Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.088.540.909 |
| Nuværende stillinger | 225 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Fund har afsløret 225 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.088.540.909 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Funds største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Funds nye stillinger omfatter Rheinmetall AG (CH:RHM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , Bharti Airtel Limited (IN:532454) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 58,89 | 5,4531 | 2,7151 | |
| 0,01 | 14,17 | 1,3122 | 1,3122 | |
| 0,10 | 51,88 | 4,8043 | 0,9815 | |
| 0,05 | 14,51 | 1,3439 | 0,8380 | |
| 0,02 | 7,24 | 0,6709 | 0,6709 | |
| 0,05 | 9,27 | 0,8581 | 0,6076 | |
| 0,12 | 23,06 | 2,1351 | 0,5045 | |
| 0,11 | 8,30 | 0,7685 | 0,4306 | |
| 0,00 | 4,27 | 0,3950 | 0,3950 | |
| 0,02 | 9,68 | 0,8966 | 0,3771 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,37 | 2,37 | 0,2194 | -1,5848 | |
| 0,01 | 10,66 | 0,9868 | -0,4306 | |
| 0,01 | 5,91 | 0,5476 | -0,4139 | |
| 0,01 | 1,87 | 0,1736 | -0,4115 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3511 | ||
| 0,01 | 1,15 | 0,1064 | -0,3122 | |
| 0,34 | 7,62 | 0,7053 | -0,2991 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2462 | ||
| 27,68 | 3,89 | 0,3603 | -0,2405 | |
| 3,33 | 8,12 | 0,7522 | -0,2393 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,33 | 30,57 | 58,89 | 113,22 | 5,4531 | 2,7151 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | -0,32 | 51,88 | 34,55 | 4,8043 | 0,9815 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | -7,90 | 31,11 | 16,91 | 2,8810 | 0,2428 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,15 | 14,51 | 30,51 | 11,86 | 2,8257 | 0,1212 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -14,97 | 23,89 | 19,79 | 2,2119 | 0,2351 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,12 | 16,94 | 23,06 | 40,18 | 2,1351 | 0,5045 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | 86,38 | 14,51 | 184,44 | 1,3439 | 0,8380 | |||
| SPACEX SERIES K CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 14,17 | 1,3122 | 1,3122 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,29 | -4,70 | 13,91 | 12,97 | 1,2878 | 0,0673 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,30 | -4,44 | 11,59 | 29,84 | 1,0732 | 0,1883 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -1,12 | 11,16 | 13,03 | 1,0335 | 0,0546 | |||
| TC3AR7LD3 / SB TECHNOLOGY SERIES D CVT PFD STOCK PP | 0,62 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,9911 | -0,0700 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -9,46 | 10,66 | -25,47 | 0,9868 | -0,4306 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,11 | 26,04 | 9,94 | 72,70 | 0,9205 | 0,3499 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -2,40 | 9,92 | 0,88 | 0,9185 | -0,0562 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -17,00 | 9,70 | 11,63 | 0,8979 | 0,0368 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 33,89 | 9,68 | 84,79 | 0,8966 | 0,3771 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,05 | -0,68 | 9,32 | 1,76 | 0,8633 | -0,0450 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,05 | 102,49 | 9,27 | 266,79 | 0,8581 | 0,6076 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -16,41 | 9,21 | -14,36 | 0,8529 | -0,2133 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 9,08 | 7,20 | 9,08 | 7,20 | 0,8409 | 0,0011 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,09 | -28,68 | 8,47 | -14,37 | 0,7839 | -0,1962 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | -5,20 | 8,39 | 21,94 | 0,7773 | 0,0949 | |||
| ESF / Eurofins Scientific SE | 0,11 | 100,65 | 8,30 | 143,49 | 0,7685 | 0,4306 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -2,53 | 8,29 | 2,37 | 0,7677 | -0,0351 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,05 | 8,17 | -12,08 | 0,7566 | -0,1648 | |||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,33 | -4,51 | 8,12 | -18,77 | 0,7522 | -0,2393 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,11 | 32,68 | 8,12 | 75,33 | 0,7519 | 0,2927 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 5,61 | 7,97 | 53,08 | 0,7382 | 0,2220 | |||
| ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank | 8,69 | 12,18 | 7,83 | 9,04 | 0,7253 | 0,0131 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,34 | -12,79 | 7,62 | -24,82 | 0,7053 | -0,2991 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -15,33 | 7,61 | 5,93 | 0,7049 | -0,0075 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -17,20 | 7,39 | -15,67 | 0,6848 | -0,1846 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,04 | 3,91 | 7,26 | 12,41 | 0,6721 | 0,0320 | |||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) | 0,02 | 7,24 | 0,6709 | 0,6709 | |||||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,47 | 95,80 | 7,06 | 97,21 | 0,6542 | 0,2990 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | -15,54 | 6,91 | 16,90 | 0,6399 | 0,0539 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | -13,82 | 6,81 | 4,34 | 0,6303 | -0,0165 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -14,53 | 6,77 | -13,21 | 0,6267 | -0,1463 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,01 | 6,75 | 17,30 | 0,6248 | 0,0545 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -19,92 | 6,65 | -11,41 | 0,6156 | -0,1284 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 0,16 | 6,37 | -0,93 | 0,5902 | -0,0476 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,25 | 2,48 | 6,33 | -0,55 | 0,5860 | -0,0447 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 1,86 | 6,25 | 22,69 | 0,5784 | 0,0737 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 3,18 | 6,23 | 22,00 | 0,5773 | 0,0707 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,03 | 2,96 | 6,15 | 25,25 | 0,5696 | 0,0827 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | -2,69 | 6,11 | 4,11 | 0,5656 | -0,0161 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -7,00 | 6,05 | -13,26 | 0,5602 | -0,1312 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,13 | 15,57 | 6,05 | -3,83 | 0,5602 | -0,0635 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | 31,64 | 5,98 | 86,91 | 0,5541 | 0,2368 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -37,96 | 5,91 | -39,03 | 0,5476 | -0,4139 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | -36,88 | 5,90 | -1,75 | 0,5468 | -0,0489 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,42 | 5,83 | 11,70 | 0,5395 | 0,0224 | |||
| SM / SM Investments Corporation | 0,41 | -11,47 | 5,79 | -20,52 | 0,5365 | -0,1861 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 20,92 | -7,40 | 5,69 | -14,63 | 0,5274 | -0,1340 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,36 | -4,13 | 5,69 | -9,62 | 0,5271 | -0,0973 | |||
| TC8SLSA17 / PSIQUANTUM SER D CVT PFD STOCK PP | 0,14 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,5248 | -0,0370 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,03 | -7,46 | 5,47 | -12,59 | 0,5062 | -0,1138 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,11 | 110,04 | 5,42 | 174,42 | 0,5017 | 0,3059 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,67 | 5,34 | -10,51 | 0,4943 | -0,0971 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -0,12 | 5,32 | -7,12 | 0,4926 | -0,0752 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | 9,40 | 5,26 | 23,32 | 0,4873 | 0,0643 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,75 | 5,23 | 5,64 | 0,4842 | -0,0065 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,32 | -9,05 | 5,20 | 2,83 | 0,4819 | -0,0198 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -14,75 | 5,20 | -21,09 | 0,4812 | -0,1717 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | -6,80 | 5,11 | -26,72 | 0,4737 | -0,2183 | |||
| CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 16,81 | -0,37 | 5,10 | 9,52 | 0,4721 | 0,0106 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -16,50 | 5,08 | -17,54 | 0,4707 | -0,1404 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,13 | -2,49 | 5,07 | 8,89 | 0,4695 | 0,0080 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 6,65 | 5,06 | -10,89 | 0,4684 | -0,0943 | |||
| TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | 0,08 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,4633 | -0,0327 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 59,63 | 4,91 | 89,32 | 0,4549 | 0,1976 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,12 | -10,06 | 4,88 | 4,03 | 0,4521 | -0,0132 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,04 | -6,37 | 4,82 | -7,92 | 0,4467 | -0,0727 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,03 | -4,61 | 4,75 | 22,39 | 0,4394 | 0,0550 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 294,40 | 4,67 | 376,04 | 0,4325 | 0,3352 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,08 | -3,10 | 4,65 | 16,35 | 0,4310 | 0,0344 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,38 | -1,07 | 4,63 | 2,55 | 0,4288 | -0,0189 | |||
| INRETC1 / InRetail Peru Corp | 0,17 | -6,80 | 4,61 | -10,47 | 0,4271 | -0,0836 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | -16,89 | 4,56 | 32,72 | 0,4222 | 0,0816 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,06 | -33,93 | 4,40 | -29,80 | 0,4073 | -0,2138 | |||
| AC / Ayala Corporation | 0,43 | -26,04 | 4,39 | -30,39 | 0,4061 | -0,2185 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,15 | -15,01 | 4,30 | 7,03 | 0,3978 | -0,0001 | |||
| 1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 0,92 | 14,17 | 4,27 | 10,66 | 0,3951 | 0,0129 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 4,27 | 0,3950 | 0,3950 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,06 | -4,13 | 4,18 | -3,38 | 0,3869 | -0,0418 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -17,27 | 4,16 | -28,43 | 0,3852 | -0,1909 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,06 | -4,18 | 4,15 | 19,46 | 0,3842 | 0,0399 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -34,24 | 4,15 | -32,95 | 0,3839 | -0,2291 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 82,51 | 4,12 | 106,47 | 0,3811 | 0,1835 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,10 | -4,13 | 4,06 | 0,15 | 0,3762 | -0,0259 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,02 | -32,33 | 4,05 | 5,11 | 0,3751 | -0,0069 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,65 | -9,08 | 4,04 | 9,33 | 0,3744 | 0,0077 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 0,09 | -11,59 | 3,98 | -2,07 | 0,3684 | -0,0344 | |||
| VIST / Vista Energy SAB de CV | 0,09 | -8,51 | 3,92 | -9,44 | 0,3633 | -0,0663 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,05 | 3,90 | 0,3609 | 0,3609 | |||||
| AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 27,68 | -40,86 | 3,89 | -35,80 | 0,3603 | -0,2405 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | -16,54 | 3,88 | -11,55 | 0,3590 | -0,0755 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,05 | -13,88 | 3,87 | -21,66 | 0,3583 | -0,1314 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -11,51 | 3,87 | -6,30 | 0,3580 | -0,0510 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,10 | -6,12 | 3,81 | 21,22 | 0,3524 | 0,0411 | |||
| VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 1,65 | 7,44 | 3,79 | 11,51 | 0,3508 | 0,0140 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,31 | -30,49 | 3,77 | -31,67 | 0,3494 | -0,1980 | |||
| PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | 1,16 | 1,44 | 3,74 | 18,68 | 0,3466 | 0,0339 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | -9,05 | 3,74 | -14,90 | 0,3459 | -0,0892 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,07 | -36,55 | 3,73 | -31,02 | 0,3456 | -0,1908 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,03 | 10,66 | 3,70 | -2,01 | 0,3424 | -0,0317 | |||
| 600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. | 1,08 | 46,34 | 3,66 | 9,91 | 0,3390 | 0,0087 | |||
| P2H / Partners Group Holding AG | 0,00 | 4,54 | 3,65 | 7,25 | 0,3384 | 0,0006 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,03 | 20,54 | 3,64 | 28,37 | 0,3369 | 0,0559 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 9,53 | 3,57 | 19,15 | 0,3302 | 0,0335 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,13 | 3,51 | -4,26 | 0,3247 | -0,0384 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,60 | 3,50 | -3,26 | 0,3241 | -0,0346 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | -15,61 | 3,50 | -0,17 | 0,3241 | -0,0235 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,15 | -12,23 | 3,49 | -11,32 | 0,3230 | -0,0669 | |||
| CBCFF / Calbee, Inc. | 0,19 | -3,39 | 3,45 | -11,86 | 0,3194 | -0,0685 | |||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0,11 | 3,37 | 0,3117 | 0,3117 | |||||
| GODREJCP / Godrej Consumer Products Limited | 0,23 | -15,23 | 3,29 | -18,56 | 0,3044 | -0,0958 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,06 | 3,27 | -4,38 | 0,3030 | -0,0363 | |||
| 532454 / Bharti Airtel Limited | 0,15 | 3,22 | 0,2979 | 0,2979 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -20,60 | 3,22 | -32,54 | 0,2979 | -0,1748 | |||
| TC6T8T2V3 / LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P | 0,34 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,2967 | -0,0209 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,19 | 3,20 | -7,72 | 0,2965 | -0,0475 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 3,20 | 0,2961 | 0,2961 | |||||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) | 0,03 | 3,19 | 0,2956 | 0,2956 | |||||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,05 | 30,99 | 3,19 | 34,99 | 0,2952 | 0,0611 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 3,16 | 0,2928 | 0,2928 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -17,27 | 3,12 | -26,90 | 0,2892 | -0,1344 | |||
| ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. | 0,40 | 32,97 | 3,08 | 66,94 | 0,2848 | 0,1022 | |||
| FPT / FPT Corporation | 0,77 | -34,41 | 3,06 | -38,61 | 0,2833 | -0,2107 | |||
| SDMHF / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,02 | -12,26 | 3,04 | -25,70 | 0,2814 | -0,1241 | |||
| MBB / Military Commercial Joint Stock Bank | 2,72 | -18,02 | 3,04 | 0,36 | 0,2814 | -0,0188 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,75 | 3,03 | 0,2802 | 0,2802 | |||||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 355,46 | 2,92 | 378,98 | 0,2702 | 0,2097 | |||
| ASTRAL / Astral Limited | 0,18 | -7,19 | 2,85 | -7,00 | 0,2635 | -0,0398 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 9,64 | 2,81 | 10,43 | 0,2598 | 0,0080 | |||
| SAAB B / Saab AB (publ) | 0,05 | 2,80 | 0,2592 | 0,2592 | |||||
| EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) | 0,01 | 2,79 | 0,2579 | 0,2579 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,08 | 1,09 | 2,74 | 2,78 | 0,2535 | -0,0106 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,03 | -1,10 | 2,71 | -1,92 | 0,2508 | -0,0230 | |||
| TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,83 | 0,2470 | -0,0152 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -18,84 | 2,66 | -23,31 | 0,2466 | -0,0976 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -11,03 | 2,66 | -14,46 | 0,2465 | -0,0620 | |||
| HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company | 2,78 | 12,08 | 2,64 | 8,43 | 0,2442 | 0,0030 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,33 | 2,62 | 2,42 | 0,2429 | -0,0110 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,07 | -11,96 | 2,62 | 11,51 | 0,2423 | 0,0096 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -29,00 | 2,50 | 5,80 | 0,2313 | -0,0028 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -17,06 | 2,49 | -26,42 | 0,2303 | -0,1048 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | 33,61 | 2,47 | 103,71 | 0,2287 | 0,1085 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 2,37 | -86,98 | 2,37 | -86,98 | 0,2194 | -1,5848 | |||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,06 | 2,35 | 0,2178 | 0,2178 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 118,87 | 2,34 | 103,13 | 0,2164 | 0,1023 | |||
| TC7HTFN67 / REDWOOD MATERIALS INC PP SER C CVT PFD | 0,04 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,2161 | -0,0153 | |||
| IP / International Paper Company | 0,05 | -15,68 | 2,27 | -13,72 | 0,2102 | -0,0506 | |||
| JSWENERGY / JSW Energy Limited | 0,39 | -32,37 | 2,26 | -30,27 | 0,2095 | -0,1121 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,26 | 0,2092 | 0,2092 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 9,32 | 2,24 | -2,23 | 0,2075 | -0,0197 | |||
| 517569 / KEI Industries Limited | 0,05 | -8,63 | 2,21 | 10,10 | 0,2049 | 0,0057 | |||
| AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,01 | -34,87 | 2,20 | -43,76 | 0,2041 | -0,1844 | |||
| 531344 / Container Corporation of India Limited | 0,33 | 19,84 | 2,19 | -1,39 | 0,2032 | -0,0174 | |||
| MYOR / PT Mayora Indah Tbk | 16,20 | -4,13 | 2,19 | -5,52 | 0,2029 | -0,0271 | |||
| 500575 / Voltas Limited | 0,14 | -12,79 | 2,17 | -10,21 | 0,2012 | -0,0386 | |||
| NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,06 | 24,73 | 2,05 | 37,90 | 0,1901 | 0,0426 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 2,01 | 0,1862 | 0,1862 | |||||
| TMIUF / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 0,03 | 103,80 | 2,00 | 127,36 | 0,1855 | 0,0981 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,05 | -13,00 | 1,98 | -26,15 | 0,1831 | -0,0824 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -43,60 | 1,95 | -46,02 | 0,1802 | -0,1771 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | -3,05 | 1,94 | -5,59 | 0,1798 | -0,0241 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -54,22 | 1,92 | -18,50 | 0,1775 | -0,0556 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | -16,87 | 1,92 | -2,54 | 0,1774 | -0,0175 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -47,64 | 1,87 | -68,24 | 0,1736 | -0,4115 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -19,55 | 1,83 | -27,87 | 0,1693 | -0,0819 | |||
| ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,43 | 1,82 | -11,26 | 0,1685 | -0,0349 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 1,72 | 0,1592 | 0,1592 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -55,29 | 1,69 | -16,77 | 0,1564 | -0,0447 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -46,49 | 1,69 | -46,10 | 0,1562 | -0,1540 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -44,44 | 1,68 | -44,35 | 0,1556 | -0,1437 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -51,49 | 1,60 | -47,00 | 0,1479 | -0,1509 | |||
| MTS1 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,08 | -16,00 | 1,58 | -15,45 | 0,1465 | -0,0390 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,01 | -31,16 | 1,58 | -27,05 | 0,1459 | -0,0454 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 1,56 | 0,1448 | 0,1448 | |||||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -47,14 | 1,52 | -53,57 | 0,1410 | -0,1815 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,13 | 1,52 | -0,46 | 0,1408 | -0,0106 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | -4,11 | 1,50 | -6,66 | 0,1390 | -0,0204 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,27 | -17,88 | 1,49 | -28,41 | 0,1378 | -0,0683 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -38,87 | 1,48 | -41,66 | 0,1374 | -0,1147 | |||
| CELONIS SERIES D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 1,46 | 0,1356 | 0,1356 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,34 | 1,46 | -26,22 | 0,1348 | -0,0608 | |||
| 500325 / Reliance Industries Limited | 0,09 | -28,87 | 1,42 | -32,35 | 0,1319 | -0,0768 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,18 | 1,41 | 16,89 | 0,1301 | 0,0109 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 5,13 | 1,38 | 30,80 | 0,1274 | 0,0232 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,19 | 1,35 | 0,1246 | 0,1246 | |||||
| 540777 / HDFC Life Insurance Company Limited | 0,16 | 1,34 | 0,1237 | 0,1237 | |||||
| TC1N2Z5F5 / SNYK SER F CVT PFD STOCK PP | 0,17 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,1237 | -0,0087 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -54,58 | 1,33 | -50,19 | 0,1236 | -0,1419 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,03 | 1,28 | 0,1186 | 0,1186 | |||||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,27 | 0,1176 | 0,1176 | |||||
| 2423 / KE Holdings Inc. | 0,20 | 14,94 | 1,21 | 3,58 | 0,1124 | -0,0038 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,03 | 31,46 | 1,21 | 26,07 | 0,1120 | 0,0169 | |||
| TC2A5IVT8 / STRIPE INC CL B COMMON PP | 0,03 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,1081 | -0,0076 | |||
| TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP | 0,08 | 0,00 | 1,16 | -33,20 | 0,1075 | -0,0648 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -49,78 | 1,15 | -63,78 | 0,1064 | -0,3122 | |||
| 532432 / United Spirits Limited | 0,07 | -47,19 | 1,07 | -56,43 | 0,0989 | -0,1439 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,74 | -19,48 | 1,06 | -22,21 | 0,0983 | -0,0369 | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -29,51 | 1,04 | -18,30 | 0,0963 | -0,0299 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,01 | 1,01 | 0,0938 | 0,0938 | |||||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) | 0,23 | 0,98 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
| TC1ZDZE25 / YULIFE HOLDINGS LTD SR C CVT PFD STK PP | 0,08 | 0,00 | 0,93 | -25,60 | 0,0859 | -0,0376 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,25 | -64,44 | 0,88 | -54,66 | 0,0811 | -0,1104 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,15 | 17,80 | 0,87 | 38,85 | 0,0808 | 0,0371 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,13 | 0,83 | -23,44 | 0,0772 | -0,0307 | |||
| TC2UBMBG8 / SNYK LTD PP | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,0738 | -0,0052 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,46 | 0,77 | -50,03 | 0,0709 | -0,0809 | |||
| KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company | 0,56 | 35,30 | 0,59 | 38,95 | 0,0542 | 0,0124 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,01 | -17,63 | 0,57 | -22,96 | 0,0526 | -0,0204 | |||
| NESTLE / Nestlé Nigeria Plc | 0,46 | 0,00 | 0,57 | 79,11 | 0,0525 | 0,0211 | |||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,37 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| BKPKF / Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 0,01 | 0,37 | 0,0343 | 0,0343 | |||||
| CELONIS SE PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,36 | 0,0337 | 0,0337 | |||||
| PSIQUANTUM SER E CVT PFD STK PP / EP (TC6RPMMZ2) | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,0306 | -0,0022 | |||
| SB TECHNOLOGY SERIES E CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,30 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| TC7W7JFK8 / WAYMO LLC SER B-2 CVT PFD UNITS PP | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0226 | -0,0016 | |||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,18 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,79 | 0,0118 | -0,0007 | |||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3511 | ||||
| THINK & LEARN PRIVATE LIMITED EQ SHS PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MAGIC LEAP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| THINK & LEARN SR F CVT CUM PREF SHS STK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1836 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0337 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1901 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1951 | ||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2462 |
