Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.724.117
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.724.117 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Danaher Corporation (US:DHR) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Linde plc (US:LIN) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Funds nye stillinger omfatter Aflac Incorporated (US:AFL) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Exelon Corporation (US:EXC) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , and Natera, Inc. (US:NTRA) .

TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 1,9420 1,9420
0,00 0,33 1,4084 1,4084
0,01 0,33 1,3952 1,3952
0,00 0,32 1,3627 1,3627
0,00 0,46 1,9294 1,2034
0,00 0,25 1,0705 1,0705
0,01 0,21 0,8954 0,8954
0,01 0,21 0,8926 0,8926
0,59 0,59 2,4972 0,8708
0,00 0,32 1,3597 0,7436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5676
0,00 0,12 0,4935 -1,0356
0,00 0,39 1,6543 -0,9198
0,00 0,18 0,7540 -0,8699
0,00 0,60 2,5231 -0,8585
0,00 0,31 1,3265 -0,5438
0,02 0,30 1,2833 -0,4479
0,18 0,16 0,6877 -0,4304
0,00 0,48 2,0063 -0,4057
0,00 0,59 2,5060 -0,3997
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -33,73 0,60 -26,63 2,5231 -0,8585
DHR / Danaher Corporation 0,00 19,12 0,60 6,61 2,5176 0,1927
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 13,94 0,60 -0,50 2,5147 0,0274
LIN / Linde plc 0,00 -16,43 0,59 -15,14 2,5060 -0,3997
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,59 51,15 0,59 51,02 2,4972 0,8708
BPOP / Popular, Inc. 0,01 22,89 0,56 13,96 2,3424 0,3182
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 22,46 0,55 8,53 2,3064 0,2130
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 59,96 0,54 37,44 2,2622 0,6406
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -12,55 0,52 5,92 2,1905 0,1570
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,02 -11,80 0,51 5,35 2,1595 0,1427
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -6,00 0,49 1,03 2,0630 0,0541
INTU / Intuit Inc. 0,00 7,94 0,48 12,50 2,0123 0,2531
DE / Deere & Company 0,00 7,97 0,48 5,07 2,0122 0,1261
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -15,84 0,48 -18,07 2,0063 -0,4057
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 10,06 0,47 -0,43 1,9749 0,0230
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 30,94 0,47 20,47 1,9629 0,3596
SPIE / SPIE SA 0,01 -4,98 0,46 40,12 1,9433 0,5743
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,46 1,9420 1,9420
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 10,00 0,46 6,74 1,9382 0,1513
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 155,60 0,46 161,14 1,9294 1,2034
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 4,34 0,45 -5,91 1,8803 -0,0865
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -12,16 0,44 -9,67 1,8514 -0,1658
SYK / Stryker Corporation 0,00 -6,74 0,43 -10,88 1,8311 -0,1915
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -18,75 0,42 -17,13 1,7558 -0,3285
XYL / Xylem Inc. 0,00 73,05 0,41 68,44 1,7322 0,7184
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,56 0,41 11,44 1,7242 0,2004
NG. / National Grid plc 0,03 -13,39 0,40 3,11 1,6794 0,0751
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -11,85 0,39 -36,77 1,6543 -0,9198
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,44 0,39 64,98 1,6480 0,6641
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,14 0,37 -1,85 1,5655 -0,0038
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 15,79 0,36 -9,02 1,5308 -0,1282
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 3,35 0,36 -7,25 1,5102 -0,0936
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 7,97 0,35 -13,24 1,4937 -0,1998
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 7,62 0,35 -4,34 1,4895 -0,0421
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,35 -15,38 1,4876 -0,2389
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 14,59 0,35 17,33 1,4858 0,2381
SHOP / Shopify Inc. 0,00 15,59 0,34 -5,82 1,4358 -0,0646
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 7,41 0,34 2,76 1,4144 0,0579
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 8,98 0,33 -13,47 1,4104 -0,1943
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,33 1,4084 1,4084
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,33 1,3952 1,3952
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 1,3627 1,3627
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 133,48 0,32 117,57 1,3597 0,7436
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,94 0,31 -30,22 1,3265 -0,5438
VLTO / Veralto Corporation 0,00 37,21 0,31 27,39 1,2965 0,2937
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -22,27 0,30 -27,10 1,2833 -0,4479
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -13,14 0,30 -12,94 1,2498 -0,1640
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 -29,17 0,29 -5,48 1,2382 -0,0496
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 69,68 0,29 28,00 1,2137 0,2762
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,07 63,95 0,26 69,74 1,0885 0,4547
TT / Trane Technologies plc 0,00 11,61 0,26 17,89 1,0872 0,1797
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,25 1,0705 1,0705
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,29 0,24 -26,56 0,9906 -0,3373
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 84,30 0,23 46,10 0,9513 0,3103
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,67 0,22 8,74 0,9478 0,0919
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 -5,47 0,22 -29,21 0,9431 -0,3676
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -15,21 0,22 -9,35 0,9407 -0,0835
532830 / Astral Limited 0,01 31,68 0,22 21,11 0,9197 0,1691
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,21 0,8954 0,8954
DNIEF / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,01 0,21 0,8926 0,8926
SOON / Sonova Holding AG 0,00 -48,13 0,18 -54,48 0,7540 -0,8699
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 0,18 -29,60 0,16 -39,41 0,6877 -0,4304
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -54,45 0,12 -68,21 0,4935 -1,0356
US9778521024 / COMMON STOCK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2609
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5676