Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.410.151
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.410.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Funds nye stillinger omfatter Cosmecca Korea Co., Ltd. (KR:A241710) , Trip.com Group Limited (US:TRPCF) , Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , Lotes Co., Ltd. (TW:3533) , and Cosmax, Inc. (KR:A192820) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 6,24 8,9252 2,6797
0,02 1,16 1,6565 1,6565
0,11 1,14 1,6313 1,6313
0,02 1,02 1,4659 1,4659
0,02 3,80 5,4434 1,3123
0,04 0,76 1,0843 1,0843
0,06 3,24 4,6409 0,7321
0,01 0,48 0,6819 0,6819
0,01 0,47 0,6692 0,6692
0,00 0,41 0,5863 0,5863
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 0,3066 -2,7585
0,21 0,21 0,3039 -2,6267
0,00 0,00 -1,0467
3,48 1,74 2,4930 -1,0315
0,02 0,34 0,4806 -0,9438
0,02 0,60 0,8604 -0,6747
0,00 0,00 -0,6715
0,05 0,84 1,2077 -0,6174
0,11 1,71 2,4447 -0,5945
0,11 0,77 1,0975 -0,5474
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,16 10,20 6,24 49,72 8,9252 2,6797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,52 6,06 9,14 8,6764 0,3463
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,75 3,80 38,04 5,4434 1,3123
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 -4,76 3,24 24,44 4,6409 0,7321
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -4,76 2,46 18,53 3,5253 0,4086
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,16 -4,67 2,45 -4,03 3,5130 -0,3214
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 -4,76 2,10 -3,75 3,0082 -0,2674
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -8,39 1,81 -8,23 2,5849 -0,3665
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,48 -21,38 1,74 -25,87 2,4930 -1,0315
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -11,55 1,74 -0,11 2,4929 -0,1212
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,11 -11,38 1,71 -15,70 2,4447 -0,5945
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -2,78 1,58 3,60 2,2681 -0,0256
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,40 33,35 1,37 0,15 1,9565 -0,0907
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,29 -7,84 1,33 -10,67 1,9059 -0,3295
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 13,60 1,29 30,30 1,8470 0,3618
532454 / Bharti Airtel Limited 0,06 -4,75 1,26 -5,96 1,8078 -0,2074
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -4,36 1,22 -4,98 1,7484 -0,1790
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 62,67 1,22 45,23 1,7430 0,4856
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -4,73 1,20 48,09 1,7191 0,5018
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -4,10 1,20 -18,42 1,7116 -0,4871
A241710 / Cosmecca Korea Co., Ltd. 0,02 1,16 1,6565 1,6565
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,11 1,14 1,6313 1,6313
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,02 -4,76 1,12 -7,95 1,6082 -0,2217
540777 / HDFC Life Insurance Company Limited 0,12 -10,63 1,05 -12,64 1,5042 -0,3003
TRPCF / Trip.com Group Limited 0,02 1,02 1,4659 1,4659
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,11 -4,69 0,98 -15,16 1,4024 -0,3292
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 -16,88 0,93 -0,54 1,3300 -0,0712
532343 / TVS Motor Company Limited 0,03 -4,75 0,92 -4,05 1,3219 -0,1208
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 1,00 15,00 0,91 11,87 1,2951 0,0809
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,01 -4,73 0,86 -1,15 1,2311 -0,0740
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,26 -4,71 0,85 -19,68 1,2099 -0,3685
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -23,59 0,84 -30,73 1,2077 -0,6174
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 -11,99 0,84 25,53 1,1975 0,1982
300679 / Electric Connector Technology Co., Ltd. 0,11 -31,42 0,77 -30,17 1,0975 -0,5474
COFORGE / Coforge Limited 0,04 0,76 1,0843 1,0843
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 92,76 0,73 107,41 1,0418 0,5148
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,04 -14,31 0,68 -28,39 0,9683 -0,2064
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,17 -3,64 0,67 3,38 0,9627 -0,0129
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,23 -31,86 0,67 -29,78 0,9621 -0,4743
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -43,96 0,67 -22,44 0,9547 -0,3352
041510 / SM Entertainment Co., Ltd. 0,01 -4,74 0,61 4,48 0,8701 -0,0013
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 -53,37 0,60 -41,25 0,8604 -0,6747
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,19 -22,61 0,59 -23,00 0,8395 -0,3021
9MD / Meituan 0,04 -56,80 0,58 -61,04 0,8367 -0,5059
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,07 -4,76 0,56 -9,65 0,8046 -0,1293
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 -6,45 0,55 68,52 0,7818 0,2947
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,01 -22,76 0,54 -28,33 0,7795 -0,3592
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 0,48 0,6819 0,6819
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,01 0,47 0,6692 0,6692
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3,01 -4,75 0,42 3,42 0,6059 -0,0080
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,70 0,42 11,44 0,5999 0,0355
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD / EC (KR7443060009) 0,00 0,41 0,5863 0,5863
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,09 -45,12 0,39 -40,84 0,5649 -0,4343
A192820 / Cosmax, Inc. 0,00 0,37 0,5270 0,5270
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,00 0,34 -64,70 0,4806 -0,9438
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,21 -89,52 0,21 -89,53 0,3066 -2,7585
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 0,21 -90,27 0,21 -90,28 0,3039 -2,6267
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) 0,01 0,05 0,0723 0,0723
532541 / Coforge Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0467
035900 / JYP Entertainment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6715