Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.929.300.870
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.929.300.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRASX - T. Rowe Price New Asia Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . PRASX - T. Rowe Price New Asia Funds nye stillinger omfatter China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (US:CHPXF) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , Lotes Co., Ltd. (TW:3533) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and Trip.com Group Limited (US:TRPCF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,34 282,57 14,7488 2,7666
7,62 30,70 1,6025 1,6025
13,76 28,89 1,5078 1,5078
2,00 101,73 5,3100 1,2236
1,07 27,99 1,4611 1,0335
2,26 158,08 8,2510 0,8845
0,18 16,89 0,8815 0,8815
3,27 15,97 0,8336 0,8336
0,32 15,01 0,7835 0,7835
2,92 13,40 0,6992 0,6992
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,32 4,32 0,2257 -2,1444
3,20 9,72 0,5071 -1,1557
0,07 3,38 0,1763 -1,1327
0,74 16,69 0,8710 -1,1164
4,18 62,83 3,2797 -0,7663
77,20 38,69 2,0195 -0,5377
0,00 0,00 -0,5345
0,38 10,72 0,5597 -0,5191
0,21 10,89 0,5685 -0,5111
0,00 0,00 -0,4557
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7,34 -2,20 282,57 32,89 14,7488 2,7666
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 5,79 158,08 20,92 8,2510 0,8845
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,00 7,40 101,73 40,29 5,3100 1,2236
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,18 -13,10 62,83 -12,49 3,2797 -0,7663
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,20 0,00 53,85 0,18 2,8108 -0,2183
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,30 0,00 52,70 1,03 2,7505 -0,1886
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,33 8,80 49,66 35,39 2,5923 0,5251
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,34 -4,90 49,25 7,44 2,5708 -0,0124
2454 / MediaTek Inc. 0,88 7,35 39,67 14,41 2,0706 0,1166
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 77,20 -9,55 38,69 -14,74 2,0195 -0,5377
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 12,98 0,00 38,68 3,01 2,0191 -0,0971
532454 / Bharti Airtel Limited 1,76 3,32 38,29 1,97 1,9987 -0,1174
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,37 -4,43 37,45 -9,10 1,9549 -0,3669
540777 / HDFC Life Insurance Company Limited 4,25 0,00 36,54 -2,27 1,9073 -0,1997
CHPXF / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 7,62 30,70 1,6025 1,6025
WEICHAI POWER CO LTD / EC (000000000) 13,76 28,89 1,5078 1,5078
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 6,20 0,00 28,81 -3,07 1,5037 -0,1710
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,31 14,63 28,64 63,55 1,4947 0,5080
9999 / NetEase, Inc. 1,07 203,34 27,99 268,91 1,4611 1,0335
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 8,12 40,00 27,65 5,13 1,4433 -0,0389
A000660 / SK hynix Inc. 0,14 0,00 27,28 55,34 1,4240 0,4343
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,54 117,06 25,08 115,73 1,3090 0,6539
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,08 -9,59 23,87 8,19 1,2459 0,0026
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 9,01 22,94 27,38 1,1975 0,1826
2423 / KE Holdings Inc. 3,73 173,65 22,80 146,45 1,1903 0,6689
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 32,65 0,00 22,63 12,28 1,1810 0,0455
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 4,67 0,00 21,13 7,95 1,1027 -0,0001
511218 / Shriram Finance Limited 2,91 0,00 20,85 -1,17 1,0884 -0,1005
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 2,38 -25,92 20,82 17,41 1,0866 0,3222
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 93,45 19,77 96,11 1,0321 0,4781
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 7,73 9,05 18,88 -7,25 0,9854 -0,1615
SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2,01 0,00 18,65 10,11 0,9735 0,0190
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,21 0,00 18,30 3,15 0,9551 -0,0446
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 2,41 0,00 17,33 3,82 0,9045 -0,0360
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,18 16,89 0,8815 0,8815
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,74 -45,11 16,69 -52,69 0,8710 -1,1164
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 72,80 -25,92 16,30 -28,38 0,8509 -0,4317
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 3,27 15,97 0,8336 0,8336
CPNG / Coupang, Inc. 0,52 0,00 15,42 25,93 0,8048 0,1149
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,80 0,00 15,03 79,79 0,7846 0,3135
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,32 15,01 0,7835 0,7835
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 4,41 -23,91 14,65 -28,03 0,7647 -0,3825
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,11 0,00 13,81 91,30 0,7206 0,3139
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 15,30 0,00 13,45 19,48 0,7022 0,0677
SWIGGY / Swiggy Limited 2,92 13,40 0,6992 0,6992
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -21,43 13,36 -25,36 0,6976 -0,3114
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 13,04 323,76 13,04 323,80 0,6805 0,5071
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 1,49 0,00 13,03 -10,96 0,6799 -0,1445
LT / Larsen & Toubro Limited 0,31 -33,64 12,62 -30,66 0,6586 -0,3669
300679 / Electric Connector Technology Co., Ltd. 1,87 0,00 12,59 1,94 0,6573 -0,0388
500575 / Voltas Limited 0,76 -31,45 11,45 -29,41 0,5975 -0,3163
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD / EC (KR7443060009) 0,08 11,26 0,5875 0,5875
035900 / JYP Entertainment Corporation 0,21 -46,92 10,89 -43,15 0,5685 -0,5111
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 12,01 15,00 10,82 11,77 0,5646 0,0192
6415 / Silergy Corp. 1,00 0,00 10,78 -14,67 0,5626 -0,1492
1590 / Airtac International Group 0,38 -45,91 10,72 -43,99 0,5597 -0,5191
TCID / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 57,73 0,00 10,14 11,41 0,5291 0,0164
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,17 -13,61 9,79 -19,78 0,5111 -0,1768
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 3,20 -66,93 9,72 -67,07 0,5071 -1,1557
1179 / H World Group Limited 3,04 0,00 9,49 -11,03 0,4955 -0,1058
TRPCF / Trip.com Group Limited 0,15 9,46 0,4938 0,4938
S8N0 / Seatrium Limited 4,68 8,13 0,4241 0,4241
FPT / FPT Corporation 2,04 15,76 8,08 8,36 0,4217 0,0015
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 5,27 0,00 8,06 -7,47 0,4205 -0,0701
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) 1,84 8,01 0,4179 0,4179
5871 / Chailease Holding Company Limited 1,88 2,00 7,27 9,45 0,3795 0,0051
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -42,26 5,92 -47,36 0,3090 -0,3247
INFO EDGE INDIA LTD / EC (INE663F01032) 0,34 5,41 0,2825 0,2825
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 43,31 5,24 -55,95 0,2736 -0,3969
2869 / Greentown Service Group Co. Ltd. 8,19 0,00 4,99 6,81 0,2602 -0,0028
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 4,32 -89,72 4,32 -89,72 0,2257 -2,1444
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,07 -86,61 3,38 -86,53 0,1763 -1,1327
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 1,81 -80,00 1,72 -80,66 0,0896 -0,4105
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4557
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2182
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5345