Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 923.086.601
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 923.086.601 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRESX - T. Rowe Price European Stock Funds største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . PRESX - T. Rowe Price European Stock Funds nye stillinger omfatter Admiral Group plc (US:AMIGF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DASTY) , and Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,58 27,58 3,0544 2,4353
17,16 16,86 1,8669 1,8669
29,56 29,56 3,2739 1,6876
0,32 13,85 1,5344 1,5344
0,79 25,58 2,8330 1,4932
0,25 13,08 1,4491 1,4491
1,74 13,02 1,4425 1,4425
0,25 9,36 1,0366 1,0366
0,07 9,19 1,0183 1,0183
0,45 13,12 1,4532 0,9091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 11,52 1,2757 -2,1111
0,06 18,37 2,0349 -1,1208
0,07 10,93 1,2106 -0,9446
0,04 24,70 2,7355 -0,9158
0,04 16,72 1,8513 -0,8141
0,03 16,74 1,8538 -0,7291
0,03 9,18 1,0169 -0,6776
0,11 31,29 3,4656 -0,6390
0,20 10,78 1,1937 -0,4403
0,23 1,45 0,1602 -0,3896
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,09 31,29 -10,91 3,4656 -0,6390
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,13 0,00 30,58 7,41 3,3869 0,0595
AZN / Astrazeneca plc 0,21 0,00 30,26 2,06 3,3520 -0,1137
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 29,56 117,78 29,56 117,78 3,2739 1,6876
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 27,58 420,57 27,58 420,62 3,0544 2,4353
SHEL / Shell plc 0,79 74,86 25,58 87,69 2,8330 1,4932
FP / TotalEnergies SE 0,44 0,00 25,24 -1,69 2,7950 -0,2049
ASML / ASML Holding N.V. 0,04 -12,64 24,70 -20,94 2,7355 -0,9158
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -16,63 22,31 -7,32 2,4712 -0,3425
AIR / Airbus SE 0,12 0,00 20,77 -1,89 2,3002 -0,1739
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -19,13 19,54 -0,71 2,1646 -0,1358
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -10,30 18,88 -3,97 2,0911 -0,2067
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -45,73 18,37 -42,76 2,0349 -1,1208
NG. / National Grid plc 1,27 0,00 18,37 18,99 2,0342 0,2301
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 17,54 7,57 1,9432 0,0369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,00 17,05 16,84 1,8880 0,1828
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 17,16 16,86 1,8669 1,8669
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,07 14,32 16,80 17,01 1,8608 0,1827
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 0,00 16,74 -24,27 1,8538 -0,7291
ALV / Allianz SE 0,04 -42,22 16,72 -26,71 1,8513 -0,8141
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,05 16,19 -0,80 1,7926 -0,1142
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 1,59 362,86 15,97 12,33 1,7692 0,1073
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 15,25 28,85 1,6893 0,3057
D1NC / DNB Bank ASA 0,58 0,00 14,58 17,69 1,6145 0,1669
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,98 0,00 14,10 7,09 1,5621 0,0229
AMIGF / Admiral Group plc 0,32 13,85 1,5344 1,5344
ALC / Alcon Inc. 0,14 -9,22 13,37 -3,35 1,4807 -0,1359
BG / BAWAG Group AG 0,12 0,00 13,36 21,25 1,4801 0,1920
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 167,36 13,12 181,91 1,4532 0,9091
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,25 13,08 1,4491 1,4491
AIVAF / Aviva plc 1,74 13,02 1,4425 1,4425
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 46,75 12,69 65,31 1,4060 0,5084
SPIE / SPIE SA 0,25 0,00 12,26 47,07 1,3584 0,3837
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 12,09 -0,92 1,3386 -0,0871
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 12,04 0,74 1,3337 -0,0633
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,30 0,00 12,01 -8,77 1,3297 -0,2083
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,58 0,00 11,91 0,06 1,3192 -0,0721
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,08 11,98 11,57 3,28 1,2817 -0,0278
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -49,81 11,52 -60,26 1,2757 -2,1111
CBHD / Coloplast A/S 0,10 53,88 11,51 51,20 1,2751 0,3852
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 11,44 -8,59 1,2673 -0,1957
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,07 -43,35 10,93 -40,73 1,2106 -0,9446
SHL / Siemens Healthineers AG 0,20 -18,84 10,78 -22,92 1,1937 -0,4403
EDEN / Edenred SE 0,32 2,67 10,13 -7,18 1,1219 -0,1536
ENX / Euronext N.V. 0,06 0,00 10,07 43,90 1,1149 0,2974
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,85 24,30 9,85 39,26 1,0905 0,2642
AMP / Amplifon S.p.A. 0,51 70,94 9,78 22,43 1,0834 0,1496
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 9,53 21,64 1,0559 0,1399
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 9,36 1,0366 1,0366
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,07 9,19 1,0183 1,0183
SOON / Sonova Holding AG 0,03 -28,13 9,18 -36,68 1,0169 -0,6776
SGRO / SEGRO Plc 1,01 0,00 9,17 2,88 1,0152 -0,0260
DIS / The Walt Disney Company 0,36 0,00 9,11 18,92 1,0089 0,1136
IEA / Informa plc 0,91 0,00 8,87 -8,45 0,9821 -0,1499
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 0,00 8,75 -13,75 0,9688 -0,2165
ELISA / Elisa Oyj 0,16 -22,93 8,70 -4,48 0,9640 -0,1010
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 8,51 -7,42 0,9422 -0,1318
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 43,53 8,48 50,95 0,9389 0,2826
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 8,25 11,15 0,9141 0,0463
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,45 15,66 7,96 -12,84 0,8819 -0,1858
ESWB / Essity AB (publ) 0,25 -14,69 7,22 -2,59 0,7993 -0,0666
STERV / Stora Enso Oyj 0,73 6,78 0,7506 0,7506
PUM / PUMA SE 0,19 0,00 4,94 -17,71 0,5471 -0,1545
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA / EC (DE000SPG1003) 0,23 29,99 4,64 -3,61 0,5143 -0,0487
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,79 -43,81 0,1977 -0,1737
1913 / Prada S.p.A. 0,23 -60,51 1,45 -69,26 0,1602 -0,3896