Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 38.003.657 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PGLOX - T. Rowe Price Global Consumer Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.003.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGLOX - T. Rowe Price Global Consumer Funds største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and The Coca-Cola Company (KZ:KO_KZ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,62 | 20,0906 | 1,7989 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,6164 | 0,4180 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,1827 | 0,3921 | |
| 0,06 | 0,88 | 2,3098 | 0,3524 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,7844 | 0,3273 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,9228 | 0,3154 | |
| 0,00 | 0,94 | 2,4678 | 0,2429 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,9689 | 0,2242 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,4984 | 0,2187 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,2096 | 0,1884 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,87 | 4,9187 | -0,7241 | |
| 0,00 | 0,63 | 1,6713 | -0,6040 | |
| 0,00 | 0,80 | 2,0970 | -0,5211 | |
| 0,00 | 1,03 | 2,7048 | -0,3460 | |
| 0,16 | 0,16 | 0,4105 | -0,2969 | |
| 0,00 | 1,83 | 4,8111 | -0,2638 | |
| 0,02 | 1,50 | 3,9646 | -0,2162 | |
| 0,00 | 2,12 | 5,5895 | -0,1827 | |
| 0,19 | 0,19 | 0,4939 | -0,1704 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,8066 | -0,1462 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -1,50 | 7,62 | 13,58 | 20,0906 | 1,7989 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -4,33 | 2,12 | 0,14 | 5,5895 | -0,1827 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -3,58 | 1,87 | -9,90 | 4,9187 | -0,7241 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,01 | 1,83 | -1,93 | 4,8111 | -0,2638 | |||
| KO_KZ / The Coca-Cola Company | 0,02 | -0,73 | 1,50 | -1,89 | 3,9646 | -0,2162 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,85 | 1,11 | 3,17 | 2,9210 | -0,0069 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -1,98 | 1,03 | -8,31 | 2,7048 | -0,3460 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 2,33 | 0,95 | 5,41 | 2,5153 | 0,0482 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.458,04 | 0,94 | -1,98 | 2,4875 | -0,1367 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,94 | 14,71 | 2,4678 | 0,2429 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -2,02 | 0,90 | 9,50 | 2,3716 | 0,1334 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,06 | 42,63 | 0,88 | 22,01 | 2,3098 | 0,3524 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,01 | 5,91 | 0,83 | 8,51 | 2,1866 | 0,1026 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -2,00 | 0,80 | -17,19 | 2,0970 | -0,5211 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,65 | 0,76 | 0,00 | 2,0150 | -0,0680 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -1,56 | 0,73 | 23,77 | 1,9228 | 0,3154 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -2,00 | 0,69 | -4,33 | 1,8066 | -0,1462 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,68 | 26,59 | 1,7844 | 0,3273 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,64 | -2,16 | 1,6755 | -0,0955 | |||
| TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -23,98 | 1,6713 | -0,6040 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -6,57 | 0,61 | 39,64 | 1,6164 | 0,4180 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,07 | 0,57 | 21,11 | 1,4984 | 0,2187 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -2,03 | 0,52 | -2,63 | 1,3665 | -0,0846 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -5,84 | 0,46 | 22,46 | 1,2096 | 0,1884 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 45,97 | 0,45 | 54,48 | 1,1827 | 0,3921 | |||
| SJ8 / Sanrio Company, Ltd. | 0,01 | -2,44 | 0,39 | 1,85 | 1,0197 | -0,0144 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,06 | 0,37 | 34,43 | 0,9689 | 0,2242 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -1,99 | 0,36 | -5,04 | 0,9453 | -0,0828 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 3,56 | 0,35 | 4,79 | 0,9247 | 0,0133 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -1,89 | 0,33 | 12,63 | 0,8719 | 0,0706 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | -3,85 | 0,32 | -3,01 | 0,8493 | -0,0564 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,02 | -2,91 | 0,32 | 7,72 | 0,8485 | 0,0354 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -1,92 | 0,31 | -9,25 | 0,8280 | -0,1172 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | -2,42 | 0,31 | 17,56 | 0,8134 | 0,0965 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,00 | 11,42 | 0,31 | 19,53 | 0,8074 | 0,1071 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -1,99 | 0,29 | 18,55 | 0,7769 | 0,0984 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,03 | 0,28 | -9,58 | 0,7471 | -0,1079 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,01 | -2,04 | 0,28 | 16,18 | 0,7388 | 0,0807 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,00 | 12,75 | 0,28 | 9,80 | 0,7382 | 0,0424 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,02 | 0,28 | -13,35 | 0,7372 | -0,1426 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | -1,96 | 0,28 | -4,47 | 0,7331 | -0,0602 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,86 | 0,27 | 6,35 | 0,7088 | 0,0198 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -1,70 | 0,23 | -7,02 | 0,5939 | -0,0680 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | -2,03 | 0,21 | -7,52 | 0,5514 | -0,0652 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,93 | 0,20 | 4,10 | 0,5365 | 0,0038 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -2,04 | 0,20 | -5,63 | 0,5324 | -0,0493 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,03 | 8,47 | 0,20 | 24,22 | 0,5279 | 0,0885 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,04 | 0,19 | 17,07 | 0,5072 | 0,0587 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,19 | -23,11 | 0,19 | -23,05 | 0,4939 | -0,1704 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -12,71 | 0,18 | -2,17 | 0,4756 | -0,0279 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -2,04 | 0,18 | 26,95 | 0,4730 | 0,0864 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 0,16 | -40,00 | 0,16 | -40,15 | 0,4105 | -0,2969 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -8,67 | 0,3635 | -0,0475 | |||
| CBCFF / Calbee, Inc. | 0,01 | -3,17 | 0,12 | -0,85 | 0,3063 | -0,0140 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,11 | 12,50 | 0,2852 | 0,0229 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -1,86 | 0,10 | -13,39 | 0,2569 | -0,0505 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -1,62 | 0,09 | -18,10 | 0,2286 | -0,0577 | |||
| TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -33,33 | 0,2127 | -0,1166 | |||
| TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -24,14 | 0,1175 | -0,0425 | |||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0417 | 0,0417 | |||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) | 0,03 | 0,01 | 0,0209 | 0,0209 |
