Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.788.821.692
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.788.821.692 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRASX - T. Rowe Price New Asia Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and ICICI Bank Limited (IN:532174) . PRASX - T. Rowe Price New Asia Funds nye stillinger omfatter Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , Electric Connector Technology Co., Ltd. (CN:300679) , KE Holdings Inc. (DE:KE8) , NetEase, Inc. (US:NETTF) , and FPT Corporation (VN:FPT) .

PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,76 28,88 1,6274 1,6274
2,30 52,16 2,9391 1,2833
1,86 72,52 4,0864 1,1096
4,81 71,80 4,0459 1,0470
0,21 17,74 0,9997 0,9997
5,79 20,36 1,1472 0,8686
42,06 42,06 2,3700 0,8439
9,67 29,51 1,6629 0,7485
1,35 35,27 1,9874 0,7004
1,87 12,35 0,6961 0,6961
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,50 212,64 11,9823 -4,2614
1,02 17,90 1,0090 -1,8672
1,41 45,84 2,5832 -1,1633
3,08 3,08 0,1734 -1,0602
0,00 0,00 -0,9460
0,06 3,87 0,2182 -0,8587
0,80 8,36 0,4712 -0,5848
2,13 130,73 7,3664 -0,5442
0,91 18,44 1,0391 -0,4700
0,25 11,63 0,6551 -0,4113
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7,50 -15,28 212,64 -28,07 11,9823 -4,2614
NNND / Tencent Holdings Limited 2,13 -22,00 130,73 -9,20 7,3664 -0,5442
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,86 22,52 72,52 33,85 4,0864 1,1096
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,81 8,08 71,80 31,55 4,0459 1,0470
532174 / ICICI Bank Limited 3,20 0,00 53,76 16,81 3,0291 0,5006
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,30 49,14 52,16 73,07 2,9391 1,2833
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,41 -32,27 45,84 -32,77 2,5832 -1,1633
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 85,35 19,32 45,38 9,82 2,5572 0,2868
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 42,06 51,42 42,06 51,42 2,3700 0,8439
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,48 18,53 41,20 35,25 2,3218 0,6479
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 12,98 5,86 37,56 25,35 2,1163 0,4701
532454 / Bharti Airtel Limited 1,70 -7,90 37,55 8,61 2,1161 0,2164
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 4,25 7,56 37,39 28,77 2,1070 0,5115
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,90 5,67 36,68 12,62 2,0671 0,2775
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 1,35 26,00 35,27 50,58 1,9874 0,7004
2454 / MediaTek Inc. 0,82 -7,06 34,67 -8,81 1,9539 -0,1353
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 6,20 0,00 29,72 26,52 1,6747 0,3841
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 9,67 74,99 29,51 65,20 1,6629 0,7485
WEICHAI POWER CO LTD / EC (000000000) 13,76 28,88 1,6274 1,6274
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 5,80 0,00 26,30 -4,28 1,4822 -0,0275
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 5,80 0,00 26,30 -4,28 1,4822 -0,0275
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 98,28 39,59 22,76 25,20 1,2826 0,2838
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,08 103,40 22,06 105,61 1,2433 0,6537
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 2,91 0,00 21,10 15,83 1,1889 0,1881
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 5,79 253,14 20,36 54,10 1,1472 0,8686
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 7,09 11,35 20,35 35,77 1,1470 0,3232
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 32,65 45,08 20,15 41,41 1,1355 0,3526
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 4,67 0,00 19,57 -8,35 1,1027 -0,0705
035900 / JYP Entertainment Corporation 0,39 -2,35 19,16 -7,61 1,0796 -0,0597
1590 / Airtac International Group 0,70 -5,81 19,14 -0,79 1,0788 0,0185
9987 / Yum China Holdings, Inc. 0,44 75,59 18,92 66,75 1,0664 0,4428
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 -42,35 18,44 -32,86 1,0391 -0,4700
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,46 9,73 18,20 5,86 1,0255 0,0809
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 11,17 18,01 22,37 1,0149 0,2062
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -57,34 17,90 -65,80 1,0090 -1,8672
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,21 17,74 0,9997 0,9997
000660 / SK hynix Inc. 0,14 -25,49 17,56 -30,94 0,9897 -0,4077
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,27 0,00 17,51 -3,17 0,9867 -0,0069
2382 N / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2,01 -26,97 16,94 -31,72 0,9544 -0,4087
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 2,41 0,00 16,69 -7,99 0,9406 -0,0562
VOLTAS / Voltas Limited 1,11 -1,65 16,22 52,10 0,9138 0,5376
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 1,49 -43,11 14,63 -32,41 0,8244 -0,3649
6415 / Silergy Corp. 1,00 0,00 12,63 8,49 0,7118 0,0721
300679 / Electric Connector Technology Co., Ltd. 1,87 12,35 0,6961 0,6961
CPNG / Coupang, Inc. 0,52 18,87 12,24 18,16 0,6900 0,1206
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,19 12,21 0,6879 0,6879
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -28,22 11,90 -2,98 0,6704 -0,0034
9987 / Yum China Holdings, Inc. 0,25 -43,05 11,63 -38,57 0,6551 -0,4113
SHWGF / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 15,30 21,76 11,26 43,60 0,6345 0,2037
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 11,24 6,53 0,6337 0,0537
SM / SM Investments Corporation 0,69 0,00 10,76 16,84 0,6063 0,1003
1179 / H World Group Limited 3,04 0,00 10,67 8,37 0,6012 0,0602
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,37 12,61 10,41 9,91 0,5865 0,0661
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 10,44 -16,30 9,68 -28,02 0,5454 -0,1934
532777 / Info Edge (India) Limited 0,11 65,24 9,49 55,64 0,5345 0,1997
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,05 -27,40 9,47 -24,49 0,5337 -0,1554
KE8 / KE Holdings Inc. 1,36 9,25 0,5214 0,5214
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 57,73 0,00 9,10 -2,13 0,5127 0,0019
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 9,04 -35,50 8,87 -39,96 0,5001 -0,3121
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 6,15 0,00 8,82 -32,64 0,4972 -0,2224
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 5,27 0,00 8,71 -7,98 0,4906 -0,0292
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,80 -45,90 8,36 -56,50 0,4712 -0,5848
1882 / Haitian International Holdings Limited 3,49 -37,65 8,09 -45,68 0,4557 -0,3622
NETTF / NetEase, Inc. 0,35 7,59 0,4276 0,4276
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,56 0,4259 0,4259
FPT / FPT Corporation 1,76 7,46 0,4201 0,4201
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,11 7,22 0,4067 0,4067
5871 / Chailease Holding Company Limited 1,85 0,00 6,64 3,12 0,3744 0,0204
2869 / Greentown Service Group Co. Ltd. 8,19 0,00 4,67 22,33 0,2630 0,0534
105560 / KB Financial Group Inc. 0,06 -80,41 3,87 -80,24 0,2182 -0,8587
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 3,08 -86,30 3,08 -86,30 0,1734 -1,0602
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1,02 -50,50 2,26 -70,35 0,1271 -0,2909
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9460
SMGR / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3644