Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.787.742
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCELX - T. Rowe Price China Evolution Equity Fund har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.787.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCELX - T. Rowe Price China Evolution Equity Funds største beholdninger er China Resources Mixc Lifestyle Services Limited (HK:1209) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRCCY) , YanKer shop Food Co.,Ltd (CN:002847) , and Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) . TCELX - T. Rowe Price China Evolution Equity Funds nye stillinger omfatter China Jushi Co., Ltd. (CN:600176) , Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (CN:600522) , Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , C&D International Investment Group Limited (HK:1908) , and Yadea Group Holdings Ltd. (US:YADGF) .

TCELX - T. Rowe Price China Evolution Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 1,34 3,2103 3,2103
0,80 1,16 2,7857 2,7857
0,06 1,16 2,7757 2,7757
0,12 1,04 2,4937 2,4937
0,34 0,72 1,7199 1,7199
0,41 0,70 1,6914 1,6914
0,40 0,65 1,5667 1,5667
0,34 0,65 1,5627 1,5627
0,06 0,62 1,4862 1,4862
0,08 0,60 1,4373 1,4373
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 0,57 1,3738 -1,1817
0,76 0,42 1,0045 -1,1201
0,00 0,00 -1,0807
0,01 0,59 1,4121 -0,9319
0,21 0,70 1,6886 -0,4005
0,23 0,67 1,6208 -0,3784
0,13 0,55 1,3247 -0,3271
0,06 0,86 2,0708 -0,3164
0,00 0,00 -0,2098
1,63 1,63 3,9221 -0,1984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,42 -26,85 2,00 -7,46 4,7952 0,0868
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 1,63 -13,50 1,63 -13,51 3,9221 -0,1984
1364 / Guming Holdings Limited 0,42 1,34 3,2103 3,2103
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 -6,62 1,29 -8,98 3,0914 0,0049
002847 / YanKer shop Food Co.,Ltd 0,10 -30,44 1,24 17,41 2,9811 0,6745
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -9,40 1,17 1,56 2,8124 0,2943
788 / China Tower Corporation Limited 0,80 1,16 2,7857 2,7857
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI / EC (000000000) 0,06 1,16 2,7757 2,7757
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,25 -9,26 1,13 -13,19 2,7205 -0,1256
NINEBOT LTD / EC (000000000) 0,12 1,04 2,4937 2,4937
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,40 1,04 5,50 2,4858 0,3451
1179 / H World Group Limited 0,29 -6,79 1,01 1,00 2,4270 0,2433
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -9,39 1,00 -3,84 2,4084 0,1335
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,82 0,99 -9,41 2,3837 -0,0061
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,38 -6,79 0,98 9,87 2,3536 0,4057
300679 / Electric Connector Technology Co., Ltd. 0,15 15,71 0,97 -9,10 2,3292 0,0015
SHWGF / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 1,31 -6,68 0,97 10,02 2,3218 0,4048
000807 / Yunnan Aluminium Co., Ltd. 0,45 -6,79 0,95 -14,23 2,2876 -0,1348
3998 / Bosideng International Holdings Limited 1,73 -6,57 0,90 -0,11 2,1546 0,1941
600563 / Xiamen Faratronic Co., Ltd. 0,06 -6,82 0,86 -21,13 2,0708 -0,3164
D7N / CMOC Group Limited 1,06 -6,86 0,83 -0,95 1,9964 0,1635
1888 / Kingboard Laminates Holdings Limited 0,74 -6,71 0,78 -2,88 1,8653 0,1200
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,21 229,69 0,74 86,65 1,7811 0,8651
603218 / Riyue Heavy Industry Co.,Ltd 0,44 27,65 0,72 26,19 1,7241 0,4813
WEICHAI POWER CO LTD / EC (000000000) 0,34 0,72 1,7199 1,7199
2588 / BOC Aviation Limited 0,09 -6,82 0,71 -7,35 1,6970 0,0324
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,10 -38,37 0,71 0,28 1,6964 0,1595
LONCIN MOTOR CO LTD / EC (000000000) 0,41 0,70 1,6914 1,6914
CHZ / China Resources Land Limited 0,21 -33,55 0,70 -26,54 1,6886 -0,4005
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,10 2,78 0,69 -5,47 1,6612 0,0649
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,27 16,74 0,68 44,97 1,6268 0,6076
000400 / XJ Electric Co., Ltd. 0,23 -6,79 0,67 -26,42 1,6208 -0,3784
600176 / China Jushi Co., Ltd. 0,40 0,65 1,5667 1,5667
600522 / Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. 0,34 0,65 1,5627 1,5627
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,06 0,62 1,4862 1,4862
WUXI XINJE ELECTRIC CO LTD / EC (000000000) 0,08 0,60 1,4373 1,4373
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,07 -6,76 0,59 -12,83 1,4204 -0,0605
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 -30,27 0,59 -50,51 1,4121 -0,9319
002353 / Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 0,13 -35,64 0,57 -51,15 1,3738 -1,1817
600233 / YTO Express Group Co.,Ltd. 0,31 -6,67 0,57 -10,55 1,3643 -0,0228
688200 / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. 0,03 -6,61 0,56 7,49 1,3468 0,2092
1908 / C&D International Investment Group Limited 0,26 0,55 1,3258 1,3258
002837 / Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. 0,13 -6,81 0,55 -27,12 1,3247 -0,3271
1590 / Airtac International Group 0,02 5,56 0,52 11,09 1,2531 0,2289
YADGF / Yadea Group Holdings Ltd. 0,28 0,50 1,2049 1,2049
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,03 -3,45 0,49 -8,46 1,1701 0,0085
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0,08 112,30 0,49 75,09 1,1661 0,3364
300303 / Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd. 0,60 -6,63 0,48 -19,60 1,1624 -0,1525
600968 / CNOOC Energy Technology & Services Limited 0,76 -54,77 0,42 -57,04 1,0045 -1,1201
301029 / Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd 0,12 -6,89 0,40 -13,26 0,9589 -0,0463
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 0,20 1,73 0,20 2,05 0,4781 0,0510
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD / EC (CNE100004Z14) 0,06 -10,57 0,17 -12,89 0,4066 -0,0170
RERE / ATRenew Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,40 0,14 -15,57 0,3398 -0,0259
TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2098
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0807