Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.237.089
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TREMX - T. Rowe Price Emerging Europe Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.237.089 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TREMX - T. Rowe Price Emerging Europe Funds største beholdninger er OTP Bank Nyrt. (DE:OTP) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HEPS) , Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:HSBK) , and Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 5,18 10,5004 2,0485
0,09 6,46 13,0927 2,0189
0,80 0,80 1,6307 1,4337
0,12 2,85 5,7653 1,1896
0,06 1,24 2,5101 0,8041
0,98 2,78 5,6359 0,7362
0,02 1,06 2,1488 0,4908
0,36 0,87 1,7678 0,4528
0,14 2,26 4,5795 0,4385
0,04 1,37 2,7781 0,4347
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,71 4,38 8,8721 -4,9895
0,18 2,15 4,3583 -2,7249
1,25 1,59 3,2270 -1,2978
0,42 1,53 3,0906 -0,9210
0,60 1,41 2,8665 -0,7569
0,15 1,08 2,1881 -0,5782
1,07 2,04 4,1292 -0,2454
0,02 1,70 3,4344 -0,2291
0,06 0,37 0,7523 -0,2126
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,09 -2,38 6,46 16,56 13,0927 2,0189
ETE / Ekotechnika AG 0,49 0,00 5,18 22,50 10,5004 2,0485
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 -18,91 4,38 -36,90 8,8721 -4,9895
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -2,51 2,85 24,18 5,7653 1,1896
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,00 2,78 13,37 5,6359 0,7362
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,14 -14,31 2,26 9,02 4,5795 0,4385
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,11 -9,06 2,18 6,54 4,4244 0,3314
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,18 -20,79 2,15 -39,34 4,3583 -2,7249
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 1,07 35,50 2,04 -6,94 4,1292 -0,2454
INPST / InPost S.A. 0,11 0,00 1,86 3,23 3,7595 0,1700
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,70 -7,58 3,4344 -0,2291
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,25 0,00 1,59 -29,71 3,2270 -1,2978
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,42 0,00 1,53 -24,05 3,0906 -0,9210
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,60 0,00 1,41 -22,05 2,8665 -0,7569
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,37 16,88 2,7781 0,4347
2IX / Georgia Capital PLC 0,06 0,00 1,24 45,08 2,5101 0,8041
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,04 0,00 1,18 17,13 2,3836 0,3770
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,15 -7,22 1,08 -22,02 2,1881 -0,5782
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,02 0,00 1,06 27,71 2,1488 0,4908
ALPHA / Alpha Bank S.A. 0,36 0,00 0,87 32,52 1,7678 0,4528
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,80 716,19 0,80 720,41 1,6307 1,4337
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,09 0,00 0,77 19,66 1,5542 0,2727
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,09 0,00 0,69 4,40 1,3951 0,0782
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,13 0,00 0,60 6,93 1,2209 0,0954
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 0,00 0,43 29,88 0,8632 0,2062
TAVHF / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,06 0,00 0,37 -23,19 0,7523 -0,2126
9C3 / Central Asia Metals plc 0,10 0,00 0,21 10,42 0,4298 0,0449
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 0,00 0,18 38,64 0,3708 0,1057
CY0200252118 / Galaxy Cosmos Mezz PLC 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0172 0,0000
SGZH / Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company 11,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 10,37 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNGS / Surgutneftegas Public Joint Stock Company 2,58 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 2,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,61 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
YNDX / Yandex N.V. 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,21 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,23 0,00 0,00 0,0000 0,0000
960X / Kazakhstan Kagazy PLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KAZAKHSTAN KAGAZY / EC (000000000) 3,27 0,00 0,0000 0,0000