 6,07 225,43 4,29 1,4927 0,0791
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,88 -7,10 225,39 0,40 1,4925 0,0243
PRGO / Perrigo Company plc 8,12 26,54 216,92 20,59 1,4364 0,2599
EXE / Expand Energy Corporation 1,85 -2,26 216,83 2,68 1,4358 0,0547
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,86 -7,92 214,51 10,34 1,4204 0,1490
D / Dominion Energy, Inc. 3,68 54,27 207,80 55,51 1,3759 0,5020
MKSI / MKS Inc. 2,04 19,42 202,90 48,05 1,3435 0,4472
IP / International Paper Company 4,23 -1,18 198,24 -13,26 1,3127 -0,1819
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 4,22 8,72 196,03 28,90 1,2980 0,3034
BPOP / Popular, Inc. 1,75 -0,20 193,41 19,08 1,2807 0,2184
CPAY / Corpay, Inc. 0,58 -15,22 192,08 -19,33 1,2719 -0,2854
MIDD / The Middleby Corporation 1,32 2,18 190,04 -3,18 1,2583 -0,0254
LAZ / Lazard, Inc. 3,91 16,46 187,83 29,04 1,2437 0,2918
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 3,62 51,68 187,52 47,55 1,2417 0,4105
AEE / Ameren Corporation 1,94 -0,20 186,77 -4,53 1,2367 -0,0428
FITB / Fifth Third Bancorp 4,08 -0,20 167,88 4,71 1,1117 0,0631
PINS / Pinterest, Inc. 4,66 6,93 167,05 23,70 1,1061 0,2229
SARO / StandardAero, Inc. 5,18 88,10 163,85 123,47 1,0849 0,6054
ST / Sensata Technologies Holding plc 5,41 8,28 162,87 34,33 1,0785 0,2855
DOCU / DocuSign, Inc. 2,09 53,32 162,40 46,71 1,0754 0,3514
ALL / The Allstate Corporation 0,79 49,98 159,14 45,80 1,0537 0,3399
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 7,67 -6,70 157,68 -11,55 1,0441 -0,1218
FE / FirstEnergy Corp. 3,90 -0,20 157,14 -0,59 1,0405 0,0067
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 4,37 -0,20 154,96 12,22 1,0261 0,1230
REG / Regency Centers Corporation 2,16 -0,20 154,09 -3,62 1,0203 -0,0253
WAL / Western Alliance Bancorporation 1,98 18,56 154,08 20,34 1,0202 0,1829
LUV / Southwest Airlines Co. 4,71 -11,44 152,81 -14,45 1,0118 -0,1563
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,89 22,84 151,42 19,96 1,0027 0,1771
EQR / Equity Residential 2,24 -0,20 151,31 -5,90 1,0019 -0,0497
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,91 -28,81 149,79 -25,68 0,9918 -0,3263
VOYA / Voya Financial, Inc. 2,08 0,87 147,57 5,70 0,9771 0,0641
PCG / PG&E Corporation 10,52 0,84 146,67 -18,18 0,9712 -0,2011
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,86 -21,05 144,88 -5,76 0,9593 -0,0461
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,47 144,27 0,9553 0,9553
PSX / Phillips 66 1,19 142,30 0,9422 0,9422
FTI / TechnipFMC plc 4,05 -0,20 139,50 8,46 0,9237 0,0826
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,83 -20,87 138,30 -9,78 0,9157 -0,0868
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 1,07 133,87 0,8864 0,8864
FTV / Fortive Corporation 2,55 -4,99 132,76 -32,32 0,8791 -0,4037
AIZ / Assurant, Inc. 0,67 40,27 132,64 32,07 0,8783 0,2215
SNDK / Sandisk Corporation 2,92 57,03 132,44 49,58 0,8769 0,2979
SEM / Select Medical Holdings Corporation 8,67 -7,17 131,61 -15,62 0,8715 -0,1485
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 3,55 35,02 130,51 36,92 0,8642 0,2408
ED / Consolidated Edison, Inc. 1,29 36,88 129,17 89,23 0,8553 0,3849
COO / The Cooper Companies, Inc. 1,80 51,23 128,15 27,59 0,8486 0,1917
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 1,54 -0,20 127,14 -1,07 0,8419 0,0014
VRRM / Verra Mobility Corporation 4,99 20,29 126,65 35,68 0,8386 0,2281
AGCO / AGCO Corporation 1,21 -31,03 124,60 -23,14 0,8250 -0,2352
GDDY / GoDaddy Inc. 0,69 -4,81 124,26 -4,85 0,8228 -0,0313
WY / Weyerhaeuser Company 4,77 -7,47 122,59 -18,81 0,8118 -0,1758
KEY / KeyCorp 6,95 1,26 121,00 10,31 0,8012 0,0839
RL / Ralph Lauren Corporation 0,44 -0,20 119,39 24,01 0,7906 0,1609
MQ / Marqeta, Inc. 20,44 8,62 119,15 53,71 0,7890 0,2820
MAIN / Main Street Capital Corporation 1,99 7,55 117,80 12,38 0,7800 0,0945
VTRS / Viatris Inc. 13,14 10,09 117,33 12,87 0,7769 0,0971
VNOM / Viper Energy, Inc. 3,05 1,02 116,48 -14,69 0,7713 -0,1217
XYL / Xylem Inc. 0,89 114,87 0,7606 0,7606
DD / DuPont de Nemours, Inc. 1,66 -9,69 113,65 -17,06 0,7525 -0,1436
SAIA / Saia, Inc. 0,41 -0,20 113,06 -21,75 0,7486 -0,1962
ESAB / ESAB Corporation 0,93 -15,26 112,43 -12,31 0,7444 -0,0941
WBS / Webster Financial Corporation 2,04 -6,78 111,36 -1,26 0,7374 -0,0002
ALKS / Alkermes plc 3,83 -23,04 109,46 -33,32 0,7248 -0,3488
TDW / Tidewater Inc. 2,37 5,16 109,11 14,77 0,7225 0,1007
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 5,55 -12,99 104,49 -19,37 0,6919 -0,1556
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,41 -0,20 104,45 14,27 0,6916 0,0938
HXL / Hexcel Corporation 1,83 16,29 103,52 19,96 0,6854 0,1211
TSN / Tyson Foods, Inc. 1,81 27,25 101,12 11,55 0,6696 0,0767
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 6,27 -22,42 99,49 -17,53 0,6588 -0,1302
VNO / Vornado Realty Trust 2,57 4,32 98,27 7,84 0,6507 0,0548
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,71 -28,48 96,40 -35,02 0,6383 -0,3319
PHM / PulteGroup, Inc. 0,90 22,05 95,22 25,21 0,6305 0,1331
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,66 -0,20 94,49 16,38 0,6256 0,0947
PUM / PUMA SE 3,32 8,66 90,73 21,75 0,6008 0,1134
EDEN / Edenred SE 2,91 -0,20 90,53 -4,61 0,5994 -0,0212
WDC / Western Digital Corporation 1,38 -30,80 88,46 9,53 0,5858 0,0576
KNF / Knife River Corporation 1,08 87,81 0,5814 0,5814
CDW / CDW Corporation 0,49 86,67 0,5739 0,5739
PR / Permian Resources Corporation 6,24 -8,03 84,97 -9,55 0,5626 -0,0518
RYN / Rayonier Inc. 3,75 -8,30 83,27 -27,05 0,5514 -0,1951
ARMK / Aramark 1,97 6,50 82,41 29,17 0,5457 0,1284
AIV / Apartment Investment and Management Company 9,49 -0,20 82,12 -1,90 0,5437 -0,0037
CPG / Compass Group PLC 2,40 -15,39 81,29 -13,35 0,5383 -0,0753
TXT / Textron Inc. 1,00 -20,67 80,68 -11,84 0,5342 -0,0643
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,67 5,70 80,44 5,26 0,5326 0,0329
FA / First Advantage Corporation 4,83 80,18 0,5309 0,5309
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,34 -0,20 78,32 -2,58 0,5186 -0,0072
VFC / V.F. Corporation 6,64 38,69 77,96 5,00 0,5162 0,0307
LINE / Lineage, Inc. 1,77 -9,05 77,14 -32,49 0,5108 -0,2365
FLO / Flowers Foods, Inc. 4,66 -0,20 74,50 -16,11 0,4933 -0,0875
SOBO / South Bow Corporation 2,81 31,82 72,84 33,96 0,4823 0,1267
STEP / StepStone Group Inc. 1,26 -0,15 70,00 6,10 0,4635 0,0321
RMBS / Rambus Inc. 1,03 -21,75 65,97 -3,24 0,4368 -0,0091
BKR / Baker Hughes Company 1,64 -25,98 62,71 -35,43 0,4152 -0,2199
HMN / Horace Mann Educators Corporation 1,44 16,54 61,71 17,19 0,4086 0,0642
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 40,25 0,00 47,10 18,18 0,3119 0,0512
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,85 -63,98 45,33 -55,79 0,3002 -0,3704
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,45 -65,11 43,50 -65,53 0,2880 -0,5371
RAL / Ralliant Corporation 0,85 41,16 0,2726 0,2726
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,10 -55,39 40,20 -46,66 0,2662 -0,2266
US977852AD45 / CONV. NOTE 22,64 12,34 0,1499 0,0181
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 5,35 -5,43 0,0354 -0,0016
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3344