Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 460.768.523
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 460.768.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Funds største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) (AU:AMC) . PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Funds nye stillinger omfatter Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , Aviva plc (DE:GU81) , and Alibaba Group Holding Limited (US:BABAF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,38 35,38 7,8422 2,9683
0,18 6,77 1,5001 1,5001
0,78 6,66 1,4756 1,4756
0,48 6,65 1,4751 1,4751
0,73 6,21 1,3757 1,3757
0,35 5,28 1,1702 1,1702
0,03 5,20 1,1521 1,1521
0,84 7,90 1,7522 1,1463
0,15 4,17 0,9246 0,9246
0,12 5,37 1,1908 0,7784
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,77 0,1710 -1,3266
0,00 0,00 -1,2079
0,06 0,75 0,1670 -1,1476
0,00 0,00 -1,0102
0,00 0,00 -0,9739
14,87 14,87 3,2960 -0,9667
0,08 2,46 0,5457 -0,9373
0,00 0,00 -0,9321
0,01 1,13 0,2510 -0,7820
0,28 3,38 0,7497 -0,7186
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 35,38 51,77 35,38 51,78 7,8422 2,9683
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 14,87 -27,06 14,87 -27,07 3,2960 -0,9667
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 46,93 8,61 20,61 1,9097 0,4163
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,75 8,00 4,41 1,7745 0,1715
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 171,31 7,90 172,83 1,7522 1,1463
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,09 7,65 2,21 1,6948 0,1307
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,17 7,57 3,78 1,6784 0,1530
1INVEB / Investor AB (publ) 0,26 6,32 7,45 3,99 1,6524 0,1535
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 1,79 7,27 5,39 1,6120 0,1692
INDUC / Industrivarden AB 0,20 3,97 7,22 9,33 1,6005 0,2197
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,09 5,55 7,10 4,72 1,5735 0,1562
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 8,80 7,09 -10,72 1,5720 -0,0888
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,21 -7,43 6,99 3,19 1,5493 0,1329
EXO / Exor N.V. 0,07 -5,17 6,92 -3,20 1,5335 0,0392
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,18 6,77 1,5001 1,5001
SGRO / SEGRO Plc 0,78 6,66 1,4756 1,4756
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,48 6,65 1,4751 1,4751
NG. / National Grid plc 0,46 17,60 6,52 14,48 1,4459 0,2546
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 33,75 6,43 22,60 1,4253 0,3287
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 3,20 6,42 6,18 1,4236 0,1590
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,21 3,10 6,42 -10,90 1,4231 -0,0835
0G6T / Symrise AG 0,07 43,28 6,35 12,62 1,4069 0,2285
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,26 6,32 -11,39 1,4009 -0,0904
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,13 -1,30 6,31 -8,74 1,3997 -0,0473
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -14,25 6,29 4,99 1,3950 0,1416
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,86 6,28 -16,57 1,3917 -0,1820
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,58 0,67 6,25 7,87 1,3856 0,1738
GU81 / Aviva plc 0,73 6,21 1,3757 1,3757
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -25,27 6,18 -19,33 1,3695 -0,2317
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,00 6,01 5,07 1,3320 0,1362
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,27 -23,60 6,00 -11,18 1,3298 -0,0824
OMRNF / OMRON Corporation 0,23 11,35 5,97 -3,32 1,3227 0,0322
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 37,11 5,88 2,14 1,3037 0,0997
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -16,22 5,85 -22,09 1,2969 -0,2735
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,06 5,84 -8,84 1,2940 -0,0449
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,26 11,19 5,81 -3,84 1,2872 0,0245
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 20,63 5,71 5,20 1,2656 0,1307
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,53 5,67 23,05 1,2567 0,2934
2888 / Standard Chartered PLC 0,30 -28,87 5,47 -11,47 1,2119 -0,0793
R6C0 / Shell plc 0,15 -19,17 5,45 -9,99 1,2082 -0,0580
AC / Ayala Corporation 0,54 -2,72 5,41 -8,44 1,1998 -0,0363
3N8 / Nabtesco Corporation 0,29 -24,85 5,40 -7,88 1,1977 -0,0288
1ALFA / Alfa Laval AB (publ) 0,12 136,85 5,37 146,49 1,1908 0,7784
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -16,78 5,37 -3,38 1,1905 0,0282
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -10,56 5,35 -6,62 1,1858 -0,0120
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -32,50 5,32 -20,02 1,1797 -0,2117
OCPNF / Olympus Corporation 0,45 -3,43 5,32 -11,95 1,1796 -0,0840
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,35 5,28 1,1702 1,1702
ADDDF / adidas AG 0,03 5,20 1,1521 1,1521
SU / Schneider Electric S.E. 0,02 -18,45 5,09 -9,68 1,1281 -0,0499
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,42 12,76 5,08 16,85 1,1268 0,2174
NTT / NTT, Inc. 4,93 -34,08 4,97 -36,30 1,1026 -0,5304
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -31,74 4,97 -25,88 1,1012 -0,3000
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -34,39 4,81 -33,52 1,0664 -0,4466
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,38 33,19 4,76 120,45 1,0541 0,1278
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -13,80 4,71 -9,05 1,0433 -0,0388
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 48,12 4,60 3,03 1,0190 0,0861
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,23 -28,44 4,40 -23,72 0,9745 -0,2306
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,06 -18,12 4,27 2,08 0,9458 0,0719
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,09 4,25 21,25 0,9425 0,2093
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,12 -42,20 4,21 -36,09 0,9337 -0,4442
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -2,25 4,18 -10,87 0,9267 -0,0542
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 4,17 0,9246 0,9246
IFX / Infineon Technologies AG 0,10 -36,16 3,94 -24,27 0,8734 -0,2147
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,04 -17,83 3,90 -21,04 0,8652 -0,1683
SHMDF / Shimano Inc. 0,04 -13,66 3,87 -32,96 0,8585 -0,3494
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -29,31 3,82 -17,92 0,8472 -0,1264
MF / Wendel 0,04 -29,24 3,55 -32,57 0,7878 -0,3141
8TRA / Traton SE 0,10 -47,62 3,54 -45,60 0,7837 -0,5752
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,28 -63,51 3,38 -51,84 0,7497 -0,7186
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,14 3,27 -45,70 0,7260 -0,5350
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -46,40 2,78 -36,04 0,6169 -0,2931
BT.A / BT Group plc 1,02 -41,24 2,77 -30,86 0,6149 -0,2240
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -51,56 2,69 -47,07 0,5952 -0,4656
QS2A / Smiths Group plc 0,08 -72,08 2,46 -65,29 0,5457 -0,9373
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -61,09 2,12 -51,58 0,4700 -0,4456
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,71 -12,36 2,10 -9,75 0,4661 -0,0209
ENXP / Euronext N.V. 0,01 -66,16 1,69 -67,37 0,3736 -0,7063
HAL / HAL Trust 0,01 -78,74 1,13 -77,09 0,2510 -0,7820
TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. 0,09 -89,53 0,77 -89,23 0,1710 -1,3266
KYC0 / Mondi plc 0,06 -86,55 0,75 -88,02 0,1670 -1,1476
AAM / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0102
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2079
EIF / Exchange Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9739
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9321