Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.227.282
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TREMX - T. Rowe Price Emerging Europe Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.227.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TREMX - T. Rowe Price Emerging Europe Funds største beholdninger er OTP Bank Nyrt. (DE:OTP) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) , and Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:HSBK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,77 5,77 10,4448 8,8141
0,36 1,34 2,4257 2,4257
0,49 6,81 12,3348 1,8344
0,98 3,60 6,5149 0,8790
1,25 2,08 3,7633 0,5364
0,06 1,60 2,9040 0,3939
1,07 2,50 4,5209 0,3917
0,42 1,87 3,3801 0,2895
0,07 0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,58 2,8572 -0,9023
0,02 1,52 2,7558 -0,6786
0,12 2,91 5,2682 -0,4971
0,09 0,43 0,7840 -0,4370
0,60 1,38 2,5043 -0,3622
0,15 1,03 1,8661 -0,3220
0,04 1,16 2,1066 -0,2770
0,09 7,10 12,8557 -0,2371
0,14 2,40 4,3494 -0,2301
0,09 0,69 1,2583 -0,1369
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,09 0,00 7,10 9,86 12,8557 -0,2371
ETE / Ekotechnika AG 0,49 0,00 6,81 31,41 12,3348 1,8344
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 5,77 616,59 5,77 617,41 10,4448 8,8141
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,00 3,60 29,34 6,5149 0,8790
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 2,91 2,25 5,2682 -0,4971
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 1,07 0,00 2,50 22,47 4,5209 0,3917
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,11 -2,23 2,43 11,36 4,4036 -0,0208
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,14 -1,10 2,40 6,24 4,3494 -0,2301
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,18 0,00 2,39 11,16 4,3309 -0,0275
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,25 0,00 2,08 30,53 3,7633 0,5364
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,42 0,00 1,87 22,36 3,3801 0,2895
2IX / Georgia Capital PLC 0,06 0,00 1,60 29,38 2,9040 0,3939
INPST / InPost S.A. 0,11 0,00 1,58 -14,99 2,8572 -0,9023
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,52 -10,27 2,7558 -0,6786
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,47 6,86 2,6529 -0,1253
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,60 0,00 1,38 -2,19 2,5043 -0,3622
ALPHA BANK SA / EC (GRS830003000) 0,36 1,34 2,4257 2,4257
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,04 0,00 1,16 -1,11 2,1066 -0,2770
PEO / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,02 0,00 1,15 8,40 2,0809 -0,0679
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,15 0,00 1,03 -4,63 1,8661 -0,3220
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,09 0,00 0,86 11,73 1,5530 -0,0011
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,09 0,00 0,69 0,87 1,2583 -0,1369
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 -31,14 0,43 -28,24 0,7840 -0,4370
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,02 0,00 0,43 0,70 0,7777 -0,0855
TAVHL / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,06 0,00 0,38 1,35 0,6826 -0,0697
9C3 / Central Asia Metals plc 0,10 0,00 0,20 -6,13 0,3619 -0,0679
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 0,00 0,14 -24,59 0,2510 -0,1198
CY0200252118 / Galaxy Cosmos Mezz PLC 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0146 -0,0025
SGZH / Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company 11,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SBER / Sberbank of Russia 10,37 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SNGS / Surgutneftegas Public Joint Stock Company 2,58 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 2,17 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,17 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,21 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KAZAKHSTAN KAGAZY / EC (000000000) 3,27 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,61 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,23 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,03 0,00 0,00 0,0000 -0,0000