Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 353.959.070
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 353.959.070 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRLAX - T. Rowe Price Latin America Funds største beholdninger er Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,48 12,48 3,5287 2,4021
0,10 10,08 2,8507 1,8912
0,35 7,09 2,0048 1,2540
5,75 36,06 10,1994 0,8481
1,37 10,36 2,9299 0,7074
1,13 9,00 2,5450 0,6627
1,61 7,28 2,0604 0,3969
0,06 12,21 3,4529 0,3826
1,28 7,21 2,0392 0,3349
1,72 11,63 3,2889 0,2264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,79 22,31 6,3092 -1,3614
0,64 7,17 2,0284 -0,7602
1,67 15,54 4,3964 -0,5839
1,16 7,70 2,1769 -0,5047
1,14 12,05 3,4098 -0,4951
0,00 0,00 -0,4636
0,75 6,62 1,8732 -0,4357
0,23 1,79 0,5061 -0,3374
6,30 14,79 4,1830 -0,3002
0,03 3,33 0,9411 -0,2979
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,75 10,00 36,06 19,13 10,1994 0,8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1,79 -4,30 22,31 -10,16 6,3092 -1,3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3,63 5,90 18,83 12,59 5,3263 0,1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 -3,79 15,54 -3,58 4,3964 -0,5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6,30 -17,66 14,79 1,92 4,1830 -0,3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,69 -13,61 14,46 6,72 4,0898 -0,0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,14 -9,04 13,13 10,62 3,7144 0,0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12,48 242,11 12,48 242,16 3,5287 2,4021
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 11,24 12,21 22,84 3,4529 0,3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1,14 16,51 12,05 -4,62 3,4098 -0,4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,72 -3,05 11,63 17,30 3,2889 0,2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3,03 8,74 10,56 3,50 2,9884 -0,1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,00 10,36 44,00 2,9299 0,7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 162,91 10,08 224,57 2,8507 1,8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,80 9,24 15,43 2,6128 0,1405
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 76,48 9,00 47,69 2,5450 0,6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 8,04 10,87 2,2739 0,0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,16 -21,70 7,70 -11,33 2,1769 -0,5047
CHILE / Banco de Chile 50,24 -2,42 7,38 15,72 2,0861 0,1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,61 14,90 7,28 35,29 2,0604 0,3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1,28 11,18 7,21 30,69 2,0392 0,3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 7,17 -20,54 2,0284 -0,7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,35 136,27 7,09 191,65 2,0048 1,2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,64 2,63 6,74 18,66 1,9069 0,1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0,75 7,39 6,62 -11,39 1,8732 -0,4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,81 6,34 22,03 1,7939 0,1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,50 6,27 10,94 1,7733 0,0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -14,71 5,26 0,65 1,4892 -0,1267
CCRO3 / CCR S.A. 2,02 0,00 4,79 23,49 1,3562 0,1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,37 12,27 4,47 -5,38 1,2632 -0,1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,58 -4,67 4,04 4,26 1,1424 -0,0544
GLOB / Globant S.A. 0,03 50,53 3,33 -17,03 0,9411 -0,2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,11 11,93 3,03 1,27 0,8578 -0,0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,94 -11,65 0,8304 -0,1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2,93 -2,92 2,93 -2,91 0,8298 -0,1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0,96 0,00 2,40 1,22 0,6800 -0,0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 51,03 1,99 26,41 0,5635 0,0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1,53 41,53 1,89 22,97 0,5347 0,0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,23 -33,61 1,79 -34,47 0,5061 -0,3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,12 1,63 -9,49 0,4613 -0,0954
RA / Regional SAB de CV 0,22 -10,05 1,56 -2,92 0,4416 -0,0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,06 0,00 1,35 0,00 0,3805 -0,0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4636