Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 159.013.176
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPGIX - T. Rowe Price Global Industrials Fund har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 159.013.176 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPGIX - T. Rowe Price Global Industrials Funds største beholdninger er Tesla, Inc. (US:TSLA) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Airbus SE (FR:AIR) , and General Electric Company (US:GE) . RPGIX - T. Rowe Price Global Industrials Funds nye stillinger omfatter Acuity Inc. (US:AYI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , and Disco Corporation (JP:6146) .

RPGIX - T. Rowe Price Global Industrials Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,49 6,49 4,2519 2,8363
0,01 1,65 1,0781 1,0781
0,01 1,60 1,0447 1,0447
0,00 1,48 0,9679 0,9679
0,02 1,40 0,9147 0,9147
0,01 1,91 1,2473 0,9079
0,00 1,36 0,8921 0,8921
0,63 1,36 0,8884 0,8884
0,04 1,22 0,7992 0,7992
0,01 1,97 1,2872 0,7335
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,43 5,5202 -1,8529
0,06 3,14 2,0579 -1,3087
0,00 0,36 0,2350 -1,1380
0,03 1,51 0,9907 -0,7205
0,00 0,40 0,2588 -0,6036
0,00 1,02 0,6646 -0,5997
0,02 1,59 1,0409 -0,5461
0,08 1,57 1,0266 -0,4611
0,01 3,23 2,1135 -0,4537
0,01 1,73 1,1315 -0,3736
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 -30,79 8,43 -15,17 5,5202 -1,8529
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 -3,38 6,54 7,47 4,2838 -0,2328
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 6,49 240,33 6,49 240,36 4,2519 2,8363
AIR / Airbus SE 0,03 6,40 6,22 26,41 4,0746 0,4224
GE / General Electric Company 0,02 -15,04 4,78 9,25 3,1324 -0,1159
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,33 24,22 4,05 14,58 2,6541 0,0295
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,30 -12,60 3,98 19,18 2,6034 0,1283
BA / The Boeing Company 0,02 22,23 3,73 50,18 2,4436 0,5999
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -13,69 3,23 -6,71 2,1135 -0,4537
FTV / Fortive Corporation 0,06 -2,77 3,14 -30,74 2,0579 -1,3087
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 5,79 2,81 21,57 1,8382 0,1249
KGX / KION GROUP AG 0,05 -1,77 2,73 30,82 1,7843 0,2391
DOV / Dover Corporation 0,01 13,37 2,72 18,27 1,7801 0,0743
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -5,20 2,62 28,86 1,7164 0,2069
MKSI / MKS Inc. 0,03 12,96 2,57 40,01 1,6841 0,3214
6861 / Keyence Corporation 0,01 14,55 2,52 16,47 1,6491 0,0449
AERO / Montana Aerospace AG 0,07 3,53 2,22 75,95 1,4560 0,5182
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 -1,51 2,11 2,33 1,3812 -0,1476
BDC / Belden Inc. 0,02 20,54 2,11 39,19 1,3794 0,2569
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 104,88 1,97 163,54 1,2872 0,7335
CPG / Compass Group PLC 0,06 3,78 1,94 6,32 1,2675 -0,0839
CSX / CSX Corporation 0,06 4,15 1,93 15,48 1,2653 0,0238
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 339,42 1,91 316,85 1,2473 0,9079
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -2,02 1,75 7,23 1,1464 -0,0653
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,05 -5,13 1,75 18,35 1,1446 0,0487
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,07 -13,71 1,73 -2,70 1,1332 -0,1860
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -16,77 1,73 -14,83 1,1315 -0,3736
PRY / Tion Renewables AG 0,02 4,59 1,70 34,55 1,1144 0,1757
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 36,79 1,70 63,21 1,1127 0,3405
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -3,91 1,69 8,46 1,1083 -0,0492
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 0,00 1,68 43,11 1,1019 0,2295
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,72 1,68 21,83 1,1000 0,0767
AYI / Acuity Inc. 0,01 1,65 1,0781 1,0781
APG / APi Group Corporation 0,03 9,37 1,65 56,22 1,0770 0,2954
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 38,38 1,63 25,31 1,0700 0,1026
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,06 76,38 1,62 141,55 1,0581 0,5615
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,60 1,0447 1,0447
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -15,67 1,59 -25,71 1,0409 -0,5461
6005 / Miura Co., Ltd. 0,08 -22,62 1,57 -21,80 1,0266 -0,4611
SPIE / SPIE SA 0,03 -50,09 1,51 -34,39 0,9907 -0,7205
MMM / 3M Company 0,01 -16,52 1,51 -13,44 0,9868 -0,3053
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,48 0,9679 0,9679
FTI / TechnipFMC plc 0,04 -23,14 1,47 -16,52 0,9636 -0,3436
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -1,63 1,47 -3,48 0,9633 -0,1678
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,20 1,46 40,08 0,9566 0,1822
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,40 0,9147 0,9147
LT / Larsen & Toubro Limited 0,03 -2,07 1,37 3,09 0,8966 -0,0890
6146 / Disco Corporation 0,00 1,36 0,8921 0,8921
WEICHAI POWER CO LTD / EC (000000000) 0,63 1,36 0,8884 0,8884
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -5,57 1,29 3,78 0,8442 -0,0772
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -28,05 1,27 -13,81 0,8300 -0,2606
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -20,83 1,27 -5,38 0,8290 -0,1635
TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP 0,02 0,00 1,26 0,00 0,8277 -0,1101
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 264,24 1,22 550,53 0,8007 0,6607
1590 / Airtac International Group 0,04 1,22 0,7992 0,7992
CMI / Cummins Inc. 0,00 224,73 1,18 239,48 0,7714 0,5138
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,36 -23,55 1,12 -20,81 0,7305 -0,3140
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,06 0,6966 0,6966
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 6,49 1,06 -9,99 0,6965 -0,1799
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -1,44 1,06 -20,36 0,6946 -0,2929
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 13,82 1,03 55,57 0,6767 0,1836
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -38,05 1,02 -40,43 0,6646 -0,5997
4194 / Visional, Inc. 0,01 -3,03 0,99 47,90 0,6452 0,1508
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,03 0,00 0,94 -0,84 0,6165 -0,0880
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -0,71 0,91 27,21 0,5940 0,0646
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -9,52 0,90 -16,97 0,5898 -0,2150
LR / Legrand SA 0,01 -5,41 0,90 19,81 0,5861 0,0314
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0,04 13,20 0,87 2,11 0,5714 -0,0624
601766 / CRRC Corporation Limited 0,89 14,61 0,87 15,82 0,5703 0,0119
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,85 0,5581 0,5581
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 0,00 0,81 3,59 0,5289 -0,0495
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -29,49 0,78 -19,19 0,5105 -0,2050
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,77 21,35 0,5063 0,0334
500575 / Voltas Limited 0,05 -8,64 0,75 -17,65 0,4919 -0,1852
9142 / Kyushu Railway Company 0,03 -3,73 0,73 1,94 0,4807 -0,0537
6914 / OPTEX GROUP Company, Limited 0,06 0,00 0,73 3,40 0,4786 -0,0456
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,73 0,4769 0,4769
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,67 0,4389 0,4389
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 -17,32 0,66 -14,30 0,4315 -0,1392
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -50,24 0,66 -13,70 0,4289 -0,1345
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,64 -35,35 0,64 -35,41 0,4222 -0,3177
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,01 0,00 0,64 17,10 0,4175 0,0136
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,10 -4,62 0,61 -7,40 0,4017 -0,0893
6415 / Silergy Corp. 0,05 0,00 0,60 4,75 0,3908 -0,0314
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,58 8,24 0,3788 -0,0174
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -39,89 0,54 -40,15 0,3544 -0,3165
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 32,73 0,43 51,06 0,2810 0,0697
FDX / FedEx Corporation 0,00 -63,54 0,40 -66,01 0,2588 -0,6036
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 92,37 0,39 87,50 0,2560 0,1012
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,38 10,69 0,2510 -0,0059
6407 / CKD Corporation 0,02 -1,42 0,38 30,80 0,2476 0,0331
ATS / ATS Corporation 0,01 0,00 0,38 27,89 0,2463 0,0282
LIN / Linde plc 0,00 -80,75 0,36 -80,65 0,2350 -1,1380
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,01 -8,68 0,34 37,80 0,2221 0,0393
GVS / GVS S.p.A. 0,06 -8,89 0,34 15,41 0,2206 0,0037
TC7HTFN67 / REDWOOD MATERIALS INC PP SER C CVT PFD 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1570 -0,0209
TC6I72JG2 / EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP 0,08 0,00 0,21 0,00 0,1397 -0,0186
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,07 0,0461 0,0461
TC6UJP4F9 / CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,02 0,00 0,04 0,00 0,0234 -0,0031
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,02 0,00 0,0024 0,0024
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,02 0,00 0,0024 0,0024
HEI / HEICO Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0515