Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.289.038
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRAMX - T. Rowe Price Africa & Middle East Fund har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.289.038 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRAMX - T. Rowe Price Africa & Middle East Funds største beholdninger er COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Naspers Limited (DE:NNW0) , and Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QA:QNBK) . TRAMX - T. Rowe Price Africa & Middle East Funds nye stillinger omfatter Aldar Properties PJSC (AE:ALDAR) , HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA (MA:MA0000012619) , Montage Gold Corp. (US:MAUTF) , Talabat Holding plc (AE:TALABAT) , and EFG Holding Company S.A.E (EG:HRHO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,60 9,60 9,4149 9,2195
0,53 3,42 3,3589 1,7033
0,40 1,02 1,0026 1,0026
0,44 0,59 0,5747 0,5747
0,01 0,44 0,4294 0,4294
0,03 1,94 1,8986 0,4222
0,26 2,17 2,1304 0,3810
16,42 1,07 1,0499 0,3439
0,11 0,34 0,3370 0,3370
1,07 3,68 3,6063 0,3085
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 0,1506 -3,0972
0,31 1,36 1,3318 -1,0986
0,42 10,59 10,3875 -1,0854
0,38 1,87 1,8383 -1,0133
0,01 0,81 0,7968 -0,9883
0,25 2,18 2,1377 -0,7470
0,41 0,51 0,4990 -0,5997
0,07 0,43 0,4246 -0,4894
0,01 0,40 0,3928 -0,4488
0,16 1,87 1,8328 -0,4066
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,42 0,00 10,59 -2,94 10,3875 -1,0854
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 9,60 5.215,24 9,60 5.232,78 9,4149 9,2195
1180 / The Saudi National Bank 0,64 0,00 6,38 4,73 6,2608 -0,1475
NNW0 / Naspers Limited 0,02 -12,11 5,54 3,17 5,4321 -0,2120
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,82 -5,27 4,19 6,26 4,1124 -0,0365
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 1,07 6,52 3,68 17,25 3,6063 0,3085
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,53 127,25 3,42 117,53 3,3589 1,7033
FSRA / FirstRand Limited 0,70 6,16 2,97 15,17 2,9120 0,2007
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 5,10 2,87 9,78 2,8189 0,0658
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,58 1,70 2,39 17,86 2,3437 0,2122
AU / AngloGold Ashanti plc 0,05 4,17 2,31 14,23 2,2684 0,1403
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,09 9,90 2,23 9,93 2,1828 0,0542
1060 / Saudi Awwal Bank 0,25 -13,76 2,18 -20,56 2,1377 -0,7470
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,80 2,17 30,61 2,1304 0,3810
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,32 -18,74 2,12 7,12 2,0802 -0,0008
BOURSA / Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. 0,18 -7,40 2,01 18,89 1,9761 0,1949
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 1,26 0,00 2,00 19,19 1,9618 0,1968
EEC / Etihad Etisalat Co 0,12 0,00 2,00 -2,68 1,9616 -0,1990
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,14 1,94 37,82 1,8986 0,4222
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,38 -42,20 1,87 -30,90 1,8383 -1,0133
7JR / Northam Platinum Holdings Limited 0,16 -48,73 1,87 -12,30 1,8328 -0,4066
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,12 0,00 1,60 2,57 1,5670 -0,0701
2010 / Saudi Basic Industries Corporation 0,10 -4,97 1,45 -14,87 1,4261 -0,3702
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 1,09 0,00 1,44 4,82 1,4082 -0,0314
N1C / Clicks Group Limited 0,06 13,27 1,36 11,39 1,3330 0,0501
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,31 -70,76 1,36 -46,17 1,3318 -1,0986
DCYHF / Discovery Limited 0,11 6,39 1,32 13,63 1,2922 0,0726
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,03 1,58 1,28 17,58 1,2593 0,1321
BUDGET / United International Transportation Co 0,07 12,25 1,27 6,17 1,2498 -0,0122
PARKIN CO PJSC / EC (AEE01370P249) 0,76 0,00 1,27 14,65 1,2437 0,0806
4200 / Aldrees Petroleum and Transport Services Company 0,04 3,98 1,27 -10,09 1,2417 -0,2396
IQCD / Industries Qatar Q.P.S.C. 0,35 6,61 1,26 12,79 1,2371 0,0610
PIK / Pick n Pay Stores Ltd 0,78 0,00 1,22 3,13 1,1963 -0,0466
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,03 43,17 1,15 43,53 1,1320 0,2861
EDV / Endeavour Mining plc 0,04 -16,53 1,09 -5,71 1,0695 -0,1463
LBV / Label Vie S.A. 0,00 0,00 1,09 12,04 1,0688 0,0461
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 16,42 0,00 1,07 59,46 1,0499 0,3439
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,40 1,02 1,0026 1,0026
SA15L0N10HH3 / Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu 0,08 0,00 0,90 -8,54 0,8836 -0,1520
GBK / Gulf Bank K.S.C.P. 0,76 -28,43 0,84 -28,00 0,8253 -0,4028
2280 / Almarai Company 0,07 -10,31 0,84 -18,74 0,8249 -0,2641
SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET 0,01 -42,36 0,81 -52,15 0,7968 -0,9883
2330 / Advanced Petrochemical Company 0,10 0,00 0,80 2,96 0,7856 -0,0329
BH0006000044 / Aluminium Bahrain BSC 0,31 15,73 0,79 10,88 0,7707 0,0258
KW0EQ0602452 / Jazeera Airways Co KSCP 0,18 9,49 0,78 32,54 0,7636 0,1462
SAVOLA / Savola Group/The 0,11 30,23 0,74 2,79 0,7226 -0,0310
2190 / Sustained Infrastructure Holding Company 0,08 0,00 0,72 11,96 0,7073 0,0299
WLWHF / Woolworths Holdings Limited 0,26 0,00 0,70 -11,74 0,6864 -0,1464
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 1,21 0,00 0,70 -3,06 0,6826 -0,0729
SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc 1,52 0,00 0,66 11,09 0,6484 0,0222
LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,09 0,00 0,60 -2,30 0,5853 -0,0566
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,03 0,00 0,59 4,39 0,5829 -0,0154
CBQK / The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 0,44 0,59 0,5747 0,5747
SA12I0OGIV12 / Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co 0,08 0,00 0,57 -13,11 0,5595 -0,1305
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,07 -9,18 0,51 -20,22 0,4996 -0,1715
NESTLE / Nestlé Nigeria Plc 0,41 18,98 0,51 -58,67 0,4990 -0,5997
MA0000012619 / HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA 0,01 0,44 0,4294 0,4294
IHS / IHS Holding Limited 0,07 -62,46 0,43 -50,29 0,4246 -0,4894
SA15JHPITV18 / ALAMAR FOODS 0,03 0,00 0,43 -23,81 0,4242 -0,1727
SA15HG521213 / Nahdi Medical Co 0,01 -50,94 0,40 -48,59 0,3928 -0,4488
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc 1,13 -39,95 0,40 -38,46 0,3926 -0,2917
MAUTF / Montage Gold Corp. 0,11 0,34 0,3370 0,3370
TALABAT / Talabat Holding plc 0,51 0,17 0,1711 0,1711
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,15 -95,03 0,15 -95,05 0,1506 -3,0972
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0,00 0,00 0,0001 0,0001
U CONSUMER FINANCE / EC (EGS505Z1C018) 0,00 0,00 0,0000 0,0000