Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 912.331.836
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 912.331.836 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRESX - T. Rowe Price European Stock Funds største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Shell plc (NL:SHELL) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) . PRESX - T. Rowe Price European Stock Funds nye stillinger omfatter Bank Polska Kasa Opieki S.A. (US:BKPKF) , Mandatum Oyj (FI:FI4000552526) , Straumann Holding AG (US:SAUHF) , Wise plc (US:WPLCF) , and Marks and Spencer Group plc (GB:MKS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 15,96 1,7504 1,7504
0,22 11,86 1,3004 1,3004
1,41 9,56 1,0487 1,0487
0,07 8,03 0,8803 0,8803
1,70 9,24 1,0129 0,8527
0,57 7,59 0,8320 0,8320
0,07 18,75 2,0554 0,6566
1,12 5,14 0,5636 0,5636
0,63 18,07 1,9814 0,5282
0,12 24,61 2,6979 0,3977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0001 -3,0543
4,28 4,28 0,4693 -2,8046
0,00 0,00 -1,8513
0,00 0,00 -1,2106
0,01 1,33 0,1453 -0,9696
0,02 16,77 1,8390 -0,8965
0,06 11,60 1,2718 -0,5890
0,00 0,00 -0,5471
0,05 7,92 0,8682 -0,3991
0,17 8,01 0,8784 -0,3973
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -6,57 31,60 3,35 3,4650 0,0780
AZN / Astrazeneca plc 0,21 0,00 30,82 1,83 3,3790 0,0270
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 30,58 -2,27 3,3529 -0,1127
SHELL / Shell plc 0,79 0,00 28,34 10,77 3,1067 0,2737
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 26,35 4,41 2,8887 0,0938
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 24,61 18,49 2,6979 0,3977
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 19,80 24,36 9,17 2,6708 0,1995
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -7,53 18,92 10,98 2,0741 0,1861
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 18,85 -0,14 2,0670 -0,0241
SU / Schneider Electric S.E. 0,07 -41,26 18,75 32,58 2,0554 0,6566
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 40,80 18,07 37,74 1,9814 0,5282
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -8,67 17,98 -8,01 1,9711 -0,1935
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,22 0,00 17,90 2,01 1,9622 0,0190
NG. / National Grid plc 1,27 0,00 17,88 -2,65 1,9604 -0,0738
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,98 0,00 17,55 24,46 1,9246 0,3626
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -34,40 16,77 -32,09 1,8390 -0,8965
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 15,96 1,7504 1,7504
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -8,35 15,72 -2,86 1,7238 -0,0688
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,50 15,69 -14,59 1,7206 -0,3143
D1NC / DNB Bank ASA 0,62 6,34 15,69 7,62 1,7201 0,1056
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 14,89 -13,18 15,27 -9,39 1,6746 -0,1923
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 1,42 -10,83 15,26 -4,47 1,6731 -0,0961
SGE / Société Générale Société anonyme 0,23 -6,92 14,91 13,95 1,6345 0,1854
GU81 / Aviva plc 1,74 0,00 14,85 14,04 1,6284 0,1859
SPIE / SPIE SA 0,25 0,00 14,73 20,08 1,6146 0,2562
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 9,96 14,71 -3,58 1,6124 -0,0769
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 14,54 21,07 1,5937 0,2641
ADM / Admiral Group plc 0,32 0,00 14,36 3,65 1,5743 0,0399
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 14,28 18,60 1,5658 0,2321
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,58 0,00 14,08 18,18 1,5435 0,2243
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 13,18 9,01 1,4446 0,1060
CBHD / Coloplast A/S 0,14 38,12 12,83 11,47 1,4071 0,1320
BG / BAWAG Group AG 0,10 -18,31 12,57 -5,94 1,3781 -0,1020
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 14,40 12,12 43,00 1,3290 0,3901
ALC / Alcon Inc. 0,14 0,00 12,06 -9,77 1,3226 -0,1581
BKPKF / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,22 11,86 1,3004 1,3004
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,06 -18,46 11,60 -30,96 1,2718 -0,5890
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 15,01 11,47 -9,61 1,2581 -0,1479
SGRO / SEGRO Plc 1,31 30,26 11,19 22,04 1,2265 0,2113
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -6,23 11,05 28,22 1,2116 0,2121
P2H / Partners Group Holding AG 0,01 21,66 10,92 24,82 1,1971 0,2283
SEMHF / Siemens Healthineers AG 0,20 0,00 10,77 -0,07 1,1807 -0,0130
KOJAMO / Lumo Kodit Oyj 0,85 0,00 10,74 9,03 1,1771 0,0865
DIS / The Walt Disney Company 0,46 27,58 10,62 16,57 1,1642 0,1553
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 10,48 23,24 1,1495 0,2073
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 28,84 10,45 13,63 1,1455 0,1272
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,08 0,00 10,39 -10,22 1,1391 -0,1427
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 10,38 17,05 1,1380 0,1559
FI4000552526 / Mandatum Oyj 1,41 9,56 1,0487 1,0487
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 9,38 -1,66 1,0280 -0,0279
1913 / Prada S.p.A. 1,70 632,59 9,24 538,87 1,0129 0,8527
0MUM / Edenred SE 0,31 -5,75 8,74 -13,69 0,9585 -0,1634
AXNA / Amplifon S.p.A. 0,51 0,00 8,60 -12,05 0,9433 -0,1401
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,45 0,00 8,56 7,47 0,9382 0,0563
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 8,20 -12,34 0,8995 -0,1371
PHBN / Sonova Holding AG 0,03 0,00 8,13 -11,45 0,8914 -0,1255
SAUHF / Straumann Holding AG 0,07 8,03 0,8803 0,8803
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 8,01 -30,44 0,8784 -0,3973
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,10 7,92 -30,80 0,8682 -0,3991
WPLCF / Wise plc 0,57 7,59 0,8320 0,8320
STERV / Stora Enso Oyj 0,73 0,00 7,51 10,79 0,8231 0,0725
ELISA / Elisa Oyj 0,14 -15,65 7,08 -18,66 0,7763 -0,1877
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -26,15 6,06 -26,54 0,6647 -0,2494
MKS / Marks and Spencer Group plc 1,12 5,14 0,5636 0,5636
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA / EC (DE000SPG1003) 0,23 0,00 4,92 5,90 0,5392 0,0249
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 4,28 -85,52 4,28 -85,52 0,4693 -2,8046
ENX / Euronext N.V. 0,01 -86,35 1,33 -86,84 0,1453 -0,9696
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0001 -3,0543
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2106
ALV / Allianz SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8513
PUM / PUMA SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5471
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1977