Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.060.228.348
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.060.228.348 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Funds nye stillinger omfatter Bharti Airtel Limited (IN:532454) , ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASMIY) , Arista Networks, Inc. (US:ANET) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,56 454,60 6,5096 4,4683
0,99 174,95 2,5052 2,0969
0,50 148,29 2,1233 1,3853
4,11 89,57 1,2826 1,2826
2,54 120,14 1,7203 1,1704
0,16 70,96 1,0161 1,0161
0,13 64,18 0,9190 0,9190
0,18 54,38 0,7786 0,7786
0,26 199,75 2,8603 0,7733
0,43 52,47 0,7513 0,7513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 105,11 1,5051 -1,8540
0,07 49,47 0,7084 -1,8396
0,51 61,90 0,8863 -1,7020
0,00 0,00 -1,2351
0,30 35,20 0,5040 -1,1600
0,00 0,00 -1,0722
0,25 54,16 0,7755 -1,0054
1,57 35,32 0,5058 -0,9907
13,81 13,81 0,1977 -0,9777
0,00 0,00 -0,9681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,56 113,73 454,60 249,03 6,5096 4,4683
MSFT / Microsoft Corporation 0,64 -11,77 339,86 19,09 4,8665 0,3937
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,93 -7,85 218,35 16,98 3,1266 0,2013
META / Meta Platforms, Inc. 0,26 6,48 199,75 50,00 2,8603 0,7733
AAPL / Apple Inc. 0,93 52,20 193,71 48,67 2,7737 0,7317
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,78 3,44 183,83 40,55 2,6324 0,5825
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,05 -12,31 176,93 -20,09 2,5334 -0,9366
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,99 270,81 174,95 571,60 2,5052 2,0969
AVGO / Broadcom Inc. 0,50 106,37 148,29 214,91 2,1233 1,3853
CME / CME Group Inc. 0,52 46,80 145,27 47,43 2,0801 0,5359
NNND / Tencent Holdings Limited 1,99 44,27 139,36 64,91 1,9955 0,6711
C / Citigroup Inc. 1,47 17,96 137,83 61,64 1,9737 0,6372
XEL / Xcel Energy Inc. 1,70 0,62 124,60 4,52 1,7842 -0,0842
BAC / Bank of America Corporation 2,54 188,88 120,14 242,41 1,7203 1,1704
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 2,28 -17,60 109,10 -31,43 1,5623 -0,9315
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,08 -59,15 105,11 -50,96 1,5051 -1,8540
SNPS / Synopsys, Inc. 0,16 56,19 104,24 115,56 1,4927 0,7347
1N8 / Adyen N.V. 0,06 -14,09 98,19 -8,95 1,4060 -0,2841
GLEP / Société Générale Société anonyme 1,47 31,68 93,58 61,20 1,3400 0,4301
DE / Deere & Company 0,17 -18,32 89,85 -7,61 1,2866 -0,2376
532454 / Bharti Airtel Limited 4,11 89,57 1,2826 1,2826
MA / Mastercard Incorporated 0,16 -23,10 87,86 -20,52 1,2581 -0,4744
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 17,93 119,76 87,62 169,65 1,2546 0,7454
SCBFF / Standard Chartered PLC 4,86 46,00 87,11 81,72 1,2474 0,4961
XYZ / Block, Inc. 1,12 39,50 86,69 84,33 1,2413 0,5042
BA / The Boeing Company 0,39 -21,20 85,69 -4,60 1,2271 -0,1807
SHOP / Shopify Inc. 0,70 35,94 85,67 74,87 1,2267 0,4589
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -21,33 80,53 -19,88 1,1532 -0,4222
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,94 -28,18 78,72 -27,70 1,1273 -0,5792
GOOGL / Alphabet Inc. 0,39 -8,30 75,66 10,81 1,0834 0,0133
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,21 -10,29 70,97 -10,13 1,0163 -0,2214
CAT / Caterpillar Inc. 0,16 70,96 1,0161 1,0161
GE / General Electric Company 0,26 -28,07 70,86 -3,25 1,0147 -0,1332
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 -24,34 70,46 -10,28 1,0090 -0,2218
CL / Colgate-Palmolive Company 0,80 57,99 67,28 33,56 0,9634 0,2317
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 17,48 66,15 48,56 0,9472 0,2494
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -9,18 65,67 13,30 0,9403 0,0320
COP / ConocoPhillips 0,69 -30,84 65,37 -26,01 0,9361 -0,4486
ASI1 / ASICS Corporation 2,74 -45,49 64,47 -40,38 0,9232 -0,7715
KVUE / Kenvue Inc. 3,00 -14,63 64,40 -22,44 0,9221 -0,3792
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 64,18 0,9190 0,9190
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,51 -52,12 61,90 -62,52 0,8863 -1,7020
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 59,96 61,47 86,93 0,8801 0,3648
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 -48,48 58,81 -47,22 0,8421 -0,9043
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,15 111,44 58,43 114,38 0,8366 0,2973
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,44 5,46 56,76 101,75 0,8128 0,3718
6146 / Disco Corporation 0,18 54,38 0,7786 0,7786
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,25 -41,90 54,16 -52,34 0,7755 -1,0054
DASH / DoorDash, Inc. 0,22 207,76 54,03 1.004,19 0,7737 0,6838
000660 / SK hynix Inc. 0,28 -63,66 53,71 -43,54 0,7691 -0,7220
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 19,42 53,48 85,90 0,7658 0,3149
ANET / Arista Networks, Inc. 0,43 52,47 0,7513 0,7513
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,19 -17,44 52,40 0,00 0,7503 -0,0709
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,09 52,07 0,7456 0,7456
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 -63,04 49,47 -69,57 0,7084 -1,8396
RHM / Rheinmetall AG 0,02 -37,09 47,71 -26,88 0,6832 -0,3394
1590 / Airtac International Group 1,67 17,42 47,36 21,59 0,6781 0,0677
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,15 348,64 46,09 401,10 0,6600 0,5158
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 45,07 0,6454 0,6454
TSLA / Tesla, Inc. 0,14 69,23 43,86 84,89 0,6280 0,2562
CVNA / Carvana Co. 0,11 -23,12 42,56 22,77 0,6095 0,0661
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -40,32 40,91 -29,29 0,5859 -0,3210
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,23 40,77 0,5838 0,5838
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,77 -3,51 38,11 5,56 0,5458 -0,0201
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,26 10,97 38,04 24,97 0,5447 0,0676
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,21 115,70 37,81 144,03 0,5413 0,2985
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,09 18,43 35,96 38,37 0,5150 0,1076
VRT / Vertiv Holdings Co 0,25 35,90 0,5141 0,5141
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 1,57 -57,09 35,32 -63,01 0,5058 -0,9907
RGEN / Repligen Corporation 0,30 -60,93 35,20 -66,85 0,5040 -1,1600
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,25 6,08 34,16 6,27 0,4892 -0,0147
UBS N / UBS Group AG 0,92 34,14 0,4889 0,4889
KKR / KKR & Co. Inc. 0,23 33,89 0,4853 0,4853
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -43,83 31,82 -45,10 0,4556 -0,4528
NTRA / Natera, Inc. 0,23 30,41 0,4354 0,4354
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 -12,77 30,27 -13,86 0,4335 -0,1173
DATABRICKS INC PP / EC (000000000) 0,31 28,48 0,4078 0,4078
PWR / Quanta Services, Inc. 0,07 27,74 0,3972 0,3972
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -41,27 27,57 -64,38 0,3948 -0,8182
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,06 27,03 0,3871 0,3871
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 26,52 25,59 34,10 0,3665 0,0674
2454 / MediaTek Inc. 0,56 -40,74 25,22 -36,85 0,3612 -0,2648
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,16 -5,20 25,10 26,74 0,3594 0,0490
APP / AppLovin Corporation 0,06 155,20 24,41 270,27 0,3496 0,2462
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 -39,94 23,80 -43,98 0,3409 -0,3251
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,20 21,10 0,3022 0,3022
ARES / Ares Management Corporation 0,11 21,09 0,3021 0,3021
FNV N / Franco-Nevada Corporation 0,13 20,78 0,2975 0,2975
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,48 20,42 0,2924 0,2924
SBUX / Starbucks Corporation 0,23 -39,92 20,26 -33,08 0,2901 -0,1844
1913 / Prada S.p.A. 3,68 -51,11 20,01 -57,38 0,2866 -0,4494
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,04 18,29 0,2618 0,2618
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,21 -62,60 18,15 -62,34 0,2600 -0,4956
RS / Reliance, Inc. 0,06 -68,09 16,94 -67,88 0,2426 -0,5840
TC9IB3734 / DATABRICKS SER F CVT PFD STCK PP 0,15 0,00 14,18 0,00 0,2030 -0,0192
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -81,06 13,91 -65,49 0,1992 -0,3863
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 13,81 -81,59 13,81 -81,59 0,1977 -0,9777
FORM ENERGY SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,42 10,11 0,1447 0,1447
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,01 0,00 9,67 0,87 0,1385 -0,0118
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) 0,09 9,47 0,1356 0,1356
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,67 9,44 0,1351 0,1351
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,13 9,38 0,1343 0,1343
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,03 7,62 0,1091 0,1091
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,07 0,00 6,54 0,00 0,0936 -0,0089
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,04 3,43 0,0492 0,0492
FIG / Figma, Inc. 0,03 3,38 0,0485 0,0485
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,52 2,57 0,0368 0,0368
US2379924663 / CONV PREFERRED STOCK SER.G 0,03 0,00 2,53 0,00 0,0362 -0,0034
LIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,03 2,43 0,0349 0,0349
TC2A5IVT8 / STRIPE INC CL B COMMON PP 0,07 0,00 2,31 0,00 0,0330 -0,0031
TC87S2BF1 / FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP 0,28 0,00 1,38 -12,80 0,0197 -0,0050
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PP / EP (000000000) 0,03 1,29 0,0185 0,0185
FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) 0,22 1,03 0,0147 0,0147
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,62 0,82 0,0088 -0,0008
VERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PP / EC (000000000) 0,01 0,38 0,0054 0,0054
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,83 0,26 0,0037 0,0037
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,07 0,0010 0,0010
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,18 0,04 0,0006 0,0006
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,14 0,03 0,0004 0,0004
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0001 0,0001
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 -99,98 0,00 -99,98 0,0000 -0,0634
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8726
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2351
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9681
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2500
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0722
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5748
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5638
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4413
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2340
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5783
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5470
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4007