Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 290.279.232
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRJPX - T. Rowe Price Japan Fund har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 290.279.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRJPX - T. Rowe Price Japan Funds største beholdninger er Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , ITOCHU Corporation (AT:IOC) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , and Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) . PRJPX - T. Rowe Price Japan Funds nye stillinger omfatter Sumitomo Corporation (US:SSUMF) , Relo Group, Inc. (US:RELOF) , PARK24 Co., Ltd. (DE:5FJ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 5,60 1,9898 1,9898
0,27 3,01 1,0688 1,0688
0,02 2,71 0,9642 0,9642
0,01 3,61 1,2816 0,8569
0,39 6,98 2,4818 0,7932
0,23 5,22 1,8551 0,6864
0,17 1,92 0,6813 0,6813
0,10 5,77 2,0521 0,5872
0,13 1,64 0,5827 0,5827
0,18 4,29 1,5240 0,5822
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,42 1,2157 -1,2273
0,00 0,00 -0,7037
0,66 15,95 5,6689 -0,7004
0,28 7,93 2,8172 -0,6944
0,20 10,30 3,6601 -0,5076
0,11 5,48 1,9494 -0,4504
1,53 1,53 0,5432 -0,4466
0,63 8,29 2,9458 -0,4236
0,03 2,23 0,7944 -0,3068
0,04 0,62 0,2192 -0,2732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,20 0,00 16,49 9,39 5,8612 0,3729
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,00 15,95 -8,83 5,6689 -0,7004
IOC / ITOCHU Corporation 0,20 -12,29 10,30 -10,04 3,6601 -0,5076
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 9,67 1,04 9,67 1,04 3,4378 -0,0473
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,24 0,00 9,50 0,18 3,3757 -0,0761
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,63 0,00 8,29 -10,45 2,9458 -0,4236
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,28 -13,10 7,93 -17,82 2,8172 -0,6944
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,09 0,00 7,45 0,66 2,6472 -0,0463
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 61,66 6,98 50,55 2,4818 0,7932
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,75 0,00 6,86 13,49 2,4401 0,2377
ORXCF / ORIX Corporation 0,30 0,00 6,75 11,97 2,3979 0,2044
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,29 0,00 6,57 16,27 2,3355 0,2778
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,52 0,00 6,28 3,65 2,2310 0,0260
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 34,02 5,77 43,48 2,0521 0,5872
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,22 5,60 1,9898 1,9898
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 0,21 0,00 5,49 23,18 1,9499 0,3283
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,11 0,00 5,48 -16,80 1,9494 -0,4504
9TO / Toyota Tsusho Corporation 0,23 40,99 5,22 62,61 1,8551 0,6864
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,25 0,00 4,62 6,58 1,6419 0,0639
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,24 46,25 4,55 33,80 1,6170 0,3792
AIFLF / Muninova Holdings Inc. 1,51 -11,88 4,46 4,23 1,5852 0,0271
HNWAF / Hanwa Co., Ltd. 0,11 0,00 4,41 21,51 1,5666 0,2459
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,14 0,00 4,38 11,39 1,5576 0,1254
9WM / Nifco Inc. 0,18 68,46 4,29 65,78 1,5240 0,5822
TOTTF / Toyo Tire Corporation 0,20 -17,57 4,26 -6,62 1,5157 -0,1469
MIURF / Miura Co., Ltd. 0,20 15,31 4,01 7,94 1,4254 0,0727
THYCF / Taiheiyo Cement Corporation 0,16 0,00 3,93 -9,22 1,3960 -0,1796
OJI / Oji Holdings Corporation 0,74 26,92 3,61 31,06 1,2840 0,2803
6146 / Disco Corporation 0,01 212,82 3,61 176,46 1,2816 0,8569
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,12 -43,87 3,42 -49,04 1,2157 -1,2273
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 3,22 1,74 1,1464 -0,0077
MDIKF / MODEC, Inc. 0,07 -14,50 3,17 20,02 1,1253 0,1650
6856 N / HORIBA, Ltd. 0,04 0,00 3,08 7,61 1,0954 0,0525
KITAZATO CORP / EC (JP3237550003) 0,27 3,01 1,0688 1,0688
OCPNF / Olympus Corporation 0,25 0,00 2,93 -8,81 1,0409 -0,1285
4041 / Nippon Soda Co., Ltd. 0,13 -7,99 2,92 11,19 1,0388 0,0817
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,23 0,00 2,90 -0,41 1,0316 -0,0295
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0,08 0,00 2,85 10,74 1,0122 0,0757
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,71 0,9642 0,9642
7202 / Isuzu Motors Limited 0,20 0,00 2,57 -4,70 0,9153 -0,0686
7TC / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,36 0,00 2,45 5,84 0,8695 0,0278
SNK / Sankyu Inc. 0,04 0,00 2,27 34,56 0,8056 0,1921
KNCAF / Konica Minolta, Inc. 0,69 0,00 2,26 5,92 0,8019 0,0264
TKTYF / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. 0,05 0,00 2,25 9,05 0,8016 0,0488
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,03 -39,64 2,23 -26,12 0,7944 -0,3068
6407 / CKD Corporation 0,12 0,00 2,18 22,52 0,7736 0,1266
3941 / Rengo Co., Ltd. 0,37 0,00 2,13 3,90 0,7579 0,0107
MTWTF / METAWATER Co., Ltd. 0,12 0,00 2,13 27,47 0,7574 0,1486
PNOCF / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,33 0,00 2,12 12,83 0,7534 0,0693
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,10 -2,82 2,11 -5,38 0,7507 -0,0618
9DC / Daicel Corporation 0,25 0,00 2,11 1,05 0,7501 -0,0102
TKM / Takashimaya Company, Limited 0,26 0,00 1,98 0,20 0,7038 -0,0155
RELOF / Relo Group, Inc. 0,17 1,92 0,6813 0,6813
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 0,00 1,88 -3,04 0,6690 -0,0380
TMIUF / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,03 0,00 1,86 11,51 0,6612 0,0536
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,10 0,00 1,86 8,60 0,6602 0,0375
NTULF / BIPROGY Inc. 0,05 0,00 1,83 23,50 0,6522 0,1111
IHICF / IHI Corporation 0,02 -38,81 1,83 -13,01 0,6492 -0,1152
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,06 0,00 1,75 -13,57 0,6226 -0,1154
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,08 0,00 1,72 0,58 0,6123 -0,0113
5FY / Resorttrust, Inc. 0,14 -8,47 1,70 10,17 0,6046 0,0425
5FJ / PARK24 Co., Ltd. 0,13 1,64 0,5827 0,5827
TKUGF / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,04 0,00 1,57 14,15 0,5566 0,0573
N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,28 0,00 1,56 -6,83 0,5530 -0,0549
RNDOF / Round One Corporation 0,15 -29,56 1,54 16,53 0,5490 0,0665
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,03 0,00 1,54 10,70 0,5481 0,0412
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 1,53 -43,78 1,53 -43,82 0,5432 -0,4466
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,32 16,77 0,4704 0,0577
6SN / Nakanishi Inc. 0,10 0,00 1,28 -1,38 0,4562 -0,0178
YAMCF / Yamaha Corporation 0,18 0,00 1,28 -1,38 0,4560 -0,0177
TC8UWNIO3 / DATAX SERIES E CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 1,21 -5,24 0,4308 -0,0346
KUBTF / Kubota Corporation 0,11 0,00 1,19 -3,50 0,4218 -0,0259
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 1,18 -25,52 0,4183 -0,1569
OPPPF / Open House Group Co., Ltd. 0,02 0,00 1,00 -0,30 0,3553 -0,0097
RGAKF / Rigaku Holdings Corporation 0,19 55,90 0,97 29,16 0,3451 0,0715
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,04 -22,39 0,97 -12,01 0,3441 -0,0563
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,02 0,00 0,77 11,40 0,2746 0,0222
6652 / IDEC Corporation 0,04 -51,54 0,62 -54,44 0,2192 -0,2732
TC2TJ1ZX6 / ANDPAD INC SERIES D CVT PFD STK PP 0,02 0,00 0,59 -5,19 0,2082 -0,0167
TC7BECVT4 / FINC TECHNOLOGIES INC SR E CVT PFD PP 0,23 0,00 0,50 -5,16 0,1763 -0,0142
1803 / Shimizu Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7037