Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.530.729.912
Nuværende stillinger 145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRIGX - T. Rowe Price International Value Equity Fund har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.530.729.912 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRIGX - T. Rowe Price International Value Equity Funds største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and TotalEnergies SE (FR:TTE) . TRIGX - T. Rowe Price International Value Equity Funds nye stillinger omfatter Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , Essity AB (publ) (GB:ESSIBS) , Bunzl plc (US:BZLFF) , Marks and Spencer Group plc (GB:MKS) , and Samsonite Group S.A. (US:SMSOF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 119,77 0,7699 0,7699
3,65 90,00 0,5786 0,5786
2,81 83,28 0,5353 0,5353
4,07 207,22 1,3320 0,4355
9,14 137,36 0,8830 0,4073
11,92 54,75 0,3519 0,3519
8,74 133,02 0,8550 0,3137
8,67 81,09 0,5212 0,3060
30,49 432,77 2,7819 0,2480
4,71 181,45 1,1664 0,2456
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
86,11 86,11 0,5535 -2,6570
0,00 0,00 -1,0448
0,00 0,00 -0,8208
0,00 0,00 -0,5900
0,00 0,00 -0,2937
2,45 220,38 1,4166 -0,2762
1,19 80,51 0,5175 -0,2357
0,69 216,74 1,3932 -0,1839
5,34 207,98 1,3369 -0,1836
9,17 81,95 0,5268 -0,1603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 494,04 10,25 494,04 10,25 3,1757 -0,0259
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 30,49 -12,96 432,77 22,04 2,7819 0,2480
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,62 -2,08 339,62 23,83 2,1831 0,2234
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,49 2,88 327,99 4,75 2,1083 -0,1290
TTE / TotalEnergies SE 4,32 5,89 257,17 10,56 1,6531 -0,0089
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,02 -14,01 256,76 3,20 1,6505 -0,1272
1CS / AXA SA 5,09 0,54 247,36 3,24 1,5901 -0,1218
BG1 N / BAWAG Group AG 1,95 2,88 245,95 18,46 1,5810 0,0976
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 16,24 2,88 223,85 12,55 1,4389 0,0178
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 2,45 13,35 220,38 -6,98 1,4166 -0,2762
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 2,88 220,25 13,80 1,4158 0,0330
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,74 11,28 217,04 1,40 1,3952 -0,1341
1ROG / Roche Holding AG 0,69 2,88 216,74 -1,81 1,3932 -0,1839
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 17,57 2,88 214,07 12,44 1,3761 0,0157
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 11,76 10,47 209,27 2,88 1,3452 -0,1082
IMB / Imperial Brands PLC 5,34 2,88 207,98 -2,27 1,3369 -0,1836
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 4,07 26,44 207,22 65,16 1,3320 0,4355
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 41,58 2,88 203,22 26,24 1,3063 0,1561
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 2,88 202,37 21,90 1,3009 0,1147
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,71 3,63 181,45 40,80 1,1664 0,2456
BNP / BNP Paribas SA 1,97 -1,40 180,07 6,11 1,1575 -0,0551
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,84 -13,08 178,64 7,62 1,1483 -0,0377
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 4,83 2,88 173,08 2,73 1,1126 -0,0912
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 32,18 2,88 172,50 19,44 1,1089 0,0769
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,43 2,88 168,05 5,86 1,0802 -0,0540
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 18,86 2,88 166,29 4,65 1,0689 -0,0664
BHPL / BHP Group Limited 6,41 14,07 161,93 20,88 1,0409 0,0837
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,98 -4,55 160,68 -1,03 1,0329 -0,1272
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 15,29 158,20 41,14 1,0169 0,2160
SCBFF / Standard Chartered PLC 8,13 15,68 145,68 43,98 0,9364 0,2135
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,43 -18,22 144,97 -2,42 0,9319 -0,1297
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 2,88 144,16 25,36 0,9267 0,1050
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 2,88 143,57 18,72 0,9229 0,0588
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 136,84 2,88 140,32 7,38 0,9020 -0,0317
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 7,40 9,03 138,50 16,21 0,8903 0,0388
9988 / Alibaba Group Holding Limited 9,14 104,89 137,36 106,33 0,8830 0,4073
CVE / Cenovus Energy Inc. 8,74 35,80 133,02 75,57 0,8550 0,3137
NEN / Renesas Electronics Corporation 10,78 46,00 131,17 51,32 0,8431 0,2238
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,82 19,20 130,25 46,91 0,8373 0,2038
NG. / National Grid plc 9,06 2,88 127,27 0,16 0,8181 -0,0898
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 1,11 2,88 126,92 8,56 0,8158 -0,0195
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 2,88 123,84 2,73 0,7961 -0,0653
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 2,88 121,61 -4,09 0,7817 -0,1242
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 3,21 119,77 0,7699 0,7699
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 5,22 2,89 117,42 19,62 0,7548 0,0534
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,88 117,30 6,51 0,7540 -0,0328
GU81 / Aviva plc 13,46 4,90 115,04 19,63 0,7395 0,0524
UOVEF / United Overseas Bank Limited 4,13 2,88 114,79 7,62 0,7379 -0,0242
BTGOF / BT Group plc 40,65 2,88 111,02 21,06 0,7137 0,0584
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,51 18,79 106,81 10,00 0,6866 -0,0072
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,87 2,88 106,35 -6,57 0,6836 -0,1297
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 7,91 2,88 104,22 -7,86 0,6699 -0,1383
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 2,88 102,47 11,89 0,6587 0,0043
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 2,88 100,00 26,55 0,6428 0,0782
BCPU / Banco Comercial Português, S.A. 120,38 -12,25 98,85 12,65 0,6354 0,0085
ORXCF / ORIX Corporation 4,38 2,88 98,32 15,20 0,6320 0,0222
FJTSF / Fujitsu Limited 4,42 0,10 96,24 -1,85 0,6186 -0,0819
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,27 12,53 94,54 31,73 0,6077 0,0949
EDEN / Edenred SE 3,30 60,10 94,38 46,60 0,6067 0,1467
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 10,08 -14,98 94,03 5,80 0,6045 -0,0306
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 2,88 93,86 35,65 0,6033 0,1089
FRYA / Swedbank AB (publ) 3,50 2,88 93,22 9,74 0,5992 -0,0077
MIICF / Millicom International Cellular SA 2,32 2,88 93,17 19,59 0,5989 0,0423
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 13,30 82,16 91,97 35,70 0,5912 0,1069
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 7,25 2,89 91,96 -5,57 0,5911 -0,1047
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 2,88 90,14 -9,79 0,5795 -0,1345
ESSIBS / Essity AB (publ) 3,65 90,00 0,5786 0,5786
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 8,35 2,88 89,60 10,23 0,5759 -0,0048
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,42 2,88 89,29 6,74 0,5740 -0,0237
SSEZF / SSE plc 3,61 2,88 88,56 11,86 0,5693 0,0036
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -0,31 87,35 34,60 0,5615 0,0978
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 86,11 -80,84 86,11 -80,84 0,5535 -2,6570
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,82 2,88 85,94 -1,13 0,5524 -0,0686
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,97 -39,02 85,74 68,78 0,5512 0,1339
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 2,88 85,45 24,57 0,5493 0,0592
BZLFF / Bunzl plc 2,81 83,28 0,5353 0,5353
QS2A / Smiths Group plc 2,69 2,88 83,22 27,89 0,5350 0,0700
OTP / OTP Bank Nyrt. 1,02 2,43 82,85 12,52 0,5326 0,0065
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 9,17 -5,51 81,95 -14,78 0,5268 -0,1603
AMCR / Amcor plc 8,67 164,85 81,09 169,17 0,5212 0,3060
1CO / Covestro AG 1,19 -24,15 80,51 -23,63 0,5175 -0,2357
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 8,82 2,89 80,28 16,77 0,5161 0,0248
AER / AerCap Holdings N.V. 0,73 2,88 78,82 4,10 0,5067 -0,0344
DOW / Downer EDI Limited 17,74 2,88 78,25 24,24 0,5030 0,0530
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,54 77,37 -0,58 0,4973 -0,0587
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 10,61 13,58 77,03 -2,33 0,4952 -0,0684
DFY / Definity Financial Corporation 1,43 3,06 76,82 11,25 0,4938 0,0004
DPW / Deutsche Post AG 1,70 2,88 76,20 7,89 0,4898 -0,0148
SGRO / SEGRO Plc 8,80 26,85 75,03 18,84 0,4823 0,0312
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 15,34 74,38 12,03 0,4781 0,0037
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 2,88 74,21 33,86 0,4770 0,0809
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 1,92 2,88 72,26 -0,65 0,4645 -0,0552
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,23 2,88 72,02 -11,16 0,4630 -0,1163
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 3,51 0,54 72,00 12,47 0,4629 0,0054
59R / Persol Holdings Co.,Ltd. 37,17 0,54 71,05 6,10 0,4567 -0,0218
NA / National Bank of Canada 0,68 2,88 70,81 21,85 0,4552 0,0400
OMVJF / OMV Aktiengesellschaft 1,39 2,43 70,77 0,90 0,4549 -0,0463
MT / ArcelorMittal S.A. 2,25 2,88 70,28 8,46 0,4517 -0,0112
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1,03 2,88 69,47 7,35 0,4466 -0,0158
ASRNL / ASR Nederland N.V. 1,04 2,88 69,36 8,30 0,4459 -0,0117
SSUMF / Sumitomo Corporation 2,66 2,88 68,02 7,70 0,4373 -0,0140
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 13,74 17,75 67,03 58,99 0,4309 0,1297
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 29,82 0,85 66,89 -3,69 0,4300 -0,0663
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,83 3,66 65,77 30,31 0,4228 0,0622
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 2,88 64,48 3,31 0,4145 -0,0315
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 1,76 0,54 62,34 11,19 0,4007 0,0001
0RHI / Signify N.V. 2,56 2,88 61,25 18,73 0,3937 0,0251
1 / CK Hutchison Holdings Limited 9,33 2,89 60,73 18,77 0,3904 0,0250
KGX / KION GROUP AG 0,98 2,88 59,94 48,62 0,3853 0,0971
STERV / Stora Enso Oyj 5,78 58,59 59,49 75,68 0,3824 0,1405
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 2,88 59,20 2,34 0,3806 -0,0328
0WP / WPP plc 10,87 13,20 58,83 -20,94 0,3782 -0,1535
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 9,71 2,88 58,66 26,99 0,3771 0,0470
MEA / MINEBEA MITSUMI Inc. 3,67 113,24 57,81 128,99 0,3716 0,1912
MERCEDESBENZ / Mercedes-Benz Group AG 1,00 2,88 56,79 -2,57 0,3651 -0,0514
MKS / Marks and Spencer Group plc 11,92 54,75 0,3519 0,3519
IVTJF / Investec Group 7,36 2,88 54,44 21,20 0,3499 0,0290
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3,73 2,89 52,75 13,11 0,3391 0,0059
THYCF / Taiheiyo Cement Corporation 2,12 8,80 51,92 -1,26 0,3338 -0,0420
NISTF / Nippon Steel Corporation 2,70 2,89 51,91 -5,86 0,3337 -0,0603
DOOO / BRP Inc. 1,00 2,88 50,61 53,57 0,3253 0,0898
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,99 2,88 48,62 -1,27 0,3125 -0,0393
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 204,54 2,88 45,80 -0,53 0,2944 -0,0346
OPPPF / Open House Group Co., Ltd. 1,02 2,87 45,27 2,59 0,2910 -0,0243
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 33,18 2,88 44,65 -11,90 0,2870 -0,0751
NGK / Niterra Co., Ltd. 1,28 11,03 44,11 22,93 0,2835 0,0272
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 2,88 41,52 6,63 0,2669 -0,0113
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 2,88 40,84 3,63 0,2625 -0,0191
YAMCF / Yamaha Corporation 5,23 2,88 37,72 1,45 0,2425 -0,0232
9888 / Baidu, Inc. 3,38 98,49 36,93 96,94 0,2374 0,1034
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 7,88 3,66 35,44 3,01 0,2278 -0,0180
STLAP / Stellantis N.V. 3,95 2,88 34,78 -2,91 0,2236 -0,0324
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,16 3,66 34,71 47,05 0,2231 0,0545
KUBTF / Kubota Corporation 2,93 2,89 32,82 -0,71 0,2110 -0,0252
FRVIA / Forvia SE 2,18 1,56 27,70 67,15 0,1781 0,0597
S3X / Sumco Corporation 3,34 2,89 26,09 16,68 0,1677 0,0079
SMSOF / Samsonite Group S.A. 12,36 25,21 0,1621 0,1621
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA / EC (DE000SPG1003) 1,17 -0,31 24,96 5,58 0,1605 -0,0085
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 7,47 2,92 23,71 36,63 0,1524 0,0284
PUM / PUMA SE 0,99 0,54 21,00 -17,69 0,1350 -0,0473
STAA / Stanley Electric Co., Ltd. 1,10 -34,49 20,80 -34,07 0,1337 -0,0917
FOSUF / Fosun International Limited 29,87 -0,75 20,61 32,12 0,1325 0,0210
MGA / Magna International Inc. 0,38 -37,46 15,51 -26,23 0,0997 -0,0505
0QVJ / Euronext N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1331
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8208
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2937
ALIZF / Allianz SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0448
USD/JPY FWD 20250815 MRMDUS33 / DFE (000000000) -3,94 -0,0253 -0,0253
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -4,52 -0,0291 -0,0291