Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 354.064.898
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 354.064.898 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRLAX - T. Rowe Price Latin America Funds største beholdninger er Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) . PRLAX - T. Rowe Price Latin America Funds nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,25 4,94 1,3900 1,3900
3,70 23,07 6,4963 1,1700
2,10 25,63 7,2183 0,9091
1,31 15,17 4,2719 0,8621
0,06 15,11 4,2564 0,8035
5,43 16,00 4,5056 0,7912
0,86 9,02 2,5396 0,6327
0,70 8,87 2,4980 0,4696
0,39 3,19 0,8976 0,3658
2,10 3,09 0,8701 0,3354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,74 8,74 2,4606 -1,0681
1,26 11,19 3,1510 -0,9388
0,59 4,62 1,3016 -0,8753
0,08 7,33 2,0634 -0,7873
0,55 0,55 0,1543 -0,6755
0,00 7,41 2,0878 -0,5250
0,05 4,43 1,2488 -0,5245
3,63 8,76 2,4661 -0,5223
0,02 1,65 0,4651 -0,4760
1,42 8,72 2,4570 -0,4729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,59 -2,85 34,91 -3,20 9,8298 -0,3696
NU / Nu Holdings Ltd. 2,10 16,89 25,63 14,92 7,2183 0,9091
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3,70 1,90 23,07 22,51 6,4963 1,1700
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5,43 30,97 16,00 21,84 4,5056 0,7912
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -4,50 15,19 -2,25 4,2786 -0,1178
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 14,36 15,17 25,84 4,2719 0,8621
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 5,63 15,11 23,81 4,2564 0,8035
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6,02 -4,39 13,50 -8,70 3,8023 -0,3808
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,72 0,00 12,06 3,68 3,3949 0,1060
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,26 -25,49 11,19 -22,61 3,1510 -0,9388
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 27,07 9,52 5,81 2,6811 0,1361
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,86 35,13 9,02 33,78 2,5396 0,6327
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 9,62 8,87 23,69 2,4980 0,4696
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3,63 19,83 8,76 -17,11 2,4661 -0,5223
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 8,74 -29,96 8,74 -29,96 2,4606 -1,0681
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 1,42 3,68 8,72 -15,78 2,4570 -0,4729
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1,37 6,97 7,90 9,64 2,2259 0,1866
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,73 7,39 7,77 6,71 2,1892 0,1288
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -21,20 7,41 -19,75 2,0878 -0,5250
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -15,36 7,33 -27,30 2,0634 -0,7873
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,37 4,99 7,18 1,30 2,0218 0,0170
SUZB3 / Suzano S.A. 0,77 2,65 7,16 8,06 2,0154 0,1422
CHILE / Banco de Chile 50,24 0,00 6,90 -6,51 1,9420 -0,1441
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -24,80 6,76 -15,91 1,9036 -0,3703
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,08 -4,18 1,7114 -0,0826
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,53 11,73 5,05 13,06 1,4218 0,1586
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 5,03 -4,48 1,4162 -0,0730
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 2,25 4,94 1,3900 1,3900
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,59 -48,97 4,62 -39,94 1,3016 -0,8753
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,82 4,43 -29,27 1,2488 -0,5245
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,30 -17,38 3,77 -6,64 1,0618 -0,0806
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,39 34,82 3,19 48,16 0,8976 0,3658
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 2,10 37,41 3,09 63,44 0,8701 0,3354
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,08 2,96 0,68 0,8322 0,0019
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,11 0,00 2,91 -3,92 0,8204 -0,0373
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0,96 0,00 2,44 1,33 0,6861 0,0061
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,05 9,30 2,15 8,19 0,6067 0,0433
RA / Regional SAB de CV 0,22 0,00 1,72 9,93 0,4834 0,0418
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,26 10,35 1,72 -4,08 0,4833 -0,0228
GLOB / Globant S.A. 0,02 -30,74 1,65 -50,38 0,4651 -0,4760
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,08 1,55 -4,66 0,4377 -0,0235
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 2,14 14,17 1,46 -15,25 0,4103 -0,0723
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,06 0,00 0,90 -33,23 0,2531 -0,1274
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 0,55 -81,33 0,55 -81,35 0,1543 -0,6755